Delårsrapport Q3-2016

Transkript

1 Delårsrapport -

2 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Koncernen Helår Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,35-0,25-1,13-0,76-1,08 Moderbolaget Helår Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Väsentliga händelser under perioden Intäkterna för pay per treatment ökade kraftigt under jämfört med Q2, både på grund av ökat användande och fler installerade DigniCap system på den amerikanska marknaden. Dignitana fortsatte bygga upp sin organisation i USA under det tredje kvartalet. Flera nyanställningar har gjorts för att öka resurserna inom marknadsföring, klinisk och teknisk support samt inom operations. Dessa nyanställda, tillsammans med befintlig personal, gör det möjligt för Dignitana, Inc. att bättre stödja såväl befintliga som nya kunder. Bolagets förhandlingar med några av de ledande sjukhusgrupperna i USA resulterade i signerade avtal och order i början av november. Dignitanas europeiska distributör, Sysmex Europé GmbH, lade en order med leveranser under Q4, och Q1, Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 2

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget meddelade i november att Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York, ett av de mest prestigefyllda sjukhusen inom cancerbehandling i USA, har tecknat avtal och beställt 17 DigniCap system. Leveranser och utbildning av personalen planeras att börja i december och behandling av patienter påbörjas i januari I november meddelade bolaget att man bytt VD. Johan Ericsson är ny VD på Dignitana AB och han tillför många års erfarenhet inom produktutveckling. I Dignitana Inc. utsågs Bill Cronin till VD och Jim McKinney till ny COO. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké Information om verksamheten Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap, som reducerar risken för håravfall hos patienter som genomgår kemoterapi. DigniCap erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i världen sker försäljning via väletablerade distributörer. Kommentarer från Semmy Rülf, Styrelseordförande i Dignitana AB (publ) Omsättningen från installationer och behandlingar har ökat med nästan 200% under jämfört med Q2. Antalet månatliga leasingavgifter ökar allt eftersom fler och fler system installeras och även pay per treatment avgifterna stiger i takt med att sjukhusen ökar antalet patienter som behandlas varje månad. Vi har nu tecknat avtal med 53 sjukhus i 17 delstater i USA och totalt har 76 DigniCap system beställts. Även om det tar tid att införa en ny behandlingsmetod i USA, följer vi våra planer och vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit hittills. Vi har fört förhandlingar med större sjukhusgrupper i USA, vilket resulterat i ordern från det New Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 3

4 York-baserade sjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Detta avtal är ett av de viktigaste vi har undertecknat så här långt. Det rykte MSKCC har inom cancerbehandling är betydelsefullt för oss och ordern är en bekräftelse på att DigniCap hör hemma på de mest prestigefyllda cancerklinikerna i världen. Johan Ericsson har nyligen utsetts till ny VD för Dignitana AB. Johan har 25 års erfarenhet av globalt ingenjörsarbete inom produktutveckling, vilket kommer att underlätta för oss att reagera snabbare på våra partners unika behov och krav. Johan har lång och gedigen erfarenhet av att kontrollera och övervaka hela utvecklings- och leveranskedjan för komplexa tekniska produkter och kommer att hjälpa oss att vidareutveckla nuvarande och nya produkter på ett effektivare sätt. För att möta de ökade kraven från den amerikanska marknaden har vi byggt upp organisationen i USA ytterligare genom att anställa medarbetare med erfarenhet från sjukvårdsbranschen. Vi har kunnat rekrytera mycket duktiga människor och jag är stolt över att vi nu har två bra team (i Lund och Dallas) som kommer att kunna hantera den ökande verksamheten på ett effektivt och smidigt sätt. Ett område där vi har stärkt våra resurser är inom marknadsföring och reklam. Vi är nu aktiva på sociala medier med dagliga inlägg på Facebook och Twitter som når 500 till 1800 personer varje dag. Vår strategi att vara med lokalt i press och TV samtidigt som vi installerar ett system fungerar bra och medias intresse är fortsatt starkt när det gäller patienternas egna berättelser om hur DigniCap har hjälpt dem. På regional och nationell nivå har mer än 16 berättelser om DigniCap visats i tv och digitala medier under de senaste tre månaderna. Vi har också ökat vår synlighet för patienterna genom att stödja olika välgörenhetsevenemang till förmån för bröstcancerforskning. Vissa av dessa evenemang har varit direkt fokuserade på att samla in pengar till behandlingar med DigniCap, såsom Men for the Cure där Payton Manning, tidigare quarterback i Denver Bronco, var värd. Finansiella kommentarer Omsättningen under mer än fördubblades jämfört med Q1-Q2 beroende på att de system som placerades ut under första halvan av året genererar löpande intäkter i form av månadshyra och ett ökande antal pay per treatment avgifter. Från och med, innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Löpande kostnader för den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget. Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen kommer en del av denna intäkt att föras över till moderbolaget. Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 4

5 Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen. Anläggningstillgångarna fortsätter att öka då de DigniCap system som hyrs ut till kunder i USA aktiveras som tillgångar och skrivs av på fem år. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 30 september till 9 (7) personer. Totalt i koncernen uppgick antalet anställda till 18 (7). Framtidsutsikter Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt utvecklingsprojekt startats. Aktien Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni Antalet aktier i bolaget uppgår till stycken efter emissionerna i maj-juni och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av aktier under perioden 1-30 juni 2018 och aktier under perioden 1-30 juni 2019 och kommer vid fullt utnyttjande att öka bolagets aktiekapital med totalt kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som Certified Adviser. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier Antal Optioner Johan Stormby via Eurosund AB Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 5

6 William Cronin Semmy Rülf Magnus Nilsson Erik von Schenck Johan Ericsson Erika Bågeman Madelaine Roos Tobias Fritz Susanne Ljungström Granskning av revisorer Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Avlämnande av delårsrapport Lund, den 24 november Dignitana AB (publ) - Styrelsen Semmy Rülf Johan Stormby Styrelseordförande Styrelseledamot Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 6

7 Magnus Nilsson Erik von Schenck William Cronin Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 7

8 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,35-0,25-1,13-0,76-1,08 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 8

9 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 9

10 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fond för utvecklingsutgifter Övrigt tillskjutet kapital Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 10

11 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Förändring av Eget kapital Helår Ingående balans Nyemission Emissionskostnader Tecknade optioner Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag Periodens resultat Utgående balans Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 11

12 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Kassaflödesanalys Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring varulager Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av aktiekapital Nyemission överkursfond Emissionskostnad Tecknade optioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 12

13 Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 13

14 Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Långfristig fordran på koncernbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 14

15 Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel Överkursfond Emissionskostnader Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 15

16 Kontaktuppgifter Dignitana AB Traktorgränden Lund Telefon växel: info@dignitana.se Certified Adviser Erik Penser Bank +46 (0) Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 16