Thalamus är nu ett konsultföretag

Transkript

1 Delårsrapport januari mars Thalamus är nu ett konsultföretag Januari-mars Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 20,1 (21,2). Nettoomsättningen för avvecklade verksamheter uppgick till 22,2 (52,9). Periodens resultat för kvarvarande verksamheter efter skatt uppgick till -0,5 (-0,5). Periodens resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgår till 30,9 (0,6). Resultat per aktie uppgick till 3,05 kr (0,07). Resultat per aktie hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick till -0,05 kr (-0,05). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -8,3 (-3,5). Periodens kassaflöde uppgår till 50,7 (-5,6). Kassan vid periodens utgång uppgår till 83,4 (20,8). Thalamus Networks avyttrade dotterbolaget Thalamus Operations AB. Den koncernmässiga realisationsvinsten uppgick till 37,3. Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 6 kr per aktie. Renodlingen av verksamheten har fortsatt enligt plan, och är nu helt inriktad på konsultverksamhet inom drift och IT-infrastruktur. Spetskompetens finns inom Microsoft, Citrix och VMware, framför allt för virtuella nätverk, servermiljöer och standardarbetsplatser. Väsentliga händelser efter periodens utgång Per den 4 april har avtal träffats om försäljning av aktierna i dotterbolaget Fiberdata Integration AB, vilket är ett led i realiseringen av den nya strategin som innebär en fokusering på att leverera lösningar och konsulttjänster för infrastruktur och drift. Realisationsförlusten uppgår preliminärt till cirka 5, vilket har beaktats i moderbolaget och koncernen per 31 mars. Delårsrapport januari mars 1 (11)

2 VD kommentar Den nya inriktningen Renodlingen av verksamheten har fortsatt enligt plan, och är nu helt inriktad på konsultverksamhet inom drift och IT-infrastruktur. Spetskompetens finns inom Microsoft, Citrix och VMware, framför allt för virtuella nätverk, servermiljöer och standardarbetsplatser. Vi erbjuder tjänster för outsourcing av hela eller mindre delar av IT-verksamheten. Dessa tjänster kan utföras på plats hos kunden eller i vår egen Service Desk. I erbjudandet ingår även konsulttjänster och funktionsåtaganden inom drift och support av IT-miljöer. Vi tillhandahåller applikationspaketering (MSI-paketering), där vi tar ansvar för allt ifrån beställning och paketering till test och förvaltning av installationspaket. Vi hjälper också företag att sänka ITkostnaderna och skapa en effektiv IT-miljö, genom standardisering och virtualisering av servermiljön. Med ITIL (IT Infrastructure Library) som redskap, hjälper vi kunderna med förbättringar och effektivisering av deras IT-organisationer, genom att få kontroll över IT-kostnaderna och en stabil och väl fungerande IT-infrastruktur. Kunder och marknaden Den viktigaste kundgruppen återfinns bland de större IT-outsourcingleverantörerna, där etablerade samarbeten finns sedan många år. Även företag och myndigheter är kunder där vi levererar konsulttjänster som syftar till att säkerställa en hög tillgänglighet i IT-infrastrukturen genom utveckling, integration och underhåll av densamma. Mindre och medelstora företag är viktiga kunder framför allt för vår Service Desk. Målet är att tillsammans med våra kunder skapa en förbättrad funktionalitet och stabilitiet i deras löpande affärsverksamhet. Det första kvartalet Under årets första kvartal har Thalamus Operations AB avyttrats till Bjäre Kraft Energi AB. Efter periodens utgång har också Fiberdata Integration AB avyttrats till Rivermen AB. Arbete pågår med att bredda kundbasen, och det är glädjande att vi har lyckats få in ett flertal nya kunder till verksamheten i både Stockholm och Malmö. Speciellt har Thalamus kontor i Malmö under perioden fått ett flertal nya kunder i Öresundsregionen, och har därmed kunnat växa. Vår största kund har förlängt uppdragen för våra konsulter omfattande kvartal 2 och 3, vilket motsvarar ett ordervärde på cirka 15. Årets mål De viktigaste målen under året kommer att vara att bredda kundbasen, höja medeltimpriset samt tillväxt både organiskt och via förvärv. Målet är också att ha en betydligt större andel funktions- och lösningsförsäljning än tidigare samt att utöka antalet kunder i vår Service Desk. Det finns en god lönsamhets- och tillväxtpotential med den nya inriktningen, då all energi kan fokuseras på konsultaffären. Delårsrapport januari mars 2 (11)

3 Nettoomsättning och resultat Omsättning och resultat i sammandrag Nettoomsättning 20,1 21,2 82,1 Rörelseresultat -0,7-0,6-3,6 Finansnetto 0,1 0,1 0,0 Resultat före skatt -0,6-0,5-3,6 Skatt 0,1 0,0 2,1 Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -0,5-0,5-1,5 *Resultat från avvecklade verksamheter 31,4 1,1 4,3 Periodens resultat 30,9 0,6 2,8 *Avser Thalamus Operations AB, Fiberdata Integration AB och Fiberdata Installation AB. Fiberdata Installation AB avyttrades per den 31 augusti. Bolaget finns således inte med i avvecklade verksamheter. Koncernens nettoomsättning uppgick till 20,1 (21,2) för den kvarvarande verksamheten. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -0,7 (-0,6). Koncernen har en overhead om sammanlagt 2,9. Ledningen har initierat ett program med syfte att minska den totala overheadkostnaden som en följd av försäljningen av Fiberdata Integration och Thalamus Operations AB. Säsongsvariationer har påverkat antalet tillgängliga debiterbara timmar under första kvartalet, eftersom påsken inföll under första kvartalet. Finansnettot uppgår till 0,1 (0,1). Resultatet efter finansnetto uppgår till -0,6 (-0,5). Resultat från avvecklade verksamheter uppgår till 31,4 (1,1). Segment Med rörelsegren avses en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag som tillhandahåller varor och tjänster och som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Ett geografiskt segment är en grupp av tillgångar och verksamheter som levererar varor och tjänster till ett specifikt geografiskt område som är utsatt för risker och ger en avkastning som skiljer sig från de verksamheter som är verksamma inom andra geografiska segment. Den primära indelningsgrunden för Thalamuskoncernen, såväl som moderbolaget, utgörs av rörelsegrenar. Den sekundära indelningsgrunden för segment utgörs av geografiska områden. Primära segment Thalamuskoncernen har genomgått betydande förändringar det senaste året. Koncernens kvarvarande verksamhet utgörs av en rörelsegren, konsulttjänster. Thalamus kunskap inom infrastruktur och drift är applicerbar på olika branscher, men där varje bransch inte utgör grund för separat segmentsredovisning. Tillgångar och anställda går inte att separera utifrån branschfördelning. En konsult på Thalamus jobbar under sin anställning ofta med samtliga branscher. Konsulttjänsternas karaktär är likartade, oavsett bransch och geografisk placering. Thalamus utvecklar inga egna produkter. Intäkter, resultat och övriga upplysningar för Thalamus primära rörelsegren, Konsulttjänster, framgår av koncernens totala resultat- och balansräkning samt noter till dessa. Delårsrapport januari mars 3 (11)

4 Sekundära segment Sekundärt segment av betydelse saknas. Avvecklade segment I det avvecklade segmentet Installation, ingår den juridiska enheten Fiberdata Installation AB, som avyttrades den 31 augusti. Det avvecklade segmentet Integration består av den juridiska enheten Fiberdata Integration AB. Bolaget avyttrades per den 4 april. Bolagets tillgångar och skulder har redovisats på två separata rader i koncernbalansräkningen per 31 mars. I segmentet Operations ingick tidigare Thalamus Operations AB, som avyttrades per den 27 februari och P to P IT-Consulting AB. I och med avyttringen av Thalamus Operations AB, utgör den kvarvarande verksamheten en rörelsegren som hädanefter benämns Konsulttjänster. Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel uppgick per den 31 mars till 83,4 (20,8). Räntebärande skulder uppgick till 1,8 (21,6). Koncernens räntebärande nettotillgångar uppgick således till 81,6 (-0,8). Eget kapital uppgick per den 31 mars till 153,1 (122,3), vilket ger en soliditet på 87 procent (50). Eget kapital per aktie uppgår till 15,1 kr (12,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår under perioden till -8,3 (-3,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten har varit positivt under perioden och uppgår netto till 56,0 (5,1). Det positiva flödet förklaras av att dotterbolaget Thalamus Operations AB avyttrats. Den kassamässiga effekten uppgår till 60,4. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,6 (1,6). Investeringar och avyttringar Avyttringar Per den 1 februari har avtal träffats om försäljning av aktierna i Thalamus Operations AB, vilket var ett led i realiseringen av den nya strategin som medför en avveckling av operatörsaffären. Tillträdet till aktierna skedde den 27 februari. Realisationsvinsten uppgick till 37,3. Den kassamässiga effekten av försäljningen uppgick till 60,4. Investeringar Under perioden uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 0,6 (1,6). Delårsrapport januari mars 4 (11)

5 Medarbetare Medelantalet medarbetare för kvarvarande verksamhet uppgick under perioden till 77 (71), varav 8 (7) medarbetare inom ledning och administration. Medarbetaromsättningen har under den senaste 12 månadersperioden uppgått till 39 procent (22). Under första kvartalet har 13 medarbetare nyanställts och 9 slutat. Den höga personalomsättningen förklaras främst av en ändrad strateginriktning, vilket innebär att vi har ersatt enklare supporttjänster med mer kvalificerade tjänster. Detta medför också högre timpriser. Antalet medarbetare hänförligt till kvarvarande verksamhet vid periodens slut uppgick till 80 (73), varav andelen kvinnliga medarbetare var 23 procent. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration m m. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,5 (1,2) och avsåg fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 9,8 (-1,1). Kassa och bank uppgick till 78,6 per den 31 mars (7,1). Moderbolagets investeringar uppgick till 485 (0). Riskbedömning Koncernen och moderföretaget Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i års redovisning på sidan 22 i förvaltningsberättelsen och not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk. Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan årsredovisningen avlämnades. Händelser efter rapportperiodens slut Per den 4 april har avtal träffats om försäljning av aktierna i dotterbolaget Fiberdata Integration AB, vilket är ett led i realiseringen av den nya strategin som innebär en fokusering på att leverera lösningar och konsulttjänster för infrastruktur och drift. Realisationsförlusten uppgår preliminärt till cirka 5, vilket har beaktats i moderbolaget och koncernen per 31 mars. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställts i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. För moderbolaget tillämpas Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. Redovisningsprinciperna samt uppskattningar och bedömningar är oförändrade jämfört med dem som tillämpats i den senaste årsredovisningen. Delårsrapport januari mars 5 (11)

6 Övrig information Kommande rapporttillfällen för Delårsrapport januari juni, den 28 augusti Delårsrapport januari september, den 23 oktober Bokslutskommuniké, den 12 februari 2009 All rapportering publiceras på Årsredovisning Den fullständiga årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på Valberedningen Ägarbilden i Thalamus Networks AB är tydlig. Nomineringsfrågor hanteras av Petter Stillström Traction AB (ordförande i nomineringskommittén), Anders Ekborg samt Pär-Ola Andersson. Aktieägare som önskar lämna förslag till styrelseledamöter kan kontakta Petter Stillström, Utdelning Under har en ny strategi utarbetats. Den nya inriktningen innebär att moderbolaget har avyttrat dotterbolag som inte är verksamma inom det fokuserade området. Fiberdata Installation AB avvecklades per den 30 augusti och efter årsskiftet har Thalamus Operation AB och Fiberdata Integration AB avyttrats, vilket kraftigt påverkat koncernens finansiella nettotillgångar och kapitalstruktur. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att det är motiverat att justera kapitalstrukturen för att öka aktieägarvärdet genom att föreslå årsstämman en utdelning om 6 kr per aktie. Styrelsen bedömer vidare att kapitalstrukturen, efter föreslagen utdelning, är tillfredsställande. Stockholm, 7 maj Thalamus Networks AB (publ) Styrelsen i Thalamus Networks AB Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Informationen är sådan som Thalamus ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj. För mer information, vänligen kontakta: Kristina Englund, VD Thalamus Networks AB (publ) Box 11129, BROMMA Mobil: E-post: kristina.englund@thalamus.se Delårsrapport januari mars 6 (11)

7 Koncernens resultaträkning Helår Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning 20,1 21,2 82,1 Rörelsens kostnader Handelsvaror -6,2-8,5-30,6 Övriga externa kostnader -2,4-3,1-10,0 Personalkostnader -11,7-9,8-42,3 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,5-0,4-2,8 Rörelseresultat, EBIT -0,7-0,6-3,6 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,1 0,6 1,3 Finansiella kostnader 0,0-0,5-1,3 Summa 0,1 0,1 0,0 Resultat efter finansiella poster -0,6-0,5-3,6 Skatt 0,1 0,0 2,1 Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -0,5-0,5-1,5 Resultat från avvecklade verksamheter, not 1 31,4 1,1 4,3 Periodens resultat 30,9 0,6 2,8 Resultat per aktie, räknat på kvarvarande verksamheter hänförligt till moderbolagets aktieägare* -0,05-0,05-0,15 Resultat per aktie, räknat på avvecklad verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare* 3,10 0,12 0,43 Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare* 3,05 0,07 0,28 Antal aktier vid periodens utgång, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Substansvärde per aktie, kr 15,1 12,2 12,6 * Någon utspädning föreligger ej. Not 1 Resultat från avvecklade verksamheter Helår Försäljningsintäkter 22,2 52,9 185,0 Rörelseresultat -0,6 1,9 1,8 Resultat från finansiella poster, netto 32,0-0,8 5,4 Resultat före skatt för avvecklade verksamheter 31,4 1,1 7,2 Skatt 0,0 0,0-2,9 Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter 31,4 1,1 4,3 Delårsrapport januari mars 7 (11)

8 Koncernens balansräkning i sammandrag Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Kundavtal 32,0 8,5 34,5 9,7 37,3 8,8 Materiella anläggningstillgångar 1,9 66,6 41,3 Uppskjutna skattefordringar 13,9 15,9 13,0 Varulager och pågående arbeten 0,0 20,2 4,0 Kortfristiga fordringar 28,1 76,7 55,0 Kassa och bank 83,4 20,8 32,7 Summa tillgångar 167,9 244,4 192,1 Tillgångar avvecklade verksamheter 21,3 Summa tillgångar 189,1 244,4 192,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 153,1 122,3 122,2 Långfristiga räntebärande skulder 0,4 15,6 7,8 Kortfristiga räntebärande skulder 1,4 6,0 10,8 Kortfristiga ej räntebärande skulder 21,3 100,5 51,3 Summa Eget kapital och skulder 176,2 244,4 192,1 Skulder avvecklade verksamheter 12,9 Summa Eget kapital och skulder 189,1 244,4 192,1 Ställda säkerheter 18,4 36,5 36,5 Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital, not 2-1,8 2,8 2,4 Förändringar i rörelsekapital -6,5-6,3 14,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,3-3,5 17,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten, not 2 Materiella anläggningstillgångar -0,6-1,3 18,7 Finansiella anläggningstillgångar 56,6 6,4-12,4 Kassaflöde efter investeringsverksamheten 56,0 5,1 6,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, not 2 3,0-7,2-17,2 Periodens kassaflöde 50,7-5,6 6,3 Likvida medel vid årets början 32,7 26,4 26,4 Likvida medel vid årets slut 83,4 20,8 32,7 Delårsrapport januari mars 8 (11)

9 Kassaflöde hänförligt till avvecklade verksamheter, not 2 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 3,1-12,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-1,1 17,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,1-6,9-9,1 Periodens kassaflöde -1,2-4,9-4,0 Sammanställning över förändring i eget kapital Belopp vid periodens ingång 122,2 106,8 106,8 Nyemission - 14,9 12,6 Utdelning Periodens resultat 30,9 0,6 2,8 Belopp vid periodens utgång 153,1 122,3 122,2 Antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) 15,13 12,09 12,08 Nettoomsättning per verksamhetsområde Konsulttjänster 20,1 21,2 82,1 Omsättning kvarvarande verksamhet 20,1 21,2 82,1 Operations* 5,5 9,7 58,4 Integration 16,7 32,9 100,2 Installation** 10,2 26,5 Totalt 42,3 74,0 267,2 Rörelseresultat per verksamhetsområde Konsulttjänster 0,6 2,0 1,2 Ej fördelad overhead hänförlig till avvecklade verksamheter -1,0-1,2-4,6 Övrigt, ej fördelat -0,3-1,4-0,2 Rörelseresultat kvarvarande verksamhet -0,7-0,6-3,6 Operations* -0,1 0,6 11,7 Integration -0,5 0,3-9,7 Installation** - 1,0-0,2 Totalt -1,3 1,3-1,8 *) Avser den juridiska enheten Thalamus Operations AB. I detta segment redovisades också tidigare P to P IT-Consulting AB. Från och med denna delårsrapport redovisas P to P IT-Consulting AB under kvarvarande verksamhet och benämns Konsulttjänster. Den kvarvarande verksamheten består av en rörelsegren. Sekundärt segment (geografiskt) av betydelse saknas. **) Verksamhetsområdet avvecklades per Delårsrapport januari mars 9 (11)

10 Moderbolagets resultaträkning Nettoomsättning 2,5 1,2 9,9 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1,1-0,9-3,8 Personalkostnader -1,8-1,5-6,1 Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -0,0 0,0-0,0 Rörelseresultat -0,4-1,2 0,0 Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter 0,3 0,4 1,6 Finansiella kostnader -0,2-0,3-1,3 Resultat från andelar i koncernföretag 10,1 - -6,7 Summa 10,2 0,1-6,4 Resultat efter finansiella poster 9,8-1,1-6,4 Skatt 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 9,8-1,1-6,4 Moderbolagets balansräkning Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,5 0,0 0,0 Uppskjutna skattefordringar 13,0 13,0 13,0 Övriga finansiella anläggningstillgångar 63,6 176,2 118,8 Kortfristiga fordringar 2,5 2,6 4,3 Kassa och bank 78,6 7,1 16,5 Summa tillgångar 158,2 198,9 152,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 151,0 148,7 141,2 Kortfristiga räntebärande skulder 1,0 0,0 7,5 Kortfristiga ej räntebärande skulder 6,2 50,2 3,9 Summa eget kapital och skulder 158,2 198,9 152,6 Ställda säkerheter 1,5 1,5 1,5 Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser 3,5-3,5 Delårsrapport januari mars 10 (11)

11 Nyckeltal Medarbetare Antal tillgängliga timmar Antalet medarbetare vid periodens slut* Medelantalet medarbetare* Omsättning per medarbetare, Tkr** Debiteringsgrad, %*** Genomsnittligt timpris, kr Finansiell ställning Kassa, 83,4 20,8 32,7 Räntebärande nettokassa, 81,7-0,7 14,1 Eget kapital, 153,1 122,3 122,2 Soliditet, % * Avser kvarvarande verksamheter ** Avser konsulter *** Debiterbar tid för konsulter i relation till närvarotid, dvs exklusive semester och sjukdom. För definition av övriga nyckeltal, se årsredovisning Delårsrapport januari mars 11 (11)