Arbetsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, AU :30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde kl 08:30 i Frösörummet

2 -2, AU :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare

3 1, AU :30 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, AU :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för augusti har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för augusti 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott

6 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Finansrapport augusti Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 2 september att bibehålla reporäntan på - 0,35 procent. Riksbanken motiverar i pressmeddelande beslutet på följande sätt: Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunkturoch inflationsutsikterna i stort sett oförändrade sedan det penningpolitiska beslutet i juli. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,35 procent. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIFinflationen väntas vara nära 2 procent under Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2015 inom parentes kv2 Reporänta -0,34 (- -0,25 0,37) *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Prognos för reporäntan* 2015 kv kv kv kv kv3-0,39 (- 0,41) -0,33 (- 0,33) 0,26 (0,26) 0,81 (0,81) Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Vid sex tillfällen under våren och försommaren har intäkter erhållits vid certifikatemissionerna. Totalt har de sex upplåningarna inbringat en intäkt på sammanlagt kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni rasade aktiemarknaden som innebar att portföljens värde minskade med 15 mnkr. Under juli återhämtade sig portföljen med 9 mnkr. Under augusti rasade börsen ytterligare och marknadsvärdet på portföljen minskade med 14 mnkr. Sammantaget har marknadsvärdet på portföljen ökat med 10 mnkr (1,5 %) och uppgår till sista augusti till 712 mnkr. Avkastningen för det senaste året (rullande 12 månader) är 3,6 %.

7 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Sammanfattning portfölj Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 17,6% Aktier Utland 9,5% Alternativa placeringar 8,9% Räntor Sverige 63,6% Upplupna räntor 0,2% Likvida medel, notariat 0,2% Total portfölj 100,0% Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN Stibor 3M + 0,97 % SBAB, FRN Stibor 3M + 0,83 % Nordea FRN Stibor 3M + 1,15 % Nordea Bank Stibor 3M + 1,17 % TeliaSonera FRN Stibor 3M + 1,00 % SEB, FRN Stibor 3M + 1,22 % Electrolux, FRN Stibor 3M + 1,13 % Volvo, FRN Stibor 3M + 1,32 % Fortum, FRN Stibor 3M % SBAB, 2,29 % ,29 %, fast ränta Vattenfall FRN Stibor 3M + 2,35 % Investor FRN Stibor 3M + 1,10 % SBAB, 4,13 % ,13 %, fast ränta Stadshypotek 1580, 3 % ,00 %, fast ränta Nordea Hypotek 2,25% ,25 % fast ränta Stadshypotek ,5% ,50 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Summa Räntor Sverige Portföljens utveckling, marknadsvärde Marknadsvärde SEK Tid Avkastning %, rullande 12 månader

8 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 Kommentarer bilaga till finansrapport 4 Koncernkontot Kommunen har per sista augusti en likviditet på koncernkontot uppgående till 110 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 327 mnkr (fg månad 317). Per sista augusti nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 6,8 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista augusti till 300 mnkr. Under april löste kommunen det övertagna lånet från Östersunds- Sport och Eventarena på 18 mnkr och har därefter utökat upplåningen på certifikat med 60 mnkr. Internbank Av certifikatprogrammet på 1 mndr nyttjas per augusti 950 mnkr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 300 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och per sista augusti har alla fem certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,17 % (juni = - 0,14 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på mnkr sker upplåning med mnkr. Under juni skedde nyupplåning med 400 mnkr. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTNprogrammet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista augusti 0,118 % (juli = 0,118 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag på 0,47 %, inklusive bankens påslag på 0,02 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 35 månader (föregående månad 37) och kapitalbindningstiden till 22 (23) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta uppgår till 2,42 % (juli = 2,42 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till mnkr.

9 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti 2015 FINANSRAPPORT AUGUSTI ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo Saldo Internlimit (Kredit 300) 127,3 110, (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-6,8 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 21,9 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 164,9 100 Jämtlands Gymnasieförbund 31,2 26,5 10 Jämtlands Räddningtjänstförbund -4,4 6,7 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,5-200,3 327, Placering fasträntekonto Länsförsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig kapitalbindningstid (månader) Förfall inom 1 år (belopp) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta ,22% Östersundshem AB ,25% Jämtkraft AB ,81% Östersunds Rådhus AB ,21% ,42% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut Certifikat ,193% SEB Certifikat ,161% SEB Certifikat ,168% SEB Certifikat ,170% Swedbank Certifikat ,161% Swedbank ,170% Inlåning MTN-program Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut MTN-101: Löptid Stibor 3M + 0,44 0,189% SHB MTN-102: Löptid Stibor 3M + 0,28 0,025% Nordea, SHB MTN-103: Löptid Stibor 3M + 0,00 0,000% Swedbank MTN-104: Löptid Stibor 3M + 0,475 0,269% Swedbank MTN-105: Löptid Stibor 3M + 0,335 0,077% SEB, Nordea, SHB MTN-106: Löptid Stibor 3M + 0,05 0,000% Swedbank MTN-107: Löptid Stibor 3M + 0,02 0,000% SHB MTN-108: Löptid Stibor 3M + 0,43 0,219% Nordea, Swedbank ,118% Vidareutlåning till bolag Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft Certifikat 135 0,449% Jämtkraft Certifikat 132 0,449% Jämtkraft Certifikat 133/134 0,441% Jämtkraft MTN 101 0,609% Jämtkraft MTN 102 0,445% Jämtkraft MTN 104 0,739% Jämtkraft MTN 105 0,547% Jämtkraft MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,660% Östersundshem MTN 103 0,413% Östersundshem 100 MTN 108 0,660% Östersunds Rådhus MTN 106 0,470% ,536% Villkor koncernkonto, ränta act/360

10 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, augusti Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat Ränteswap 140,0 140,0 Period: Villkor: 2,1562 % - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,10 % Borgensåtagande, Koncernenhet Utnyttjat belopp Utnyttjat belopp Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264, , ,6 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0, januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari EKONOMI/FINANS Sven-Ove Nilsson 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti Ante Strängby

11 Kundrapport för Förvaltad av SEB Wealth Management

12 Kundrapport SEB Wealth Management, ST-S3, S STOCKHOLM Växel: , Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson Ansvarig rapport Liliane Rothoff / 12

13 Kundrapport Portföljavkastning Avkastning (%) Augusti 2015 ( ) Helåret 2015 Sedan Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj -2,29 1,69 22,81 3,54 Jämförelseindex * 0,17 1,09 5,42 1,44 Avkastning mot jämförelseindex -2,45 0,60 17,39 Aktier Sverige -6,68 6,50 57,43 12,04 Six Return Index -5,93 8,63 67,13 11,92 Avkastning mot jämförelseindex -0,75-2,13-9,70 Aktier Utland -7,88 4,45 10,94 MSCI World Index -7,79 4,32 10,87 Avkastning mot jämförelseindex -0,10 0,13 Räntor Sverige 0,06 0,10 13,60 0,63 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond 0,14 0,57 9,90 1,33 Avkastning mot jämförelseindex -0,09-0,47 3,70 Alternativa Investeringar 0,44 1,21 1,36 OMRX T-Bill -0,04-0,09 0,13 Avkastning mot jämförelseindex 0,47 1,30 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 12

14 Kundrapport Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) Aktier Sverige ,0 Aktier Utland ,5 Räntor Sverige ,6 Upplupen kupongränta ,3 Likvida medel ,2 Alternativa Investeringar ,4 Total portfölj / 12

15 Kundrapport Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 857, , , , ,0 Summa Aktier Sverige ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige / 12

16 Kundrapport Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C ,8272 7,51 9, ,9 SEB Swedish Ethical Beta 20, , , , ,0 Summa Aktier Utland ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland / 12

17 Kundrapport Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Electrolux FRN ,36 100, ,8 Volvo FRN ,59 101, ,9 Fortum FRN ,43 101, ,9 SBAB FRN ,95 102, ,8 Vattenfall FRN Call ,00 94, ,0 Investor FRN ,70 101, ,9 Volvo Treasury FRN ,02 100, ,8 SBAB FRN ,84 99, ,6 Nordea FRN ,50 101, ,9 Nordea Bank FRN ,08 100, ,2 TeliaSonera FRN ,55 100, ,6 SEB FRN ,04 100, ,1 SBAB 4.13% ,58 106, ,0 Stadshypotek % ,87 107, ,2 Nordea Hypotek % ,08 106, ,5 Stadshypotek % ,21 107, , ,7 Summa Räntor Sverige ,7 Kassa Likvida medel ,3 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0, ,3 Summa portfölj Räntor Sverige ,0 7 / 12

18 Kundrapport Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 12

19 Kundrapport Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 506, , , ,1 Excalibur Fund SEK 1 658, , , ,3 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK , ,23 103, , ,0 Summa Alternativa Investeringar ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar ,0 9 / 12

20 Kundrapport Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 12

21 Kundrapport Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall SBAB 4.13% KF SBAB Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Stadshypotek % KF C Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK UTD CREMUS SEK st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 20 st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 831 st Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall Nordea Hypotek % KF NDASS Kupongförfall Vattenfall FRN Call KF VATFAL Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN , Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS / 12

22 Kundrapport Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN 1605 Summa / 12

23 2, AU :30 KS: 19/2015 KALLELSE Arbetsutskottet Dnr Överläggnings- informationsärenden - arbetsutskottet, ÖSTERSUND telefonnummer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-10-21 09:00 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-10-21 kl 09:00 i Storsjön -2, AU 2015-10-21 09:00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-08-26 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-08-26 kl 08:30 i Frösörummet -2, AU 2015-08-26 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2016 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-05-02 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-05-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 34 mnkr till 598 mnkr. Upplåning: Har ökat med 194 mnkr till totalt 7826 mnkr.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-10-26 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015

Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Kommunledningskontoret FINANSRAPPORT APRIL 2015 Anmäls i arbetsutskottet den 9 juni 2015 Internbankens upplåning Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,5 miljarder kronor perioden januari - april.

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016 Datum Diarienummer 2017-02-22 KSN-2016-0467 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 december 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-9-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 1 mnkr till 1 263 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har ökat med 24 mnkr till totalt 8 711 mnkr.

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-11-30 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 174 mnkr till 946 mnkr, varav 95 mnkr kommer från sålda tomträtter och 44 mnkr från återbetalda

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-11-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 73 mnkr till 1 383 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har minskat med 44 mnkr till totalt 8 844

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi KSN Kommunstyrelsen. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2012 KS 4 10 OKT 20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-09-19 KSN 20-1004 Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 20 Förslag till beslut Finansutskottet

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 (KSN )

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 (KSN ) KF 97 13 JUNI 2016 Kommunfullmäktige Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 (KSN-2016-0467) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-08-01 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSRAPPORT JULI 2016

FINANSRAPPORT JULI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -08-09 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JULI Sammanfattning Räntebeskedet från Riksbanken

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2016 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun SKAGEN Krona Data för maj 2016 Krona senaste månaden 0,04 % Jämförelseindex senaste månaden -0,05 % Krona

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011 KF 7 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum Diarienummer 20-12-14 KSN-20-0601 Kommunfullmäktige Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -10-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER Sammanfattning September har endast inneburit

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 27 583 661 22.56% Utländska Aktier 20 880 964 29 267 793

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem augusti 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

(7) Dnr Kst 2010/63 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltning

(7) Dnr Kst 2010/63 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltning 2010-02-11 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2010/63 Verksamhetsberättelse 2009 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltning KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG 1. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN )

Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN ) KF 113 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Finansrapportavseende perioden 1 januari - juni 2016 (KSN- 2016-0467) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31

Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-08-31 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 707 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 1 323 miljoner kronor sedan

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport September 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport September 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för september 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,04%

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-11-05 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 52 Upphandling ärendehanteringssystem 4 53 Finansiell profil 2012-2014 5 54 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2015

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 20 501 439 31 961 270 25.02% Utländska Aktier 22 667 071 34 148 117

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2014 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2014-05-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-05-28 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2014 med likviditetsprognos STK-2014-657 Sammanfattning

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Januari 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för januari 2015 Krona senaste månaden 0,08% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Statusrapport september 2016 SKAGEN Krona Data för september 2016 Krona senaste månaden 0,03 % Jämförelseindex senaste månaden -0,07 % Krona senaste 12 månaderna 0,10 % Jämförelseindex senaste

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 24 629 745 21.94% Utländska Aktier 24 227 964 27 573 810

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2006 med bilaga 1, Stockholm Stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Oktober 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Oktober 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för oktober 2015 Krona senaste månaden -0,02 % Jämförelseindex senaste månaden -0,06 % Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli 2015. Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juli 2015 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juli 2015 Krona senaste månaden 0,01% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona senaste

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2015

Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2015-08-21 KSN-2015-0478 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Mars 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Mars 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för mars 2015 Krona senaste månaden 0,05% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI Sammanfattning I slutet av månaden har

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer