VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2012 BRF SANDKILEN

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning under tiden (Styrelse nr 1): Ordförande: Ann-Kathrine Einarsson , då hon avgick på egen begäran Vice ordförande: Christina Meijer Sekreterare: Emma Wicksell Vice värd: Christer Sandell Ledamot: Mats Carlsson Suppleanter: Ekonomi: Revisor: Anna Stattin och Birgit Östling Roslagens Redovisare AB, Magnus Eriksson Tomas Haglund, Norrtälje/Danderyd Styrelsens sammansättning under tiden (Styrelse nr 2): Ordförande: Mats Carlsson Vice Ordförande: Anna Stattin Sköld Vice värd: Ledamöter: Suppleanter: Ekonomi: Revisor: Sture Forsberg Christina Meijer och Margareta Hammarqvist Birgit Östling (sekreterare) och Bengt Hultgren Jarmo Rehn Sune Björklund, Norrtälje Sammanträden Styrelse nr 1 har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelse nr 2 har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte. På grund av att årsredovisningen för år 2011 inkl. revisionsberättelsen inte var helt klara till den utlysta årsstämman den 26 april ajournerades stämman, varefter förhandlingarna återupptogs och slutfördes den 21 maj.

3 Viktiga ärenden och projekt Under våren har badrumsrenovering genomförts i 5A och 5B samt under hösten i 3A och 3B. Därmed är nu samtliga badrum i hus 1-17 stamrenoverade, en renovering som startade år 2004 och beräknas ha kostat ca 16 milj. kronor, d.v.s. i snitt kronor per lägenhet (174 lägenheter) Härutöver har styrelse nr 2 genomfört följande projekt under året: * Målning av garageportarna * Målning av fönsterbleck och stuprör på hus 19 * Renovering och målning av altanräcken vid hus 19 * Översyn o. reparation av samtliga dörrstängare * Reparation av lokal 118 * Målning av källargolvet i hus 11 * Reparation av lekutrustning, cykelställ, bänkar, bord och vägskyltar inom området * Påbörjat utredning ang. förbättrad ventilation i lägenheterna i hus Dessutom blev Hemsidan äntligen färdig under hösten: Föreningen har under året haft fyra försäkringsärenden. Styrelsen har planerat följande projekt under år 2013/14: * Ommålning av golv och väggar utanför expeditionen * Upprustning av grovtvättstuga/torkrum i hus 3 * Byte/Reparation av träpanel på garagebyggnaderna * Färdigställa energideklarationen * Byte av minimasteraggregat i hus 19 Framtida större projekt * Asfaltering av vägarna inom området * Åtgärda markstensplattorna framför portarna i hus 1-17 * Modernisera belysningen såväl utomhus som inomhus i trapphus och källare * Byte av balkongpartier i hus 1-17 * Förbereda för källsortering (soprum) Ekonomi Se separat resultat- och balansräkning för år Taxeringsvärden: Byggnader kronor Mark kronor Summa taxeringsvärde: kronor 2012 års förbrukningssiffror: Ökning + /Minskning - i % Fjärrvärme hus kwh - 0,3 % Fjärrvärme hus kwh + 89,0 % Elförbrukning för hela föreningen kwh - 1,89 % Fastighetselförbrukning kwh + 7,2 % Elförbrukning för värmepumpar kwh % Varmvattenförbrukning kbm - 2,7 % Kallvattenförbrukning kbm + 4,3 % Sophämtning, inkl. grovsopor 608 kbm

4

5 Fjärrvärme gula husen ( 1-17 ) 1, kwh 0, , , , Fjärrvärme röda huset ( 19 ) kwh

6 Fastighetsel + Lägenhetsel kwh El värmepumpar kwh

7 Fastighetsel ( utebelysning,tvättstugor etc. ) kwh Vattenförbrukning kbm

8 Varmvattenförbrukning kbm Kallvattenförbrukning kbm

9 Årsredovisning för BRF Sandkilen Räkenskapsåret 2012

10 BRF Sandkilen 1(10) Styrelsen för BRF Sandkilen får härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Verksamhet Bostadsrättsförening Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 32,8 34,2 36,0 36,1 35,3 Kassalikviditet % För definitioner av nyckeltal, se Noter S. 5 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Behandlas så att Balanserad förlust Årets vinst Omföring till inre repfond Omföring till VM uppskrivningsfond I ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

11 BRF Sandkilen 2(10) Resultaträkning Not Intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Driftkostnader Förvaltning Övriga kostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3, 4, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets skattekostnad Årets vinst

12 BRF Sandkilen 3(10) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 BRF Sandkilen 4(10) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Uppskrivningsfond Yttre repfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Inre repfond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Reserverade medel till fastigo

14 BRF Sandkilen 5(10) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,5 % Maskiner och andra tekniska anläggningar % Inventarier och verktyg 5-20 % Stammar / badrum 5 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Noter Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exlusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

15 BRF Sandkilen 6(10) Likvida medel Likvida medel Kassa styrelse Plusgiro Checkräkningskonto Affärskonto Övriga bankkonton Summa likvida medel Not 1 Intäkter Årsavgifter, hyror mm Elavgifter Övr ersättningar och intäkter Nettoomsättning Ersättningar från försäkring Summa intäkter Not 2 Förvaltning Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män Löner,ersättningar och sociala kostnader Arvode styrelse Arvode valberedning Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Summa Övriga förvaltningskostnader Kostnad för förvaltning

16 BRF Sandkilen 7(10) Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto

17 BRF Sandkilen 8(10) Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Uppskriv- Balanserat Årets insatser repfond ningsfond resultat resultat Eget kapital Omföring till yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition från yttre repfond Disposition enligt stämmobeslut Omföring elkostnad för Omföring till inre repfond Årets vinst Eget kapital

18 BRF Sandkilen 9 (10) Not 7 Fond för inre underhåll Vid årets början Uttag under året Medlemmarnas insättningar Omföring elavgifter Omföring elavgifter Årets omföring till inre underhåll Summa Not 8 Långfristiga skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut Årets amortering 0 0 Summa Föreningen beräknas amortera kr under nästa räkenskapsår, varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig. Den årliga amorteringen under de kommande 5 åren beräknas till samma belopp. Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Arvode föreningsvald revisor Övriga poster Summa

19

20

21 Budgetförslag 2013 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm El-avgifter Övriga intäkter Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: kr kr KOSTNADER RÄNTE- & BANKKOSTNADER kr Vatten och avlopp Eltariff Eltariff värmepumpar Telia Digital TV Fjärrvärme Renhållning Städ Hiss Hyra tvättmaskiner hus Tvättstuga Maskin & Trädgård Reparation & underhåll Försäkringspremier Skatt Serviceavgifter Övr fastighetskostnader FASTIGHETSKOSTNADER kr Löner & arvoden Sociala avgifter Övr personalkostnader ( AMF ) ARVODEN & AVGIFTER kr Förbrukningsinventarier, -material Administrationskostnader Övr kostnader ÖVR KOSTNADER kr Avskrivning - Inventarier Avskrivning - Byggnader AVSKRIVNINGAR kr Avsättning till inre reparationsfond Avsättning till yttre reparationsfond AVSÄTTNING TILL FONDER kr Summa kostnader: kr ÅRETS RESULTAT 0 kr