KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

Transkript

1 KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per Sammanfattning Karlskoga kommun och bolag Mnkr Juli Aug Sept Okt Nov Likviditet Korta placeringar Summa likviditet Varav k ommunen Varav Hyresbostäder i Karlsk oga AB Varav Karlsk oga Energi & Miljö AB Varav Kommunhus AB Lån i bank och kreditinstitut Låneskuldens fördelning Kommunen Kommunhus AB Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Energi och Miljö AB Avtalad leasinglimit (bilar) Nordea Utnyttjad leasinglimit Avtalad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Likviditet och outnyttjade lånelimiter Kommunkoncernens likviditet per 30 november är +50 mnkr. Kommunens likviditet har ökat sedan föregående månad då man tagit ett nytt lån 40 mnkr samt erhållit återbetalning från AFA försäkringar med 27,6 mnkr. Kommunhus likviditet har minskats främst då man har amorterat 10 mnkr på ett av sina lån. Kemabs likviditet har ökat då man har fått in ökade elintäkter samt att man har sålt en obligation. Hyresbostäders likviditet har minskat till följd av planerade investeringar för Fruktlunden och sjukhemmet samt underhållsinsatser. c:\temp\elim9dsa3n.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering kommunstyrelsen@karlskoga.se BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (3) I november fick kommunen en erinran om ett borgensåtagande från Handelsbanken. Det avsåg en förfallen fordran på kr hos en bostadsrättsförening. Fordran betalades dock kort efter att kommunen erhållit erinran och det blev aldrig aktuellt att åberopa borgensförbindelsen. Placeringsportföljens sammansättning Placeringsportföljens värde har ändrats under månaden. Energi och Miljö har sålt en av sina obligationer motsvarande likvid av 10 mnkr. I placeringsportföljen återstår nu två placeringar på totalt 6 mnkr. Den ena är Energi och Miljös på 5 mnkr och den andra är kommunens på 1 mnkr. Låneportföljens sammansättning Mnkr Kommunen Skuld Återbet.dag % per år av total skuld obestämd tid 40 obestämd tid 12% % % % % 335 Kommunhus Kemab % % % 590 obestämd tid 50 obestämd tid 7% % % % 700 Hyresbostäder 2015 TOTAL % 45% Fördelning lån per långivare % av total Kommuninvest % Handelsbanken % SEB 50 2% Summa 2 410

4 (3) Låneportföljen har under november ökat med 30 mnkr till mnkr. Kommunen har tagit ett nytt lån på 40 mnkr, inom ramen för beslut om nyupplåning till brandstationen. För brandstationen återstår att ta ett lån på 20 mnkr. Kommunhus hade i november ett lån på 200 mnkr som löpte ut. I samband med att lånet åter omsattes amorterades 10 mnkr och 190 mnkr förlängdes på en löptid av 1,9 år. Kommunhus har också ett lån som löper ut den 2 december. Offerter har inkommit från två långivare och lånet kommer att förlängas hos samma långivare med en löptid på 3,3 år. För Energi och Miljö har inga förändringar skett under månaden. De har ett lån som löper ut i den 4 december och det kommer att förlängas hos samma långivare med en löptid på 3 månader. Hyresbostäder hade i november ett lån på 200 mnkr som löpte ut och det omsattes igen på ca 3 månaders löptid hos samma långivare. Sammanställning derivat För swapräntorna har november varit en relativt lugn månad. Den 5-åriga swapräntan gick upp något under novembers början men vände sedan igen och låg den 29 november på 1,98 %. Det kan jämföras med att den stod på 2,09 % den 31 oktober. Den 10-åriga swapräntan gick också upp något under månades början men vände igen och landade på 2,64 % den 29 november. Det kan jämföras med 2,67 % den 31 oktober. Nedan tabell visar utvecklingen av swapräntorna från juni tills november. Den visar också på förändringen mellan varje månad. 03-jun 02-jul Förändr 31-aug Förändr 30-sep Förändr 31-okt Förändr 29-nov Förändr 5-åringen 1,87 2,2 0,33 2,38 0,18 2,2-0,18 2,09-0,11 1,98-0,11 10-åringen 2,42 2,72 0,3 2,9 0,18 2,81-0,09 2,67-0,14 2,64-0,03 En uppdaterad rapport på aktuella marknadsvärden per den 31 december 2013 lämnas den 7 januari. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 november 2013 Bilaga 1 Marknadsvärde swappar Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Patrik Haasma Ekonomichef Erica Lindström Ekonom Expedieras till Ekonomiavdelningen

5 Marknadsvärde swappar Derivat Volym Ränta Ränteförfall Under- /övervärde Under-/övervärde Kommun /12/2013 2,600,000 2,614,000 2 Kommun 100 2,61 30/12/2013-1,000,000-1,001,000 3 Energibolaget /01/ -880, ,000 4 Bostadsbolaget /04/ -720, ,000 5 Bostadsbolaget /12/ -2,700,000-2,002,000 6 Energibolaget /11/2015-3,300,000-2,224,000 7 Bostadsbolaget /01/2016-1,200, ,000 8 Bostadsbolaget /06/2016-3,900,000-2,408,000 9 Kommun (Tröskelswap barriär 5%) /02/ ,100,000-10,200, Energibolaget /02/2017-1,300, , Kommunhus (Förlängningsbar ) /03/ ,400,000-68,075, Energibolaget /06/ ,900,000-11,925, Energibolaget /02/2019-2,100, , Kommun (stängningsbar på kurvan) /05/2021-9,400,000-5,390, Energibolaget 50 2,5 11/05/2021-4,700,000-2,695, Energibolaget /06/2021-4,900,000-1,167, Kommun (förlängd till ,41%) 150 4,41 22/07/ ,800,000-28,459, Kommun /05/ ,400,000-42,758, ,100, ,483,000