CoolGuard. Delårsrapport, första tertialet Omsättningen för perioden uppgick till (1 417) ksek

Transkript

1 CoolGuard Delårsrapport, första tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till (1 417) ksek Rörelseresultat för perioden var 653 (-1 289) ksek Ramavtal med ICA omfattar cirka butiker i Sverige Löpande leveranser till Eurest och Scandinavian Service Partner Prognos för helåret ligger fast med en omsättning om cirka 30 miljoner Bolaget avser att söka notering på O-listan under 2006 Verksamheten Större avtal kom någon månad senare än vi beräknat, varför omsättningen under tertial 1 blev något lägre än tidigare aviserat. Verksamheten i CoolGuard har under tertialet främst varit fokuserat på försäljningsaktiviteter inom ett flertal marknader, samt att avsluta förhandlingarna om ett centralt avtal med ICA. Under perioden har flera avtal tecknats, bl.a. med Scandinavian Service Partner och med Eurest. Båda företagen är del av den brittiska koncernen Compass Group som är ett av världens största företag inom måltidsservice. Verksamheten visar sedan utgången av 2004 positivt resultat med fortsatt ökning i omsättning och med bibehållna marginaler.

2 Väsentliga händelser under det första tertialet och efter dess utgång Vid styrelsesammanträdet den 2 februari fattades beslutet att öka bolagets aktiekapital genom en riktad kvittningsemission till INAC AB:s dotterbolag Iniris Mobile Internet AB. Syftet med kvittningsemissionen var att helt kvitta CoolGuards skuld om ksek. CoolGuards samarbete med Exportrådet i Bryssel har under perioden fungerat mycket väl och resulterat i konkreta diskussioner med tre potentiella återförsäljare. De är alla ledande inom sina respektive segment. Flera ledande aktörer inom belgisk dagligvaruhandel har visat ett stort intresse av CoolGuards system för temperaturmätning och egenkontroll. De första leveranserna via CoolGuards nya belgiska samarbetspartners beräknas kunna ske under sommaren. CoolGuard tecknade i april 2005 ett avtal med Eurest AB om leveranser av system. De första installationerna slutfördes redan under samma månad, och resterande installationer sker löpande. Eurest AB ( är ett av Sveriges största företag inom måltidsservice och är en del av den brittiska koncernen Compass Group PLC. Under maj 2005 påbörjades löpande installationer av system hos flera av Scandinavian Service Partners restauranger ( De första installationerna sker på Sturups flygplats och på Malmös centralstation i restauranger som t.ex. O learys och BurgerKing. SSP finns bl.a. på flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup samt på centralstationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg. SSP är på samma sätt som Eurest en del av Compass Group PLC. CoolGuard tecknade i maj ett för verksamhetens fortsatta expansion betydelsefullt ramavtal med ICA. Avtalet omfattar överenskommelser beträffande försäljning och leverans av CoolGuards temperaturövervakningssystem till ICA-butiker. Det tvååriga avtalet gäller i första hand den svenska marknaden och på sikt den norska. Marknad och framtidsutsikter Marknaden fortsätter att utvecklas positivt och kännedomen om CoolGuards produkter och tjänster ökar. Insikten om värdet och behovet av CoolGuards system ökar kontinuerligt som ett resultat av allt hårdare myndighetskontroll och medias bevakning. CoolGuards prognoser för verksamhetsåret 2005 kvarstår, med en omsättning på cirka ksek och bibehållna marginaler. Under resten av 2005 kommer CoolGuard att fokusera på ett antal viktiga områden i syfte att uppnå mål och bibehålla lönsamhet: 1) Fortsatt bearbetning av den svenska dagligvarubranschen Avtalet med ICA centralt medför att CoolGuard nu aktivt kan bearbeta ca svenska butiker. Det betyder att det inom kort görs en omfattande marknadssatsning som inkluderar såväl fältarbete som omfattande marknadsbearbetning (DR, Telemarketing och annonsering). Målet är att under verksamhetsåret få avslut på cirka 200 av medlemsbutikerna, motsvarande en omsättning på cirka 20 miljoner. Insikten hos butikerna om värdet av egenkontroll och av livsmedelskvalitet ökar på grund av

3 myndigheternas ökade kontroll och massmedias bevakning. Gjorda installationer har resulterat i goda driftserfarenheter som utgör referenser. ICA-avtalet löper på två år och avser i första hand den svenska marknaden och på sikt den norska. 2) Fortsatt bearbetning av Eurest CoolGuard har idag avtal med Eurest. De första installationerna är slutförda och ytterligare installationer kommer att ske löpande under året. Eurest är ett av Sveriges största företag med cirka 90 restauranger inom måltidsservice. och är en del av den brittiska koncernen Compass Group PLC. Eurest har ca anställda i Sverige och serverar dagligen ca måltider på 90 enheter runt om i landet. 3) Scandinavian Service Partners Samarbetet med Scandinavian Service Partners restauranger har tagit fart och ska utvecklas under resten av året. De första installationerna kommer inom kort att ske på Sturups flygplats och på Malmös centralstation i restauranger som t ex O learys och BurgerKing. SSP finns bl.a. på Arlanda, Landvetter och Sturup samt på centralstationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg. SSP är också en del av Compass Group PLC. 4) Försäljningsstart i Belgien CoolGuards samarbete med Exportrådet i Bryssel har resulterat i konkreta diskussioner med tre olika potentiella återförsäljare som alla är ledande inom sina respektive segment. Två av dessa kommer att väljas ut inom en snar framtid. Flera av Belgiens ledande aktörer inom dagligvaruhandel har visat ett stort intresse och de första leveranserna via CoolGuards nya belgiska samarbetspartners beräknas ske under sommaren. 5) Förstärkning av marknadsorganisationen CoolGuards mål är att snabbt nå ut med vårt budskap till dagligvaruhandeln. I första hand gäller det CoolGuards avtalspartners, som t.ex. ICA:s medlemmar, samt även till de ledande aktörerna inom Axfood- och Coopgruppen. Detta kommer att kräva en omedelbar förstärkning av säljorganisationen, med en mix av egna anställda säljare och kontrakterade partners. 6) Exportsatsningar på prioriterade marknader Under de kommande två tertialen kommer CoolGuard att fortsatt bearbeta den nordiska marknaden. Målet är även att etablera oss på den belgiska marknaden. Efter att ha levererat till de flesta IKEA varuhus i Sverige är det vår avsikt att bearbeta IKEA utomlands. 7) O-listan CoolGuard har som mål att byta notering till O-listan under 2006

4 Omsättning och resultat För det första tertialet 2005 uppgick omsättningen till (1 417) ksek. Rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till 653 (-1 298) ksek. Finansiell ställning Under perioden har CoolGuard genomfört en kvittningsemission vilket minskat skuldbördan med ca. 5 msek. Vid periodens utgång var aktiekapitalet 714 ksek. Kvittningsemissionen ökade aktiekapitalet med ca. 44 ksek och ökade det egna kapitalet med 5 msek. Genom att bibehålla en låg fast kostnadsbas och en stor del rörliga kostnader har CoolGuard under perioden lyckats upprätthålla en tillfredställande finansiell ställning och är genom kvittningsemissionen mer eller mindre skuldfritt. Aktien CoolGuards B-aktie är noterad på AktieTorget sedan februari Per den sista april uppgick antalet aktier till st, varav st utgör A-aktier med 10 röster per aktie och st utgör B-aktier med en röst per aktie. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisnings rådets rekommendationer, anpassning har skett i enlighet med IFRS principer.

5 Företaget CoolGuard AB erbjuder ett trådlöst system för avläsning och övervakning av livsmedelstemperaturer inom detaljhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det sänker hanteringskostnaden i samband med lagstadgad kvalitetskontroll av livsmedel. Personal Antalet årsanställda under perioden var 2 (2) st. Granskning Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapportdatum och Bolagsstämma Delårsrapport för det andra tertialet 2005 lämnas den 30 september 2005 Bokslutskommuniké för 2005 lämnas den 17 februari 2006 Malmö den 27 maj 2005 Styrelsen Rapporten finns på vår hemsida: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD eller styrelseordförande på telefon

6 Resultaträkning 4 MÅNADER 4 MÅNADER 12 MÅNADER (ksek) Jan - Apr Jan - Apr Jan-Dec Omsättning Rörelsens kostnader : Material- och underentreprenörskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat

7 Balansräkning TILLGÅNGAR (ksek) 30 April 30 April 31 December Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent Produkten Coolguard Materiella anläggningstillgångar Verktyg Inventarier S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Material Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) Eget kapital 30 April 30 April 31 December Bundet eget kapital Aktiekapital Ej reg aktiekapital Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortdel av lång skuld Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a Skulder S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kassaflödesanalys (ksek) 4 MÅNADER 4 MÅNADER 12 MÅNADER Jan - Apr Jan - Apr Jan-Dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar och Nedskrivningar Skattekostnad Rörelsekapital förändring : Förändring av varulager m m Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggn.tillgångar Investering i materiella anläggn.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Ej registrerat aktiekapital Utdelning Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av eget kapital (ksek) Jan - April Jan - April Jan - Dec Ingående eget kapital Nyemission Ej reg aktiekapital Utdelning Periodens resultat

9 Nyckeltal 4 MÅNADER 4 MÅNADER 12 MÅNADER Jan - Apr Jan - Apr Jan - Dec Vinstmarginal 12,8% neg neg Räntabilitet Eget Kapital 9,8% neg neg Räntabilitet på Sysselsatt Kapital 12,0% neg neg Soliditet 49,6% 38,6% 8,0% Balanslikviditet 105,3% 172,1% 73,7% Kassalikviditet 93,2% 154,6% 63,2% Medelantal anställda Omsättning per anställd Antal aktier Resultat per aktie 0,10-0,26-0,90 JEK per aktie 1,06 0,82 0,12 Data per aktie 4 MÅNADER 4 MÅNADER 12 MÅNADER Jan - Apr Jan - Apr Jan - Dec Resultat efter full skatt (Kr) 0,10-0,26-0,90 Börskurs på respektive balansdag (Kr) 17,90 8,45 8,00 Utdelning, föreslagen (Kr) 0,00 0,00 0,00 Direktavkastning (%) 0,00 0,00 0,00 Omsättning (Kr) 0,81 0,27 0,67 Kassaflöde (Kr) 0,02 0,11-0,04 Eget Kapital (Kr) 1,06 0,82 0,12 Börskurs / Eget Kapital (Kr) 16,88 10,34 64,25 P/E tal 173,0 neg neg Definitioner Nettoomsättning Omsättning Vinstmarginal Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Justerat eget kapital Soliditet Balanslikviditet Kassalikviditet Omsättning per anställd Resultat per aktie Utfakturerad omsättning Total omsättning Resultat efter finansiella poster / Omsättning Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader / Genomsnittligt sysselsatt kapital under året. Tillgångar minus icke räntebärande skulder samt latent skatt Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver Eget kapital / Balansomslutning Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar minus varulager / Kortfristiga skulder omsättning / Genomsnittligt antal heltidsanställda under året Resultat efter finansiella poster / Totalt antal aktier