NOTER Kkr Not

Transkript

1 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder Lokaler Bilplatser Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Bilplatser Avgår rabatter mm Summa hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Serviceintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Driftkostnader Fastighetsskötsel Reparationer Vattenavgifter El och gas Värmekostnader Extern sophämtning Lokal administration Avskrivning inventarier Summa driftkostnader Årets kostnader för revision uppgår till 54 (54) kkr. 3 Avskrivningar Fastigheter, enligt plan Inventarier, se not 2, 10 och Anställda och personalkostnader Antal anställda varav kvinnor 7 7 Antal anställda omräknade till helårsanställda Redovisning av könsfördelning i styrelsen Antal kvinnor 3 4 Antal män 5 4 Sjukfrånvaro, helår 6,30% 6,79% Varav kvinnor 14,40% 14,03% Varav män 1,20% 1,93% Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori 29 år och yngre år 9,24% 6,88% 50 år och äldre 0,69% 6,67%

2 Andelen långtidsjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron 56,51% 88,93% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Utdelning Brandkontoret Summa övriga finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag - - Ränteintäkter, övriga Summa ränteintäkter Räntekostnader och andra finansiella kostnader Räntekostnader, moderbolag Räntekostnader, koncernföretag Summa räntekostnader Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond, årets avsättning Summa bokslutsdispositioner Skattekostnader Aktuell skatt Skatt tidigare taxeringar Uppskjuten skatt Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt 28% Justering skatt tidigare år Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter Effekt av att det skattemässiga omkostnadsbeloppet vid reavinstberäkning avviker från det skattemässiga avskrivningsunderlaget Effekt av schablonintäkt Periodiseringsfond 10 9 Effekt av förändrad skattesats -78 Övrigt - Summa skatt Uppskjuten skatteskuld; fastigheter Fastigheter Byggnader Mark och markanläggning

3 Bokfört värde vid årets slut

4 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar, om- och tillbyggnader Överfört från pågående arbete Avyttringar och utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Mark och markanläggningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar - - Årets anskaffningar Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden Vid årets slut Taxeringsvärden Byggnader Mark Tomträtter och arrenden Summa taxeringsvärden Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar - - Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden Vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Pågående ny och ombyggnad Vid årets början Årets utgifter Kostnadsförd del Överfört till fastighet Bokfört värde vid årets slut

5 13 Andra finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Vid årets början - - Årets förändring - - Vid årets slut - - Andra långfristiga fordringar Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar - - Bokfört värde vid årets slut Övriga fordringar Momsfordran Fordran fastighetsköpare Övrigt Bokfört värde vid årets slut Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Leverantörsfakturor avseende kommande år Upplupna ROT-avdrag, rabatter mm - - Bokfört värde vid årets slut Eget kapital Aktiekapital Vid årets början Vid årets slut Reservfond Vid årets början Vid årets slut Balanserat och årets resultat Ingående balans Redovisning av lämnat/erhållet koncernbidrag direkt mot eget kapital - - Skatteeffekt av lämnade/mottagna koncernbidrag - - Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut

6 18 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsatt vid tax Avsatt vid tax Vid årets slut Bokfört värde vid årets slut Fastighetslån Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Bokfört värde vid årets slut Övriga långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kulturhusfond Bokfört värde vid årets slut Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda hyresintäkter Källskatt Skatteskulder Andra kortfristiga skulder Bokfört värde vid årets slut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Reserveringar underhåll, förbrukning mm Upplupna räntor - - Semesterskuld Sociala försäkringar Bokfört värde vid årets slut Ställda säkerheter Pantbrev varav i eget förvar Ställda panter - -

7 24 Ansvarförbindelser Ansvarsbelopp Fastigo Summa ansvarsförbindelser Investeringar Förvärvade fastigheter Fastigheter Övrigt - - Stockholm den 5 februari 2009 Joakim Larsson Teres Lindberg Hugo Nordenfelt Ordförande Yvonne Ruwaida Theréz Randquist Folke Dellström Hans-Göran Olsson Barry Andersson Sven Belfrage Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2009 Ingemar Rindstig Auktoriserad revisor Ernst & Young