Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Banktjänster

Transkript

1 Upphandlande myndighet Örnsköldsvik Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Banktjänster Diarie A f Ansvarig upphandlare Arnold Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Anbudslämnare Krav 1.1 Ange företagsnamn, organisationsnr, adress, postnr och ort, behörig anbudslämnare Krav 1.2 Ange kontaktperson under upphandlingen med tfn och e-postadress Krav 1.3 Ange kontaktperson under avtalstiden med tfn och e-postadress Krav 1.4 Lämna en kort beskrivning av företagets organisation och verksamhet 2.0 Inriktning Krav 2.1 Banken ska vara en proaktivt drivande strategisk partner till kommunkoncernen och i samråd skapa ett gemensamt forum där inriktning, effektivisering av interna processer, analyser, specialkompetenser m.m. diskuteras. Beskriv era tankar runt det. Krav 2.2 Banken ska utse kontaktperson/-er för vardagliga frågor samt även erbjuda möjlighet till direktkontakt/tillgång till specialister med kundkännedom. Beskriv hur ni kan lösa det. Krav 2.3 Banken ska ha framtidsvisioner och utvecklingsstrategier som bedöms ligga i linje med denna upphandling och som påvisar i vilken grad företaget ligger i framkant inom tjänsteområdet. Beskriv detta här. Krav 2.4 Banken ska ha en handlingsplan för hur en eventuell övergång till banken och bankens tjänster kan ske. Ange detta kortfattat här. 3.0 Koncernkonto - kontostruktur Krav 3.1 Till toppkontot i koncernkontosystemet ska minst 50 underkonton kunna kopplas.

2 Krav 3.2 De i koncernkontosystemet ingående underkontona ska kunna grupperas i minst 4 nivåer. Krav 3.3 Koncernkontostrukturen ska vara möjlig att förändra, gå att lägga till eller ta bort nivåer, bolag, konton. Krav 3.4 Samtliga transaktioner ska tydligt redovisas på kommunens och bolagens respektive huvudkonton/transaktionskonton. Krav 3.5 Varje underkonto ska dagligen uppsummeras mot sitt huvudkonto på alla nivåer i koncernkontostrukturen. Krav 3.6 Möjlighet ska finnas att teckna separata avtal för organisationer inom kommunkoncernen som ligger utanför koncernkontostrukturen. Villkoren ska vara desamma som de inom koncernkontostrukturen. Krav 3.7 Koncernkontostrukturen ska ha en översiktsbild och vara uppbyggd utifrån organisationsträdet och redovisa saldot för respektive konto. 4.0 Koncernkonto - kreditlimit Krav 4.1 Koncernkontot ska ha ett huvudkonto längst upp i strukturen med en kreditlimit upptill 400 Mkr. 5.0 Koncernkonto - internberäkning/intern limit Krav 5.1 Koncernkontosystemet ska medge individuella villkor för varje underkonto. Krav 5.2 De interna villkoren ska bestämmas av huvudkontoinnehavaren Örnsköldsviks kommun och vara möjliga att löpande och retroaktivt förändra själv av kommunen. Krav 5.3 Koncernkontosystemet ska medge för kommunen själv att för varje underkonto sätta och löpande förändra individuella kreditlimits. Krav 5.4 Koncernkontosystemet ska medge individuell räntesättning dag för dag på varje underkonto avseende såväl in- som utlåningsränta. Krav 5.5 Beräkning av räntan ska kunna vara fast alternativt rörlig genom koppling till bankens basränta eller annan räntebas samt ett marginalpåslag.

3 Krav 5.6 Möjlighet ska finnas att ha olika räntesatser på in- och utlåningssaldo. Krav 5.7 Koncernkontosystemet ska medge att varje underkonto belastas med intern övertrasseringsränta. Övertrasseringsräntan kan vara lika för alla underkonton alternativt individuell per underkonto. Krav 5.8 Koncernkontosystemet ska automatiskt beräkna och kapitalisera såväl den interna in- och utlåningsräntan som den interna övertrasseringsräntan. Krav 5.9 Kapitalisering ska kunna ske vid valfria tidsintervall, t ex månads-, kvartals-, tertial-, eller årsvis. 6.0 Koncernkonto - saldoutjämning/kvittning Krav 6.1 Fullständig kvittning ska ske så att dagens utbetalningar först möts av dagens inbetalningar och endast därefter ta kontots saldo i anspråk. Krav 6.2 Fullständig kvittning ska ske på alla nivåer i koncernkontosystemet. 7.0 Koncernkonto - kontoinformationssystem Krav 7.1 Ett internetbaserat kontoinformationssystem ska finnas för information om konton, saldon, kapitaliserade och upplupna räntor, transaktioner, villkor. Krav 7.2 Koncernkontosystemet ska medge att interna villkor kan rapporteras/ändras av behörig användare via kontoinformationssystemet. Krav 7.3 Örnsköldsviks kommun och bolagen ska i systemet ha åtkomst till information om sina konton. Den ska sträcka sig bakåt i tid minst 13 månader. Krav 7.4 Huvudkontoinnehavaren Örnsköldsviks kommun ska dessutom ha åtkomst till information om samtliga konton. Den ska sträcka sig bakåt i tid minst 13 månader. Krav 7.5 Alla kontoutdrag och redovisningar ska kunna presenteras elektroniskt med åtkomst via personliga behörigheter.

4 Krav 7.6 Systemet ska medge överföringar mellan konton i koncernkontot samt överföringar och utbetalningar till externa konton inom landet och till utlandet. Krav 7.7 Möjlighet ska finnas till elektronisk handel med utländsk valuta. Krav 7.8 Kontoinformationssystemet ska kunna fungera som ett analysverktyg där man t.ex. kan sammanställa statistik, generera rapporter m.m. Redogör för dess utdata. Krav 7.9 Det ska finnas ett säkerhetssystem för inloggning, hantering av behörigheter, överföring och utbetalning. Redogör för detta. Krav 7.10 Örnsköldsviks kommun och de kommunala bolagen avser att arbeta med minimikravet två i förening vilket ska kunna uppfyllas. Krav 7.11 Det ska finnas tillgång till kontovillkorshistorik. 8.0 Koncernkonto - support Krav 8.1 Vid frågor kring kontoinformationssystemet ska support erbjudas under kontorstid. Specifika rutiner utarbetas vid avtalsstarten. Beskriv bankens kundsupport och tider för tillgänglighet. Krav 8.2 Som strategisk partner ska kvalitetssäkring av avtalet ske under avtalsperioden t.ex. genom avstämningsmöten, support, service, internt kvalitetsarbete samt beskrivning av kundansvariga och specialistfunktioner. Beskriv detta här samt hur vi blir uppdaterade om förändringar/nyheter t.ex. från BGC. 9.0 Löneförmedling Krav 9.1 Utbetalning av löner (huvudutbetalning) till anställda ska tillhandahållas. Krav 9.2 Löneutbetalning ska även kunna ske vid flera tidpunkter under samma månad (extra löneutbetalningar). Krav 9.3 Utskrift och distribution av lönespecifikation alternativt e-lön ska tillhandahållas, gäller även vid extra löneutbetalningar. Layout på lönespecifikationerna ska vara anpassningsbara efter våra önskemål per kommun och bolag.

5 Krav 9.4 Tjänsten registerhållare ska tillhandahållas. Krav 9.5 Intresseavdrag (t ex fackföreningsavgift, försäkringsavgift) ska kunna ombesörjas. Eventuell kostnad debiteras intressenterna. Krav 9.6 Utbetalning av lön ska kunna ske till av löntagaren valfritt utsedd bank eller via utbetalningsavi. Krav 9.7 Lönen ska oavsett utbetalningsväg alltid vara disponibel på utfäst dag. Krav 9.8 Löneutbetalning ska kunna ske vid för kommunen valfri tidpunkt. Krav 9.9 Lönespecifikationen ska vara alla anställda tillhanda senast dagen före löneutbetalning. Krav 9.10 Lönespecifikationen för januari ska kunna fungera som kontrolluppgift. Även de som inte får lönespecifikation i januari ska få kontrolluppgift i januari. Krav 9.11 Banken ska kunna verkställa löneutbetalning om lönefil erhållits 3 bankdagar före. Krav 9.12 Stopp av lön ska vara möjlig t.o.m. 3 bankdagar före löneutbetalning Betalningsförmedling Krav 10.1 Inlösen av utbetalningskort ställd till verksamheter inom Örnsköldsviks kommun ska vara avgiftsfri. Krav 10.2 För ankommande betalningar ska tjänsten Bankgiroinbetalningar eller annan likvärdig tjänst med automatisk avprickning tillhandahållas. Beskriv tjänsten. Krav 10.3 Kontosystemet ska innehålla möjlighet till betalning via autogiro. Krav 10.4 Elektroniska fakturor till privata kunder ska oavsett banktillhörighet kunna erbjudas.

6 Krav 10.5 För avgående betalningar till giro, bankkonto alternativt kontantutbetalningsavi ska betalningsuppdrag samt återrapportering kunna skickas/hämtas med fil. Krav 10.6 Rutin ska finnas för telefonöverföringar till andra svenska banker samma dag. Krav 10.7 Betalningsförmedling skall ske i enlighet med ny lagstiftning från Sociala utbetalningar Krav 11.1 Utbetalning per fil ska kunna ske samma dag oavsett mottagande bank Dagskasseservice Krav 12.1 Dagskassor ska kunna deponeras i servicebox alternativt inlämningsplats. Bankens mottagningsställe ska vara tillgänglig centralt i Örnsköldsvik. Ange plats och tider. Ange även om det finns andra mottagningsställen i kommunen. Krav 12.2 Dagskassor ska kunna märkas på kontoutdraget med unik kod för respektive enhet. Krav 12.3 Dagskassor ska uppräknas och belopp insättas på konto Kortaccept Krav 13.1 Tjänsten kortaccept ska tillhandahållas. Krav 13.2 Insättningar för kortaccept ska redovisas per enhet och särskiljas från andra insättningar och uttag på kontot. Krav 13.3 Statistik ska tillhandahållas över inlösta kortvolymer och servicekostnader specificerat per enhet, korttyp och bokföringsdag årsvis eller på anmodan. Krav 13.4 Statistiken ska kunna skickas centralt och/eller till varje enhet Övriga krav

7 Krav 14.1 Samtiliga skall-krav i förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor uppfylls.