SpotR TM 1. Faktablad
|
|
- Maj Isaksson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta del av faktabladet i dess original hänvisas till den engelska versionen som på begäran kan fås från SEB. Faktablad Simplified Prospectus SpotR TM 1 med delfonderna SpotR TM OMXS30 SpotR TM Bear OMXS30 SpotR TM Bull OMXS30 ymmer för närvarande följande delfonder ager Currency Defensive Multi Asset Defensive plus SEB de Luxemburgregistrerat fondföretag (nedan kallad paraplyfonden ) med rörligt aktiekapital. («Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples») VärdepappersfondR R Januari 2011
2 Januari 2011 Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. Ytterligare information om fonden finns i prospektet (Full Prospectus) från oktober 2010, samt i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel Allmän information Legal struktur En delfond till SpotR 1, ett investeringsföretag med paraplystruktur och rörligt aktiekapital som bildades i Luxemburg den 28 januari Företagets huvudkontor finns på 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Tillsynsmyndighet Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Promotor Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Fondbolag SEB Fund Services S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Förvaltare SEB Investment Management AB, Sveavägen 8, SE Stockholm, Sverige Distributör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Motpart för finansiella derivatinstrument eller swappar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, SE Stockholm, Sverige Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Central fondadministratör SEB Fund Services S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Fondadministratör European Fund Administration S.A., 2 rue d Alsace P.O. Box 1725, L-1017 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Registerhållare och European Fund Administration S.A., 2 rue d Alsace P.O. Box 1725, överlåtelseombud L-1017 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg Revisor PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., 400 route d Esch, L-1471 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. Juridisk rådgivare Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg 2
3 Januari 2011 SpotR TM OMXS30 Det här faktabladet ( simplified prospectus ) innehåller information om SpotR TM 1 - SpotR TM OMXS30 ( delfonden ) som är en delfond till SpotR TM 1 ( företaget ). Företaget är ett investeringsföretag med paraplystruktur och rörligt aktiekapital och består av flera delfonder. Investerare bör läsa företagets senaste fullständiga prospekt ( prospektet ). Termer som inte definieras i det här faktabladet ska ha samma innebörd som de har i företagets aktuella prospekt. Prospektet samt hel- och halvårsrapporterna kan på begäran erhållas kostnadsfritt från fondbolagets huvudkontor. När detta faktablad ges ut omfattar delfonden en andelsklass (med de egenskaper som beskrivs nedan under Beskrivning av andelar) som är noterad i svenska kronor (SEK) ( referensvalutan ). I framtiden kan fler andelsklasser emitteras för denna delfond. Dessa kan vara noterade i olika valutor och ha olika egenskaper. Målsättning och placeringsinriktning Målsättning: Delfondens målsättning är att så nära som möjligt följa utvecklingen i jämförelseindexet OMX Stockholm 30 Gross Index ( indexet som beskrivs närmare nedan under Allmän beskrivning av indexet ) före beräkning av avgifter, kostnader och transaktionskostnader. Delfonden planerar inte att lämna utdelning. Indexet är sammansatt av de 30 aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som har störst handelsvolym beräknat i svenska kronor på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX viktade efter börsvärde. Metod: För att uppnå målsättningen avser delfonden att i enlighet med placeringsbegränsningarna i prospektet helt eller delvis investera likviden från emission av andelar i: (i) Finansiella derivatinstrument, (FDI:s) inklusive, men inte begränsat till swaptransaktioner (swappar). En swap är ett avtal mellan två parter, delfonden och en motpart, om att byta betalningsflöden med varandra enligt avsnittet om användning av swappar nedan. (ii) Aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som ingår i indexet ( indexkomponenter ), inklusive rättigheter, optioner eller andra värdepapper som distribueras till innehavare av sådana komponenter som ingår i indexet eller andra handlade finansiella instrument som är nödvändiga för att säkra risken i de värdepapper som ingår i indexet (som tillsammans kallas aktierna ). (iii) Andelar eller aktier som emitteras av värdepappersfonder som syftar till att så långt som möjligt efterbilda indexet eller dess komponenter. För att uppnå målsättningen avser delfonden primärt att använda swappar vars betalningsflöden huvudsakligen är beroende av indexets utveckling. Delfonden kan ibland för att på bästa sätt tillgodose andelsägarnas intressen helt eller delvis växla mellan de metoder som beskrivs ovan. Upplåning För delfondens räkning får delfonden tillfälligt låna högst 10 % av delfondens fondförmögenhet förutsatt att upplåningen sker för att täcka inlösen av andelar. Delfondens tillgångar kan användas som säkerhet vid sådan upplåning. Delfonden får inte låna för investeringsändamål och är därför inte utsatt för sådana risker för underskott som är förknippade med detta. Med risk för underskott avses i det här sammanhanget en accelererande minskning av fondförmögenheten på grund av användningen av lånade medel, till exempel om avkastningen på investeringar som gjorts med lånade medel är mindre än räntebetalningarna på lånet. Finansiella åtaganden som uppstår på grund av användning av finansiella derivatinstrument får aldrig överstiga det tillgängliga kapitalet i delfonden. Ytterligare information om delfondens placeringsinriktning finns i huvuddelen av prospektet i avsnitten om Investment Objectives and Policies och Investment Restrictions. Användning av swappar I linje med placeringsinriktningen kan delfonden helt eller delvis investera nettobehållningen från emissioner av andelar i swappar. Genom swapparna exponeras delfonden mot indexet eller aktier. Nedan följer en beskrivning av de typer av swappar som delfonden använder. 3
4 Marknadsvärdet på swappen grundar sig på utvecklingen för indexet/aktierna. Marknadsvärdet på swappen beräknas regelbundet för att fastställa betalningsskyldigheter. Detta resulterar i ett krav på swapmotparten att betala ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på swappen till delfonden eller vice versa. Om det är delfonden som ska betala swapmotparten görs denna betalning med hjälp av behållningen från utgivning av andelar och/eller de tillgångar som delfonden innehar. Typer av swappar Delfonden får investera i olika typer av swappar och kombinationer av dessa, inklusive men inte begränsat till: (i) Finansierade swappar - Swappar där delfonden överför medel (t.ex. kontanter eller andra tillgångar) till en swapmotpart i utbyte mot indexets marknadsvärde från swapmotparten vid ett framtida datum. (ii) Icke finansierade swappar - Swappar där delfonden betalar ränta till en swapmotpart i utbyte mot en positiv indexutveckling (för delfondens räkning ersätter dessutom fondbolaget swapmotparten i händelse av en negativ indexutveckling.) (iii) Relativa avkastningsswappar - Swappar som innebär att fondbolaget, för delfondens räkning, betalar en avgift till en swapmotpart i utbyte mot en betalning som motsvarar indexutvecklingen minus utvecklingen för en korg av aktier. Uppsägning Båda parter kan när som helst och utan uppsägningsperiod avsluta en swap. Om en swap avslutas bestäms marknadsvärdet på swappen utifrån marknadsnoteringar för indexet och/eller aktierna som erhålls från oberoende källor. Ett belopp som motsvarar det relevanta marknadsvärdet (beräknat i enlighet med villkoren för swappen) eller ett annat belopp som parterna kommit överens om fastställs av swapmotparten och delfonden. Swapparna värderas alltid i enlighet med bestämmelserna i prospektet. Avtal Swappar ingås mellan en swapmotpart och fondbolaget för delfondens räkning, två kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. Detta regleras i ett ramavtal som uppfyller kraven i International Swap and Derivatives Association inklusive eventuella stödavtal och bekräftelser för varje enskild swaptransaktion. Motpartsrisker och avtal om säkerheter Delfonden kan när som helst hålla flera swappar med en eller flera swapmotparter. Swapparna exponerar delfonden mot motpartsrisk vilket avser risken att motparten i en swaptransaktion inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Detta kallas kontraktsbrott. I händelse av kontraktsbrott kommer alla utestående swappar med denna swapmotpart att avslutas omedelbart. I syfte att fortsätta att uppfylla placeringsmålsättningen kommer fondbolaget för delfondens räkning att byta ut de avslutade swapparna antingen genom (i) att ingå swappar med en annan swapmotpart (ii) eller köpa aktierna. Kontraktsbrottet kan medföra förluster för delfonden. Nedan följer en sammanfattning av vilken typ av förlust det rör sig om för varje swap: (i) Finansierad swap - Motpartsrisken motsvarar marknadsvärdet på indexet plus/minus avgifter. (ii) Icke finansierad swap - Motpartsrisken motsvarar förändringen i marknadsvärdet på indexet minus räntan, plus/minus avgifter. (iii) Relativ avkastningsswap - Motpartsrisken motsvarar marknadsvärdet på indexet minus marknadsvärdet på aktierna, plus/minus avgifter. För delfondens räkning ingår fondbolaget avtal om säkerställande med samtliga swapmotparter för att minska motpartsrisken. Villkoren för dessa överenskommelser fastställs i ett avtal om säkerställande ( avtal om säkerställande ) för varje ramavtal. Genom avtalet om säkerställande ser man till att swapmotparterna kommer att överföra tillgångar till delfonden som delfonden kan använda eller sälja för att täcka förluster som uppstår på grund av kontraktsbrott. I avtalet om säkerställande fastställs minsta belopp för säkerheter som ska överföras till delfonden ( säkerhetsbeloppet ). Säkerhetsbeloppet för varje swaptyp motsvarar motpartsrisken. Till delfonden ska swapmotparten överföra tillgångar som delfonden anser vara godtagbara säkerheter ( godtagbar säkerhet ) och vars totala värde som säkerhet ( säkerhetsvärde ) som lägst motsvarar säkerhetsbeloppet. 4
5 Till godtagbara säkerheter räknas kontanter, aktier, obligationer och andra värdepapper som handlas med tillfredsställande likviditet på en erkänd börs och som motsvarar gällande bestämmelser. Säkerhetsvärdet för en godtagbar säkerhet är 100 procent eller mer av marknadsvärdet på de tillgångar som överförs till delfonden, beroende på tillgångarnas likviditet och volatilitet. Säkerhetsbeloppet bestäms dagligen utifrån förändringar i marknadsvärdet på indexet och/eller aktierna och ingående eller avslutande av swappar. Fondbolaget säkerställer dagligen för delfondens räkning att delfondens intressen tillgodoses enligt avtalet om säkerställande med swapmotparten. Allmän beskrivning av indexet I det här avsnittet ges översiktlig information om indexet. Det sammanfattar indexets huvudsakliga egenskaper och är således inte någon fullständig beskrivning av indexet. Uppgifterna nedan är ett urval av den information som tillhandahålls av offentliga källor. Indexleverantören är Nasdaq OMX ( indexleverantören ). I händelse av avvikelser mellan informationen nedan och den som ges av indexleverantören gäller uppgifterna från den senare. Information om indexet finns på den webbplats som anges nedan under Ytterligare information. Denna information kan förändras med jämna mellanrum och uppgifter om eventuella förändringar visas på den aktuella webbplatsen. Allmän information om indexet Det index som används som underliggande tillgång till SpotR TM 1 - SpotR TM OMXS30 är Nasdaq OMX Stockholm 30 Gross Index. Indexet fungerar som en indikator på den övergripande utvecklingen på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX och används i stor utsträckning som underliggande tillgång för finansiella produkter såsom börshandlade fonder, terminer, optioner och värdepappersfonder. Indexet hade en startnivå på 125 den 30 september Kriterier och urval Indexet är sammansatt av de 30 aktier, svenska depåbevis och liknande värdepapper som har störst handelsvolym räknat i svenska kronor på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Indexkomponenterna viktas uteslutande i förhållande till marknadsvärdet vilket innebär att effekten av prisförändringen i en viss komponent står i proportion till dess sammanlagda marknadsvärde. Indexet ses över två gånger per år och eventuella ändringar gäller från den första handelsdagen i januari respektive juli. Kontrollperioden för de komponenter som ingår under en halva av kalenderåret är den sexmånadersperiod som inleds sju månader före början på kalenderhalvåret. Om indexkomponenten inte hör till de 45 mest handlade aktierna på börsen under kontrollperioden ersätts den av den aktie som inte ingår i indexet som har den största handelsvolymen under kontrollperioden. Om en aktie är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX men inte är någon indexaktie, och tillhör de 15 mest omsatta aktierna på börsen under kontrollperioden kommer den aktien att ersätta den indexaktie som är den minst omsatta. För att stärka korrelationen mellan indexet och den faktiska marknadsutvecklingen återinvesteras alla utdelningar i indexet. Återinvesteringen sker i alla komponenterna i förhållande till deras respektive vikt. Styrelsen kan, förutsatt att den anser att det är tillåtet enligt lag samt att det är i företagets eller den aktuella delfondens intresse, fatta beslut om att byta ut den befintliga underliggande tillgången i delfonden mot en annan underliggande tillgång. Ytterligare information Ytterligare information för investerare finns på indexleverantörens webbplats. Läsaren ska komma ihåg att sammansättningen av indexet kan variera över tid och att indexleverantören regelbundet informerar om sådana förändringar på sin webbplats. Mer information om detta finns på www. nasdaqomx.com Uppgifter om indexet kan också erhållas via Bloomberg (Bloomberg-kod OMXS30GI Index) och Reuters (Reuters-kod OMXS30GI ). 5
6 VIKTIGT Licensgivare och licensavtal OMX Stockholm 30 Gross Index är ett registrerat varumärke som tillhör Nasdaq OMX ( licensgivare ) och är därmed skyddat mot obehörig användning. Licensgivaren beviljar rätt att använda indexet som ett jämförelseindex för kapitalmarknadsprodukter. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( licenstagare ) har ingått ett licensavtal med licensgivaren som ger licenstagaren rätt att använda indexet som underliggande tillgång till investeringsfonden. Licensgivarens ansvarsfriskrivning Produkterna är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av Nasdaq OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns Nasdaq OMX och dess närstående bolag företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till produkterna. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av produkterna eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i produkterna i synnerhet eller index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till licenstagaren är licensieringen av indexet och vissa av företagens handelsnamn och användningen av Nasdaq OMX Stockholm 30 Gross Index som bestäms, sätts samman och beräknas av Nasdaq OMX utan hänsynstagande till licenstagaren. Nasdaq OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till licenstagarens eller innehavarna av produkternas behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMX Stockholm 30 Gross Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken produkterna omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med produkterna. FÖRETAGEN GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV OMX STOCKHOLM 30 GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV PRODUKTERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV OMX STOCKHOLM 30 GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OM KVALITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER OMX STOCKHOLM 30 GROSS INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR FÖRETAGEN INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Allmän information om delfonden Minsta fondförmögenhet SEK Teckningsperiod Teckningsperioden inleddes den 31 januari Den sista dagen i perioden var den 15 mars Startdatum Avser den 16 mars 2011 eller, om sådan dag inte är en bankdag, nästföljande bankdag, eller den tidigare eller senare dag som styrelsen beslutar om. Bankdag Med bankdag avses en dag (som inte är en lördag eller söndag) då affärsbanker, valutamarknader och clearingombud i Sverige är öppna och möjliggör transaktioner samt då den underliggande tillgången beräknas av indexleverantören. Transaktionsdag Med transaktionsdag avses en bankdag i Sverige då teckningar, konverteringar och inlösen av andelar kan göras och hanteras av registerhållare och överlåtelseombud, som beskrivs närmare under rubrikerna Share Dealing och Conversion of Shares i prospektet. 6
7 Beskrivning av andelar Andelsklasser IC (= Ackumulerande andelar). Typ av andelar Registrerade andelar eller innehavarandelar som motsvaras av ett globalt andelsbevis. ISIN-kod LU Minsta belopp vid första teckning SEK Minsta belopp vid följande teckning SEK Förvaltningsavgift Högst 0,20 procent per år Teckningsavgift Det högsta beloppet av (i) SEK per begäran om teckning och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket teckningen baseras multiplicerat med antalet tecknade andelar. Inlösenavgift Det högsta beloppet av (i) SEK per begäran om inlösen och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket inlösen baseras multiplicerat med antalet inlösta andelar. Konverteringsavgift Andelsägare har rätt att konvertera sina andelar. Konverteringsavgift på ett belopp som motsvarar det högsta av (i) SEK per begäran om konvertering och (ii) 0,03 procent av det fondandelsvärde på vilket konverteringen baseras multiplicerat med antalet konverterade andelar. Riskprofil Investerare utsätts för sådana risker som beskrivs i avsnittet om riskfaktorer i prospektet samt de risker som faktabladet redogör för. Innan de beslutar sig för att investera i delfonden ska de noggrant överväga riskfaktorerna. Värdet på andelarna i delfonden är kopplat till indexet som både kan stiga och falla. Fonden eftersträvar att först och främst använda swappar för att uppnå målsättningen. Värderingen av swapparna speglar indexets utveckling. Indexutvecklingen är kopplad till utvecklingen för indexkomponenterna som i sin tur är exponerade mot allmänna marknadsrörelser (såväl positiva som negativa). Då en delfond vars utveckling är knuten till en underliggande tillgång ofta är investerad i derivatinstrument eller värdepapper som skiljer sig från den underliggande tillgången används derivattekniker för att koppla samman värdet på aktierna och utvecklingen för den underliggande tillgången. Även om en omdömesgill användning av derivat kan vara fördelaktig är den samtidigt förknippad med vissa specifika risker. Dessa risker är i första hand marknadsrisk, förvaltningsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, risken för felprissättning eller inkorrekt värdering av derivat samt risken för att derivaten inte korrelerar perfekt med de underliggande tillgångarna, räntorna eller indexen. Mer information om detta finns i prospektet. Potentiella intressekonflikter Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) kan ha rollen som motpart för finansiella instrument, distributör, auktoriserad deltagare, marknadsgarant och/eller underförvaringsinstitut till företaget. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), i någon av dessa roller, samt styrelsen, förvaringsinstitutet, fondadministratören, aktieägare, fondförvaltare, indexleverantören, motpart för finansiella derivatinstrument, distributören, en auktoriserad deltagare eller marknadsgarant kan ägna sig åt aktiviteter som kan leda till potentiella intressekonflikter såsom finansierings- och banktransaktioner med företaget, placeringar eller handel med aktier, värdepapper eller andra tillgångar (däribland försäljning till och köp från företaget) av det slag som ingår i delfondens tillgångar eller underliggande tillgång. Särskild riskvarning Investerare bör notera att delfonden inte är kapitalskyddad eller garanterad och att det kapital som investeras eller dess motsvarande belopp inte är skyddat eller garanterat. Värdet på investeringarna kan både falla och stiga. Investerare i delfonden ska också vara medvetna om att de inte är garanterade att få tillbaka det ursprungliga beloppet och vara förberedda på att hantera förluster som motsvarar hela det investerade kapitalet. Avkastning för SpotR TM 1 - SpotR TM OMXS30 När det här faktabladet ges ut finns det ingen information om historisk avkastning för denna delfond som nyligen lanserades. Vidare är historisk avkastning inte nödvändigtvis en vägledning för framtida avkastning. 7
8 Investeringsprofil Delfonden är en börshandlad fond. Samtliga andelar i den här delfonden kan överlåtas till investerare och är noterade för handel på en eller flera börser. Andelarna är avsedda att köpas och säljas av allmänheten och institutionella investerare på andrahandsmarknaden på samma sätt som vanliga aktier i noterade handelsföretag. Delfonden passar investerare som kan och vill investera i en delfond med hög risk som eftersträvar att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i värdepapper som är noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Hantering av intäkter Intäkter och kapitalvinster på andelar i C-andelsklassen återinvesteras. Värdet på andelarna i en sådan andelsklass speglar ackumuleringen av vinster och intäkter. Beskattning Företaget Enligt gällande lag och praxis är inte företaget föremål för inkomst-, stämpel- eller andra skatter i Luxemburg. Ränteintäkter och utdelningar som fonden erhåller kan dock bli föremål för källskatt med varierande procentsats i ursprungs-landet. Sådan källskatt ger inte rätt till skatteavdrag. Andelsägarna Enligt nuvarande lagstiftning är andelsägare normalt inte skyldiga att betala skatt på kapitalvinster, inkomster, gåvor, dödsbon eller arv, källskatt eller annan skatt i Luxemburg. Detta gäller dock inte för andelsägare som har hemvist, är bosatta eller har fast driftställe i Luxemburg. Enligt bestämmelserna i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar som implementerades i luxemburgsk lag den 21 juni 2005 kan källskatt tillämpas om ett betalningsombud i Luxemburg gör utdelning från och inlösen av aktier/andelar i vissa fonder och då den som erhåller dessa intäkter bor i ett annat EU-medlemsland. Om inte andelsägaren särskilt begär att få omfattas av informationsutbytet i EU-direktivet ska sådan utdelning och inlösen vara föremål för källskatt på 20 procent till den 30 juni 2011 och därefter 35 procent. Informationen i det här avsnittet ska läsas tillsammans med prospektet. Investerare som är osäkra på sin skattesituation bör konsultera en oberoende skatterådgivare. Investerare bör dessutom vara medvetna om att såväl skattereglerna som sättet på vilket de tillämpas och tolkas av behöriga skattemyndigheter kan variera. Därmed är det inte möjligt att exakt förutsäga skatteutfallet i ett enskilt fall vid en given tidpunkt. Publicering av andelsvärde Fondandelsvärdet för delfonden (uttryckt i referensvalutan alternativt omräknat till referensvalutan enligt vad som anges i respektive produktbilaga) och meddelanden om utdelning offentliggörs på företagets huvudkontor och finns tillgängliga på fondadministratörens kontor varje värderingsdag. Andelsvärdet kan också finnas tillgängligt på följande webbplats: Åtkomsten till sådan information via webbplatsen kan emellertid vara begränsad och ska inte ses som en uppmaning att teckna, köpa, konvertera sälja eller lösa in andelar. Andelshandel Handel med andelar kan ske antingen på primärmarknaden eller andrahandsmarknaden. För att underlätta handeln av andelarna på andrahandsmarknaden kommer de att vara noterade på en eller flera relevanta börser. Syftet med att notera andelarna är att skapa förutsättningar för investerare att köpa och sälja mindre volymer av andelar än vad som är möjligt på primärmarknaden eller den så kallade over-the-counter-marknaden. Att köpa andelar Primärmarknaden Teckning kan ske mot kontant betalning eller genom apport varje transaktionsdag. Styrelsen kan helt efter eget gottfinnande begränsa teckning som görs antingen mot kontantbetalning eller genom apport. Begäran om en första teckning godtas till den initiala teckningskursen (enligt Beskrivning av andelar ovan) plus teckningsavgift (om tillämplig). Efterföljande teckningar görs till det andelsvärde som fastställs på den relevanta värderingsdagen plus teckningsavgift i de fall sådan är tillämplig. Direkta initiala teckningar och efterföljande teckningar av andelar måste göras hos registerhållaren och överlåtelseombudet i Luxemburg på den adress som anges i prospektet eller via fax, brev eller elektronisk filöverföring. Den första teckningen samt efterföljande teckningar kan även göras indirekt, det vill säga via en auktoriserad deltagare i enlighet med vad som anges i prospektet. 8
9 Begäran om teckning av andelar ska vara registerhållaren och överlåtelseombudet tillhanda senast kl (lokal tid i Luxemburg). Den normala avräkningsperioden vid direktteckning av andelar är inte längre än 5 bankdagar efter den aktuella transaktionsdagen. Registerhållaren och överlåtelseombudet tillhandahåller fullständiga betalningsinstruktioner. Investerare som tecknar sig för andelar i delfonden måste betala i andelarnas referensvaluta. Det finns också möjlighet för investerare att teckna andelar i annan godkänd betalningsvaluta. Andrahandsmarknaden Andelarna kan förvärvas eller köpas på andrahandsmarknaden via en börs eller en så kallad over-the-counter-marknad. Företaget tar ingen teckningsavgift för köp av andelar på andrahandsmarknaden. En order om köp av andelar på en godkänd börs kan göras via en medlemsfirma eller mäklare. Order om köp av andelar på andrahandsmarknaden via en godkänd börs eller en så kallad over-the-counter-marknad kan dock medföra kostnader som företaget inte har någon kontroll över. Priset på andelar som handlas på andrahandsmarknaden beror bland annat på marknadens utbud och efterfrågan, förändringar i värdet på den underliggande tillgången liksom andra faktorer såsom de aktuella förhållandena på finansmarknaden, företagens situation samt det ekonomiska och politiska läget. I enlighet med den aktuella börsens bestämmelser väntas marknadsgaranter tillhandahålla likviditet och tvåvägspriser för att underlätta handeln av andelar på andrahandsmarknaden. Att lösa in andelar Primärmarknaden Inlösen sker mot kontant betalning eller genom apport under förutsättning att detta godtas av den andelsägare som begärt inlösen. Inlösen av andelar kan göras varje transaktionsdag. Investerare bör dock känna till att möjligheten att göra inlösen av andelar via en auktoriserad deltagare är beroende av att dess verksamhet är öppen vid det aktuella tillfället. Inlösenlikviden motsvarar andelsvärdet för den aktuella andelen minus kostnader och avgifter för inlösen. Andelsägare påminns om att inlösenlikviden kan vara högre eller lägre än teckningsbeloppet. Bråkdelar av andelar kan inte lösas in. Andelsägare som vill att samtliga eller delar av andelarna löses in av företaget kan ansöka om sådan inlösen via registerhållaren och överlåtelseombudet varje transaktionsdag. En sådan ansökan om inlösen som riktar sig direkt till företaget (till skillnad från inlösen via en auktoriserad deltagare) måste göras via fax eller brev till registerhållaren och överlåtelseombudet. Företaget kan också besluta att ansökan om inlösen kan göras via elektronisk filöverföring. Deadline för inlösen av andelar är kl (lokal tid i Luxemburg). Registerhållaren och överlåtelseombudet utfärdar instruktioner för betalning och/eller avräkning som ska ske senast 5 bankdagar efter den aktuella värderingsdagen. Företaget förbehåller sig rätten att skjuta upp betalningen under ytterligare 5 bankdagar förutsatt att detta ligger i de kvarvarande andelsägarnas intresse. Information om särskilda villkor för inlösen via auktoriserade deltagare, tillfällig inställelse av inlösen och ett särskilt förfarande för kontantinlösen som motsvarar 10 procent eller mer av delfondens fondförmögenhet finns i prospektet. Andrahandsmarknaden Företaget tar ingen inlösenavgift för försäljning av andelar på andrahandsmarknaden. Order om försäljning av andelar på en godkänd börs kan göras via en medlemsfirma eller mäklare. En sådan order om försäljning av andelar kan dock medföra kostnader som företaget inte har någon kontroll över. Priset på andelar som handlas på en andrahandsmarknad beror bland annat på marknadens utbud och efterfrågan, förändringar i värdet på den underliggande tillgången liksom andra faktorer såsom de aktuella förhållandena på finansmarknaden, företagens situation samt det ekonomiska och politiska läget. I enlighet med den aktuella börsens bestämmelser väntas marknadsgaranter tillhandahålla likviditet och tvåvägspriser för att underlätta handeln av andelar på andrahandsmarknaden. Förbud mot sen handel och så kallad market timing Sen handel (late trading) innebär att en begäran om teckning (eller konvertering/inlösen) accepteras efter deadline på den aktuella transaktionsdagen (enligt ovan) och att ordern därmed genomförs på den andelskurs som gäller för samma dag. Sen handel är strikt förbjuden. Så kallad market timing innebär att en investerare vid teckning, inlösen eller konvertering av fondandelar systematiskt genomför kortsiktig handel i syfte att utnyttja tidszonskillnader och brister vid prissättning av delfondens andelsvärde. Market Timing kan störa portföljförvaltningen och ha negativ inverkan på delfondens avkastning. Market Timing är därför strikt förbjuden. Ytterligare information om delfonden finns på: 9
SpotR TM 1. Faktablad
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta
Läs merSpotR TM 1. Faktablad
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är
Läs merFonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merFonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.
Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge
Läs merSEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär
Läs merSlutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008
Läs merSlutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008
Läs merSwedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond
Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond
Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merSlutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni
Läs merViktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access
Läs merSEB Ethical Global Index Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3
SEB Ethical Global Index Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3 1 (2) I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Etisk Global Indexfond - Lux ack/utd Placeringsinriktning Fonden
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA
Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond
Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond
Läs merTill dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux
Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen
Läs merVi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014
Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
Läs merSlutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond
Läs merViktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och
Läs merFONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns
Läs merGustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM
Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Ansvarig förvaltare: Johan Bergsgård, Allra Asset Management AB Fondens startdatum: 2011-08-12 Risk: Strategifond med medelhög risknivå
Läs merInformation till andelsägare i Inside USA. Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden Inside USA (fonden).
Information till andelsägare i Inside USA Bäste andelsägare, Stockholm, den 20 februari 2019 Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden Inside USA (fonden). Insiderfonder
Läs merInformationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla
Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment
Läs merTill dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux
Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen
Läs merFusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.
Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond
1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud
Läs merSlutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag
Stockholm september 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merBULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG
DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade
Läs merHandelsbanken Europa Selektiv. Placeringsinriktning och tillgångsklasser
Handelsbanken Europa Selektiv Placeringsinriktning och tillgångsklasser Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak placerar i företag på de europeiska aktiemarknaderna. Fondens placeringar
Läs merBasfakta för investerare
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av
Läs merNu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond
Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund A EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merFusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus
1 ( 5 ) Information till fondandelsägarna i Viking Fonder Sverige Fusion mellan värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus ISEC Services AB får genom detta brev informera Dig som fondandelsägare
Läs merXACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång
XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded
Läs merMomentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013
Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt
Läs merStadgar för värdepappersfonden. ODIN Global
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets
Läs merProtect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015
Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har
Läs merBasfakta för investerare. TRIGON - New Europe Fund D EUR ISIN: LU Mål och placeringsinriktning. Risk/avkastningsprofil
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merE. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:
E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt
Läs merINFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond
INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen
Läs merWorld Equity Replication Fund
World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Sverige Smart Beta
Stockholm november 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Sverige Smart Beta 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt
Läs merVi gör förändringar i våra Premiumfonder
Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar
Läs merFöretagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Hjärt-Lungfond
Stockholm oktober 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Hjärt-Lungfond 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt
Läs merSEB Multi-Manager Currency Defensive
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta
Läs merViktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid
Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.
Läs merFaktablad Simplicity Norden
Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
Läs merXACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5
Läs merBNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA
Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merSwedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013
Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med
Läs merTill Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global
Stockholm den 19 april 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global 1. Bakgrund och syfte I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt i
Läs merBörshandlade fonder - ETF
Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från
Läs merEDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merUnderlagspromemoria 3E
2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen
Läs merFRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014
Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.
Läs merE. Öhman J:or Fondkommission AB
E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT
Läs merInformationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Stiftelsefond
Stockholm oktober 2018 Informationsdokument avseende fusion till dig som andelsägare i Öhman Stiftelsefond 1. Inledande sammanfattning I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder
Läs merStockholm den 25 september 2013
Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest
Läs merViktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension
Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga
Läs merINFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH
INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i
Läs merSammanläggning av penningmarknadsfonder
Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix
Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt
Läs merHALVÅRSREDOGÖRELSE 2018 STYX
STYX FOND: ISIN: SE0004550218 ORG.NR: 515602-5396 PERIOD: -01-01 -06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET... 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 EKONOMISK ÖVERSIKT... 3 BALANSRÄKNING... 4 REDOVISNINGSPRINCIPER...
Läs merInformation till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond
1 (3) Stockholm januari 2019 Information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond Du sparar i vår fond Swedbank Robur Penningmarknadsfond (nedan benämnd Penningmarknadsfond). Med detta
Läs merFinansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax
Läs merFONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om
Läs merCicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering
Läs merStadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden
Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets
Läs merBasfakta för investerare
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig
Läs merAbsolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014
Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)
Läs merViktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global
Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder
Läs merAfrica Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014
Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad
Läs merBästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer
Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.
Läs mer2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan
Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan
Läs merFondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.
Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern
Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög
Läs merHALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index
Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER
Läs merDel 16 Kapitalskyddade. placeringar
Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad
Läs mer1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär
1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.
Läs merViktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien
Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)
Läs merHandelsbanken Stockholm den 4 mars 2015
Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen
Läs merMarknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös
Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång
Läs merFörändringar i Handelsbanken Sverige/Världen
09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond
Läs merPlain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare
Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna
Läs merI Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Choice High Yield SEK Lux ack
Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på tyska gäller den tyska versionen. Den som önskar ta del av
Läs merAvanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta
Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza
Läs merIndecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15
Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser
Läs merAllmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB
Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring
Läs mer