Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Transkript

1 Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6

2 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Offentliga Fastigheter Holding I AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Offentliga Fastigheter Holding I AB (OFH) hade som syfte att investera i i fastigheter med statliga och kommunala verksamheter som dominerande hyresgäster. OFH ägde tillsammans med det norska systerföretaget Etatbygg Holding II AS (EBH) företaget Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB (ÖFS). Investeringarna i fastighetsportföljerna genomfördes genom det gemensamt ägda bolaget ÖFS. Den 15:e december 2015 sålde OFH sina aktier i dotterbolaget ÖFS till Audrey Investment Sàrl, ett bolag anknutet till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. ( Blackstone ). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den 21:a juli 2015 ingick OFH ett avtal med Blackstone avseende förvärv av flera av de fastighetsbolag som förvaltas av Obligo. Således var OFH en av flera säljare som ingick avtal med Blackstone. Genomförandet av avtalet var bland annat betingat av att bolagsstämman i både OFH och systerbolaget EBH godkände transaktionen. Resultatet blev att den extra bolagsstämman godkände transaktionen med klar majoritet. 100 procent av aktierna i OFH som var representerade antingen fysiskt eller via fullmakt röstade för transaktionen, medan 0 procent röstade emot. Transaktionen genomfördes som planerat den 15:e december 2015 då huvuddelen av köpeskillingen utbetalades. Resterande del av köpeskillingen inklusive räntor enligt avtal betalades i slutet av december Försäljningspriset för aktierna var TNOK / TSEK och den bokförda vinsten blev TSEK Framtida utveckling I samband med årsstämma 2016 kommer styrelsen föreslå att OFH likvideras. Finansiell risk Köpeskillingen för transaktionen blev enligt avtal betald i norska kronor. För att reducera valutarisken har valutasäkringar etablerats. Flerårsöversikt (Tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

3 2 (9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres

4 Resultaträkning Tkr Not (9) Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, 2, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

5 Balansräkning Tkr 4 (9) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 6, Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning Tkr 5 (9) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder 8, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. För säkring av tillgång eller skuld mot valutakursrisk används valutaterminer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivning sker även med belopp motsvarande erhållen utdelning i de fall utdelning motsvarar tidigare tillskjutet kapital. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

8 7 (9) Noter Tkr Not 1 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 2 Övriga externa kostnader Revisionsarvoden Advokatarvoden Styrelsearvoden Trycksaker Försäkringar Euroclear-kostnader Kostnader avseende Polar Star, se även not Finansiell rådgivning ABG Sundal Collier Avbrottsersättning Obligo Investment Management Avkastningsbaserad ersättning Obligo Investment Management Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Schjødt Övriga transaktionskostnader Övriga kostnader Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar Nedskrivningar Not 4 Andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Försäljningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Försäljningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

9 8 (9) Not 5 Specifikation andelar i intresseföretag Kapitalandel Antal Bokfört Namn andelar värde Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB Org.nr Säte Öffentliga Fastigheter i Sverige II AB Stockholm Ägda andelar är avyttrade under räkenskapsåret. Not 6 Övriga fordringar Etatbygg Holding II AS Övriga poster - se not Övriga fordringar Not 7 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Bolagets aktier kan ges ut i två serier, stamaktier och aktier av serie B. Aktier av varje aktieserie skall kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktie och aktie per serie B medför en röst vardera. Aktie av serie B omfattas av inlösenförbehåll enligt bolagsordningen. Per balansdagen uppgår antalet stamaktier till och antalet aktier av serie B till 0. Not 8 Övriga skulder Etatbygg Holding II AS 61 0 Övriga poster - se not

10 9 (9) Not 9 Övriga upplysningar Räkenskapsåret 2015: Kostnader uppkomna i samband med den inställda börsnoteringen av Polar Star utgjorde TSEK Kostnaderna uppkom i huvudsak under 2014, men beloppen är kostnadsförda i 2015 då projektet blev inställt. Se även not 2. Räkenskapsåret 2014: OFH I:s andel av upparbetade kostnader avseende den planerade börsnoteringen av Polar Star var TSEK per den 31 december Beloppet har redovisats bland Övriga fordringar, och avser fordran gentemot Polar Star Realty Trust Inc., och ska regleras vid noteringens genomförande. Av det upparbetade beloppet kvarstår ännu TSEK obetalda, vilket redovisats bland Övriga skulder. Vid årsredovisningens upprättande uppgår de upparbetade kostnaderna till TSEK Om noteringen inte genomförs kommer upparbetade kostnader att belasta bolaget i sin helhet. Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken Ordförande Christer Wennersten Jon Ketil Gjørtz Anders Juul-Vadem Rickard Olander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Ernst & Young AB Thomas Nilsson Auktoriserad revisor

11 Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB Räkenskapsåret 2015 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Offentliga Fastigheter Holding I AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den / Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken