Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning ekonomisk redogörelse. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning ekonomisk redogörelse STK Sammanfattning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, riktlinjer för ekonomisk styrning, ska nämnd upprätta en budget för nämndens verksamheter. Budget ska innehålla nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. Ärende omfattar nämndsbudgetens sista del, den ekonomiska redogörelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att enligt i ärendet upprättat förslag fastställa nämndsbudget ekonomisk redogörelse för kommunstyrelsen förvaltning 102. Beslutsunderlag G-Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse KS 1 april Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Enligt de kommunövergripande anvisningarna för Malmö stad ska varje nämndsbudget innefatta tre delar, mål, planering för verksamheten samt ekonomi. Kommunstyrelsens kommunbidrag uppgår sammantaget till mkr som är fördelat av kommunfullmäktige i två separata anslag. Anslaget för kommunstyrelsen omfattar 616 mkr och anslaget för ekonomiskt bistånd 949 mkr. Den ekonomiska ramen för anslaget för kommunstyrelsen fördelas mellan kommunstyrelsen, stadskontorets sju avdelningar samt stadsdirektör med ledningsstab. I jämförelse med kommunstyrelsens beslut om internbudget för 2014 har de interna ekonomiska ramarna justerats utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 samt interna omfördelningar. Budgeten för anslaget för kommunstyrelsen är i balans med den verksamhet som ska bedrivas under SIGNERAD

2 Anslaget för ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för försörjningsstöd samt kostnader och intäkter för fritidspeng. Det avsatta kommunbidraget för försörjningsstödet motsvarar i det närmaste utfallet för Kommunfullmäktiges finansieringsbeslut för 2015 förutsätter en effekthemtagning av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbete med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbetet är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnader under det kommande året är svårbedömd. 2 (2) Kommunstyrelsen, förvaltning 102, har inför 2015 ett avsatt investeringsutrymme motsvarande 45 mkr för utbyggnad av digital infrastruktur samt 10 mkr i allmänt investeringsutrymme, främst avsett att användas för inventarier. Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Nämndsbudget 2015 ekonomisk redogörelse Kommunstyrelsen, förvaltning 102

4 Ekonomi Resultaträkning Kommunstyrelsens kommunbidrag är fördelat i två ekonomiska ramar: anslaget för kommunstyrelsen, 616 mkr varav - kommunstyrelsen 165,8 mkr och stadskontorets verksamhet 450,2 mkr anslaget för ekonomiskt bistånd, 949,2 mkr I ovan nämnda anslag är hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut t o m 3 mars Förändringar redovisas i förhållande till den av kommunstyrelsen antagna internbudgeten för 2014, (STK ). KOMMUNSTYRELSEN Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 tkr Förändring budget 2014 och 2015 Intäkter Totala intäkter Lönekostnader Po-pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala kostnader Nettokostnad ex finansnetto Kommunbidrag Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Anslaget för kommunstyrelsen De ekonomiska ramarna för anslaget för kommunstyrelsen fördelas till den politiska organisationen, benämnt kommunstyrelsen och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret. Stadskontoret är under ledning av stadsdirektören med ledningsstab uppdelat i sju avdelningar; förvaltningsavdelningen, näringslivsavdelningen, välfärdsavdelningen, avdelningen för samhällsplanering, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen och kommunikationsavdelningen. Till varje avdelning fördelas en ekonomisk ram som respektive direktör ansvarar för. Det ekonomiska ansvaret fördelas sedan vidare till chefer med budgetansvar inom respektive avdelning. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

5 Kommunstyrelsen Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan: styrelsen, inkluderat dess utskott och beredningar, kommunalråds-avdelningen (kommunalråd och politiska sekreterare) samt kostnader för borgerliga begravningar kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar stadigvarande medlemsavgifter och bidrag folkhälso- och jämställdhetsutskott näringslivsutskott trygghets- och säkerhetsutskott Utskotten har genom delegation rätt att fatta beslut om utgifter som ska belasta utskottets budget. Budgetansvaret innehas formellt av kommunstyrelsen ordförande. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014, medfört förändringar av den totala ramen för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har förändrats till följd av ökade hyreskostnader för World Maritime Universitys nya lokaler, Väktaren 4 (Tornhuset), Scenkonstbiennalen och Nordiskt Panorama (projekt & utredningar) samt som en konsekvens av den förändrade organisationen av stadens arbetsmarknadsåtgärder som genomfördes under Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen ökade också till följd av pris och lönekompensation. Kompensationen för en ökad lönenivå avser främst kommunalrådsavdelningen. Priskompensationen berör främst stadigvarande medlemsavgifter och bidrag. Flertalet medlemsavgifter, till exemplet Sveriges kommuner och landsting (SKL), relateras till antalet invånare. Genom kommunfullmäktiges beslut minskades kommunbidraget genom att kommunstyrelsens anslag för omstrukturering upphörde från och med Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Kommunbidrag har tillförts för att täcka kostnader som faller ut under 2015 enligt fattade beslut om finansiering av omstruktureringskostnader samt den ekonomiska ramen för trygghet- och säkerhetsutskottet som tidigare år budgeterats inom stadskontoret. En minskning har gjorts med anledning av att den tidbegränsade finansieringen av Malmö stads finansiering av Copenhagen Connect samt finansieringen av Malmö stads mässengagemang överförts till stadskontorets näringslivsavdelning. Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen förutses motsvara verksamhetenens kostnader. En osäkerhetsfaktor är dock de kostnader som uppstått som en följd av 2014 års kommunalval i form av omställnings- och avgångsvederlag för de kommunalråd och politiska sekreterare som avgick vid förra mandatsperiodens utgång. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

6 Tabell Kommunstyrelsen 2015 Styrelsen, inkl kommunalrådsavdelningen Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar Stadigvarande bidrag och medlemsavgifter, se bilaga Folkhälso- och jämställdhetsutskott 1) Näringslivsutskott Trygghet- och säkerhetsutskott Kommunstyrelsens omstruktureringsanslag 340 Summa ekonomisk ram ) Fastställt att tkr ska avse jämställdhetsintegrering, tkr ska avse arbete mot diskriminering och 900 tkr ska avse arbete med nationella minoriteter. Stadskontorets verksamhet Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomika ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt stadsdirektör med ledningsstab. Förändringar 2015 Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 har, i jämförelse med 2014 medfört förändringar av ramen för stadskontoret. Kommunbidrag har tillförts för finansiering av medel för att täcka pris- och löneökningar. Kommunbidraget har också ökats till följd av finansiering av Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö, är ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola och stiftelsen Uppstart Malmö. Ett nytt samarbetsavtal har slutits med för perioden Clean Tech City är fortsatt finansierat under perioden Kommunbidrag har tillförts för finansiering av nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorg men också som en följd av att anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet upphörde under 2014 och driftsmedel för bland annat uppföljning och utvärdering har tillförts. För budgetåret 2014 avsatte kommunfullmäktige 30 mkr inom ramen för ekonomiskt bistånd för att utveckla arbetet med försörjningsstöd med målet att fler människor ska bli självförsörjande. I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 överfördes dessa medel till anslaget för kommunstyrelsen. STK Kommunbidraget minskades också till följd av Nordiskt forum och InnoCarneval inte kommer att arrangeras 2015 då dessa var specifika arrangemang under Den ekonomiska ramen minskas även som en följd av att implementering av nytt verksamhetssystem för vård och omsorg slutfördes Förutom konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut påverkas kommunstyrelsen även av interna omfördelningar inom anslaget för kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten har tillförts medel då behovet av internt genomföra kommungemensamma ramavtalsupphandlingar är större än vad enheten idag kan tillgodose, vilket lett till att flera inköpsområden saknar avtalstäckning och myndigheten är därmed riskexponerad för skadeståndsanspråk, allmänna tvister och ålägganden från Konkurrensverket. Fler medarbetare skall anställas och dessa kommer efterhand att finansieras av intäkter från administrativa avgifter som avtalas i de leveransavtal som tecknas med Malmö stads upphandlade leverantörer. Det finns dock en viss fördröjning från det att personerna anställs tills intäkter genereras av deras arbete. tkr Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

7 Som en konsekvens av avtal med trafikbolagen som slöts för färdtjänsten 2012 reserverades medel för att möta kommande kostnadsökningar. För 2015 har medel omfördelats ur reserven för att täcka de beräknade ökade kostnaderna för färdtjänsten. En ny IT-organisation etablerades och driftssattes i juni Styrningen från stadskontoret gentemot serviceförvaltningen tydliggjordes och formaliserades. IT-verksamheten är efter förändringen organiserad i en s.k. beställar- och utförarorganisation med sodidariskt finansiering från stadens nämnder och förvaltningar och påverkar inte kommunbidragets storlek. Däremot medför förändringen en intäktsökning med anledning av att merparten av verksamheten är solidariskt finansierad av stadens nämnder. Invigningen av Malmö Live planeras till juni 2015, men under hela 2015 och under 2016 kommer Malmö Lives konstnärliga gestaltning att ta form och markarbeten runt anläggningen att bedrivas. Projektet kommer även under 2015 att drivas under ledning av stadskontoret. Tabell Stadskontoret 2015 tkr antal anställda Stadsdirektör och ledningsstab Förvaltningsavdelningen 1) Näringslivsavdelningen Välfärdsavdelningen varav färdtjänst Samhällsplaneringsavdelningen Ekonomiavdelningen HR-strategiska avdelningen Kommunikationsavdelningen Summa ekonomisk ram ) Inkluderar medel avsatta för löneöversyn 2015 Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

8 Anslaget för ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND tkr Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Förändring utfall 2014 och budget 2015 Totala intäkter Totala kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Kommunbidraget för anslaget ekonomiskt bistånd är justerat för 2015 med syftet att anslagna medel ska spegla stadens kostnader för försörjningsstöd. Den anvisade finansieringen motsvarar i det närmaste nettokostnaden för Anslagets storlek förutsätter en effekthemtagning under 2015 av den under 2014 påbörjade utvecklingen av arbetet med försörjningsstöd med målet att fler malmöbor ska bli självförsörjande. Arbete är långsiktigt och effekten för stadens nettokostnad under det kommande året är i nuläget svårbedömd I budget 2014 budgeterades finansieringen för utveckling av arbetet med försörjningsstöd inom ramen för ekonomiskt bistånd. Från 2015 har finansieringen överförts till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ansvar för ekonomiskt bistånd. Verksamheten bedrivs av stadsområdena och de faktiska kostnaderna belastar dem. Stadsområdena erhåller varje månad en intäkt från kommunstyrelsen som motsvarar nettokostnaderna. Under 2014 har nya rutiner för och riktlinjer kring den ekonomiska redovisningen av försörjningsstödet utarbetats. Den nya metoden för ekonomisk avstämning praktiseras från och med Enligt propositionen Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd (prop. 2013/14:168), ändrades socialtjänstlagen. Från den 1 juli 2014 erhåller kommunerna stadsbidragsintäkter för att täcka dessa kostnader kommer Malmö stad att erhålla tkr. Beslut avseende bidragets framtid förväntas beslutas i samband med vårpropositionen. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

9 Investeringsram Utfall 2014 Budget 2015 Digital infrastruktur Nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten Allmänt investeringsutrymme SUMMA Utbyggnad och förbättring av digital infrastruktur 2011 anslöt sig kommunstyrelsen till den skånska bredbandsstrategin. Målet är att 95 % av Malmös befolkning ska ges möjlighet att erhålla 199 Mbit/s vid utgången av Behovet av investeringsutrymme utgår ifrån att Malmö stad ska bygga ut fibernät till 50 % av villabeståndet för att bredbandsmålet ska kunna uppfyllas. Efterfrågan är stor från fastighetsägare, vilket medför ett behov av ökat investeringsutrymme under En sådan framställan är därför aktuell. Allmänt investeringsutrymme Stadskontorer gör för närvarande en översyn av sina verksamhetslokaler och sitt lokalutnyttjande. Avsikten är att bättre samla verksamheterna och öka lokaleffektiviteten. Översynen kan medföra behov av större inköp av inventarier. Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)

10 tkr Bilaga 1 Stadigvarande medlemsavgifter och bidrag Belopp WMU-resor 875 WMU städ 900 WMU förbrukning 100 WMU Citadellskolan serviceavtal 365 WMU Citadellskolan hyra WMU Disponentgatan hyra 925 WMU tillbyggnad av Tornhuset, hyra Partistöd FN-föreningen 50 Konsthögskolan fastighetsunderhåll 20 Konsthögskolan hyra Medlemsavg Union of Baltic Cities 70 Sustainable business Hub 10 Romeleås & - och sjölandskommittén 28 Öresundskommittén Medlavgift Baltic Development Forum 100 Institutet för framtidsforskning 90 Gästprofessur Malmö Högskola - Willy Brandts minne Medlemsavgift Eurocities 150 Kungsparken - Kårhus Segeå projektet 633 Öresunds institutet 120 Inst för hållbar Stadsutveckling ISU Kommunförbundet Skåne förb.avgift Kommunförbundet Skåne, Ledningsfordon 70 Kommunförbundet Skåne KEFU 313 Kommunförbundet Skåne Business Region Skåne AB SKL - förbundsavgift STIM-avgifter och SAMI Folkets Park Drömmarnas Hus Malmö stads pris trav och galopp 130 Museispårvägen 100 European Cities Against Drugs 80 Stambanan.com 158 Media Evolution (tidigare Moving Media Southern Sweden) 750 Spårvagnsstäderna SPIS 100 Kriminellas revansch i samhället (KRIS) 300 Procura+ ICLEI 10 MalmöLund 340 Internränta Solens finger 16 Lån 115/B Sv Brukshundsklubben 10 Lån 227 KFUM/KFUK 95 Lån 69/B och 93/B Malmö nation 18 Lån 89/B DHR Stiftelsen Sommarsol 4 Lån 101/B Stiftelsen Sjömanskyrkan Malmö 15 Lån 110/B Malmö Missionsförsamling 10 Lån 114/B Limhamns Missionsförsamling 4 Summa kostnader Kommunstyrelsen, Nämndsbudget (8)