KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

2 SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Verksamheten har under Q präglats av fortsatt förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet 16 samt igångsättande av detaljplane-arbetet avseende nytillträdda fastigheten Ekerö Tappsund 1:71 där målet är att tillskapa upp till sjönära bostäder vid Ekerö Centrum. (tkr) Q Q Q Q Ack 2015 Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Resultat före skatt Fastighetsvärde vid periodens slut Eget kapital vid periodens slut Kassaflöde Tillträde av Tappsund genomfördes den 22 april 2015 tillsammans med minoritetsägaren Nordium och fastigheten konsolideras i Exertons koncernredovisning. För Q redovisar Exerton-koncernen ett resultat före skatt om ca 31,7 mkr. Detta förklaras främst av ca 27 mkr i orealiserade värdeförändringar på fastigheter, ett förvaltningsresultat om ca 3,2 mkr och ca 1,8 mkr i orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument. Ovanstående orealiserade värdeförändringar på fastigheterna är en effekt av fortsatt fallande avkastningskrav och, såvitt avser Träkolet, även nettouthyrning och permanent bygglov för största hyresgästen. Fastigheterna har per bokslutsdagen värderats till 385 mkr. Belåningsgraden har under Q2 sjunkit från 62,2 % per den 31 mars 2015 till 58,0 % den 30 juni

3 KONCERN RESULTAT Resultaträkning Q1 Q2 Ack utfall Utfall (tkr) Hyresintäkter Fastighetskostnader DRIFTNETTO Överskottsgrad, % 74,9% 84,8% 80,4% 72,8% Hyresgästanpassningar Central administration Resultat före värdeförändringar (EBITDA) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter Realiserade värdeförändringar på fastigheter Resultat före finansiella poster (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Värdeförändringar finansiella instrument RESULTAT FÖRE SKATT (EBT) Vinstmarginal före skatt, % 7,0% 404,1% 228,9% 530,3% Aktuell skatt Uppskjuten skatt Minoritetsandel PERIODENS RESULTAT Vinstmarginal, % 5,5% 252,7% 143,6% 387,6% 3

4 KONCERN FINANSIELL STÄLLNING Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Uppskjuten skatteskuld Konvertibler Externa lån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 KONCERN - FASTIGHETER Förvaltningsfastigheter Fastighetsbeteckning Kommun Gatuadress Tillträdesdatum Byggår Ägandeform Uthyrbar yta (kvm) Tomtyta (kvm) Kontor Butik Industri/ Garage och Total yta lager övrigt Tappsund 1:71 Ekerö Tegelbruksvägen /87/89 Äganderätt Tidmätaren 1 Sollentuna Kuskvägen Äganderätt Tidmätaren 2 Sollentuna Kuskvägen Äganderätt Träkolet 16 Sollentuna Turebergsvägen /89 Äganderätt Summa Ekerö Tappsund 1:71 Sollentuna Träkolet 16 5

6 KONCERN NYCKELTAL OCH UTVECKLING Nyckeltal (mkr) Q1 Q2 Q3 Q4 Ack Q1 Q2 Q3 Q4 Ack RESULTATMÅTT Hyresintäkter 6,2 7,8 14,0 0,0 2,1 2,1 Driftnetto 4,6 6,7 11,3 0,0 1,5 1,5 Förvaltningsresultat 2,2 3,2 5,4-2,4-1,6-4,0 Årets resultat 0,3 19,8 20,2-2,6 10,9 8,2 Överskottsgrad (%) 74,9% 84,8% 80,4% 0,0% 72,8% 72,8% Vinstmarginal (%) 5,5% 252,7% 143,6% neg 510,9% 387,6% Räntetäckningsgrad (ggr) 3,4 3,4 3,4 n/a neg neg Räntetäckningsgrad med amortering (ggr), (DSCR) 2,2 1,9 2,0 n/a neg neg KAPITAL- OCH AVKASTNINGSMÅTT Förvaltningsfastigheter 257,0 385,0 385,0 0,0 257,0 257,0 Eget kapital 98,7 138,2 138,2 37,9 98,4 98,4 Externa lån 159,9 223,3 223,3 0,0 160,4 160,4 Balansomslutning 281,8 411,8 411,8 44,6 280,3 280,3 Soliditet (%) 35,0% 33,6% 33,6% 84,9% 35,1% 35,1% Soliditet justerad för aktieägarlån (%) 35,0% 37,9% 37,9% 84,9% 35,1% 35,1% Belåningsgrad fastigheter (%) 62,2% 58,0% 58,0% n/a 62,4% 62,4% Belåningsgrad fastigheter inkl. kassabehållning (%) 53,3% 51,8% 51,8% n/a 54,2% 54,2% Genomsnittlig räntebindning (år) 4,1 3,6 3,6 n/a 4,4 4,4 Genomsnittlig kapitalbindning (år) 4,2 3,0 3,0 n/a 4,4 4,4 Direktavkastning på fastigheter (%) ,7% Avkastning på totalt kapital (%) ,2% Avkastning på eget kapital (%) ,2% KASSAFLÖDESMÅTT Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 6,1 8,4-0,2 7,1 6,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0-100,9-100,9-2,0-238,4-240,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5 95,8 95,3 44,7 209,9 254,6 Kassaflöde 1,8 1,0 2,8 42,4-21,4 21,0 FASTIGHETSRELATERADE MÅTT Antal fastigheter (st) Uthyrningsbar yta (kvm) Vakansgrad area (%) 9,8% 4,9% 4,9% n/a 10,1% 10,1% Ekonomisk vakansgrad (%) 8,7% 6,7% 6,7% n/a 8,7% 8,7% 6