Bostadsrättsföreningen Alphyddan

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Alphyddan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli juni Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2009 och Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Sven Ola Stefan Andersson Ledamot Mats Kent Eilert Håkansson Ledamot Karl Jonas Bengt Jidestedt Ledamot Ana-Maria Lima Ledamot Avgick ur styrelsen i April Björn Erik Sjölund Ledamot Jan Åke Larsson Bengt Mikael Lindberg Carine Viktoria Sandström Suppleant Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Mats Kent Eilert Håkansson, Jan Åke Larsson, Bengt Mikael Lindberg, Carine Viktoria Sandström och Björn Erik Sjölund. Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 15

2 Revisorer Carina Toresson Ordinarie Extern Toresson Revision AB Ralf Toresson Suppleant Extern Toresson Revision AB Laila Ledder Ordinarie Intern Kerstin Litnäs Suppleant Intern Valberedning Maj Lis Jansson Peter Wedel Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun SICKLAÖN 84: Nacka SICKLAÖN 86: Nacka Fullvärdesförsäkring finns via Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1960 och består av 2 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet m², varav m² utgör lägenhetsyta och 457 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 152 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 2 av 15

3 Verksamhet i lokalerna Yta Löptid Affärslokal 478 m² Tills vidare Gemensamhetsutrymmen Bastu Gemensamhetslokal Övernattningsrum Övrigt Kommentar Bastun är öppen alla dagar enligt särskilt schema. Uthyrs till medlemmar för fester dagtid och till medlemmar och utomstående för utställningar, årstämmor, kurser och liknande. Ligger i anslutning till gemensamhetslokalen och uthyres till medlemmar. Hobbyrum, ett i vardera fastigheten. Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Hissrenovering/byte 9,13, renovering tätning av avloppsstammar under markplan alphyddevägen 9, Renovering av tvättstugor 2012 Omläggning av tak 2007 Yttre renovering burspråk 2006 Rörstambyte 1998 Renovering av balkonger 1998 Planerat underhåll År Byte belysning allmänna utrymmen 2016 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Internet uppkopplingstyp Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Hisservice Fjärrvärme Leverantör Bredbandsbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Nacka Drift och Skötsel AB Amsler hiss AB FORTUM Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna med 10 %. Sida 3 av 15

4 KASSAFLÖDE - 1 JULI - 30 JUNI LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN INBETALNINGAR Rörelseintäkter Finansiella intäkter Minskning kortfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning av kortfristiga skulder UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Minskning av kortfristiga skulder LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 5% Avskrivningar 9% Kapitalkostnader 3% Reparationer 1% Övrig drift 16% Periodiskt underhåll 37% Fastighetsavgift 3% Årsavgifter 95% Taxebundna kostnader 31% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 4 av 15

5 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Hissbytet är utfört under året. Händelser efter året Byte av belysning i allmänna utrymmen utförs i augusti. Renovering av föreningslokalen. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 152 st Överlåtelser under året: 15 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 201 Tillkommande medlemmar: 29 Avgående medlemmar:29 Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut:201 Flerårsöversikt Nyckeltal 15/16 14/15 13/14 12/13 Årsavgift/m² bostadsrättsyta Hyror/m² hyresrättsyta Lån/m² bostadsrättsyta Elkostnad/m² totalyta Värmekostnad/m² totalyta Vattenkostnad/m² totalyta Kapitalkostnader/m² totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättning (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m² bostäder och 457 m² lokaler. Sida 5 av 15

6 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

7 Resultaträkning 1 JULI - 30 JUNI RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

8 Balansräkning TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not Summa kortfristiga fordringar KASSA OCH BANK Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 11 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder 0 0 Uppl kostnader och förutb intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15

10 Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar Byggnader 67 år 67 år Fastighetsförbättringar 20 år 20 år Yttre anläggningar 20 år 20 år Tvättstuga 20 år 20 år Soprum/sophus 10 år 10 år Bastu 20 år 20 år Maskiner Fullt avskriven 5 år Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter Hyror lokaler Hyror förråd Gemensamhetslokal Gästlägenhet Öresutjämning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga intäkter Sida 10 av 15

11 Not 3 DRIFTKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Teleport/hissanläggning Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Lokaler Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sophantering/återvinning Källare Bastu/pool Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Elinstallationer Hiss Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Sophantering/återvinning Entré/trapphus VVS Hiss Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftkostnader Försäkring Självrisk Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTALT DRIFTKOSTNADER Sida 11 av 15

12 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Tele- och datakommunikation Juridiska Åtgärder Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 5 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad Förbättringar Maskiner Sida 12 av 15

13 Not 7 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I restvärdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Not 8 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 9 ÖVRIGA FORDRINGAR Skattekonto Klientmedel hos SBC Placeringskonto hos SBC Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG Insats Bostadsrätterna Sverige Sida 13 av 15

14 Not 11 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Not 12 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Omföring reservfond Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 13 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Handelsbanken 1,500 % Handelsbanken 1,450 % Rörlig ränta Handelsbanken 1,450 % Handelsbanken 2,340 % Handelsbanken 2,340 % Handelsbanken 1,520 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 14 av 15

15

16

17 Budget Budget 2016/2017 Utfall 2015/2016 Budget 2015/2016 BUDGET RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter Hyror lokaler Hyror förråd Gemensamhetslokal Gästlägenhet Öresutjämning Övriga intäkter RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Reparationer Fastighet förbättringar Lokaler Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sophantering/återvinning Källare Lås VVS Elinstallationer Hiss Periodiskt underhåll Byggnad Gemensamma utrymmen Sophantering/återvinning Entré/trapphus Elinstallationer Hiss Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Sida 1 av 2

18 Budget 2016/2017 Utfall 2015/2016 Budget 2015/2016 BUDGET FORTSÄTTNING Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele- och datakommunikation Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Bostadsrätterna Sverige Ek För Personalkostnader Styrelsearvode Revisionsarvode arvoderad Övriga arvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad Förbättringar Maskiner SA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror Skatteränta ej skattepliktig Låneräntor RESULTAT Sida 2 av 2