Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Transkript

1 Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags AB får härmed avge förvaltningsberättelse för 2012, bolagets 95:e verksamhetsår. Bolaget registrerades Styrelsen bestod sedan föregående årsstämma, 2011, av ledamöterna Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Lars Josefsson respektive Göran Carlsson och Göran Grape. Vid årsstämman om ägde rum den 21 maj 2012 valdes till ordinarie ledamöter Peter Bjuvberg, Gert Schyborger, Sven Öberg, Anders Bager, Torsten Bernström, Johnas Mård, Nils Rosenqvist, Jan Ulinder och Hans G Mattsson, respektive Lars Josefsson, Göran Carlsson och Göran Grape som suppleanter. Styrelsen har under året haft 8 (9) sammanträden. Verksamheten är för första gången på lång tid i balans. Det ökade antalet medlemmar i Militärsällskapet i Stockholm har nu gett ett visst resultat i form av ett något ökat antal lunchgäster per dag även om det ännu inte har lett till att lunchverksamheten går ihop. Antalet serverade luncher var (5.636) st. Beläggningen kvällstid har ökat vilket är mycket glädjande. Lilla mässen som iordningställdes sent under 2011 som en konferensavdelning har täckt kostnaderna. Verksamheten 2013/2014 kommer att bedrivas på liknande sätt. Verksamheten omsatte (2.178) tkr, varav bl a luncher 537 tkr, arrangemang 897 tkr och uthyrning av lokal i samband med arrangemang 93 tkr och samband med konferens 72 tkr. Drycker 586 tkr, hyra Lilla mässen 30 tkr samt Militärsällskapets andel av kostnaderna för lokaler och VDs lön 120. Huvudägaren, Militärsällskapet i Stockholm, har detta år ej givit något aktieägartillskott (150 tkr). Bolaget har vid årsskiftet tre anställda, verkställande direktören, en restaurangchef/husmor och en servitris. Dessutom används extrapersonal vid större kvällsarrangemang samt stora förbokade luncher och uthyrning av mässen kvällstid. Årets resultat av den finansiella verksamheten har givit 43 tkr. Under året avvecklades värdepappersportföljen.

2 Militärsällskapets Förlags AB 2(8) Årets vinst uppgår till 37,0 (1.020,2) tkr utan att något aktieägartillskott har erhållits. Några år i sammandrag Omsättning 2 413, , , , , ,9 Rörelseresultat 4,3-53,1-515,6-891,6-829, ,5 Finansiellt resultat 42,9-80,0 51,3 205,7-21,1 572,2 Årets resultat 37, ,2-464,3-685,9-850, ,3 Soliditet % 68,8 68,5 84,9 64,2 71,8 76,0 Antal serverade luncher Medeltal luncher per dag 30,1 27,6 27,3 24,0 23,9 21,5 Till årsstämmans förfogande står följande fria medel (kr): Fria medel IB Årets resultat Fria medel UB Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de fria medlen balanseras i ny räkning.

3 Militärsällskapets Förlags AB 3(8) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning , ,0 Summa intäkter 2 413, ,0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -786,7-799,9 Kostnader lokaler -274,7-305,2 Övriga externa kostnader -317,6-188,5 Personalkostnader ,8-922,8 Avskrivningar 3-9,3-14,6 Summa rörelsekostnader , ,1 Rörelseresultat -5,9-53,1 Finansiella intäkter och kostnader Utdelningar på aktier och fonder 18,8 27,2 Resultat försålda värdepapper 65,8-25,7 Nedskrivning värdepapper 5 0,0-50,6 Ränteintäkter 0,0 1,3 Räntekostnader och liknande poster -41,8-32,1 Summa finansiella intäkter och kostnader 42,9-80,0 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 37,0-133,1 Extraordinära intäkter 4 0, ,3 Resultat före skatter 37, ,2 Årets skatt 0,0 0,0 Årets resultat 37, ,2

4 Militärsällskapets Förlags AB 4(8) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anl. tillgångar Inventarier 3 41,4 30,8 Finansiella anl. tillgångar Andel i bostadsrättsförening , ,9 Summa anläggningstillgångar 4 808, ,7 Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror 117,1 87,0 Fordringar Kundfordringar 289,2 168,9 Skattefordran 0,0 0,0 Förutbet. kostn. och upplupna intäkter 9,5 28,4 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 0,0 346,1 Kassa och bank 523,1 286,2 Summa omsättningstillgångar 938,9 916,6 SUMMA TILLGÅNGAR 5 747, ,3

5 Militärsällskapets Förlags AB 5(8) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 933,5 933,5 Överkursfond 500,0 500,0 Reservfond 86,7 86,7 Summa bundet eget kapital 1 520, ,2 Fritt eget kapital Balanserat kapital 645,6-374,6 Aktieägartillskott 1 750, ,0 Årets resultat 37, ,2 Summa fritt eget kapital 2 432, ,6 Summa eget kapital 3 952, ,8 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20,9 132,6 Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 7 155,8 121,2 Övriga skulder 8 183,2 346,6 Summa kortfristiga skulder 359,9 600,4 Koncernskuld Militärsällskapet i Stockholm 4 222,0 38,1 Långfristiga skulder Lån på andel i brf Älgen 1 212, ,0 Summa skulder 1 794, ,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 747, ,3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser , ,9

6 Militärsällskapets Förlags AB 6(8) Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagens samt normgivande organs föreskrifter och anvisningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Tillämpad avskrivningstid är 5 år. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för erforderliga nedskrivningar. Kortfristiga finansiella tillgångar Aktier och andelar har tidigare värderats som en portfölj, som helhet, till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och det totala marknadsvärdet per balansdagen. Genomsnittsmetoden har då använts vid beräkning av anskaffningsvärdet. Då hela värdepappersinnehavet under året har sålts är värdet på bokslutsdagen nu noll. Varulager Varulagret värderas med tillämpningen av först in/först ut -principen, till det lägsta av anskaffnings- eller det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning, beräknas bli betalt. Notförteckning Not 1 Driftsbidrag och aktieägartillskott Militärsällskapet i Stockholm ( ) har ej lämnat något aktieägartillskott (föregående år ). Not 2 Personal Medeltalet anställda under året Män 1,0 1,0 Kvinnor 2,0 2,0 Utbetalda löner och ersättningar samt sociala kostnader, tkr VD 180,0 184,2 Övrig personal 598,4 596,5 Sociala kostnader enligt lag 240,5 239,7 Sociala kostnader enligt avtal 11,8 13,0 Summa personalkostnader 1 030, ,4 Lönebidrag från Militärsällskapet redovisads 2011 med 45 tkr i sammanställningen ovan. Till styrelsen utgår ingen ersättning

7 Militärsällskapets Förlags AB 7(8) Not 3 Inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Bokfört värde Ingående saldo Inköp Utrangeringar Årets avskrivningar Utgående saldo Not 4 Andel i Bostadsrättsföreningen Älgen 5 Under året har lägenheten nr 32 använts som Lilla mässen för konferenser, kafferum och vid några tillfällen uthyrning till medlemmar. Bokf. Värde Lägenheten nr ,9 Lägenheten är belånad till kr. Lånet amorteras med per år. Not 5 Kortfristiga placeringar Under 2012 såldes hela innehavet av värdepapper. Not 6 Eget kapital Röstetal Antal Kvotvärde A-aktier 1, ,00 B-aktier 0, ,00 C-pref aktier 0, ,00 Militärsällskapet i Stockholm (MiS) äger samtliga A-aktier, dessutom 365 B-aktier samt 176 (197) nyemitterade C-pref aktier. Detta motsvarar ca 36% av aktierna och ca 59 % av rösterna Aktie- Överkursfonfond Reserv- Aktieägar- Bal Årets kapital tillskott resultat resultat IB Resultatdisposition Aktieägartillskott 0 Årets resultat UB Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ber sem löner o uppl löner -65,4-56,0 Övriga interimsskulder -90,3-65,0-155,8-121,0

8 Militärsällskapets Förlags AB 8(8) Not 8 Övriga skulder Erhållna lån , ,0 Övriga skulder -39,7-204,7 Skuld till Militärsällskapet i Stockholm -222,0-38, , , Övriga skulder -39,8-204,7 Skuld till Militärsällskapet i Stockholm 0,0 0,0 Upplupna löneskatter -4,6-4,6 Arb givarsvgifter, jan uppbörd -34,2-27,4 Personalens källskatt, jan uppbörd -32,1-32,8 Moms redovisningskonto -89,3-90,9 Korr tidigare uppbörder 14,1 0,0 Bolagets skattekonto 2,6 13,8-183,2-346,6 Not 9 Årets skatt Bolaget har ett skattemässigt underskott om ca 4,8 mkr (4,9 mkr). Stockholm den 10 maj 2013 Nils Rosenqvist Gert Schyborger Anders Bager Torsten A Bernström Hans G. Mattsson Johnas Mård Jan Ulinder Sven Öberg Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Jan Mörtberg