ÅRSREDOVISNING FÖR LUDVIKAHEM AB Org nr:

Transkript

1 Årsredovisning ÅRSREDOVISNING FÖR LUDVIKAHEM AB Org nr:

2

3 Innehåll VD har ordet Början på något nytt.. Förvaltningsberättelse Om LudvikaHem Vi bidrar till utveckling, vision det bästa boendet, affärsidé, bostadsområden. Kunder & marknad Samhällsnytta, uthyrningsläget, marknadsföring och kontakt, rättvis hyra, nöjda kunder. Fastigheter & förvaltning Fastighetsbeståndet, Freja största investeringen, planerat underhåll, akut underhåll, husvärdar, lokalvård. Miljö & hållbarhet Aktuellt om miljö och energi, stapeldiagram över förbrukningen för LudvikaHem. Personal & arbetsmiljö Personal, medveten personalpolitik, aktiv skyddskommitté. Organisation & styrelse Ledningsgrupp, verksamheten styrs mot mål, organisationsanslutning, funktionsplan, styrelse, ägardirektiv. Framtid Samordnad fastighetsförvaltning, fortsatt bostadsproduktion, avkastningskrav, kompetensförsörjning, Fredriksberg Ekonomidel Ekonomi Affärsmässighet, investeringar, likviditet och finansiering, finansiella risker, fastigheternas värde, flerårsjämförelse, vinstdisposition, resultat och ställning. Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. Revisionsberättelse Granskningsrapport Siffror inom parentes gäller 2012

4 4 VD har ordet LudvikaHem årsredovisning 2013 VD har ordet BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT Den 1 januari 2013 sjösattes den nya samordnade org a nisationen för fastighetsförvaltning i Ludvika, där det allmännyttiga bostadsbolaget LudvikaHem AB och kommunens nya fastighetsbolag Ludvika Kommunfastigheter AB ingår. Båda bolagen är egna juridiska enheter men har nu en gemensam organisation för administration, förvaltning och kundservice. Arbetet med att bygga den nya organisationen fortsätter med gemensamma värdegrunder, målstyrning, affärsplaner och framförallt med många olika samarbetsprojekt. År 2013, mitt första år som vd för både Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB, är fyllt av nya intryck. Starkast är glädjen i att få lära känna 90 nya, trevliga och framförallt mycket duktiga medarbetare. De är förutsättningen för att våra bolag kommer att ha välskötta fastigheter, att vi får nöjda kunder och att vi uppnår en god ekonomi. Därför ska vi fortsätta utveckla medarbetarskapet inom vår nya organisation. NYA PROGRAMVAROR. Under 2013 påverkades vårt arbete mycket av införandet och driftsättningen av nya programvaror för ekonomi och personalsystem. Med moderna, flexibla och användarvänliga system står vi nu väl rustade för att på ett bättre sätt planera, styra och följa upp verksamheten. På flera områden inom vår målstyrning har vi återkommande rutiner som innebär att IT-frågorna är, och alltid kommer att vara, en framgångsfaktor för organisa tionen ur ett medarbetar-, kund-, ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

5 5 VÅRA DUKTIGA MEDARBETARE LYFTER FÖRETAGET OCH GÖR ATT VI STÄNDIGT BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE STYRNING OCH EKONOMI. Under året antogs nya ägardirektiv och bolagsordningar för båda bolagen för att leva upp till ny lagstiftning. Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag ställer krav på bland annat avkastning, borgensavgift och affärsmässighet. Kommunallagen betonar kommunens uppsiktsplikt över sina bolag och den verkställs genom ställda krav i ägardirektiven och bolagsordningarna. Där fastslås bland annat att bolagen ska ta fram affärsplaner för sina respektive verksamheter, vilket kommer att ske under Den nya organisationen gör det möjligt att bygga upp en stabilare ekonomi i båda bolagen, vilket också var ett av syftena från ägarens sida. Sammanslagningen ger en i framtiden effektivare organisation med ökad produktivitet, eftersom administration och förvaltning sker gemensamt i stället för i två parallella organisationer. Några exempel på områden där det på sikt blir stordriftsfördelar är upphandling av avtal, leveranser och entreprenader, men också genom att samordna arbetsuppgifter som finns i de båda bolagen. LÅNGSIKTIG TILLVÄXT. Den nya, starkare fastighetsorganisationen är rustad för tillväxt. Vi ska bygga nytt och samtidigt förädla och förnya de fastigheter vi har. Vi ska ta ännu bättre hand om våra kunder. Ludvika är en kommun som växer, och vi räknar med fortsatt befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. För att nå dit krävs bra lokaler, attraktiva bostäder och en god service, sådant som våra bolag ska leverera. Politikerna i Ludvika har satt som mål att kommunen år 2020 ska ha en av Sveriges bästa skolor. Ett annat mål är att få utmärkelsen Sveriges stadskärna år 2019, när Ludvika firar 100 år som stad. För att nå dessa mål måste vi bidra till att förbättra och förädla Ludvika, både för att få en ännu mer trivsam och innehållsrik stadskärna och vad gäller tillskapandet av antal bostäder. Då är det viktigt med en stark organisation som står bakom delar av det utvecklingsarbetet. MEDARBETARNA LYFTER FÖRETAGET. Företagets uppbyggnad och välmående har sin grund i att medarbetarna trivs och mår bra. Duktiga medarbetare lyfter företaget och gör att vi ständigt blir bättre och bättre, våra kunder blir nöjda och det i sin tur ger en god ekonomi en positiv spiral att sträva efter. Utmaningen ligger i att 52 av de 130 medarbetarna inom koncernen går i pension inom de närmaste 10 åren. Vi måste lyckas med rekrytering och kompetensförsörjning, för att hitta nya medarbetare med de erfarenheter och den utbildning som behövs. Även om det är en stor förlust när medarbetare slutar, vill jag också se det som en möjlighet att få in ny kompetens i organisationen. Jag vill tacka alla medarbetare i organisationen för ett riktigt gott resultat Ulf Rosenqvist, VD, LudvikaHem AB

6 6 Om LudvikaHem LudvikaHem årsredovisning 2013 Om LudvikaHem FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för LudvikaHem AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Bolaget är helägt av Ludvika Kommunfastigheter AB, som i sin tur är helägt av Ludvika kommun. VI BIDRAR TILL UTVECKLING Att kunna erbjuda attraktiva bostäder är en förutsättning för en god utveckling för hela Ludvika kommun. Människor vill bo där det finns tillgång till goda kommunikationer, ett varierat utbud av service och handel, en god miljö och ett gott boende. På sådana platser startas och växer företag och nya arbetsplatser bildas. LudvikaHem har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen och skapa goda boendemiljöer för invånarna. VISION DET BÄSTA BOENDET LudvikaHems vision Det bästa boendet är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet. AFFÄRSIDÉ Med hög kvalitet, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets framtid. Vi bidrar därmed till Ludvika kommuns utveckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur ett helhetsperspektiv. FAKTA OM LUDVIKAHEM ( ): Trygghet, säkerhet och kvalitet! Antal lägenheter: Antal lokaler: 330 Antal anställda: 45 Omsättning: 208 miljoner kronor

7

8 8 Om LudvikaHem LudvikaHem årsredovisning 2013 LUDVIKAHEMS BOSTADSOMRÅDEN LUDVIKA HAMMAR- BACKEN 7 MOT FALUN RIKSVÄG 50 Väsman 1B 1F 1C 1H 1E CENTRUM 1A 1G 5A MARNÄS 5D 5G 5E 5B 5C 5F MOT VÄSTERÅS RIKSVÄG 66 HARNÄS 1D ABB HAGALUND 2D 2C MAGNET HÖGBERGET 2B 2A RASFALLET HÖGBERGET KNUTSBO NOTGÅRDEN 4 3 LUDVIKA GÅRD MOT ÖREBRO RIKSVÄG 50 LORENSBERGA KNUTSBO N NISSBO 6 V Ö JÄGARNÄS S ÖSTANSBO KARTA ÖVER CENTRALA LUDVIKA

9 9 KARTA ÖVER LUDVIKA KOMMUN 12 NYHAMMAR 11 GRANGÄRDE SUNNANSJÖ SAXDALEN 10 9 GONÄS SÖRVIK 8 GRÄSBERG PERSBO HÅKSBERG FREDRIKSBERG BLÖTBERGET LUDVIKA GRÄNGESBERG 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2a 2b CENTRUM Pluto Banken Frigga Vasalunden Tjädern/Järpen Heimdal Brandstationen Loke HÖGBERGET Folkparken Måttet/Vågen 2c 2d Motorn Älgkon 3 LUDVIKA GÅRD 4 NOTGÅRDEN MARNÄS 5a Utsikten/Ravinen 5b Övre Marnäs 5 c Rödhaken 5d Hantverkaren 5e Såningsmannen 5f Sothönan/Lommen 5g Muraren 4 6 ÖSTANSBO 7 HAMMARBACKEN 8a 8b SÖRVIK Sörvik Röbacken 9 SAXDALEN 10 SUNNANSJÖ 11 GRANGÄRDE 12a 12b NYHAMMAR NYHAMMAR

10 10 Kunder & marknad LudvikaHem årsredovisning 2013 Kunder & marknad STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KUND: God service Hög trivsel och trygghet/index (NKI) Stolt över sin boendemiljö ÄGARDIREKTIV SOCIALT & DEMOKRATISKT ANSVAR BOLAGET SKA: Medverka till att en god service finns och att förutsättningar för social gemenskap skapas i bostadsområden. Ha en så väl avvägd sammansättning av bostäder i olika områden att även socioekonomiskt svagare grupper kan beredas bostad. Ansvara för att det finns bostäder anpassade till särskilda behov. Skapa och utveckla förutsättningar för de boendes inflytande och delaktighet i bolagets verksamhetsutveckling. FAKTA OM: UTHYRNINGSLÄGET ( ): 111 ej uthyrda lägenheter ( av totalt 3 298) Kundom sättning 24,2 procent 51 nyproducerade lägenheter 221 flyttade inom LudvikaHem Uthyrningsgrad: 96,6 procent SAMHÄLLSNYTTA Det kanske allra viktigaste samhällsnyttiga uppdraget för LudvikaHem är att kunna erbjuda en bra bostad åt alla. Därför är det viktigt att bolaget har olika områden där även betalningssvaga grupper och grupper med sociala pro blem får bostad. De allmännyttiga bostadsbolagen fungerar också ofta som en första regulator på bostadsmarknaden när en kommun ökar eller minskar i befolkningsstorlek. För Ludvika kommuns del ser de kommande åren ljusa ut och LudvikaHem har en viktig uppgift att fylla för att fortsätta utveckla boendet med fler lägenheter och med en anpassad service beroende på efterfrågan och betalningsförmåga. De allmännyttiga bostadsbolagen har länge varit ett föredöme i demokratifrågor. Att de boende erbjuds delta i beslut och utformning av exempelvis nya områden eller större renoveringar leder till ett ökat engagemang och till ett större ansvarstagande. LudvikaHem avsätter därför årligen ett belopp för boinflytande och fritidsmedel som ska användas i samarbete med Hyresgästföreningen. Samarbetet med Hyresgästföreningen har utvecklats på ett positivt sätt och bidrar idag till många positiva effekter på bostadsområdena. Bland annat genomförs regelbundna träffar på varje bostadsområde (bomöten), trygghetsvandringar samt olika temadagar. En handlingsplan upprättas årligen i samarbete mellan Hyresgästföreningen och LudvikaHem med planerade insatser under året. En utvecklingsgrupp träffas löpande under verksamhetsåret för att leda och genomföra åtgärder och projekt. Sedan 2006 drivs ett gemensamt projekt med socialförvaltningen i Ludvika, där en gemensam tjänst som bostödjare arbetar förebyggande med bland annat sociala och ekonomiska problem i boendet. Under 2013 renoverades och öppnades allaktivitetshuset på Kolbottenvägen 19 i Ludvika. Huset drivs av Hyresgästföreningen, socialförvaltningen, integrationsenheten och LudvikaHem och ger en ökad möjlighet för samvaro och gemenskap framför allt bland barn och ungdomar. I informationsbladet BoNytt tar LudvikaHem regelbundet upp viktiga frågor inom miljö, säkerhet och trygghet. Detta är till fördel för både bolaget och hyresgästerna. Hur arbetet lyckas med att minska klimatpåverkan styrs mycket av de vardagliga handlingarna i boendet. Samarbetet med hyresgästerna för att spara vatten och energi har därför hög prioritet. I samhällsnytta ingår även ett aktivt samhällsansvar. Det handlar om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen och klimatmålen.

11 11 UTHYRNINGSLÄGET Vid årets slut var antalet ej uthyrda lägenheter 111 stycken, vilket är en ökning med 46 lägenheter jämfört med december Uthyrningsgraden var 96,6 (97,9) procent. Den 31 december 2013 var (3 135) lägenheter uthyrningsbara. Ökningen från föregående år beror på nyproduktion i kvarteret Freja med 51 lägenheter, samt över tagande av 111 lägenheter, merparten i Fredriksberg, från Ludvika kommun. Preliminära siffror från SCB visar att Ludvika kommun ökade invånarantalet med 80 personer under 2013 och 31 december 2013 hade kommunen invånare. Liksom tidigare år är det framför allt inflyttning från utlandet som ger det stora tillskottet, ett netto på 222 personer. Under 2013 tecknades 19 (85) fler hyresavtal med personer som flyttade in till kommunen, än det antal som sade upp sina avtal för att de valde att flytta från Ludvika kommun. Kundomsättningen var 24,8 (23,6) procent, vilket innebär 799 (741) avflyttningar Interna omflyttningar var under året 6,7 (5,8) procent, omräknat i antal blir det 221 (183) stycken. Beläggningen på korttidsboendet på Backgården, som har 55 lägenheter, har ökat från 49 procent år 2012 till 65 procent år Detta baserar sig på statistik som lämnas löpande till SCB. Stämmer din hyra? sidan 7 Kolla din lägenhetsdeklaration INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR BoNytt BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR Ett första besök sidan 4 5 i Freja INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR år som Nyheterhyresgäster sidan 3 för administrativa avdelningen Ny organisation Tips och trix av LarsBertil Andersson för dina odlingar! sidan 6 gemensam fastighetsförvaltning Tillbakablickar med Lennart Granqvist sidan 5 sidan 3 sidan 6 7 Snart är det jul! Rabattkuponger från Engelbrekt Galleria till våra hyresgäster Uppdaterad hemsida och hyresgästtidning gör att hyresgästerna får den information de söker och behöver! Det handlar om allt från hyresavtal och vattenförbrukning till information om miljöpolicy och evenemang. MARKNADSFÖRING OCH KONTAKT Under 2013 har marknadsföringen bland annat bestått av vädersponsring och en julhälsning på TV4 Dalarna, samt en reklamfilm på lokal biograf. Syftet med den typen av marknadsföring är att fortsätta stärka Ludvika Hem som varumärke. En ny hemsida lanserades under våren Den har en struktur som gör att kunderna lättare ska kunna hitta det de söker och informationen är bättre och tydligare. Den nya tjänsten Mina sidor är till för befintliga hyresgäster och nås enkelt direkt från första sidan. Genom att logga in kan hyresgästen se sin egen hyresavi inklusive OCR-nummer, sitt eget hyresavtal, egen vattenförbrukning om sådan mätning sker, planritning på sin lägenhet samt lägga in en tillfällig aviadress, till exempel vid längre semesterresa. Hyresgästen kan också göra felanmälan till sin husvärd, både från Mina sidor och från appen till smartphones som lanserades Sedan sommaren 2013 kan även den nya lägenhetsdeklarationen ses under Mina sidor. Hyresgästtidningen BoNytt har delats ut till samtliga hyresgäster vid fyra tillfällen under Sedan slutet av 2013 delas en inflyttningsenkät ut till alla nyinflyttade hos LudvikaHem. Med hjälp av svaren ska servicen i samband med inflyttning bli ännu bättre.

12 12 Kunder & marknad LudvikaHem årsredovisning 2013 RÄTTVIS HYRA Vid hyresförhandlingarna 2013 sjösatte LudvikaHem som första bostadsbolag i Dalarna ett nytt system med differentierad hyressättning, som här går under namnet Rättvis hyra. Lika lägenheter ska värderas lika och skillnader mellan lägenheter ska speglas i hyrorna. Vad som värderas och hur mycket det värderas till ska utgå från hyresgästernas upp fattning om boendestandarden. En enkät som genomfördes bland hälften av alla LudvikaHems hyresgäster låg till grund för vilka egenskaper i boendestandarden som speglas i hyran för varje lägenhet. Lägenheterna och bostadshusen har sedan inventerats för att se vilka lägenheter och hus som har vilka egenskaper. Resultatet har blivit nya målhyror för bolagets ca hyreslägenheter från och med 1 januari De hyresgäster som får höjda hyror skyddas genom att mål- hyrorna införs successivt. För 2014 ligger hyreshöjningarna i inter vallet kronor per lägenhet och månad. Undantagna från den nya modellen för hyressättning är exempelvis lägenheter för särskilda boendeformer och de som tidigare förvaltats av kommunen. NÖJDA KUNDER För att bli en ännu bättre hyresvärd får samtliga hyresgäster betygsätta LudvikaHem i en enkät. Resultatet blir NKI, nöjd kund-index, som utvärderas och ligger till grund för handlingsplaner under kommande år. En sådan hyresenkät genomfördes under december 2013 och ska utvärderas under våren Undersökningen utförs vartannat år. Tidigare mätning från 2011 gav ett NKI på 86 %. SÅ HÄR ANVÄNDS HYRES- PENGARNA ADMINISTRATION Personalkostnader, datakostnader, lokalkostnader för egna lokaler, porto, kontorsmaterial m.m. FINANSIELLA KOSTNADER Avskrivningar, räntekostnader och fastighetsskatt. SKÖTSEL Fastighetsskötsel, snöröjning och sandning, gräsklippning, rabattskötsel, trappstädning m.m. 10,3% 7,3% 9,2% UNDERHÅLL Fastighetsunderhåll, markarbeten, lekplatser, lägenhetsunderhåll och reparationer i lägenheter. 13,7% 24,4% UPPVÄRMNING Fjärrvärme, pellets, olja 24,4% 10,7% VATTEN, EL, SOPOR All vattenförbrukning, el till undercentraler, tvättstugor, allmänbelysning, motorvärmare m.m. ÖVRIGA KOSTNADER Försäkringar, hyresgästernas medel, marknadsföring, avgifter till leverantörer av Kabel-Tv och internet, vattenskador m.m.

13

14 14 Fastigheter & förvaltning LudvikaHem årsredovisning 2013 Fastigheter & förvaltning STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN VERKSAMHET: Starkt varumärke Ständig utveckling och effektivisering Bra underhåll ÄGARDIREKTIV BOSTADSUTBUD BOLAGET SKA: Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden. Erbjuda ett varierat utbud av bostäder både geografiskt och storleksmässigt. Medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv boendeort genom att verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med kommunen i markförvärvs- och planfrågor. FASTIGHETSBESTÅNDET Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgick vid års skiftet till totalt ( ) m² uthyrningsbar area. Av detta var bostadsarean ( ) m² fördelat på (3 190) lägenheter inklusive Backgården 55 (55). Utöver detta fanns 13 (12) lägenheter i malpåse. FREJA STÖRSTA INVESTERINGEN Under sommaren och hösten 2013 var det inflyttning i de två nybyggda husen i kvarteret Freja i centrala Ludvika. Seniorboendet med 23 lägenheter, 2 och 3 rum och kök, på Fredsgatan 38 är ett prefabricerat hus som restes med en våning per vecka under sammanlagt sex veckor. Huset är Svanenmärkt. Samtliga lägenheter har diskmaskin och inglasad balkong. I huset finns en gemensamhets lokal, som hyresgästerna tillsammans med husvärden ska be s tämma hur den ska användas. Inflyttningen började i juli och vid årsskiftet återstod endast en outhyrd lägenhet. Loftgångshuset med 28 lägenheter, 1, 2 och 3 rum och kök, på Vasagatan 4 är platsbyggt med formgjuten betongstomme. Inflyttningen började i oktober och vid årsskiftet återstod endast en outhyrd lägenhet. Båda husen är byggda med stor hänsyn till miljö och energi. De är energisnåla, med en beräknad åtgång på 90 kilowattimmar per kvadratmeter (kravet vid nyproduktion är maximalt 110). Fönster och väggkonstruktioner är energieffektiva och dessutom återvinns frånluften. Samtliga lägenheter i de båda husen har egen tvättmaskin och torktumlare. Alla nyinflyttade i kvarteret var inbjudna till invigningen i mitten av oktober då socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Veronica Palm klippte det blågula bandet assisterad av Ludvikas kommunalråd Maria Strömkvist.

15 15 PLANERAT UNDERHÅLL Tack vare den ökade inflyttningen till Ludvika kommun hyrs en större andel av de vakanta lägenheterna ut nu jämfört med för några år sedan. Detta i kombination med låga räntekostnader skapar mer utrymme för under hålls arbeten i fastigheterna och en fortsatt höjning av standarden i bostäderna. Målet med det planerade under hållet är även att det akuta underhållet ska minska. SÅNINGSMANNEN 186 LÄGENHETER Fönster och balkongdörrar renoverade: Byte av ytterbåge till aluminiumbåge med energiglas, vilket halverar energiförlust via fönster. Trä karmen klädd med aluminiumprofil. VASALUNDEN 138 LÄGENHETER Fönster och balkongdörrar renoverade: Byte av ytterbåge till aluminiumbåge med energiglas, vilket halverar energiförlust via fönster. Trä karmen klädd med aluminiumprofil. GRÅGÅSVÄGEN LÄGENHETER Fönster och balkongdörrar renoverade: Byte av ytterbåge till aluminiumbåge med energiglas, vilket halverar energiförlust via fönster. Trä karmen klädd med aluminiumprofil. LJUNGHÄLLSGÅRDEN 4 Takrenovering: Tegel, läkt och papp. HÖGBERGSGATAN 93 Takrenovering: Papp. KVARNGATAN 3 Takrenovering: Papp. UTSIKTEN/RAVINEN 126 LÄGENHETER Nytt låssystem. BJÖRNBÄRSGÅRDEN 1 3, 121 LÄGENHETER Renovering av köksavloppen genom så kallad relining, en smidig metod som inte innebär så mycket rivning och besvär för hyresgästen. KRUSBÄRSGÅRDEN LÄGENHETER Renovering av badrum. Stående avloppsstam är bytt tidigare. Badrummen renoveras ett och ett, och hyresgästerna kan använda badrum i lägenheter som lämnats outhyrda för det ändamålet. Arbetet fortsätter SLÅNBÄRSGÅRDEN 72 LÄGENHETER Nytt låssystem. SKOGSRUNDAN 2 Renoverat för Ludvika Kommunfastigheters driftspersonal, LudvikaHems personal samt husvärdarna i Marnäs. SKOGSRUNDAN 4 Lokalen efter Ludvikahälsan renoverad och hyrs nu av hemtjänsten. ÖSTRA STORGATAN 26 Målat trapphus. SKOGSRUNDAN 12 Isolering av vindsbjälklag för att spara energi och för ett bättre inneklimat. KOLBOTTENVÄGEN 8 Nya entréportar. LJUNGHÄLLSGÅRDEN 4 & 6 16 LÄGENHETER Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. SKOGSPLAN 8 Nya entréportar. AKUT UNDERHÅLL Den största delen av det akuta underhållet gäller fuktskador, främst i badrum. För att minska antalet akuta skador kommer badrumsrenoveringar och stambyten att prioriteras i underhållsplanerna under de närmaste åren.

16 16 Fastigheter & förvaltning LudvikaHem årsredovisning 2013 HUSVÄRDEN SERVAR HYRESGÄSTERNA Det ska både se trevligt och välkomnande ut och allt tekniskt och praktiskt ska fungera på LudvikaHems bostadsområden. Var och en av bolagets 22 husvärdar har ansvar för sitt eget anvisade område. Hyresgästerna har direktkontakt med sin husvärd, via telefon, nätet eller att de möts på gården, för alla frågor som gäller boendet. Husvärdarna sköter en stor del av servicen själva, och om driftgruppen eller någon entreprenör behöver kopplas in så ser husvärden till att det blir gjort. LOKALVÅRDEN HYRS IN Städning av alla allmänna utrymmen i fastigheterna har upphandlats och sköts av en extern entreprenör.

17

18 18 Miljö & hållbarhet LudvikaHem årsredovisning 2013 Miljö & hållbarhet ÄGARDIREKTIV MILJÖ OCH KVALITET BOLAGET SKA: Agera vägledande och utgöra ett föredöme i miljö- och kvalitetsfrågor. Bedriva sin verksamhet utifrån en ekologisk grundsyn, innebärande bland annat att vid produktion av bostäder välja råvaror och tillverkningssätt som belastar miljön minimalt sett över produktens hela livscykel. Så långt det är ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt rimligt ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet. LUDVIKAHEMS MILJÖPOLICY LudvikaHem AB:s mål är att i samarbete med våra hyresgäster, entreprenörer och leverantörer skapa ett boende som är miljövänligt, resurssnålt och utan hälsorisker. Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut på alla nivåer i företaget. Miljöarbetet ska vara en naturlig del av och redovisas i all verksamhet. Vi ska sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön. Vi ska ta del av nya kunskaper för att ständigt utveckla miljöarbetet. Vi ska utnyttja energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt. Vi ska genomföra åtgärder som minskar utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt. AKTUELLT OM MILJÖ OCH ENERGI Under 2013 tecknades ett nytt elleveransavtal med Energi Försäljning Sverige för fyra år framåt, från 2014 till och med Det nya avtalet innebär en kostnadssänkning på el med 0,1018 kronor per kilowattimme, vilket samman lagt betyder en besparing på ungefär kronor per år. Avtalet betyder också ett bra miljöval, eftersom all el kommer från vattenkraft. Förberedelser för installation av solceller i kvarteret Loke har utförts under Bygglovet är klart och energibidrag är beviljat från energimyndigheten. Anläggningen kommer att byggas i samband med takrenovering under första halvåret av Anläggningen kommer att generera ungefär kilowattimmar per år, vilket kan jämföras med en normal villaförbrukning. Installationen av solceller har till syfte att via en fullskalig anläggning ge en erfarenhetsåterföring till organisationen kring drift, skötsel och ekonomi av solceller. Om det faller väl ut kan fler anläggningar bli aktuella. Utbyggnaden av styrning och övervakning samt styrning med inomhusgivare har fortsatt under året. Nybygget i kvarteret Freja har utrustats med samma standard på styrning av media som övriga beståndet. Där har även individuell mätning av el och vatten installerats i varje lägenhet. Delar av Lingongården har fått ny ventilation med återvinning. Driftgrupperna hos LudvikaHem och Ludvika Kommunfastigheter har sammanförts under året. Alla utgår från samma kontor och har gemensamma lokaler i form av personalutrymmen och verkstad.

19 19 m3/m2 (Atemp) 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 VATTEN kwh/m2 145 VÄRME kwh/m , , , , ,5 14 ÖVRIG EL STAPELDIAGRAMMEN VISAR UTVECKLINGEN ÖVER FÖRBRUKNINGEN FÖR LUDVIKAHEM FRÅN 2009 TILL

20 20 Personal & arbetsmiljö LudvikaHem årsredovisning 2013 Personal & arbetsmiljö STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN PERSONAL: Bra personalpolitik God arbetsmiljö Högt trivselindex/medarbetarindex (NMI) MÅLET ÄR ATT VARA DEN ATTRAKTIVASTE ARBETSGIVAREN I LUDVIKA KOMMUN PERSONAL Ett gott ledarskap och en medveten strategi kring att utveckla medarbetarskapet är en framgångsfaktor. Inget område lägger så tydligt grunden för organisationens välmående utveckling som just medarbetarskapet. Medarbetare som trivs och som tycker om sitt jobb gör en fantastisk arbetsinsats. Vägen dit är komplex och förutsätter att ledarskap, kompetensutveckling, uppmuntran och belöningssystem, trivselåtgärder, arbetsbelastning och personalbefrämjande åtgärder samverkar. Vid den senaste mätningen av NMI (Nöjd medarbetarindex) låg LudvikaHems index på 84 procent, en siffra att vara stolt över. Mätning sker vartannat år och nästa enkät genomförs MEDVETEN PERSONALPOLITIK Genom ett löpande arbete utvecklas: Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom organisationen, bland annat i samarbete mellan skyddskommittén och företagshälsovården HeLahälsan AB. Det goda samtalet, där medarbetarsamtal, lönesamtal och resultatsamtal ger en öppen och tydlig bild kring lönesättning, resultat och framtida mål. Information och kommunikation genom regelbundna och strukturerade arbetsplatsträffar företagsövergripande, avdelningsvis och enhetsvis. Personalföreningen med innehållsrika och uppskattade aktiviteter regelbundet. Ett av de övergripande målen är att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom kommunen. Detta bryts ned i handlingsplan och delmål i målstyrningen med balans erade styrkort. Framtiden ställer allt högre krav på att arbetsgivaren kan erbjuda en attraktiv arbetsplats dit välutbildade, idérika och drivande medarbetare söker sig. Ett modernt företag är en del i den utvecklingen genom att harmoniera med sin omvärld och dess utveckling inom teknik, ekonomi, infrastruktur, social samvaro och ständigt förbättrade villkor. Medarbetare som trivs och mår bra i företaget är också mer produktiva och kreativa. Att LudvikaHem får nöjdare kunder är därför en direkt produkt av de medvetna insatserna för att vara en attraktiv arbetsgivare. FAKTA OM LUDVIKAHEM: LudvikaHem hade vid 2013 års utgång 42 tillsvidareanställda, varav 28 män och 14 kvinnor. Dessa fördelar sig på 16 tjänste män och 26 kollektivanställda. Könsfördelningen på tjänstemannasidan är jämn, medan endast 19 procent av de kollektiv anställda är kvinnor. Ledningsgruppen består av fem personer varav fyra är män. Utbildning och fortbildning med regelbundna insatser för kompetenshöjning inom organisationen.

21 AKTIV SKYDDSKOMMITTÉ Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är en central punkt i det vardagliga arbetet. Under året som gått har skyddskommittén medverkat till att förbättra arbetsmiljön inom företaget på flera vis. Förhopp ningen inför nästa år är att samtliga medarbetare ska känna ett starkt personligt ansvar för sin och sina arbetskamraters arbetsmiljö, så att alla får en tryggare arbetsmiljö. I Skyddskommitténs arbete under 2013 har bland annat följande kunnat läggas till handlingarna: Skyddskommittén har fått anmälan om tillbud och även via skyddsronder sett att det fanns farliga upp stigningsvägar till tak på Engelbrektsgatan 25 och Björkvägen 10. Bristerna har åtgärdats med mo derna stegar, fästpunkter för fallskyddsutrustning samt ledstång från luckan till taket. Skyddskommittén har beslutat att samtliga husvärdar ska skriva sandningsjournaler för att klar lägga företagets åtgärder vid eventuella skadestånds anspråk. Arbetet med rörlighet och styrka, RoS-profilen, har genomförts genom HelaHälsan AB. Samtliga anställda har fått möjlighet att genomgå tester av kroppens leder och rörelsefunktioner och få råd om möjligheter till förbättring av den personliga hälsan. Kontoret på Köpmansgatan 2 och Bobutiken har undersökts med fokus på hot- och våldssituationer och viss kontanthantering. Ledningsgruppen har fått förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. All personal är inlagd i en utbildningsplan gällande brandsäkerhet samt hjärt- och lungräddning. Utbild ningar har genomförts enligt plan och fortsatt säkerhetsutbildning kommer att genomföras löpande under kommande år. Rutinerna för skyddsronder har ändrats och ronder har genomförts tillsammans med berörda medarbetare.

22 22 Organisation & styrelse LudvikaHem årsredovisning 2013 Organisation & styrelse LEDNINGSGRUPP Ulf Rosenqvist, vd Vesa Panula, förvaltningschef Stefan Andersson, teknisk chef Anette Svanberg, administrativ chef Hans Gustavsson, marknadschef Bakre raden från vänster: Stefan Andersson, Ulf Rosenqvist, Hans Gustavsson Främre raden: Anette Svanberg, Vesa Panula VERKSAMHETEN STYRS MOT MÅL Sedan 2009 har LudvikaHem arbetat med målstyrning i form av balanserade styrkort. Det är en praktisk modell för ledning, styrning och uppföljning av företagets verksamhet. På ett strukturerat sätt omsätts företagets vision till det vardagliga arbetet. Målstyrningsmodellen fokuserar på fyra perspektiv: PERSONAL KUND VERKSAMHET EKONOMI Personalens och hyresgästernas synpunkter vägs samman med ekonomin och verksamheten i bolaget, vilket starkt ökar förutsättningarna att på lång sikt upprätthålla och förbättra en god kvalitet och en god ekonomi. Målstyrningen utvecklar samspelet, delaktigheten och kommunikationen inom personalen och med hyresgästerna, entreprenörerna och ägaren. Mätetalen inom varje perspektiv bestäms med utgångspunkt från ägardirektiven. De bryts ned i mätbara mål, som även ska spegla visionen Det bästa boendet. Måluppfyllelsen mäts bland annat genom kvalitetsmätningar i form av kundenkät och personalenkät vartannat år. Svaren på enkäterna styr stora delar av åtgärderna, vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till: SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorg.) Husbyggnadsvaror HBV Förening upa HeLahälsan Dalarna AB Unika Ludvika AB Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken AB Samarkand2015

23 LUDVIKA KOMMUN FUNKTIONSPLAN LUDVIKA KOMMUNFASTIGHETER AB STYRELSE LUDVIKAHEM AB STYRELSE VD EKONOMI/ADM. TEKNIK/MILJÖ FÖRVALTNING MARKNAD Data/IT Personal Ekonomi och finans Dokumentstyrning Arkiv, diarie, post Fakturor Krav, inkasso Redovisning Målstyrning Styrelseadministration Affärsutveckling Juridik Utbildning Investeringar Nybyggnader ROT-projekt Projektering Inköp/upphandling Försäkringar Planerat underhåll Myndighetsfrågor EPC Miljöfrågor Fastighetsutveckling Kvalitetsstyrning Årsentreprenörer Husvärdar Fastighetsskötare Vaktmästare Städ Hantverkare Drift Reparationer Markskötsel/sommar vinter Felanmälan Kundservice hyresgäster Säkerhet/lås/larm/brand Jour/beredskap Skötsel/tillsyn Uthyrning Marknadsföring Besiktningar Reklam/PR Varumärket Kontrakt Hemsidan Bobutik Kundtidningar Kampanjer Mässor m.m. Information Massmedia

24 24 Organisation & styrelse LudvikaHem årsredovisning 2013 STYRELSE Styrelse från och med bolagsstämman STYRELSELEDAMÖTER Lennart Myrman (s) ordförande Monica Åhlén (s) vice ordförande Rolf Ryman (s) Torbjörn Tomtlund (m) Jan Willner (c) Arbetstagarrepresentant Eva-Lena Gunningberg (Vision) STYRELSESUPPLEANTER Bakre raden från vänster: Leif Sköld, Rolf Ryman, Anders Hjalmar, Lennart Myrman,Torbjörn Tomtlund. Främre raden från vänster: Torbjörn Åker, Monica Åhlén, Vanja Albinsson. Några av styrelsemedlemmarna saknas på bilden. Anders Hjalmar (s) Mohammad Alkazhami (s) Per Ragnar Fredriksson (v) Torbjörn Åker (m) Leif Sköld (bop) Arbetstagarrepresentant Vanja Albinsson (Vision) ÄGARDIREKTIV SYFTET MED BOLAGET I Ludvika kommuns strävan att skapa goda förut sättningar för framtidens boende utgör LudvikaHem ett viktigt verktyg och en viktig resurs. Företaget ska på affärsmässiga villkor medverka till att dels skapa balans mellan utbud och efterfrågan på den lokala bostadsmarknaden, dels utveckla boendet i kommunen. Bostaden är en av grundbultarna i ett modernt välfärdssamhälle. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är lättare att ta om man har tillgång till ett sådant instrument som ett kommunalt bostadsbolag utgör. En felaktig bostadspolitik som leder till alienation, social oro och segregation drabbar kommunen direkt. Kommunen har intressen i och behov av de verksamheter som bedrivs i LudvikaHem. Dessa intressen och behov kan tillgodoses på olika sätt. Antingen genom avtal med utförare eller ägande av bolag eller genom egenverksamhet i förvaltningsform. I valet mellan kommunal förvaltning och kommunalt bolag överväger fördelarna för kommunalt bolag. INRIKTNING PÅ BOLAGET: Bolagets verksamhet ska utifrån långsiktiga och affärsmässiga principer, i förvaltning och utveckling av bostäder och bostadsområden, medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och därigenom medverka till att utveckla Ludvika som attraktiv kommun. Bolaget ska utöva sin verksamhet i överensstämmelse med kommunens allmänna mål. Bolaget ska erbjuda en yttre och inre miljö som kan tilltala dagens bostadssökande med möjligheten till samvaro i grannskapet både ute och inne. I de fall motsättningar uppstår mellan de mål kommunen fastställer för bostadsförsörjningen och bolagets företagsekonomiska bedömningar ska separata avtal träffas mellan parterna.

25 Framtid LudvikaHem årsredovisning Framtid SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Arbetet med att utveckla processer och rutiner mellan moder bolaget Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB kommer att fortsätta under flera år. Två av de viktigaste målen med fullmäktiges beslut om samordnad fastighetsförvaltning är att nå en ökad produktivitet och en ökad lokaleffektivitet. För att styra och följa upp verksamheten i fastighetsbolagen har kommunen utfärdat nya ägardirektiv. I ägardirektiven framhålls vikten av att bolagen upprättar årliga affärs planer. LudvikaHem är sedan tidigare igång med detta arbete. Det kommer att färdig ställas under 2014 för båda bolagen. I affärsplanerna sammanställs ägardirektiv, affärs idé, mål styrning och värdegrunder med bland annat bolagens ekonomiska förut sättningar, styrelsernas strate gier och bolagens egna framgångsfaktorer. Affärsplanen antas årligen på bolagets årsstämma och återrapporteras årligen till kommunstyrelsen. FORTSATT BOSTADSPRODUKTION Under 2013 färdigställdes 51 nybyggda bostäder och en samlingslokal i kvarteret Freja i centrala Ludvika. Under 2014 fortsätter arbetet med att uppföra det tredje och sista huset med ytterligare 28 lägenheter i kvarteret. LudvikaHem arbetar nu aktivt med att ta fram nya planer för fortsatt nyproduktion, framför allt i centrala Ludvika. I kommunen finns en arbetsgrupp som har i uppdrag att sammanställa de förslag och idéer som kommit in gällande en utveckling av området mellan stadskärnan och sjön Väsman. Området kan, om förutsättningarna tillåter, med fördel användas till bostadsbebyggelse där Ludvika- Hem gärna deltar. LudvikaHem har även långt framkomna planer för en första etapp i kvarteret Orren i stadskärnan. UNDER 2014 FORTSÄTTER ARBETET MED ATT UPPFÖRA DET SISTA HUSET I KVARTERET FREJA I affärsplanen kommer planerade framtida investeringar att balanseras över tid för att bevara en stabil soliditet trots ett flertal framtida nybyggnadsprojekt. KOMPETENS FÖRSÖRJNING En av LudvikaHems största utmaningar är att i framtiden kunna rekrytera kompetent personal. Under de närmaste tio åren lämnar många erfarna och duktiga medarbetare företaget och måste ersättas med hjälp av nyrekrytering. En rekrytering som i många fall kan vara svår. I branschen är detta en inte alltför ovanlig bild av fram tiden. För att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas med kompetensförsörjning kommer LudvikaHem att fortsätta arbeta på bred front med många olika insatser. Detta för att vara ett företag dit kunniga, välutbildade och driftiga medarbetare gärna söker sig. I planen för kompetensförsörjning som skall gälla från 2015 utvecklas vidare hur LudvikaHem ska arbeta med intern och extern rekrytering, vad som kännetecknar organisationen och vad som leder till framgång. FREDRIKSBERG Från och med 1 januari 2014 ansvarar Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB för all kommunalteknisk verksamhet i Fredriksberg (exklusive VA-verksamheten). Inrangeringen genomfördes under hösten 2013 och innebar att sex anläggningsarbetare överfördes från Ludvika kommuns gata- och parkenhet till Ludvika Kommun fastigheter AB. Bolaget fungerar därmed som entreprenör åt kommunen och åt LudvikaHem AB och ansvarar bland annat för drift och skötsel av fastigheter och bostäder, gator och vägar, parker, VA-nät, badplatser, frilufts anläggningar och tippar. AVKASTNINGSKRAV Från och med 2013, då de nya ägardirektiven antogs, har ägaren formulerat ett avkastningskrav på 2 procent på bolagets nettoomsättning efter finansiella transaktioner. Avkastningen är affärsmässigt avvägd i förhållande till bolagets förut sättningar och framtid. Under våren 2014 planerar LudvikaHem att köpa 111 kommunägda bostäder, där merparten finns i Fredriksberg. Priset är för närvarande inte fastlagt. Renodlingen av ägandet av bostadsfastigheter ingår som en del i beslutet om samordnad fastighetsförvaltning.

26

27 Ekonomi LudvikaHem årsredovisning Ekonomi STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN EKONOMI BOLAGET SKA: Låga vakanser Låga driftkostnader Förbättrad soliditet Kommunen ska ställa motsvarande avkastningskrav på sitt bolag, som likartade långsiktiga privata fastighetsägare gör. Kravet ska alltid utgå från den lokala marknadssituationen och bolagets egna förutsättningar. Om kommunen går i borgen för bolagets lån ska en avgift tas ut så att bolaget inte får lägre lånekostnad än konkurrenterna. Kommunen får inte ställa krav på att bolaget vidtar åtgärder som inte är lönsamma. Om kommunen vill få sådana åtgärder genomförda, måste det ske i egen regi eller efter upphandling. ÄGARDIREKTIV EKONOMI BOLAGET SKA: Ha ett avkastningskrav (resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning) som är lägst 2 procent från och med år Ha högst 3 procent vakansgrad för tomma lägenheter. INVESTERINGAR Bolagets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick totalt till 46,7 (48,7) miljoner kronor varav 46,7 (48,6) miljoner kronor avsåg ny- och ombyggnadsåtgärder. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Likvida medel vid årets utgång uppgick till 15,9 (15,5) milj oner kronor. LudvikaHems totala låneskuld till kreditinstitut uppgick till 599 (570) miljoner kronor. AFFÄRSMÄSSIGHET Från 2011 gäller Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som innebär att bolaget ska kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Samtidigt ändrades också hyreslagstiftningen allmännyttan sätter idag inte längre taket för hyrorna på orten som tidigare. Lagen innebär att LudvikaHems verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. Bolaget ska tillgodose olika bostads behov, utbudet ska vara varierat, ha god kvalitet och kunna attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara tillgängliga för alla. För att undvika snedvridning av konkurrensen ska Ludvika Hems verksamhet drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att alltid utgå från vad som är bäst för bolaget och agera som en långsiktig och seriös fast ighetsägare. Det betyder också att Ludvika kommun inte får ge LudvikaHem några speciella fördelar som gynnar bolaget ekonomiskt i förhållande till privata fastighetsägare. FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. FASTIGHETERNAS VÄRDE Den interna värderingen av samtliga fastigheter 31 december 2013 uppgick till miljoner kronor, att jämföra med det bokförda värdet på 739 miljoner kronor. Värderingen görs i en av företaget Datscha AB utvecklad modell och är en webbtjänst som ger möjlighet att analysera den svenska fastighetsmarknaden. Vid jäm förelse med marknadsvärdering via konventionella metoder och kalkylmodeller får en värdering via Datschas modell anses vara mer översiktlig och medföra en något större osäkerhetsmarginal. Värderingen görs för att bedöma eventu ella ned skrivnings behov. Värderingsmodellen bygger på varje fast ighets förväntade kassaflöde under 10 år samt ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Kassaflödesberäkningen baseras på 2014 års utgående hyror. Hyresbortfall, drift- och underhållskostnader samt direktavkastnings

28 28 Ekonomi LudvikaHem årsredovisning 2013 krav och kalkylräntor kommer från den marknadsinformation som finns som schablon i kalkylmodellen och är hämtad från fastighetskonsultbolaget Newsec Advice. Inflationen antas bli två procent per år under hela kalkyl perioden. Någon besiktning av fastigheterna har inte genomförts. Värderingen har inte föranlett någon nedskrivning. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Antal bostäder Antal lokaler Area bostäder, m² Area lokaler, m² Likviditet % Soliditet % 14,5 13,9 13,9 13,6 10,3 Antal outhyrda bostäder 31/ Outhyrda bostäder % 3,4 2,1 2,8 2,5 2,9 Flyttningsfrekvens % Årsanställda, antal FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINST MEDEL: RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet under 2013 samt dess ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys. Balanserad vinst Årets resultat Summa ,77 kr ,00 kr ,77 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen, ,77 kr överförs i ny räkning.

29 29 RESULTATRÄKNING BELOPP TKR NOT Rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 5, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella anläggningstillgångar 8 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

30 30 Ekonomi LudvikaHem årsredovisning 2013 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR TKR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende Materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i ekonomisk förening 14 3 Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER TKR NOT EGET KAPITAL 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 21 Skulder till kreditinstitut Skulder till Ludvika kommun Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 24 inga inga Ansvarsförbindelser

32 32 Ekonomi LudvikaHem årsredovisning 2013 KASSAFLÖDESANALYS BELOPP TKR NOT DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Övriga poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / minskning(+) av varulager Ökning(-) / minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+) / minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Utbetalning för förvärv av inventarier Utbetalning för förvärv av fastigheter Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Inbetalning från försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

33 33 NOTER MED REDOVISNINGS PRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Från och med 2013 presenteras resultaträkningen enligt kostnadslagsindelad uppställning. Jämförelseåret har räknats om enligt samma princip. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkterna redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader på balansdagen mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med aktuell skattesats. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först in först ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivnings tider tillämpas: Antal år Byggnader 50 Byggnader, standardhöjande åtgärder 5 25 Markanläggningar 20 Inventarier, verktyg och installationer 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal), d.v.s. leasingavgifter kostnadsförs löpande. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.