SimuWorld Internetportal

Transkript

1 SimuWorld Internetportal Innehållsförteckning BTC Bank... 1 Personalköp (B2C)... 2 Information... 2 Valuta... 2 Överföringar... 3 Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar... 3 Ny överföring mellan egna konton i samma bank... 6 Ny överföring till andras konton i samma bank, Löneutbetalningar... 8 Löneutbetalningar... 8 Ny överföring till eget konto i annan bank... 9 Ny överföring utland Se tidigare överföringar/betalningar Konton Bankavgifter SimuWorld Internetportal BTC Bank Under BTC Bank kan du utföra olika typer av betalningar/överföringar från ditt Övningsföretag till andra Övningsföretag, era leverantörer och avtalsbolag, Skattehuset, löneutbetalningar, fackavgifter m.m, eller göra överföringar mellan egna konton. Du har också möjlighet att skriva ut kontoutdrag från Övningsföretagets bankkonto(n). Den första bilden du kommer till ser ut så här (se nästa sida): BTC i Karlstad AB 1

2 Personalköp (B2C) Om du har handlat varor via B2C, dvs. handlat som privatperson från ett annat Övningsföretag (vilket kallas för personalköp) och fått en faktura, ska du betala fakturan från ditt lönekonto i BTC Privatbank (egen ikon på startsidan om funktionen är aktiverad). BTC Privatbank är en avdelning under BTC Bank, alltså ingen annan bank, även om den visas under en egen ikon. Se handledningen BTC Privatbank för hur du upprättar ett lönekonto. För att upprätta ett lönekonto måste du ha en helt egen inloggning till SimuWorld, eftersom kontot är knutet direkt till inloggningen. Det räcker alltså inte att varje avdelning delar på samma inloggning. Information Första sida med kortfattad information om varje rubrik i menyn. Valuta Här kan du se de aktuella valutakurser som uppdateras veckovis: BTC i Karlstad AB 2

3 Om du klickar på -symbolen för resp. valuta, kan du se hur kursen har ändrat sig. Överföringar Under detta menyalternativ har du möjlighet att utföra olika typer av bankbetalningar och överföringar inom Sverige och till utlandet. Utländska checkar hanteras dock inte i SimuWorld. Om ni har fått en check från något annat land skall behörig firmatecknare underteckna checken på baksidan. Skicka den sedan med post till BTC Bank för inlösen. OBS! Det måste vara originalchecken, kopior löses ej in. Bilden du först kommer till när du har klickat på Överföringar ser ut så här: Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar Detta alternativ skall du alltid använda när du betalar till någon som har ett bankgironummer angivet på sin faktura (t ex andra Övningsföretag i Sverige, leverantörer och avtalsbolag, Skattehuset, fackavgifter (via Läns Factoring) och andra ev. girobetalningar. För att betala en faktura med bankgironummer, gör så här: Klicka på [Ny giroöverföring, Fakturabetalningar, Skattebetalningar] Nu visas denna bild (se nästa sida): BTC i Karlstad AB 3

4 1. Välj konto från vilket beloppet skall dras. 2. Ange exakt belopp med kronor och ören. 3. Ändra datum om betalningen skall ske längre fram. 7. Klicka OK när du är helt klar. 6. Här visas namnet på mottagaren om gironr var rätt. 4. Skriv meddelande till mottagaren, t ex fakturanr. 5. Ange Med eller utan OCR-nr, fyll i OCR-nr samt bankgironr, i dessa tre fält. För att ta sig mellan fälten i formuläret, används TAB-tangenten. (1) Välj konto i rullisten. (2) Fyll i beloppet som står på fakturan. Var noga med att ange exakta ören. Om beloppet är jämna kronor, måste man ändå fylla i 00 vid ören. (3) Ändra ev. datum om betalningen ska äga rum längre fram genom att välja datum i rullisten. Annars betalas fakturan på dagens datum. (4) I meddelande fältet lämnar du meddelande till mottagaren om vad betalningen avser, t ex fakturanr på fakturan du betalar. (5) I fältet Välj typ, ska du välja Med OCR nr om du betalar till en leverantör eller ett avtalsbolag (faktura skapad i SimuWorld) och i övriga fall väljer du Utan OCR nr. (5) I nästa fält fyller du i det OCR nr som finns längst ner på fakturan från leverantören eller avtalsbolaget (12-siffrigt), eller hoppar över det om det gäller någon annan betalningsmottagare. (5) I tredje fältet på raden skall bankgironr anges oavsett vem betalningsmottagaren är. (6) När du har tryckt TAB efter att ha fyllt i bankgironr, visas namnet på betalningsmottagaren om du har angett rätt gironr. Annars blir fältet tomt eller anges med fel namn. Se till att det alltid står rätt namn i fältet innan du går vidare! Innan du klickar på OK, är det också viktigt att du kontrollerar att du har angett Med OCR nr och skrivit in rätt OCR-nr om det är en leverantörs- eller avtalsbolagsfaktura, eller angett Utan OCR nr för betalning till någon annan. Om något av dessa fält är fel ifyllda, utförs inte betalningen på rätt sätt till mottagaren (leverantören eller avtalsbolaget). Beloppet går visserligen ut från Övningsföretagets bankkonto, men hamnar på en fellista hos BTC i Karlstad AB 4

5 handledaren/läraren. Om han/hon inte är uppmärksam på detta och inte tar emot betalningen på rätt sätt, kommer det så småningom en betalningspåminnelse till Övningsföretagets elektroniska postlåda från leverantören eller avtalsbolaget. (7) När du är säker på att alla uppgifter är korrekta, klickar du på OK. Då kommer denna bild upp: Innan betalningen är helt klar, måste du godkänna den genom att ange ditt användarnamn och lösenord (samma som vid inloggningen till SimuWorld) och sedan klicka på knappen Godkänn markerade transaktioner. En dokumentation på den eller de betalningar man har gjort kommer upp på skärmen när du har klickat på Godkänn markerade transaktioner. Den bör du skriva ut eftersom den utgör underlag för de transaktioner du har gjort. Dokumentationen i det här fallet ser ut så här: Klicka på [Utskrift] för att skriva ut. Stäng sedan fönstret med X-knappen i övre högra hörnet på fönstret. Nu har status på betalningen ändrats till Godkänt, se bild nästa sida: BTC i Karlstad AB 5

6 Om du av någon anledning vill ändra eller ta bort en betalning, är detta möjligt så länge den ligger kvar i listan. Då klickar du på - symbolen och betalningsformuläret öppnas igen och du kan antingen ändra någon uppgift eller ta bort betalningen. För att kunna göra detta, måste du fylla i ditt användarnamn och lösenord och sedan klicka på OK. Överföringar och betalningar med dagens datum bokförs On-line inom 5 minuter efter godkännande. På framdaterade överföringar/betalningar kontrollerar systemet att det är rätt gironummer på betalningen, men de bokförs inte förrän på det datum som är satt. Bankgirokonton som är användbara: Skattehuset: Läns Factoring: Ny överföring mellan egna konton i samma bank Om ert Övningsföretag har flera konton i BTC Bank, kan du föra pengar mellan dessa konton. De konton som finns är Företagskonto och Kapitalkonto (sparkonto). En sådan överföring görs på följande sätt: Klicka på [Ny överföring mellan egna konton i samma bank] Du får då upp ett överföringsformulär (se nästa sida): BTC i Karlstad AB 6

7 1. Välj från-konto i rullisten. 2. Välj till-konto i rullisten. 3. Fyll i belopp som skall överföras med kronor och ören. 4. Välj datum. 5. Fyll i Överföring. 6. Klicka OK när du är klar. För att ta sig mellan fälten i formuläret, används TAB-tangenten. (1) Välj från-kontonr i rullisten. (2) Välj till-kontonr i rullisten. Mottagarens namn kommer upp automatiskt. (3) Ange vilket belopp du vill överföra. (4) Välj datum. (5) I meddelandefältet räcker det att skriva Överföring. (6) När du är klar klickar du på OK. Nu kommer du tillbaka till första sidan där ev. tidigare betalningar ligger: Även här måste du godkänna den markerade transaktionen, på samma sätt som beskrevs i punkten ovan på sidan 5. Därefter får den också status Godkänt. Precis som vid den förra transaktionen så får du upp en dokumentation på skärmen som du bör skriva ut och ha som underlag för överföringen BTC i Karlstad AB 7

8 Ny överföring till andras konton i samma bank, Löneutbetalningar Detta alternativ väljer du om du vill göra en överföring från ert Övningsföretags bankkonto till någon annans bankkonto i BTC Bank. Den vanligaste situationen är när du ska betala ut löner till de anställda i Övningsföretaget. Löneutbetalningar Löneutbetalningar kan ske på två olika sätt, beroende på om de anställda på Övningsföretaget (deltagarna) har egna lönekonton eller inte. Egna Lönekonton: Lönerna utbetalas till varje anställds lönekonto som ska vara upprättade i BTC Privatbank, genom att utföra en transaktion per utbetalning, dvs. en utbetalning till varje anställd. Ej egna lönekonton: Lönerna betalas ut till ett samlingskonto i BTC Bank, se kontonr nedan: Utbetalning av löner, där ej lönekonton för medarbetarna används, sker till samlingskonto med nr: OBS! Använd inte detta överföringsalternativ för att betala vanliga fakturor! Då skall du välja det första alternativet Ny giroöverföring, Fakturabetalningar. Sen nedan på nästa sida hur utbetalning av löner går till. För att betala löner gör du så här: Klicka på [Ny överföring till andra konton i samma bank, Löneutbetalningar] Du får då upp ett formulär som skall fyllas i (se nästa sida): BTC i Karlstad AB 8

9 1. Välj från-konto. 2. Fyll i mottagarens kontonr. 3. BTC Bank kommer upp automatiskt om du angett rätt bankkontonr. 4. Fyll i belopp med kronor och ören. 5. Välj datum. 6. Ange vad överföringen avser. 7. Klicka på OK när du är klar. För att ta sig mellan fälten i formuläret, används TAB-tangenten. (1) Välj från vilket konto du skall göra överföringen i rullisten. (2) Fyll i mottagarens konto: Antingen väljer du den anställdes lönekonto i BTC Privatbank och utför en transaktion per anställd. Annars betalar du hela lönesumman, dvs. det totala beloppet för alla anställdas löner till samlingskontot (3) Kontrollera att BTC BANK kommer upp i fältet för mottagarens namn. (4) Ange belopp med kronor och ören. (5) Välj datum. (6) I meddelandefältet kan du exempelvis skriva Löner + den period det gäller. (7) När alla fält är ifyllda klickar du på OK. Nu får du godkänna betalningen på samma sätt som du har gjort tidigare genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Skriv ut dokumentationen som kommer upp på skärmen och stäng sen rutan. Kontrollera att betalningen fick status Godkänt. Ny överföring till eget konto i annan bank Detta alternativ kan du välja om du vill föra över pengar från Övningsföretagets bankkonto i BTC Bank till postgirokontot i BTC Postgiro. Gör då så här: Klicka på [Ny överföring till eget konto i annan bank] Fyll i formuläret på nästa sida: BTC i Karlstad AB 9

10 1. Välj frånkonto. 2. Fyll i ert postgirokontonr. 3. Välj BTC 4. Namn kommer upp automatiskt. Välj datum. 5. Fyll i belopp med kronor och 6. Skriv i vad överföringen avser. 7. Klicka OK när du är klar. (1) Välj från-konto i rullisten. (2) Fyll i Övningsföretagets postgirokontonr. (3) Välj BTC Postgiro i rullisten under Mottagarens bank. (4) Mottagarens namn kommer upp automatiskt om du har angett rätt kontonr. (5) Fyll i beloppet med kronor och ören som skall överföras. (6) I meddelandefältet kan du t ex skriva Överföring från bankkonto till pg-konto. (7) Klicka OK när du har fyllt i alla fält. Godkänn transaktionen som tidigare och skriv ut dokumentationen. Ny överföring utland Om ert Övningsföretag handlar med utländska Övningsföretag, skall ni betala de fakturor ni får från utlandet under det här alternativet. Gå tillväga på följande sätt: Klicka på [Ny överföring utland]. Fyll i formuläret: BTC i Karlstad AB 10

11 Välj från-kontonr Fyll i det kontonr som står på fakturan du har fått från det utländska Övningsföretaget. Välj mottagarens bank (sorterat på landskod). Om mottagaren finns i något av de nordiska länderna (Danmark eller Norge) och om du har fyllt i rätt kontonr, kommer namnet på Övningsföretaget upp automatiskt. Om det inte gör det kan det bero på att kontonumret inte är exakt rätt angivet på fakturan. Då får då avbryta betalningen och gå in i Företagsregistret (se sid 31) och söka upp rätt Övningsföretag för att se hur kontonumret är angivet i databasen. OBS! Det är bara siffrorna till höger om bankkoden, efter mellanslaget, som är själva kontonumret. Du skall alltså inte kopiera bankkoden. Den ser lite olika ut beroende på vilket land det gäller. Exemplet nedan visar ett finskt Övningsföretag: Detta är bankkoden Detta är kontonumret Vid Firmenkonto kan du se vilken bankkod Övningsföretaget har. I det här fallet är det FINPF100. Kontonumret är Kopiera kontonumret (CTRL+C). Börja om med ett nytt betalningsformulär och klistra sedan in kontonumret (CTRL+V) i detta. Då borde rätt namn komma upp. Om det ändå inte gör det, kontakta BTC Bank. Om du däremot ska betala till ett land utanför Norden, måste du fylla i mottagarens namn själv. Ange belopp och vilken valuta du ska betala i. Välj datum. Ange i meddelandefältet vad betalningen avser. Tänk på att skriva på engelska om du betalar till ett Övningsföretag utanför Norden. Klicka på OK när du är klar. Godkänn transaktionen som tidigare och skriv ut dokumentationen. Se tidigare överföringar/betalningar Om du vill se någon tidigare överföring eller betalning klickar du först på [Se tidigare överföringar/betalningar]. Låt oss säga att vill ha tag på betalningar som gjordes i BTC i Karlstad AB 11

12 mars. Då måste du välja mars månad genom att klicka på [Mar]. Då får du fram alla betalningar som gjorts den månaden. Se exempel i bilden nedan: För att få fram betalningsunderlaget det underlag ni fick fram första gången ni gjorde överföringen/betalningen för en specifik betalning, klickar du på - symbolen. Då ser bilden ut så här: Nu kan du skriva ut underlaget igen om du vill. Klicka på [Utskrift]. Konton Här visas en förteckning på de konton man har i BTC Bank. Man kan gå in på resp. konto och ta fram ett kontoutdrag för en viss tidsperiod. BTC Bank skickar inte ut några kontoutdrag på papper, utan det är upp till varje Övningsföretag att ta ut de kontoutdrag de behöver för sin bokföring och avstämning. Ett exempel på en kontoförteckning kan se ut så här (se nästa sida): BTC i Karlstad AB 12

13 För att ta fram och skriva ut ett kontoutdrag gör du så här: Klicka på - symbolen för det konto du vill se kontoutdraget för. Välj sedan i rullisten för vilken tidsperiod kontoutdraget skall vara, t ex senaste månaden. Då kan bilden se ut ungefär så här: I det här exempelföretaget har det inte skett några transaktioner på kontot. Därför är listan tom. Annars visas alla de transaktioner som har skett på kontot under den period du valde. Om du vill skriva ut kontoutdraget klickar du på [Utskrift]. Då får du först upp det på skärmen och kan sen klicka på [Utskrift] igen för att skriva ut på skrivaren. Du har också möjlighet att gå in och se vilka räntevillkor som gäller för resp. konto. Klicka då på - symbolen på kontoraden. Se bild nästa sida: BTC i Karlstad AB 13

14 Här kan man utläsa att inlåningsräntan är 0,5 % på belopp upp till kr. På belopp över kr är inlåningsräntan 1,5 % Utlåningsräntan är 8 %. Ett kredittak finns på kr, dvs. det finns en checkkredit på kr knutet till kontot. Kontot spärras vid kr, man kan inte övertrassera det beloppet. Bankavgifter Här visas en förteckning med de avgifter BTC Bank tar ut för olika typer av transaktioner: Avgifter tas enbart ut för transaktioner till utlandet, 10 kr per transaktion för en banköverföring till utlandet och 100 kr för en checkinlösen från utlandet BTC i Karlstad AB 14

15 Alla avgifter under innevarande månad bokförs här, för att sedan dras från kontot när månaden är slut. Klicka på [Bokförda avgifter föregående månad] om du vill se vilka avgifter som banken tog ut för utlandstransaktioner föregående månad. Klicka på [Icke bokförda avgifter denna månad] för att se vilka avgifter som hittills har genererats och som kommer att dras från bankkontot den sista innevarande månad. SimuWorld Internetportal Tillbaka till portalen (startsidan) BTC i Karlstad AB 15