Månadsrapport oktober 2015

Transkript

1 BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO ADMINISTRATION EKONOMIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (10) DNR SDN Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport oktober 2015 Förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport per oktober Leif Sjöholm stadsdelsdirektör Peter Dacke chef VO administration Sammanfattning Förvaltningens bedömning är ett ekonomiskt årsutfall i balans med budget, när hänsyn tas till förväntade justeringar av budget samt efter fonddispositioner. VO socialtjänst och fritid prognostiserar underskott med 4,3 mnkr, huvudsakligen avseende insatser för barn och ungdom inom individ och familjeomsorgen samt fritidsverksamheten. VO äldreomsorg prognostiserar överskott med 1,3 mnkr, vilket är en förbättring med 2,8 mnkr till följd av tillförda stimulansmedel. VO förskola och teknik, redovisar balans i förskoleverksamheten men ett nettoöverskott med 0,4 mnkr i vo:ts övriga verksamheter. VO administration förutser överskott med 1,1 mnkr huvudsakligen beroende på vakanser och tjänstledigheter. För stadsdelsdirektören samt stadsdelsnämnden förutses redovisa balanserade utfall. Av direktörens reserv (8,5 mnkr) balanserar 1,3 mnkr underskottet i verksamheterna, varefter 7,2 mnkr återstår som reserv för oförutsedda kostnader. Resultatenheterna prognostiserar underskott för året med netto 9,0 mnkr, en förbättring med 4,5 mnkr. Totalt beräknas 34,5 mnkr av ackumulerade fondmedel föras vidare till Sjukfrånvaron per september (glidande medeltal 12 mån) var 7,53 % jämfört med målet 6,0 % och utfallet 6,64 % i september

2 SID 2 (10) Ärendets beredning Ärendet har beretts av VO administration i samverkan med övriga VO:n. Bakgrund Förvaltningen ska enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning löpande (varje månad) redovisa prognoser för årets ekonomiska resultat. Det är även obligatoriskt att redovisa utfall för den passerade delårsperioden (månadsbokslut). Månadsbokslutet är förenklat berör inte balansräkningen eller investeringsbudgeten. Periodbokslut För perioden januari-oktober redovisas ett kalkylmässigt underskott med 12,9 mnkr, vilket på årsnivå motsvarar 15,5 mnkr. Utfallet tar inte hänsyn till förväntade prestationsjusteringar och fonddispositioner. Verksamhet Utfall Avvik Arbetsmarknad 5,1 4,4 0,7 Ekonomiskt bistånd 36,3 35,1 1,3 Förskolan 289,9 302,0-12,1 Individ och familjeomsorg 84,6 87,8-3,2 Kultur och fritid 11,3 10,8 0,5 Nämnd och förvaltning 37,7 32,9 4,7 Omsorg om funktionshindrade 186,9 191,1-4,3 Stadsmiljö 20,3 18,7 1,5 Äldreomsorg 451,2 460,3-9,1 Övrig verksamhet 7,1 0,0 7,1 1130,2 1143,1-12,9 Årsprognos 2015 Förväntad budget 1 380,2 Beräknat utfall (netto) 1 388,1 Resultat (före fondavsättning) -7,8 Fondmedel från ,4 Beräknade fondmedel till ,6 Prognos- förvaltningens årsresultat 0,0 De sjutton resultatenheterna beräknas redovisa underskott med netto 9,0 mnkr i förhållande till intjänade medel för årets prestationer. Med hänsyn till gällande begränsningsregler för fonderingar minskar enheternas fonder dock med 7,8 mnkr till 34,5 mnkr vid utgången av 2015.

3 SID 3 (10) VO förskola och teknik VO Förskola och teknik kf/ks Förväntad justering Utfalls prognos Avvikelse exkl. fond Avvikelse inkl. fond Förskola 347,8 15,3 368,6-5,4 0,0 Stadsmiljö 24,3 0,0 24,7-0,3-0,3 Fritidsverksamhet 0,5 0,0 0,4 0,1 0,1 Nämnd och förvaltning 17,7 0,0 17,1 0,6 0,6 390,4 15,3 410,7-5,0 0,4 Förskoleverksamheten beräknas redovisa balans. I medeltal har barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden (jan-oktober), jämfört med underlaget 2733 i den preliminära kf-budgeten och 2843 i verksamhetsplanen Förskolechefernas prognoser motsvarar ett medeltal på 2781 barn för hela året, vilket skulle resultera i en justerad budget (ökade schabloner) med 9,8 mnkr. Därtill kommer kompensation för barnomsorgsgarantin med 2,8 mnkr samt höga hyror 2,7 mnkr. Behoven av särskilt stöd omfattar c:a.80 barn (3 %) och insatserna bedöms rymmas inom den för 2015 avsatta ramen på 19,5 mnkr. Det avsatta utrymmet för barnomsorg under OB-tid är 0,35 mnkr, vilket vi bedömer motsvarar det aktuella behovet under För planerat lokalunderhåll och ombyggnation har avsatts netto 1,7 mnkr i verksamhetsplanen. Behoven under 2013 och 2014 har varit stora och kostnaderna har uppgått till c:a 4 mnkr/år. Åtgärderna för 2015 kommer att anpassas till det reducerade budgetutrymmet. Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget underskott relativt årets intäkter med 6,2 mnkr. De ackumulerade fonderingen beräknas minska till 19,4 mnkr. Två enheter Nockeby förskolor och Åkeslunds förskolor, aviserar underskott i utgående fond till 2016 (0,4 mnkr resp. 1,2 mnkr), vilket har kommenterats i tidigare månadsrapporter. Teknikenheten prognostiserar ett samlat budgetöverskott med 0,2 mnkr, varav fritid (konsumentvägledning) samt nämnd och förvaltning redovisar överskott (0,53 mnkr), medan underskott förutses för stadsmiljön med 0,3 mnkr (utökad trädfällning och slyröjning). Inom VO:ts stab finns även förvaltningens administrativa resurs för miljösamordning (NOF) samt stadsplanefrågor (stadsmiljö). Denna lämnar överskott med 0,2 mnkr.

4 SID 4 (10) VO socialtjänst och fritid VO Socialtjänst och fritid kf/ks Förvänt. justering Utfalls prognos Avvik. exkl fond Avvik. inkl fond Individ och Familjeomsorg 71,1 0,0 75,3-4,2-4,2 Socialpsykiatri 30,3 0,0 30,3 0,0 0,0 Försörjningsstöd 43,6 0,0 43,6 0,0 0,0 Arbetsmarknadsstöd 6,1 0,0 5,7 0,4 0,4 Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fritidsverksamhet 12,7 0,0 13,3-0,6-0,6 Funktionsnedsättning 224,3 8,7 232,9 0,1 0,1 388,1 8,7 401,1-4,3-4,3 Den samlade verksamheten beräknas redovisa underskott med 4,4 mnkr såväl före respektive efter fonddispositioner. De samlade prognosen innebär en försämring med 0,3 mnkr jämfört med förra perioden. Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på ökade behov av insatser för barn och ungdom samt okade behov LVM-placeringar. Enheterna för barn och ungdom förutser underskott motsvarande totalt 3,9 mnkr, vilket beror på att antal större antal LVU-ingripande och andra vårdinsatser än budgeterat. Antalet institution- och HVB-placeringar har varit fler än motsvarande period förra året. Verksamheten har haft en betydande ärendeökning jämfört med samma period Resursenheten, som bedriver insatser i egen-regi för barn och ungdom, prognostiserar ett överskott med 0,2 mnkr. Insatserna för vuxna missbrukare beräknas överskrida budget med 0,5 mnkr. Antalet vårddygn för vuxna missbrukare som beviljats vård på behandlingshem eller i familjehem har ökat jämfört med T2. Av de fem placeringar i LVM-vård är tre avslutade och två nya har kommit, vilket medför en mycket hög dygnkostnad. Ökningen av heldygnsvård beror på att fler missbrukare har ett omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser samt att samt att LVM-placeringar inte kunde undvikas genom frivilliga insatser på behandlingshem. Förvaltningen arbetar intensivt för att söka alternativa lösningar till dyra externa placeringar och kostnaderna har kunnat nedbringas. Insatserna inom vuxna/socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Myndighetsutövningens kostnader för insatser i HVB-hem och andra boendeformer ligger över planeringsnivån. Inom de utförande enheterna prognostiserar boendestödsgruppen överskott med 0,5 mnkr, medan Västerorts aktivitetscentrum (VAC) prognostiserar ett balanserat utfall. Resultatenheten Långskeppet, prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr, framför allt på grund av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. På grund av stadens

5 SID 5 (10) spärregler får enheten inte ytterligare öka sin fondering, varför detta överskott istället tillgodogörs verksamhetsområdet. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett balanserat utfall. Sedan september har vi noterat en minskning av antal biståndshushåll till 343 och en minskning med 18 st. jämfört med augusti. Planeringsnivån för året ligger på 340 hushåll per månad medan utfallet hittills har varit i medeltal 350 hushåll För Brommas del är medelbidraget i kronor/hushåll den lägsta i hela staden. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott med 0,4 mnkr. Överskottet består av överförda medel för feriearbeten som inte har använts fullt ut. C:a 180 ungdomar erhöll feriearbeten under sommaren, vilket är c:a 50 st. mer än nämndens mål. Jämfört med 2014 är en betydande ökning med c:a 40 %. Enheten svarar för OSA arbetsplatser (offentligt skyddad anställning) till f.n. 21 personer. För den utförande resursenheten, som bedriver verksamhet inom individ och familjeomsorg samt fritid och kultur, prognostiseras ett underskott på 0,6 mnkr, då en ursprungligen budgeterad personalminskning återkallades. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FHO) omfattar gemensam ledning, den myndighetutövande enheten för biståndshandläggning samt den utförande egen-regienheten för personligt stöd. Den sistnämna enheten har uppdrag både inom socialpsykiatrin (IOF) och funktionsnedsättning. Verksamheten beräknas, med hänsyn till inväntade budgettillägg och fonddispositioner, redovisa ett överskott med 0,1 mnkr vid utgången av tillägget beräknas vid denna rapport till 8,7 mnkr och bygger på uppgifter från vårens mätning den 31 mars och höstens mätning den 31 augusti. För ledning och myndighetsutövning prognostiseras överskott med totalt 0,1 mnkr. Enheten för personligt stöd beräknas redovisa balans för de två underenheter som hör till verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Boenheten (gruppbostäder och servicelägenheter) resp. personligt stöd (LASS och LSS, avlösare och ledsagare). Boenheten, som också har ställning som resultatenhet, har ett överskott från tidigare år om 1,8 mnkr och beräknas ta med det till 2016.

6 SID 6 (10) VO äldreomsorg VO Äldreomsorg kf/ks Förväntad justering Utfalls prognos Avvikelse exkl fond Avvikelse inkl fond Äldreomsorg 541,5 0,0 542,7-1,2 1,3 VO äldreomsorg prognostiserar överskott med 1,3 mnkr, efter fonddispositioner, vilket är en förbättring med 2,8 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen beror på kommande ersättning, i form av stimulansmedel, som resultatenheterna får för den ökade bemanning som varit under året. Stimulansmedlen motsvarar totalt 6,9 mkr. Överskottet motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. En särskild problematik som inte behandlas i denna prognos sammanhänger med frågan om Bromma hemtjänsts ställning som resultatenhet. Enheten kommer på grund av uppkomna underskott 2014 och 2015, enligt gällande regelverk att upphöra i denna driftform fr.o.m Ansvaret för underskottet faller då på nämnden, vilket innebär ett försämrat årsutfall med 5,9 mnkr d.v.s. ett underskott för VO äldreomsorg motsvarande 4,6 mnkr. Alternativt följer fondunderskottet 5,9 mnkr med till Beställarverksamheten För myndighets- och beställarfunktionen förutser förvaltningen underskott med 1,0 mnkr, detta trots att antalet äldre med behov av insatser har minskat under året. Underskottet ligger i höjda priser (centralt fastställda ersättningsnivåer) för såväl köp av insatser i särskilt boende som hemtjänst inom ordinärt boende. Biståndsprövningen har fokus på rättsäkerhet, likställdhet och systematisk uppföljning av insatsernas genomförande och kvalitet. Ett nyinrättat forum för ärendedragning ger biståndshandläggarna stöd vid bedömning och beslut om avslag. Utförarverksamheten Fyra av fem utförande resultatenheter förutser balanserade utfall efter resultatöverföring. Under året kommer en noggrann uppföljning av enheternas snittintäkter att ske. Av fondöverskottet (14,7 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år, tas 2,5 mkr i anspråk för att klara reguljär drift. Resultatenheterna beräknas föra över 12,2 mkr till Bromma hemtjänst redovisar ett underskott för året med 5,2 mnkr och en negativ fondering till 2016 med 5,9 mnkr. Förbättringen från föregående månad beror på kommande stimulansmedel för ökad bemanning på 2,9 mkr. Enheten har vidtagit åtgärder som är dokumenterade och som följs upp kontinuerligt. Hemtjänstverksamhetens karaktär gör att enheten snabbt och ständigt behöver anpassa organisation och bemanning till de skiftande intäktsflöden, som följer av

7 SID 7 (10) individbaserade biståndsbeslut. Det nya timbaserade ersättningsystemet för hemtjänstverksamheten har ytterligare förstärkt denna problematik. Brommagårdens och Sörklippans äldreboende redovisar budget i balans. Förbättringen från föregående månad beror på ersättningen på 0,7- respektive 0,9 mkr i kommande stimulansmedel. Mälarbacken: Enheten redovisar ett överskott på 2,4 mkr. Även denna förbättring från föregående prognos beror på stimulansmedlen på 2,4 mkr. Tranebergs restaurang redovisar budget i balans. VO administration VO Administration kf/ks Förvänt. justering Utfalls prognos Avvik. exkl fond Avvik. inkl fond Nämnd och förvaltning 22,6 0,0 21,5 1,1 1,1 Kultur och fritid 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 22,9 0,0 21,8 1,1 1,1 Ansvarsområdet prognostiserar ett överskott, främst inom stabsenheten p.g.a. föräldraledighet, pensionsavgång och deltidsledighet samt inom ekonomienheten p.g.a. en tidigare vakansläge samt återvunna kundfordringar. Stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören Stadsdelsnämnden och stadsdelsdirektör kf/ks Förvänt. justering Utfalls prognos Avvik. exkl fond Avvik. inkl fond Nämnd och förvaltning 4,9 0,0 4,7 0,2 0,2 Övrig /reserv 8,5 0,0 7,2 1,3 1,3 13,4 0,0 11,8 1,5 1,5 en för förtroendemannaorganisationen samt förvaltningschef bedöms resultera i ett balanserat utfall. Under övrig verksamhet finns direktörens buffert (8,5 mnkr). Av bufferten reserveras 1,3 mnkr för att balansera nettounderskottet i verksamheterna. Därefter återstår i nuläget knappt 7,2 mnkr som reserv för oförutsedda kostnader.

8 SID 8 (10) Förvaltningens sjukfrånvaro Hög sjukfrånvaro kan resultera i såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga förluster i verksamheterna. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enheter med hög sjukfrånvaro. Stadsdelsförvaltningens satte som mål för 2015 att sänka sjuktalet till 6 % med en strategi som bygger på verksamhetsansvarigas förebyggande insatser med hjälp av interna hälsocoacher samt genom aktiv rehabilitering av redan sjukskrivna. Tyvärr kan dock efter tio månader inget brott skönjas i den negativa utveckling som fortgått sedan Årssjuktalet nådde en ny högstanivå, 7,53 %, i september 2015, men trendökningen har, åtminstone tillfälligt, avstannat i oktober.

9 SID 9 (10) BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING (Tkr) ENHETER (Ansvar 3) Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat Månad 75% Netto Årsutfall just. Överfört från 2014 Beräknad till 2016 Prognos inkl allt STADSDELSNÄMNDEN 900 Stadsdelsnämnden STADSDELSDIREKTÖREN 910 Stadsdelsdirektören VO FÖRSKOLA OCH TEKNIK 200 VO ledn & gemensamt förskola Abrahamsbergs förskolor Blackebergs förskolor Mariehäll Beckomberga förskolor Bromma kyrka förskolor Alvik förskolor Ulvsunda förskolor Nockeby förskolor Beckomb. Blackeb. Nockeby Olovsl. fsk Äppelviken Ålsten förskolor Åkeslunds förskolor Teknikenheten Total VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID 100 VO ledn & gemensamt Vuxenenhet Mottagningsenhet Barnenhet 0-11 år Ungdomsenheten år Familjerätt/fam.vård/Kontaktverksamh Utförarenhet för personligt stöd Resursenhet Försörjningsstöd Ledning funktionsnedsatta Biståndsenhet funktionsnedsatta Total

10 SID 10 (10) Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat Netto Årsavvikelse Överfört Beräknad Prognos just. från 2014 till 2016 inkl allt VO ÄLDREOMSORG 500 VO ledn & gemensamt Rehab och förebyggande verksamhet Bromma hemtjänst Sörklippans äldreboende Brommagårdens äldreboende Mälarbackens vård och omsorgsboende Tranebergs restaurang Öppen verksamhet Pensionatet Kinesen Övrig verksamhet och projekt Biståndshandläggning Total VO ADMINISTRATION 920 VO ledn och gemensamt Stabsenheten Ekonomienheten Personalenheten Total Totalt