Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Städjan 1-3

Transkript

1 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Städjan 1-3

2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Städjan 1-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2009 och Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras att höjas. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Christian Ivan Cederlund Manne Sven Gunnar Fagerlind Bengt Anders Johansson Elin Lovisa Lundkvist Sara Kerstin Magdalena Widman Sara Elisabet Andrén Ann-Sophie Daryapeyma Hugh Mc Carthy Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Bethlehem Adnew Ordinarie Intern intern Jan-Ove Brandt Suppleant Extern KPMG Sida 1 av 14

3 Valberedning Mattias Törnblad Mikael Rolander Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun STÄDJAN Stockholm STÄDJAN Stockholm STÄDJAN Stockholm Fastigheterna är upplåtna med tomträtt. Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1934 och består av 3 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta (ytorna är uppdaterade enligt beslut ). Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 28 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet och 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta Löptid IT-företag 21 m² Fr o m mån uppsägningstid Sida 2 av 14

4 Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Stamspolning 2014 Byte stamventiler värmesystem 2014 Byte till STAD-ventiler Dränering 2014 Södra gaveln Dränering Södra grunden Städjan 2 Renovering källarutrymmen Golv, väggar, dörrar Renovering torkrum Golv, väggar Renovering tvättstuga Golv, väggar, nya maskiner Takomläggning 2009 Omputsning av fasad 2006 Södra fasaden Renovering av balkonger 2006 Alla balkonger uppgång 39 och 41 Rörstambyte 2002 Elstambyte 2002 Planerat underhåll År Källarfönster 2016 Fasad 2017 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internetleverantör Kabel-TV Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Fastighetsförvaltning Städning Takskottning Leverantör ComHem ComHem Åkerlunds fastighetsservice SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Städpoolen AB WM Tak & Fasad AB Sida 3 av 14

5 Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 3,05 %. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Medlemsinsatser Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 6% Hyror 6% Avskrivningar 25% Kapitalkostnader 4% Reparationer Periodiskt 1% underhåll 4% Taxebundna kostnader 29% Årsavgifter 88% Övrig drift 34% Fastighetsavgift 3% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 4 av 14

6 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts. Händelser efter året Den sista hyresgästen har lämnat fastigheten och föreningen har beslutat att upplåta lägenheten som bostadsrätt, vilket kommer att förbättra föreningens redan goda soliditet. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 28 st Överlåtelser under året: 9 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 44 st Tillkommande medlemmar: 14 st Avgående medlemmar: 10 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 48 st Flerårsöversikt Nyckeltal Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14

7 Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

8 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 9 Bundet eget kapital Inträdesavgifter Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Uppl kostnader och förutb intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 8 av 14

10 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader Tvättstuga Värmeanläggning Port/säkerhetsdörr Stambyte Fasad Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror parkering Bredbandsintäkter Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga intäkter Sida 9 av 14

11 Not 3 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Garage Gård Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Brf Lägenheter Tvättstuga Källare Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Tak Skador/klotter/skadegörelse Periodiskt underhåll Hyreslägenheter Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning VVS Värmeanläggning Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftkostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 10 av 14

12 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Juridiska åtgärder Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Studieverksamhet Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättringar Sida 11 av 14

13 Not 7 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not 8 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Klientmedel hos SBC Not 9 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Inträdesavgifter Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital Sida 12 av 14

14 Not 10 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 2,810 % Handelsbanken 1,740 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sida 13 av 14

15

16

17 Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror parkering Bredbandsintäkter Öresutjämning RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad OVK Obl. Ventilationskontroll Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Gård Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Brf Lägenheter Tvättstuga Källare VVS Tak Skador/klotter/skadegörelse Periodiskt underhåll Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Värmeanläggning Fasad Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Ändrad tax. F-skatt/K-avg Sida 1 av 2

18 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Övriga driftskostnader Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2