för räkenskapsåret 2013

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Styrelsen ch VD för Uddevalla Utvecklings AB, rg.nr, avger härmed följande årsredvisning: Innehåll: Styrelse ch revisrer Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Bkslutskmmentarer Nter Sida

2 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB STYRELSE Ordinarie ledamöter Ersättare Henrik Sundström Ingemar Samuelssn Essam El-Naggar Jan Gunnarssn Jarm Uusital (M) rdförande (S) vice rdförande (FP) (S) (MP) Carina Antnssn Marie Henriksen Anita Olssn (S) (KD) (C) VERKST ÄLLANDE DIREKTÖR t. f. Helena Lennernäs REVISORER Auktriserade revisrer Ordinarie Bjarne Fredrikssn Ernst & Y ung AB Ersättare Kristina Baaz Ernst & Y ung AB Lekmannarevisrer Ordinarie Ersättare Eva Carlsund B Sandeli (S) Kmmunrevisin (M) Kmmunrevisin Bengt Anderssn (S) Thmas Ottssn (FP) Kmmunrevisin Kmmunrevisin /\'/l ' 1/. 1\ /i_ / ' \/ 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen ch verkställande direktören för Uddevalla Utvecklings AB får härmed avge redvisning för verksamhetsåret l januari - 31 december 20!3. Samtliga aktier i Uddevalla Utvecklings AB innehas av Uddevalla Kmmun. VERKSAMHET I blagskncernen Uddevalla Utvecklings AB ingår blagen Uddevalla Energi AB (100 %), Uddevalla Hamnterminal AB (100 %), Uddevalla Omnibus AB (100 %), Uddevalla Turisttrafik AB (99,9 %) samt Uddevalla Even! AB (100 %). Uddevalla Utvecklings AB Årets resultat före bkslutsdispsitiner är -2,1 mkr (föreg. år -2,1). sliditeten är 18,4 % (18,0%). Kncernmderblaget Uddevalla Utvecklings AB:s verksamhet består av att äga ch förvalta aktier i aktieblag sm Uddevalla kmmun använder för sin verksamhet. Syftet är att åstadkmma en samrdning av blagen till nytta för ett ptimalt resursutnyttjande. Uddevalla Utvecklings AB har den samrdnande ch beredande funktinen för ägarstyrningen ch för beslut m kncernbidrag. Under året har blaget haft en tillförrdnad verkställande direktör. En översyn av ägardirektiv ch blagsrdningar för blagskncernen har inletts. Syftet har varit att harmnisera dkumenten med ändringar i kmmunallagen ch upphandlingslagstiftningen samt att göra en allmän översyn när det gäller avkastningskrav ch ägarstyrning. Uppsiktsmöten med dtterblagen har genmförts. En prcess angående aktieinlösen av minritetsaktier i Uddevalla Turisttrafik AB har pågått under året. Knsultinsatser har upphandlats angående en känslighetsanalys av Uddevalla Hamnterminal AB samt en strategi för framtagande av avkastningskrav. Kncernen Uddevalla Energi AB Histrik All verksamhet i Uddevalla Energi AB bedrevs t m år 1993 i kmmunal förvaltning. Mellan åren 1994 ch 2008 bedrevs all verksamhet i mderföretaget Uddevalla Energi AB. Den l januari 2009 genmfördes en fissin då merparten av verksamheten övergick till tre dtterblag. K var i mderblaget är administratin, eknmi, persnal, marknad, elhandel, kundservice, stadsnät, ch it. Huvudskälen till blagiseringen var att anpassa blagets/kncernens struktur till myndighetsregler för tillsyn ch rapprtering samt att åstadkmma en tydlig ansvarsfördelning. Överföringen av anläggningstillgångar från förvaltning till blag respektive från mderföretag till dtterblag har skett till bkfö1t värde.,./; (. 3

4 Eknmiska mål ch styrning Uddevalla Energi sätter kunden ch samhällsintresset i fkus, samtidigt sm samhällsansvar ch vinst balanseras. Den balansen är en del av Uddevalla Energis själ ch en av fåretagets viktigaste framgångsfaktrer. Uddevalla Energi måste visa psitivt resultat för att klara framtidens mställning till förnyelsebar miljövänlig energi ch därmed bidra till ett mer hållbart Uddevalla. Dessutm lämnas en del av vinsten i frm av kncernbidrag till ägaren. Företaget investerar i infrastruktur sm skall hålla i många år framöver. Målet är att uppnå gd lönsamhet i förening med gd sliditet. Resultat Arets nettmsättning uppgår till 426,3 mkr ( 424,8) ch resultat före bkslutsdispsitiner är 43,2 mkr (52,0). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 66,8 mkr (54,2). sliditeten är 16,8 % (14,5). Psitiva avvikelser mt budget berr främst på hög tillgänglighet i samtliga prduktinsanläggningar, högre elprduktin ch lägre räntekstnader. Genm fkus på kstnadsmedvetenhet har kstnader generellt kunnat sänkas utan att det påverkat kvaliteten i verksamheten. Med hög tillgänglighet minskar övertidsuttag ch reparatinskstnader ch bränslemixen kan ptimeras. Negativa avvikelser berr främst på mindre värmeförsäljning från våren ch framåt på grund av varmt väder ch nedskrivning av anläggningstillgångar. Hög tillgänglighet Tillgängligheten i prduktinsanläggningarna har varit mycket hög. Prduktinsmixen med 42 ( 42) MW avfallsbränsle i Lillesjöverket sm basprduktin, vilken ger 9 (9) MW el ch 33 (33) MW värme, tillsammans med drygt 60 (60) MW bibränsle ch trv i Hvhult under den kallaste periden, ger tillgång till 93 (93) MW värme utan användning av lja. Denna prduktinsmix har betydande psitiv påverkan på eknmin i värmeprduktinen. Intäktsram elnätsverksamheten Energimarknadsinspektinen har i förväg fastställt intäktsramen för elnätsverksamheten under tillsynsperiden till447 mkr räknat i 2010 års prisnivå. Renhållningen En ny renhållningsrdning fastställdes av kmmunfullmäktige i Uddevalla kmmun Arbete med att införa de beslutade förändringarna pågår. Ränteutvecklingen Räntekstnaderna är 4,3 (9,7) mkr lägre än budgeterat, då ränteutvecklingen inte följt den av kncernbanken antagna. Prduktmråden Kncernens prduktmråden utgörs av en indelning utifrån kncernens prduktutbud. 4

5 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB Elprduktin Kncernens nettmsättning från försäljning av prducerad el till den nrdiska elbörsen uppgick till23,4 (24,0) mkr. Leveranserna uppgick till68,4 (69,1) GWh, varav 4,1 (7,1) GWh var från vattenkraften. Omsättningen avseende el från kraftvärmeprduktin uppgick till 22, l (20,8) mkr ch svarade därmed för cirka 4 (4) prcent av kncernens bruttmsättning. Omsättningen från vattenkraft uppgick till 1,3 (3,2) mkr ch svarade därmed för cirka O (l) prcent av kncernens bruttmsättning. Överf:iring av el Dtterblaget Uddevalla Energi Elnät AB ansluter kunder till elnätet ch distribuerar el till hushåll, kntr ch industri. Blaget äger nätet, prjekterar nya anläggningar samt svarar för drift ch underhåll. Elnätsverksamheten har ett mfattande investeringsprgram. Förstärkningar ch reinvesteringar samt markförläggning av luftledningsnät ingår i prgrammet. Ttalt genmfördes investeringar i elnätet på 36,5 (31,2) mkr. Nettmsättning fr överföring av el uppgick till 110,0 (107,9) mkr ch svarade därmed för cirka 18 (18) prcent av kncernens bruttmsättning. Ttal vlym uppgick till 368 (375) GWh. Elförsäljning Uddevalla Energi bedriver sedan ktber 2012 elhandel. Företaget säljer el till slutkund via kmmissin. Samarbetspartner är Jämtkraftskncernen. Målet för affären elhandel är att vara det självklara lkala alternativet ch successivt öka marknadsandelen. Antalet kunder ökade under 2013 från cirka 600 till närmare Nettmsättningen från försäljningavelhandel uppgick tilll9,2 (0,1) mkr ch svarade därmed för cirka 3 (O) prcent av kncernens bruttmsättning. Det samlade rörelseresultatet uppgick till -0,3 ( -0,5) mkr levererades l 00 prcent lkalt förnyelsebart prducerad el till både privat- ch företags kunder. Leveranserna uppgick till 45, l GWh. Fjärrvärme Dtterblaget Uddevalla Energi Värme AB äger fjärrvärmenätet, prjekterar samt sköter drift ch underhåll av nätet. Dtterblaget Uddevalla Kraft AB prducerar hetvatten sm distribueras i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bstäder ch lkaler. Ttalt genmfördes investeringar på 10,2 (11,1) mkr. Intäkter från värmeleveranser uppgick till 184,8 (182,8) mkr ch svarade därmed för cirka 30 (31) prcent av kncernens bruttmsättning. Leveranser till kund uppgick under året till 276,1 (286,5) GWh. stadsnät Uddevalla Energi AB säljer kmmunikatinstjänster via tjänsteleverantörer. Företaget äger ch driver ett öppet stadsnät sm ger hushåll ch företag möjligheten att välja mellan ett utbud av ~jänster sås m interne!, telefni ch teve. 5

6 Samtliga förbindelser till Uddevallahem har nu byggts klatt. Idag är cirka 20 prcent av hyresgästerna kunder i stadsnätet En markant ökning förväntas när nuvarande peratörs avtal upphör Diskussiner pågår frtlöpande med ett antal "byanet" ch faller dessa väl ut kmmer det att påverka resultatet psitivt. En satsning på villamarknaden kmmer att göras under 2014 på grund av ökat intresse från privatpersner. Ett strt antal förfrågningar från såväl privatpersner sm företag tyder på att efterfrågan på snabb kmmunikatin är str i Uddevalla. Nettmsättningen för stadsnät uppgick till 4,2 (2,9) mkr ch svarade därmed för cirka l (O) prcent av kncernens bruttmsättning. Det samlade rörelseresultatet uppgick till 0,9 ( -2,3) mkr. stadsnätsanläggningarna har tidigare nedskrivits med sammanlagt 3 Mkr. Återföring har gjrts med l,4 (O) mkr. Renhållning Renhållningen svarar för insamling av hushålls- ch verksamhetsavfall, mttagning av grvspr, slamsugning, återvinning ch drift av två återvinningscentraler. Nettmsättningen för renhållningen uppgick till 57,6 (64,4) mkr ch svarade därmed för cirka 9 (11) prcent av kncernens bruttmsättning. Det samlade rörelseresultatet uppgick tilll,o (3,6) mkr, varav insamling av hushållsavfall 0,5 (2,1) mkr. Dtterblag Uddevalla Energi Elnät AB Med blagets elnätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsledningar till förfgande för överföring av el. Till verksamheten hör planering, prjektering, byggande, drift ch underhåll av ledningar, ställverk ch transfrmatrer, anslutning av elektriska anläggningar, mätning av överförd effekt ch energi samt annan verksamhet sm krävs för att överföra el på elnätet. Blaget äger elanläggningar inm blagets nätkncessinsmråde ch har cirka (25 400) nätabnnemang. Elöverföring på elnätet är ett legalt mnpl. Nätverksamhet får bedrivas endast efter att tillstånd i frm av kncessin för linje respektive mråde beviljats elnätsföretaget Blaget har erhållit kncessiner för de linjer/mråden där elnätsverksamheten bedrivs. Energimarknadsinspektinen utövar tillsyn över verksamheten. En ny regleringsmdell, med förhandsprövning av tarifferna för en fyraårsperid, infördes Preliminära bedömningar från inspektinen visar att Uddevalla Energi Elnäts intäkter ligger väl inm tillåten intäktsram. Nettmsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnett 112,8 (109,9) mkr 20,9 (21,8) mkr 15,6 (16,6) mkr Uddevalla Energi Värme AB Uddevalla Energi Värme AB erbjuder fjärrvärmeleveranser samt fjärrkyla, ånga ch tillhörande tjänster såsm driftrådgivning ch funktinskntrller av kundanläggningar i Uddevalla, Munkedal ch Ljungskile. Ansvarsmrådet sträcker sig från Uddevalla Krafts prduktinsanläggningar ch ut till kundanläggningarna. Arets resultat har belastats med en {",:/ ~ (~?1 6 //'. { /\ / > /l J ~,_ /,/\

7 nedskrivning av värdet på nätet i Ljungskile m 8 mkr, baserat på skillnaden mellan budgeterat respektive faktiska utnyttjandet av nätet. Värme svarar för avtal ch prissättning av alla leveranser. Blaget har l 415 (l 406) fjärrvärmekunder ch dessa äger l 830 (l 820) anläggningar. Nettmsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnett 190,0 (187,8) mkr 9,5 (16,3) mkr 4,9 (11,4) mkr Uddevalla Kraft AB Uddevalla Kraft AB svarar för prduktin av elkraft samt värme. Uddevalla Kraft svarar även för renhållningsverksamheten inm Uddevalla kmmun samt förvaltningen av kncernens samtliga fastigheter. Prduktinen av elkraft sker i Uddevalla i Lillesjö kraftvärmeverk ch i fem vattenkraftstatiner. Väm1e prduceras vid anläggningar i Uddevalla (Lillesjöverket, Hvhultsverket, BraHåsverket samt några mindre ljecentraler i reserv), Munkedal (Långedalsverket) ch Ljungskile (Arödsverket). En särskild enhet svarar för inköp av bränsle samt mhändertagande av restprdukterna slagg ch askr. Nettmsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnett 254,6 (264,2) varav i renhållningen 57,6 (64,4) mkr 40,9 (42,8) varav i renhållningen 1,0 (3,6) mkr 23,6 (25,7) varav i renhållningen 0,4 (3,0) mkr Övrigt dtterblag Dtterblaget Bhusgas AB är vilande ch kan kmma att aktiveras när marknadsförutsättningarna medger det. Intresseföretag EnergiFkus i Trllhättan ch Uddevalla AB ägs till 50 prcent av Uddevalla Energi AB ch redvisas sm ett intresseföretag då Uddevalla Energi inte har någt bestämmande inflytande. Företaget bedriver entreprenadverksamhet för sina delägare, främst elnäten, ch externa kunder. Uddevalla Energis intressenter Uddevalla Energi har ett strt antal intressenter i det mgivande samhället. Dc utgörs av kunder, ägare, leverantörer, tillståndsmyndigheter, medier ch plitiker. Uddevalla Energi ägs ytterst av Uddevallabrna ch företaget har därför ett strt ansvar att visa öppenhet ch delta i dialgen med samhället. Under kmmande år är ambitinen att engagera intressenterna i arbetet med det hållbara samhället. Påverkan ch engagemang inför framtiden Uddevalla Energi är starkt engagerat i klimatdebatten, både lkalt ch n<\tinellt. Det sker genm engagemang i branschrganisatiner, där Uddevalla Energis talan framförs i relevanta./'" L/, c' 7

8 sakfrågr ch en dialg förs i syfte att påverka pm10nen. Uddevalla Energi deltar i branschrganisatinerna Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige ch Svenska Stadsnätsföreningen. Investeringar Energisektrn är en kapitalintensiv bransch. Planering av investeringar sker under en lång tid. Genmförandet är fta berende av lika myndighetstillstånd. Investeringsprcessen är långsiktig ch tidskrävande. I vissa fall kan byggnatin ch drifttagning av investeringar genmföras först flera år efter fattade beslut. Efter fårdigställande har investeringarna en långsiktig eknmisk knsekvens. Det vanliga är en eknmisk livslängd upp till 25 till 30 år ch i vissa fall ända upp till 50 år. Framförhållning, planering, kalkylering ch finansiering av investeringarna är därför viktiga mråden i verksamheten. Miljö Kncernen bedriver anmälnings- ch tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i dtterblagen Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB ch Uddevalla Kraft AB. Miljöarbetet Uddevalla Energi arbetar aktivt med miljöfrågr genm att ständigt förbättra arbetssätt ch arbetsmetder för minskad miljöpåverkan. Blaget har systematiskt arbetat för att avlägsna fssila bränslen ur energimixen. En del i det långsiktiga arbetet är att vårda ch förbättra infrastrukturen för distributin av el ch värme. Genm nya investeringar i nät ch anläggningar har allt fler hushåll ch företag kunnat byta från lja ch direktverkande el till fjärrvärme. Arbetet med att utveckla bigas, sm bedöms sm det mest intressanta förnyelsebara frdnsdrivmedlet, är vilande, då de eknmiska förutsättningarna att nå lönsamhet ännu saknas. För varje tillståndspliktig anläggning upprättas en separat miljörapprt med uppgifter m miljötillstånd, emissiner ch driftsätt Miljöpåverkan från verksamheten sker i huvudsak genm utsläpp till luft från förbränning, vilket ckså är reglerat för verksamheten. För att miljöarbetet skall genmsyra verksamheten ligger det huvudsakliga miljöarbetet i linjerganisatinen. Ny miljölagstiftning i frm av ett EV-direktiv kmmer att påverka verksamheten på sikt. Kraven på bästa möjliga teknik kmmer att ligga till grund för nya villkr i miljötillstånden. Prduktinen är certifierad enligt ISO 14000: l. Nuvarande handelsperid för utsläppsrätter gäller från årsskiftet Tillstånd har erhållits för att släppa ut kldixid från prduktinsanläggningarna. Nytt i denna handelsperid är att även avfallsförbränning ingår. Naturvårdsverket har fastställt fssilandelen i hushålls- ch verksamhetsavfallet, vilket på sikt kmmer att kunna medföra relativt stra kstnader, berende på kstnader för utsläppsrätter ch erhållen tilldelning. f'< i'j if( 8

9 Framtida utveckling Kncemens basverksamheter elnät, fjärrvärme ch renhållning frtsätter att vårdas. Här finns utmaningar såsm diskussiner kring tredjepartstillträdet till fjärrvärme ch mikrprduktin i elnäten. Blaget planerar att se över sina prismdeller samt införa Prisdialgen sm är ett branschgemensamt initiativ får att strukturera dialgen med kunderna när det gäller prisförändringsprcessen får fjärrvärme. I syfte att nå de energiplitiska mål sm statsmakterna satt, kmmer fårändringar att ske gällande mätning ch rapprtering. I ett fårsta steg kmmer limmätning att införas i större mfattning, vilket ställer krav på högre kapacitet i insamlingssystemen ch en väsentligt mer mfattande rapprtering. I ett senare skede planeras en nrdisk slutkundsmarknad får el ch kntakten med kunden föreslås ske via elhandlaren, vilket innebär fårändringar får elnäten. Vindkraftexplatörernas planer på att bygga vindkraft i nätmrådet ligger på is. De cirka 40 stra verk sm planerats kmmer trligen inte uppfåras inm kmmande treårsperid. Kncernen har expanderat kraftigt under senare år. Även får kmmande år fårväntas hög tillväxt, m än i mindre mfattning. Blaget ägnar miljöfrågrna str uppmärksamhet. I denna strävan undersöks möjligheter till nya verksamheter. Fssil lja har ersatts av förnyelsebara bränslen. Ätgärder får att bygga ut infrastrukturen får distributin av el ch värme har hög priritet. Prjektarbete har påbörjats vars mål är att utnyttja den resurs Lillesjöverket är när det gäller energiprduktin under smmarhalvåret. Smmartid uppstår ett översktt av värme vid Lillesjöverket då avfallet måste förbrännas hela året ch fjärrvärmebehvet minskar. Prduktinen vid Lillesjö kan regleras ner till 70 prcent av maxeffekten. Vid lägre nivåer kan inte miljökraven uppfyllas. Cirka 25 GWh värme kyls brt. Planer finns att utnyttja denna energi samt den tillkmmande, m anläggningen prducerar fullt hela året, till att trka spån ch energived ch prducera pellets. Kmmunfullmäktige har gdkänt planerna att bygga en pelletsfabrik. Den kmmer att byggas i direkt anslutning till Lillesjö kraftvärmeverk på en grannfastighet, sm förvärvades i bö~jan av En sammanbyggnad av fjärrvärmenäten i Trllhättan, Vänersbrg ch Uddevalla skulle utgöra en betydande möjlighet att utnyttja hela Lillesjöverkets kapacitet. Förstudier har genmfrts ch i en fårsta etapp skulle en sammanbyggnad av näten i Trllhättan ch Vänersbrg kunna ske. Effektiviseringsarbetet inm kncernen är betydelsefullt för att mtverka kstnadsökningar. Samtliga blag inm kncernen genmfår effektiviseringar inm sina verksamhetsmråden. Myndighetsbeslut inm främst elnätsverksamheten medfår ökade kstnader. ~'. '',.. ~.... /[. [ /~/) (); / 9

10 Risker ch säkerhetsfaktrer Den höga skuldsättningen medfor att förändringar i ränteläget har str påverkan. Genm räntesäkringar i leasingfinansieringen ch kncernkntsystemet i kmmunkncernen hanteras ränterisken. Större förändringar i avfallsmarknaden kan över tiden påverka intäkterna i Uddevalla Kraft AB. Under de närmaste åren är intäkterna ch mängderna säkrade i flerårskntrakt Om- ch nyteckning av avtal har skett. Elmarknaden uppvisar betydande vlatilitet. För att möta denna hanteras egenforbrukning ch prduktin i prtföljer med hjälp av extern aktör. Terminssäkringar möter tillfålliga svängningar men kan inte förhindra effekter av långvariga tendenser. Införande av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten ch prisreglering av fjärrvärme kmmer att påverka fjärrvärmeverksamheten. Knsekvenserna är dck svåra att bedöma i nuläget. Kunderna kmmer att effektivisera sin energianvändning, vilket gör att leveranserna till befintliga kunder på sikt kmmer att minska. Knkurrensen från alternativa uppvärmningsfrmer kmmer ckså att bli allt tydligare. De nya fastigheter sm ansluts är energieffektiva ch har en energianvändning sm är betydligt lägre än snittkunden i den befintliga kundstcken. B verkets förslag på ändrade byggregler ch EU :s energieffektiviseringsdirektiv är två exempel på myndighetsbeslut sm kan kmma att påverka fjärrvärmebranschen väsentligt. Fjärrvärmepriset för kunden avspeglar inte exakt marginalkstnaden vid vlymf6rändring, vilket medför en vlymrisk. Underhållsbehvet i fjärrvärmenätet, sm i sina äldsta delar är från 1965, förväntas öka med stigande ålder. Vid budgetering beräknas tillgängligheten i Lillesjöverket enligt de kntrakterade villkren. Ett avbrtt under höglasttid (vinterdag) medför en kstnad på mellan ch krnr i ökade bränslekstnader ch uteblivna elintäkter. Knsekvenserna av ett längre stpp blir därför avsevärda. Ett stpp i Hvhultsverket innebär att Brattåsverket startas. Merkstnaden vid 50 MW last är cirka krnr per dygn. I dagsläget finns inga väsentliga risker för elnätverksamheten. De eknmiska spelreglerna är fastställda ch tekniskt har risk- ch sårbarhetsanalys gjrts. De snabba förändringar sm sker på mätning ch rapp01tering är en säkerhetsfaktr då besluten tas med relativt krt framförhållning. Händelser efter räkenskapsårets utgång I januari 2014 förvärvades grannfastigheten Kuröd 4:66 på Lillesjö inför planerna att bygga en pelletsfabrik. lo

11 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB Kncernen Uddevalla Hamnterminal AB I kncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår det helägda dtterblaget SwanFalk Shipping AB, sm bedriver speditins- ch skeppsmäklerirörelse. Verksamheten Kncernen är ett effektivt ch integrerat hamnbaserat lgistikföretag, ett nav för intermdala lösningar. Mderblaget Uddevalla Hamnterminal bedriver hamn- ch terminalverksamhet Tillsammans med dtterblaget SwanFalk Shipping har kncernen en samrdnad rganisatinsmdell i vilken speditins- ch klareringsdelarna är integrerade med hamn- ch stuveriverksamheten. Hamnmrådet i Uddevalla är uppdelat i fyra gegrafiska mråden. Nya avtal med markägaren, Uddevalla kmmun, från halvårsskiftet 2012 innebär två större mråden med tmträttsavtal ch två mindre mråden med arrendeavtal. Uddevalla Hamnterminal äger från samma datum samtliga kajer, markanläggningar ch magasin på tmträttsmrådena. Kvalitet- ch miljöpåverkan Kncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegatinen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har lämnat tillstånd till blaget för bedrivande av hamnverksamhet Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001: Kncernen bedriver ett systematiskt miljöarbete i kncernens miljö ledningssystem. Resultat ch ställning Årets nettmsättning uppgår till 72,3 mkr (85,7) ch resultatet före bkslutsdispsitiner är - l,8 mkr (- 7, l). sliditeten är 36, l % (34,8). Omsättningsminskningen får kncernen berr, förutm en allmän nedgång i gdsvlymerna över hamnen, till str del på minskad tullhantering för kunds räkning, s.k. införselmms. Mtsvarande förklaring finns även för fårändringen av psten speditinskstnader. Prduktin Gdsmsättningen över kaj i Uddevalla hamn minskade ch uppgick under verksamhetsåret till 0,8 milj. tn (0,9).. ~)J 'Ftt/ l. "\)

12 Följande tabell visar gdsmsättningen över kaj för de tre senaste åren i l 000 tn s = l 088 tn!il 2012 = 862 tn " 2013 = 764 tn 100 Bulklast Spannmål Övrig last Investeringar Kncernens egna investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,2 mkr (78,4) ch består till största delen av slutfdrandet av en markanläggning i anslutning till ett hamnmagasin. Övriga investeringar är främst reinvesteringar i maskiner ch inventarier. Framtida utveckling Kncernen frtsätter arbetet med att försöka fdrstra det gegrafiska upptagningsmrådet. En intensifierad marknadsbearbetning är en viktig del i den framtida utvecklingen för att nå ökade gdsvlymer ch en långsiktig gd lönsamhet. Signaler finns m en försiktig psitiv trend fdr den kmmande gdsutvecklingen. Hamnens psitiva utveckling är framför allt berende av en världseknmi i harmni, till största delen med eurpeiskt fkus. Målet är att frtsätta utvecklas sm ett attraktivt ch effektivt hamnbaserat lgistikföretag. Ambitinen är att möta kundernas behv ch vara en effektiv ch stabil partner i lgistikked jan. Målet är att vara ett nav fdr intermdala lösningar, en terminal för transprter med fartyg, tåg ch bil, en levande hamn sm hela tiden förändras efter marknaden. Samtidigt frtsätter det strategiska arbetet fdr att utveckla hamnen när det gäller lgistik, infrastruktur ch prduktivitet. Uddevalla Omnibus AB Allmänt Blaget har under 2013 bedrivit linjetrafik fdr Trafikhuvudmannen Västtrafik AB ch sm underentreprenör till Buss i Väst AB. Blaget har dessutm drivit en skla för utbildning av egna ch externa förare inm mrådet Yrkeskmpetens vilket är ett lagkrav idag. I Bhuslän mfattar trafikmrådet tätrten Uddevalla med tjugtre bussar på eget avtal. I samarbete med Buss i Väst AB körs trafik i, ch till ch från, Munkedals kmmun med ni bussar. Bhusexpresser ch Fyrstadspendeln trafikeras med tjugåtta bussar. Grundsund :;~s~'"' ch 'kl kj""m" l Udd''""" med lj,gfym b"""' Vårt ppdrg u

13 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB med trafik i Dalsland dels på eget avtal ch dels för Buss i Väst Trafik AB upphörde i augusti förutm en skllinje ch Åmåls-rundan. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Uddevalla Omnibus tg under 2012 över ansvaret för Buss i Väst Trafik ABs åtagande i Dalsland med 4 7 bussar ch 7 5 anställda. Detta har ökat msättningen men inte påverkat resultatet ch trafiken upphörde i augusti Såväl stadstrafiken sm sklskjutstrafiken har upphandlats av Västtrafik ch blaget frtsätter att driva verksamheten till minst 2022 ch då sm underentreprenörer till Buss i Väst. Arbetet med att spara bränsle har frtsatt ch besparingen låg vid årets slut på 6,7 %. Resultatutveckling Årets nettmsättning uppgår till 180,6 (180, l) mkr ch resultat före bkslutsdispsitiner är 3,4 mkr (5,4). Investeringarna uppgår till l,o mkr (5,9) ch därutöver har blaget tecknat leasingavtal avseende nya bussar till ett anskaffningsvärde av 4,6 mkr (0). sliditeten är 46,2 % (38,8). Resultatutvecklingen under 2013 har inte levt upp till budgetens förväntningar. Lägre bränslekstnader ch en bra lönsamhet på skltrafiken i Uddevalla ch Expressbussarna har bidragit psitivt till resultatet. Höga reparatinskstnader på stadstrafikens frdn samt en utökad satsning på administrativ persnal har belastat resultatet samt ökade kncerngemensamma kstnader. Miljöpåverkan Blaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö balken. Tillstånden avser företagets tankanläggning samt tvätt- ch reningsanläggning. Påverkan på miljön sker genm vatten ch avfall. Den tillståndspliktiga verksamhetsdelen utgör en helt integrerad prcess av blagets ttala verksamhet. Blagets bränsleleverantör har ökat andelen förnyelsebar del i dieseln ch blaget har under året kört med c:a 30% förnyelsebart bränsle ttalt. Blaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001: Förnyat certifikat för år 2014 är utfårdat Genm de bränslebesparingsprgram blaget genmför minskade utsläppen av C0 2 med 410 tn under I den nyvunna stadstrafiken kmmer blaget att införskaffa Elhybridbussar ch sm kmplement skall såväl stads- sm sklskjutsbussar framföras på rapsmetylester (RME). Blaget minskar därigenm kraftigt sin användning av fssila bränslen. i.' v 2U ()Il (/.J "' 13

14 Trafik Det kllektiva resandet fmisätter att vara stabilt. Andelen resande i kllektivtrafiken i Uddevalla är mycket hög i förhållande till ppulatinen. I den återvunna stadstrafiken kmmer mläggning av stadstrafiken att ske med förhppning att den både skall bli mer tydlig, ha bättre punktlighet ch större turtäthet på beflkningstäta delar av staden. Tillsammans med stra satsningar på den kvalitet blaget levererar ch på marknadsföring är förhppningen att kraftigt öka kundnöjdbeten ch antalet resenärer. Självfinansieringsgraden för stadstrafiken i Uddevalla följer riksgenmsnittet för stadstrafik. Affärsmässig samhällsnytta Blaget är ett helägt dtterblag till Uddevalla Kmmun. Genm, för kmmunen, fördelaktiga anbud, har blaget aktivt bidragit till att kstnaderna för kllektivtrafiken i kmmunen har varit på en för kmmunen i övrigt gynnsam nivå. Detta har gett kmmunen möjlighet att använda skattemedel till andra väsentliga ansvarsmråden. Genm ett nära samarbete med kmmunen har bra ch kstnadseffektiva trafiklösningar genmförts för innevånarna i Uddevalla. Med en affårsmässig drift av företaget, ch ett resultat bättre än marknaden i övrigt har blaget kunnat leva upp till ägarens avkastningskrav, lågt pris ch dessutm ge vinst. Kncernbidrag har lämnats till ägarblaget. Blaget ansvarar frm 2008 för i strt sett all kllektivtrafik i Uddevalla kmmun. Blaget har ckså genm sitt stra trafikåtagande i kmmunen ökat möjligheterna till ytterligare samrdningsvinster med annan trafik sm kmmunen ansvarar för. Blaget är miljöcertifierat, ch arbetar aktivt för att minska utsläppen i miljön ch därmed uppfylla Uddevalla Kmmuns miljöplan. Blaget är ett bevis på hur affårsmässig samhällsnytta kan fungera med ett kmmunalt blag på en knkurrensutsatt marknad. Frdn Vagnparken bestd vid årets slut av 91 bussar samt att blaget hyr ytterligare 4 bussar. Framtida utveckling I den återvunna trafiken kmmer blagets möjligheter att påverka bli betydligt större. Blaget får större marknadsansvar ch det finns kundnöjdhetsbnus i avtalet. Det ställs även högre kvalitetskrav på hela verksamheten vilket blaget måste möta med större persnella resurser ch kmpenshöjning av såvälledning sm persnal. Resultatutvecklingen förväntas vara psitiv under Den Expressbusstrafik sm blaget kör idag kmmer att upphandlas av Västtrafik med trafikstart i december Utfallet påverkar inte resultatet för 2014 men väl de arbetsinsatser sm krävs för att kunna lämna anbud. 14

15 Uddevalla Turisttrafik AB Verksamheten Blaget driver verksamhet med tre fartyg sm man äger ch ett gästhem på en ö sm man hyr. Både Skärgårdsbåtarna ch ön Basshlmen är en viktiga partner i varumärket Uddevalla. M/S Hyfjrden (ann 1968) - trafikerar med linjelagda turer till bland annat Basshlmen, Käringön, Lysekil ch Smögen. Kvällskryssningar med teman sm musik ch skaldjur m smrarna ch julbrd m vintern. Fartyget chartras av företag ch privatpersner. Det finns restaurant mbrd ch lagad mat kan serveras. M/S Sunningen (ann 1911)- mer känd smbadbåten-går på linjelagda turer i Hyfjrden ch angör 9 bryggr. Kiskservering mbrd. M/S Gustafsberg II (ann 1898)- går på linjelagda turer mellan Lyckrna- Ulvön- Stillingsön - Åh. Kiskservering mbrd. Med sin anrika gamla histria i Uddevalla är den ckså attraktiv för transprter i samband med bröllp ch andra högtidsdagar. Basshlmen (ann 1850) blaget driver gästhamnen med 40 platser ch Gästhemmet med plats för 38 övernattande gäster, med tillhörande grönytr på ön Basshlmen sm ägs av Uddevalla Kmmun. Gamla Badhuset (ann 1907) blaget hyr ut kntr till ti externa företag i lika branscher, sist in Destinatin Uddevalla. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bryggan i gästhamnen på Basshlmen akutrenverades under fårsmmaren ch fårsenade säsngsstarten. Uteblivna hamnintäkter på grund av detta. Samarbetspartner i tarm av knferensanläggningar har inte brukat prdukten kryssningar i Bhuslän då de själva haft sämre beläggning än tidigare år på grund av rådande knjunktur. Resultatutveckling Arets nettmsättning uppgår till4, l mkr (3,8) ch resultatet före bkslutsdispsitiner är -5,2 mkr(- 5,4). Investeringarna under året uppgår till 0,1 (0,2) mkr. sliditeten är 43,1% (35,4) Resultatutvecklingen under 2013 är någt sämre än budget, på grund av uteblivna hyresintäkter i Gamla Badhuset, men främst är det även detta år de minskade intäkterna från charterkryssningar sm avviker från budgeterad nivå. skärgårdsbåtarna För M/S Sunningens ch M/S Gustafsbergs reguljära trafik utgår ingen annan ersättning än de biljettintäkter sm resenärerna betalar. Dessa två l 00 åriga skärgårdsbåtar är i högsta grad ett kulturarv ch en bärare av Uddevallas maritima histria. Vi kan se en ökning av resandeantalet från föregående år ch den berr på str sannlikhet på det trivsamma trra sliga väder sm bjöds under säsngen.,, Med nuvarande långsamgående fartygsfltta har vi svårt att leva upp till kraven på snabba transprter ut på kusten vilket stundm efterfrågas av kunderna. 15

16 Basshlmen Uddevalla Kmmun har valt att överföra alla kstnader för renvering av fastigheterna samt servicebyggnaden i gästhamnen ch dess drift ch skötsel till blaget. Det innebär en mycket hög hyreskstnad sm belastar blagets resultat. Hyreskstnaderna för anläggningen är sammantaget l 200 tkr. Gamla Badhuset Efter splittringen av Uddevalla Event 201 O, beslöts att skärgårdsbåtarna skulle överta hyreskntraktet av Gamla Badhuset sm då inrymde Turistbyrå. Man hade från det att Event flyttade hit 2007 fyllt huset med externa hyresgäster sm betalade en hyra sm var baserad på att Turistbyrån mer eller mindre betalade för alla biytr i huset inklusive den stra bassängsalen. Kntrakten finns kvar med dessa hyresgäster ch vissa nya har flyttat in men de täcker inte hela hyreskstnaden på 553 tkr gjrde man således en förlust på huset på sedan Turistbyrån avvecklats ch stängt. Framtida utveckling skärgårdsbåtarna är ett mycket viktigt inslag i Uddevalla ch det finns ett starkt plitiskt stöd för att behålla båtarna ch utveckla verksamheten. Detta bör ske ihp med Uddevalla kmmuns förvaltningar inm, Kultur ch fritids ch Barn ch utbildning för att skapa ökat nyttjande vilket ger ökad kännedm ch stlthet. Samt det privata näringslivet, Västsvenska Turistrådet ch grannkmmuner för att knyta ihp Bhuslän med fler båtar för att stärka ch göra destinatinen mer säljbar. Då blaget har belastats med att överta hyrekntrakt sm inte är speciellt gynnsamma för verksamheten kmmer man behöva erhålla kncernbidrag från mdern för att täcka dessa kstnader. Ett strategidkument för hela den turistiska infrastrukturen arbetas fram av en plitisk tillsatt grupp: beredningen för besöksnäringen ch kmmer presenteras under maj Verksamheten kmmer att bedrivas i strt sett samma mfattning 2014 sm under Uddevalla Event AB Blaget är vilande fr..m men kstnader för administratin, revisin ch v1ssa pensinskstnader för tidigare VD kvarstår... yt'd~,j.. / 16 v

17 KONCERNENs FÖRSÄLJNING OCH RESUL TAT Kncernens intäkter uppgår till 70 l,o mkr (708,4). Resultat efter finansiella pster är 34,7 mkr (39,5). Kncernen räknar med att bedriva verksamheten i samma mfattning under 2014 med fkus på att få en långsiktigt uthållig gd lönsamhetsnivå. INVESTERINGAR Kncernmderblaget har inte gjrt några investeringar under året. Dtterblagens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 75,6 mkr (138,6). Uddevalla Energi har investerat 66,8 mkr (54,2), varav 36,5 mkr (31,2) gått till elnätet. Uddevalla Hamnterminal AB har investerat 3,2 mkr (78,4). Uddevalla Omnibus AB har investerat l,o mkr (5,9). Därutöver har blaget tecknat leasingavtal avseende nya bussar till ett anskaffningsvärde av 4,6 mkr (0). Uddevalla Turisttrafik AB har investerat O, l mkr (0,2). FINANSIERING OCH LIKVIDITET Kncernens likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 7,5 mkr (4,7). Dessutm fanns i kncernen utnyttjade, beviljade krediter på 296,2 mkr (232,3). Kncernens sliditet uppgår till 13,2% (11,2). Därutöver har ägaren bidragit med lån på 42% (42). PERSON AL Under året uppgick medelantalet anställda till 405 st. (416) varav mderblaget O. Fördelning på arbetsställen ch utbetalda löner framgår av nt 3 ch 4. 17

18 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfgande står: Balanserat resultat Årets resultat Summa ,35 kr ,85 kr ,20 kr Styrelsen ch verkställande direktören f6reslår att till årsstämmans förfgande krnr ,20 kr överförs i ny räkning. Kncernens fria egna kapital uppgår till tkr, ingen dispsitin föreslås f6r avsättning till bundna reserver. Beträffande kncernens ch mderblagets resultat ch ställning hänvisas till efterföljande redvisningshandlingar. Bkslutskmmentarerna utgör en integrerad del av årsredvisningen. Uddevalla 7 mars 2014 ~~~ Henrik Sundström Ordförande l l fle~f~f~;~~{/ Essam ;l:~:ggar Vice rdförande \ c-: f::~q ="'"s J Helena Lennernäs t.f. VD 2014 Bjarne Fredrikssn Auktriserad huvudansvarig revisr Ernst & Y ung AB 18

19 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB RESULTATRÄKNING (Belpp i tkr) Nt Kncernen Mderblaget RÖRELSENS INTÄKTER: Nettmsättning Aktiverat arbete fr egen räkning Övriga rörelseintäkter 1, l 322 l l 327 l 327 RÖRELSENS KOSTNADER: Råvarr ch f6mödenheter Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar av materiella ch immateriella anläggningstillgångar 2 3, l RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR: Resultat från andelar i kncernblag 5 Resultat från andelar i intresseblag Ränteintäkter ch liknande resultatpster l 225 J 598 Räntekstnader ch liknande resultatpster RESULTAT EFTER FJNANSJELLA POSTER Erhållna kncernbidrag Lämnade kncernbidrag Skatt på årets resultat Minritetens andel av årets resultat 17 ÅRETS RESULTAT l

20 BALANSRÄKNING (Belpp i tkr) TILLGÅNGAR Nt Kncernen Mderblaget Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprgram Materiella anläggningstillgångar Byggnader ch mark Maskiner ch inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i kncernblag Andelar i intresseblag Andra aktier ch andelar Uppskjuten skattefrdran Andra långfristiga frdringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvarr ch förnödenheter Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Frdringar hs kncernblag Frdringar hs Uddevalla kmmunkncern skattefrdran Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Kassa ch bank Summa msättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Il l l l l l lo l l l lo lo 007 l l <?V. //i!); l l., / 20

21 BALANSRÄKNING (frts.) (Belpp i tkr) Nt Kncernen Mderblaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) U p p skrivnings f n d Bundna reserver FriU eget kanual Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital l Minritetsintresse 145 Avsättningar Avsättningar for pensiner Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Summa avsättningar l l Långfristiga skulder Skulder till Uddevalla kmmunkncern skulder till kreditinstitut Andra längfristiga skulder Summa långfristiga skulder l l Krtfristiga skulder Skulder till kncernblag Skulder till Uddevalla kmmunkncern Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kstnader ch forntbetalda intäkter skatteskuld Övriga koltfristiga skulder Summa krtfristiga skulder 19 l SUMMA EGET KAP!T AL OCHSKULDER l l STÄLLDASÄKERHETER ANSV ARSFÖRBINDELSER Inga Inga /,(\\/ t' i\.. ~ l l'. / ii t/f! /..ii z/t. A/C:> ' 21

22 KASSAFLÖDESANALYS (Belpp i tkr) Den löpande verksamheten: Rörelseresultat +Avskrivningar sm belastat resultatet +Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång - Realisatinsvinster/frluster - Kassapåverkande finansnett - F ö rändring avsättningar - Skatter 2013 Kncernen l 358 Mderblaget Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital F ö rändring av varulager F ö rändring av rörelsefrdringar Förändring av rörelseskulder Il 888 l l Kassaflöde före investeringar Investeringsverksamhete n: Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar l Kassaflöde efter investeringar Finansie ringsverksamhete n: Förändring av långfristiga lån Amttering av långfristig frdran Förändring av krtfristiga placeringar Utdelning till minritetsaktieägare Fätvärv av minritetsintresse Erhållna kncernbidrag Lämnade kncernbidrag Utdelning från dtterblag I Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l I kncernens kassaflöde har ej inräknats kassaflöden i intresseblagen. Krrigering har skett så att enb~n faktiska betalningar från/till intresseblagen beaktats. ("Fl, - L l v 181

23 i UDDEVALLA UTVECKLINGs AB BOKSLUTSKOMMENTARER Redvisnings- ch värderingsprinciper Tillämpade redvisnings- ch värderingsprinciper överensstämmer med Årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd med undantag för BFNAR 2012:1, vars tillämpning blir bligatrisk först Kncernredvisning Kncernens bkslut mfattar mderföretaget jämte dtterföretag i vilka Uddevalla Utvecklings AB innehar mer än 50 prcent av röstetalet av samtliga andelar. Dessutm mfattas intresseföretag där innehavet är minst 20 % upp till 50 % av röstetalet av samtliga andelar. Kncernens balansräkning har upprättas enligt förvärvsmetden, vilket innebär att dtterföretagens eget kapital vid förvärvet fastställts sm skillnaden mellan tillgångarna ch skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I kncernens eget kapital ingår härigenm endast den del av dtterföretagens eget kapital sm tillkmmit efter förvärvet. Försäljning ch inköp samt uppkmna internvinster elimineras i sin helhet med beaktande av uppskjuten skatt. Kncerninterna mellanhavanden elimineras i sin helhet. Kncernföretag Med kncernföretag avses de företag sm ingår i kncernen med Uddevalla Utvecklings AB sm mderföretag. Redvisning av intressefretag Intresseföretag redvisas i kncernens bkslut enligt kapitalandelsmetden. Enligt denna metd redvisas värdet i kncernen på andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället ch därefter justeras värdet med kncernens andel av förändringen i intresseföretagets netttillgångar. I kncernens resultaträkning redvisas sm resultatandelar kncernens andel av intresseföretaget resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt. Kncernens andel av intresseföretagets redvisade skatter inklusive förändring av uppskjutna skatter ingår i kncernens skattekstnader. Intäkter Försäljning av varr ch tjänster redvisas vid leverans av prdukter ch tjänster till kunden i enlighet med försäljningsvillkren. Försäljning redvisas nett efter mms. Varulager Varulager värderas, med tillämpning av först-in anskaffningsvärdet ch nettförsäljningsvärdet på inkurans görs. :ll ~?/J //t-~) först-ut principen, till det lägsta av balansdagen. Erfrderliga avdrag för 23

24 Frdringar Frdringar upptas till det belpp sm efter individuell prövning beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redvisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan ch eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda plan ch eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperid. Den fastställda nyttjandeperiden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbelppen för innevarande ch framtida perider. I anskaffningsvärdet ingår inte ränta under byggnadstiden. Denna ränta kstnadsfårs löpande. Linjär avskrivningsmetd används får samtliga typer av tillgångar ch påbörjas det år då anläggningen tas i drift. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Maskiner ch tekniska anläggningar Fartyg Inventarier ch verktyg Dataprgram Antal år För anläggningar övertagna i samband med fårvärvet av renhållningsverksamheten fullföljs den av Uddevalla kmmun tillämpade avskrivningsplanen. Leasingavtal Kncernen har både finansiella ch peratinella hyresavtal. I kncernen redvisas väsentliga finansiella leasingavtal sm materiella anläggningstillgångar respektive skuld till kreditinstitut. Leasingavgiften för peratinella leasingavtal kstnadsförs linjärt över tiden. Skulder En skuld redvisas när en förpliktelse är säker eller sannlik. Skall en skuld betalas inm ett år från balansdagen klassificeras den sm en krtfristig skuld, medan skuld sm betalas senare klassificeras sm långfristig skuld. Lånekstnader Samtliga lånekstnader redvisas sm en kstnad hänfårs till. resultaträkningen för den perid de Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metd. 24

25 Redvisning av kncernbidrag Kncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte ch erhållna ch lämnade kncernbidrag redvisas över resultaträkningen sm en bkslutsdispsitin. Omräkning av pster i utländsk valuta Försäljning sker i svenska krnr. Endast marginella inköp kan ske Kursvinster eller kursförluster ingår i rörelseresultatet. annan val u ta. ii'/' :../'.A.. 25

26 Alla belpp redvisas, m inte annat anges, i tusentals krnr (tkr). Där inte annat anges avser nterna kncernen. Nt l Nettmsättningens fördelning Nettmsättningen ch rörelseresultatet avser i sin helhet Sverige ch fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Nettmsättning Rörelseresultat Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Il Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla E vent AB Ttalt Ovanstående nettmsättningsbelpp är minskade med försäljning till kncernblag. Nt 2 Specifikatin av rörelsens intäkter ch kstnader Under året har mderblaget antagit kncernprincip avseende kncerngemensamma kstnader vilket innebär att dessa fördelas ut till dtterblagen enligt fastställd fördelningsnyckel ch faktureras löpande. För 2013 har mderblaget erhållit ersättning med l 283 tkr (0). Ersättning för VD har erlagts till Uddevalla kmmun ch ingår bland övriga externa kstnader med 134 ( 115) tkr. Revisinsarvde Kncernen Mderblaget Revisin Ernst & Y ung AB Knsultatiner Ernst & Y ung AB KPMGAB Lkalhyrr ch arrenden Erlagda hyrr Framtida hyresåtaganden Att erlägga inm ett år Il 823 Att erlägga senare än ett men inm fem år Att erlägga senare än fem år Summa framtida leasingåtagande Av lkalhyrr/arrenden har ett arrendeavtal mellan Uddevalla kmmun ch Uddevalla Hamnterminal AB avseende hamnmrådet utgjrt en str del. Vid halvårsskiftet 2012 förändrades avtalen ch större delen av hamnmrådet är numera tmträttsmråde. Årets belpp uppgick till 657 ( 4 Il O) tkr. {. ] -( ~ ~... t}~ i u 7 (/i r..., J v "''c> 26

27 UDDEVALLA UTVECKLING$ AB Operatinellleasing Erlagda avgifter Framtida leasingåtaganden Att erlägga inm ett år Att erlägga senare än ett men inm fem år Att erlägga senare än fem år Summa framtida leasingåtagande l 950 l Nt 3 Persnal Medelantalet anställda Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla Event AB Ttalt Könsfördelning styrelse Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla Event AB Ttalt Könsfördelning ledning Uddevalla Utvecklings AB* Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Turisttrafik AB* Uddevalla Event AB Ttalt 2013 Antal Varav anställda män(%) Antal Varav persner män(%) 8 63 Il Il Antal Varav persner män(%) l l Antal Varav anställda män(%) Antal Varav persner män(%) Il Antal Varav persner män(%) l *Kncerngemensam VD varför ingen lön utgår, ersättningen ingår i övriga externa kstnader. 27

28 Nt 4 Löner, andra ersättningar ch sciala kstnader Löner ch andra ersättningar Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla Event AB Sciala kstnader (varav pens.kstn) (9 173) (Il 055) Il (2 352) (2 629) (2 997) (3 222) (55) (85) (O) (O) Kncernen ttalt (14 577) (16 991) (Av pensinskstnaden (16 991) avser l 570 (l 702) VD/styrelse) Styrelse ch VD Övriga anställda Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB l 556 l Uddevalla Hamnterminal AB l 017 l Uddevalla Omnibus AB l 126 l Uddevalla Turisttrafik AB Uddevalla E vent AB Kncernen ttalt Avtal m avgångsvederlag Avtal har tecknats i dtterblagen avseende uppsägning av VD från blagens sida. Uppsägningstiden mfattar 0,5 - l,5 år Nt 5 Resultat från andelar i kncernblag Utdelning från Uddevalla Hamnterminal Ttalt Kncernen Mderblaget

29 Nt 6 Resultat från andelar i intresseblag Resultatandel Energifkus i Trllhättan ch Uddevalla AB Ttalt Nt 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Förändring av uppskjuten skatt Ttalt Nt 8 Avskrivningar ch nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Dataprgram Gdwill Dataprgram Gdwill lngående/utg. anskaffuingsvärde Arets inköp Utgående anskaffuingsvärde Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar l lngående/utg. Ack. nedskrivningar Utg. planenligt restvärde Ingående gdwill avser Uddevalla Hamnterminal AB's frvärv av aktier i SwanFalk Shipping AB ( samt Uddevalla Utvecklings AB' s frvärv av aktier i Uddevalla Hamnterminal AB (256). Under året har Uddevalla Utvecklings AB frvärvat resterande aktier i Uddevalla Hamnterminal AB (103) Utgående gdwill har ett värde av O kr. Z--.i /...?.". ty f ',/. / 29