1. ALLMÄN INFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄN INFORMATION"

Transkript

1 Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren för ovan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive ovan angivna fonder utgör tillsammans den s.k. Informationsbroschyren. I informationsbroschyren ingår följande delar: 1. Allmän information 2. Gällande avgifter 3. Teckning och inlösen av fondandelar 4. Fondernas placeringsinriktning och riskinformation 5. Risker 6. Skatt 1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren/Fondbolaget FCG Fonder AB (AIF-förvaltaren) har organisationsnummer AIF-förvaltaren bildades AIF-förvaltarens har ett aktiekapital om SEK. AIF-förvaltarens har sitt säte i Stockholm. SP Aktiv Trygghet VAPP 60 VAPP 100 Tillstånd AIF-förvaltaren har sedan den 6 juni 2014 Finansinspektionens tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande fonder: Värdepappersfonder: Exceed Select FondNavigator FondNavigator Aktieallokering KollektivaBästa 50-talister KollektivaBästa 60-talister KollektivaBästa 70-talister KollektivaBästa 80-talister KollektivaBästa 90-talister SFM Blandfond Sverige Quesada Global Specialfonder: Archipelago Multi-Strategy Consensus Lighthouse Asset Consensus Småbolag Pappers Quesada Balanserad Quesada Bond Opportunity Quesada Försiktig Quesada Offensiv Quesada Ränta Quesada Sverigefond SP Aktiv Tillväxt Alternativa investeringsfonder: Coeli Private Equity 2014 AB Coeli Private Equity 2015 AB Coeli Private Equity 2016 AB Coeli Private Equity XI AB Scandinavian Credit Fund I AB Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Johan Cristvall (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Verkställande direktör Johan Schagerström Revisor Daniel Algotsson, auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB STOCKHOLM Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial BOX 7523, Stockholm Uppdragsavtal AIF-förvaltaren har uppdragit åt tredje part att utföra följande delar av verksamheten: Förvaltning, marknadsföring, distribution av fonderna som avses i denna informationsbroschyr: Quesada Kapitalförvaltning AB ( ) Internrevision: Änglarum i Skillinge AB ( ) Regelefterlevnad: FCG Risk & Compliance AB ( ) IT-drift: Cuebid AB ( ) Ekonomi: FCG Holding Sverige AB ( ) 1

2 Fondernas och fondandelarnas rättsliga karaktär Fondförmögenheten i respektive fond ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel eller andel i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i respektive fond. Fonderna kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i respektive fond samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Alla fördandelsägare behandlas lika och ingen investerare har rätt till förmånligare villkor vid investering i fonderna. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF-förvaltaren, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Likabehandling av andelsägare AIF-förvaltaren säkerställer att andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag. Andelsägaregister AIF-förvaltaren ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarnas innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonderna och därigenom följande rättigheter. Försäljning och inlösen Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning görs genom att likvid inbetalas till AIF-förvaltaren bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om teckning och inlösen som kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste likvida medel för inlösen anskaffas för fonderna genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Uppgift om tecknings- och inlösenkurser tillhandahålls av AIF-förvaltaren. Vid tecknings- respektive inlösentillfället är priset för fondandelarna okänt för andelsägaren. Det är inte möjligt att limitera försäljnings- respektive inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp. AIF-förvaltaren medger inte att fondandelar utfärdas innan betalning har tillförts fonden. Fondernas upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om AIF-förvaltaren beslutar att fonderna ska upphöra eller att fondernas förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annan AIF-förvaltaren, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonderna ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar AIF-förvaltarens tillstånd eller AIF-förvaltaren trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Ändring av fondbestämmelserna AIF-förvaltaren har möjlighet att ändra fondernas fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondernas egenskaper såsom t.ex. fondernas placeringsinriktning, avgifter och riskprofiler. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelser hållas tillgängligt hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Principer och rutiner för värdering av fondtillgångar Egendom som ingår i fonderna värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Fondbestämmelserna för fonderna anger närmare hur tillgångarna värderas och hur fondernas värde fastställs. Ersättningspolicy Samtliga anställda och uppdragstagare i AIF-förvaltaren erhåller endast fast ersättning från AIF-förvaltaren och AIF-förvaltaren tillämpar inte utbetalning av rörlig ersättning. Ytterligare information om AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns på och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutet Förvaringsinstitutets ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden/fonderna om de inte strider mot LVF eller fondbestämmelserna samt se till att 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonderna genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna, 2. värdet av andelarna i fonderna beräknas enligt denna lag och fondbestämmelserna, 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska också övervaka fondens/fondernas penningflöden, depåförvara fondens/fondernas tillgångar och föra förteckning över dessa. Eventuella intressekonflikter som kan uppstå för förvaringsinstitutet hanteras enligt Bolagets Policy för hantering av intressekonflikter. Förvaringsinstitutet har ingått avtal med utländska finansiella institut avseende depåförvaring av AIF-förvaltaren fonders utländska finansiella instrument. Det finns en översikt över dessa utländska finansiella institut på följande länk Om du vill ha mer information om förvaringsinstitutets uppgifter, intressekonflikter som kan uppstå i dess verksamhet eller den delegering som skett kan du kontakta AIF-förvaltaren. Utdelning Fonderna lämnar normalt sett ingen utdelning utan vinster återinvesteras. 2

3 2. AVGIFTER OCH KOSTNADER Förvaltningsavgift Fonderna betalar en fast förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren. I denna ingår ersättning för fondernas förvaltning samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsavgiften tas ut löpande med en 365-del per dag. Övriga kostnader Fonderna betalar courtage och andra kostnader för fondernas värdepappershandel som till exempel transaktions-, leverans-, räntekostnader och skatt. Dessa övriga kostnader belastas fonderna vid den tidpunkt de uppstår. Fonderna har ingen möjlighet att ta ut köp- eller säljavgifter. Gällande och maximal fast förvaltningsavgift Nedan lämnas uppgift om den faktiska och den maximala avgiften för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. med ovan kan därför inte ske. Läs mer om incitament på Fond Gällande Maximal Quesada Försiktig (andelsklass A)* 0,70 % 0,70 % Quesada Försiktig (andelsklass B) 1,10 % 1,10 % Quesada Balanserad (andelsklass A)* 0,80 % 0,80 % Quesada Balanserad (andelsklass B) 1,30 % 1,30 % Quesada Offensiv (andelsklass A)* 0,90 % 0,90 % Quesada Offensiv (andelsklass B) 1,50 % 1,50 % Quesada Bond Opportunity 0,75 % 0,75 % (andelsklass A)** Quesada Bond Opportunity 1,00 % 1,00 % (andelsklass B) Quesada Sverigefond 1,35 % 1,35 % Quesada Ränta 0,60 % 0,60 % Quesada Global 1,35 % 1,35 % * Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsrelaterad avgift om 20 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. För mer information om beräkning av prestationsrelaterad avgift, se fondbestämmelser. ** Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsrelaterad avgift om 15 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. För mer information om beräkning av prestationsrelaterad avgift, se fondbestämmelser. Andelsägare uppmärksammas även på att fonderna belastas med förvaltningsarvode för de underliggande fonderna i vilka fonderna från tid till annan investerar i. Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får dock inte överstiga 2,50 % i årligt förvaltningsarvode. Redovisning av analyskostnader AIF-förvaltaren erhåller i vissa fall extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Kostnaden för extern investeringsanalys separeras från transaktionskostnaden. Fonden i fråga belastas, i förekommande fall, aktuell dag för investeringsanalyskostnader och de redovisas separat. En utvärdering av analystjänsterna görs regelbundet för att endast betala för analyser som är till nytta i förvaltningsarbetet. Information om analyskostnader lämnas i fondens årsberättelse. Vid handel på räntemarknaden utgår inget courtage då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). En separation av kostnaderna i enlighet 3

4 4. FONDERNAS PLACERINGSINRIKTNING OCH RISKPROFIL Quesada Försiktig Quesada Försiktig är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med låg risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fondens exponering mot räntemarknaden ska uppgå till mellan 50 % och 100 %. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska uppgå till mellan 0 % och 50 %. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktie-kurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet 2-5 % på årsbasis. Quesada Försiktig passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en låg risk för sin investering. Räkneexempel prestationsbaserad avgift Utöver förvaltningsavgiften utgår för fonden Quesada Försiktig (andelsklass A) en prestationsrelaterad avgift om 20 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. Nedanstående räkneexempel illustrerar hur den prestationsrelaterade avgiften ( resultatbaserad avgift i kr ) fungerar i ett hypotetiskt scenario. Se fondbestämmelser för mer information om prestationsrelaterad avgift. För att prestationsrelaterad avgift ska utgå måste fondens NAV utvecklas bättre än den högsta punkten för index sedan andelsklassen lanserades. Detta sker vid tre tillfällen i räkneexemplet nedan (dag 1, 2 och 5). Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. Dag NAV-kurs efter Avkastning Index OMRX- Index vid Avkastningströskel Överavkastning/ Resultatbaserad NAV-kurs efter NAV-kurs vid Index vid HWM- fast förvaltningsarvode sedan senaste TBILL senaste HWMläge = Index underavkastnin avgift i kr senaste HWM läge fee i kr sedan senaste g i kr HWM-läge i kr fee då Start ,30 0, , ,00 0,10 0,20 0,04 100,26 100, , ,00 0, , ,00 0,40 0,34 0,07 100,93 100, , ,80-0, , ,00-0,05-0,08 0,00 100,80 100, , ,75-0, , ,00 0,20-0,38 0,00 100,75 100, , ,00 1, , ,00 0,25 0,82 0,16 101,84 101, ,50 4

5 Quesada Balanserad Quesada Balanserad är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med medelhög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fondens exponering mot räntemarknaden ska uppgå till mellan 25 % och 100 %. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska uppgå till mellan 0 % och 75 %. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet 2-10 % på årsbasis. Quesada Balanserad passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en medelhög risk för sin investering. Räkneexempel prestationsbaserad avgift Utöver förvaltningsavgiften utgår för fonden Quesada Balanserad (andelsklass A) en prestationsrelaterad avgift om 20 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. Nedanstående räkneexempel illustrerar hur den prestationsrelaterade avgiften ( resultatbaserad avgift i kr ) fungerar i ett hypotetiskt scenario. Se fondbestämmelser för mer information om prestationsrelaterad avgift. För att prestationsrelaterad avgift ska utgå måste fondens NAV utvecklas bättre än den högsta punkten för index sedan andelsklassen lanserades. Detta sker vid tre tillfällen i räkneexemplet nedan (dag 1,2 och 5). Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. Dag NAV-kurs efter Avkastning Index OMRX- Index vid Avkastningströskel Överavkastning/ Resultatbaserad NAV-kurs efter NAV-kurs vid Index vid HWM- fast förvaltningsarvode sedan senaste TBILL senaste HWMläge = Index underavkastnin avgift i kr senaste HWM läge fee i kr sedan senaste g i kr HWM-läge i kr fee då Start ,30 0, , ,00 0,10 0,20 0,04 100,26 100, , ,00 0, , ,00 0,40 0,34 0,07 100,93 100, , ,80-0, , ,00-0,05-0,08 0,00 100,80 100, , ,75-0, , ,00 0,20-0,38 0,00 100,75 100, , ,00 1, , ,00 0,25 0,82 0,16 101,84 101, ,50 5

6 Quesada Offensiv Quesada Offensiv är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med hög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fondens exponering mot räntemarknaden ska uppgå till mellan 0 % och 100 %. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska uppgå till mellan 0 % och 100 %. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktie-kurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet 2-15 % på årsbasis. Quesada Offensiv passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en hög risk för sin investering. Räkneexempel prestationsbaserad avgift Utöver förvaltningsavgiften utgår för fonden Quesada Offensiv (andelsklass A) en prestationsrelaterad avgift om 20 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. Nedanstående räkneexempel illustrerar hur den prestationsrelaterade avgiften ( resultatbaserad avgift i kr ) fungerar i ett hypotetiskt scenario. Se fondbestämmelser för mer information om prestationsrelaterad avgift. För att prestationsrelaterad avgift ska utgå måste fondens NAV utvecklas bättre än den högsta punkten för index sedan andelsklassen lanserades. Detta sker vid tre tillfällen i räkneexemplet nedan (dag 1,2 och 5). Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. Dag NAV-kurs efter Avkastning Index OMRX- Index vid Avkastningströskel Överavkastning/ Resultatbaserad NAV-kurs efter NAV-kurs vid Index vid HWM- fast förvaltningsarvode sedan senaste TBILL senaste HWMläge = Index underavkastnin avgift i kr senaste HWM läge fee i kr sedan senaste g i kr HWM-läge i kr fee då Start ,30 0, , ,00 0,10 0,20 0,04 100,26 100, , ,00 0, , ,00 0,40 0,34 0,07 100,93 100, , ,80-0, , ,00-0,05-0,08 0,00 100,80 100, , ,75-0, , ,00 0,20-0,38 0,00 100,75 100, , ,00 1, , ,00 0,25 0,82 0,16 101,84 101, ,50 6

7 Quesada Sverigefond Quesada Sverigefond är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden har som inriktning att uppnå exponering mot svenska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden placerar minst 90 procent av dess medel i tillgångar med anknytning till Sverige, såsom svenska marknadsplatser, svenska bolag etc. Fondmedlen placeras främst i svenska medelstora och stora företag. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via sin placeringsinriktning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med hög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i aktier till 100 %. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av fördelningen av fondens tillgångar mellan tillgångsslagen aktier och räntor. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktie-kurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet 5-25 % på årsbasis. Quesada Sverigefond passar den investerare som har en placeringshorisont på minst fem år och som är beredd att ha en hög risk för sin investering. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som AIF-förvaltaren använder sig av. Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. 7

8 Quesada Ränta Quesada Ränta är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper i Norden och Europa. Fonden har som inriktning att uppnå exponering mot globala räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tilllåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via sin placeringsinriktning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med låg risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i räntebärande värdepapper till 100 %. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet 0-5 % på årsbasis. Quesada Ränta passar den investerare som har en placeringshorisont på minst två år och som är beredd att ha en låg risk för sin investering. Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. 8

9 Quesada Bond Opportunity Quesada Bond Opportunity är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond och investerar främst i ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument, fondandelar och derivatinstrument samt även aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar och derivatinstrument. Valutaexponering ingår som en naturlig del i placeringsinriktningen. Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens placeringsinriktning, uppnå hög riskjusterad avkastning av fondens tillgångar. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt Vid placeringar i derivatinstrument får underliggande tillgångar bestå av instrument förenliga med fondens övriga placeringsinriktning. Fonden får placera pengar på konto i kreditinstitut. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. nivå under en 24 månaders period ska understiga 10 % på årsbasis. Quesada Bond Opportunity passar den investerare som har en placeringshorisont på minst två år och som är beredd att ha en medelhög risk för sin investering. Räkneexempel avseende prestationsrelaterad avgift Utöver förvaltningsavgiften utgår för fonden Quesada Bond Opportunity (andelsklass A) en prestationsrelaterad avgift om 15 % på den del av avkastningen som överstiger OMRX T-BILL. Nedanstående räkneexempel illustrerar hur den prestationsrelaterade avgiften ( resultatbaserad avgift i kr ) fungerar i ett hypotetiskt scenario. Se fondbestämmelser för mer information om prestationsrelaterad avgift. För att prestationsrelaterad avgift ska utgå måste fondens NAV utvecklas bättre än den högsta punkten för index sedan andelsklassen lanserades. Detta sker vid tre tillfällen i räkneexemplet nedan (dag 1, 2 och 5). Se fondens basfakta för investerare (KIID) för fondens historiska resultat. Dag NAV-kurs efter Avkastning Index OMRX- Index vid Avkastningströskel Överavkastning/ Resultatbaserad NAV-kurs efter NAV-kurs vid Index vid HWM- fast förvaltningsarvode sedan senaste TBILL senaste HWMläge = Index underavkastnin avgift i kr senaste HWM läge fee i kr sedan senaste g i kr HWM-läge i kr fee då Start ,30 0, , ,00 0,10 0,20 0,03 100,27 100, , ,00 0, , ,00 0,40 0,33 0,05 100,95 100, , ,80-0, , ,00-0,05-0,10 0,00 100,80 100, , ,75-0, , ,00 0,20-0,40 0,00 100,75 100, , ,00 1, , ,00 0,25 0,80 0,12 101,88 101, ,50 9

10 Quesada Global Fonden är en aktiefond som placerar globalt i olika företag inom olika branscher. Urvalet av aktier och fördelningen mellan branscher och regioner är inte förutbestämt. Placeringarna kan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och regioner. Målet för fondens förvaltning är att uppnå en god kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har som inriktning att främst placera fondens medel i företag och branscher på de större marknadsplatserna runt om i världen. Fonden ska investera i olika branscher och marknader globalt. Lägst 70 procent av fondens medel ska vara placerade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Högst 30 procent av fondens värde får vara investerat i aktiefonder. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i svenska statsskuldväxlar. Fonden ska endast i högst begränsad omfattning använda sig av derivatinstrument. Den risk som är förenad med att placera i en aktiefond är i stor utsträckning relaterad till risken med att placera i aktier. Placering i aktier är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. nivå under en 24 månaders period är intervallet % på årsbasis. Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på fem år och som eftersträvar en hög risk för sin investering. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som AIF-förvaltaren använder sig av. Då fonden lanserades under 2016 saknas information om historiskt resultat och utveckling. 5. RISKER Risker Fonderna är utsatta för bl.a. följande risker (i urval); Kreditrisk risken för att en utgivare av en underliggande obligation eller annat underliggande skuldpapper inte fullgör sina plikter såsom att betala kupongränta eller återbetala nominellt belopp. Motpartsrisk risken för att en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonderna, såsom att t ex leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk då fonderna inte enbart placerar i värdepapper utgivna i svenska kronor omfattas fonderna av valutarisk som uppstår vid förändringar i växelkurser mellan fonderna och underliggande tillgångar. Marknadsrisk risken för minskat fondandelsvärde till följd av rörelser på exempelvis aktiemarknaden. Riskbedömningsmetod AIF-förvaltaren mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonderna genom åtagandemetoden. Vid beräkning konverteras derivatexponeringar till motsvarande underliggande tillgångar. De sammanlagda exponeringarna får max uppgå till 100 % av respektive fonds värde. Derivatinstrument Fonderna får använda derivatinstrument som ett led i fondernas placeringsinriktning. I de fall derivatinstrument används för att effektivisera förvaltningen är syftet att skydda en placering mot kursförluster eller att instrumentet utnyttjas som ett alternativ till direkt placering i de underliggande tillgångarna. I de fall derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen är syftet att öka avkastningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande, och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Riskklassificering AIF-förvaltaren har klassificerat fonderna enligt EU-standarden för riskklassificering. Fondens riskklassificering illustreras av en s.k. risk- och avkastningsindikator som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonderna har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Kategori 1 innebär inte att fonderna är riskfria. Fondernas riskklass kan med tiden komma att förändras. Fondernas riskklass framgår av fondernas faktablad. Finansiell hävstång I samtliga Quesadas fonder får derivatinstrument användas som ett led i placeringsinriktningen, vilket innebär att fonderna har möjlighet att ta hävstång. De sammanlagda exponeringarna får max uppgå till 100 % av respektive fonds värde. Säkerhetshantering av OTC-derivat När fonderna i tillämpliga fall gör transaktioner med finansiella OTC-derivat, kan det ge upphov till motpartsrisk. För att reglera motpartsrisken har AIF-förvaltaren som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna i enlighet med ESMA:s riktlinjer (ESMA/2012/832). Enligt AIF-förvaltarens säkerhetsinstruktioner gäller enbart likvida medel som godtagbara säkerheter. Dessa likvida medel får inte återinvesteras eller pantsättas. 10

11 6. SKATTEREGLER Den som äger fondandelar beskattas för utdelningar och kapitalvinster vid avyttring av andelarna. Dessutom ska en schablonintäkt beräknad på andelsinnehavet tas upp som en kapitalinkomst. Schablonintäkt Värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i sådana fonder ska ta upp en schablonintäkt. Schablonbeskattningen omfattar andelar i både värdepappersfonder och specialfonder. Schablonintäkten ska beräknas till 0,4 procent av ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid den tidpunkten ägs av den skattskyldige. Fysiska personer och svenska dödsbon ska ta upp schablonintäkten som inkomst av kapital och den beskattas med 30 procent. Juridiska personer ska ta upp schablonintäkten som inkomst av näringsverksamhet. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. 7. INFORMATION OCH REDOGÖRELSER Fondens räkenskapsår Fondernas räkenskapsår är kalenderår. Halvårsredogörelse och årsberättelse AIF-förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonderna inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet. Information om risk, likviditetshantering samt finansiell hävstång Information om nedanstående kan på begäran fås från AIF-förvaltaren: Utdelning Fonderna lämnar för närvarande ingen utdelning. Kapitalvinstbeskattning De allmänna kapitalvinstreglerna för delägarrätter gäller också för fondandelar. En avyttring av andelarna utlöser kapitalvinstbeskattning. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Avyttring av fondandelar sker normalt genom att andelsägaren löser in andelarna hos AIF-förvaltaren. Om en andelsägare t.ex. flyttar sitt andelsinnehav från en aktiefond till en annan fond genom att lösa in andelarna i aktiefonden har andelsägaren avyttrat andelarna. andelen icke likvida tillgångar i fonderna, ändringar i fondernas likviditetshantering, fondernas aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas, det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonderna använt, förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som AIFförvaltaren får använda för fondernas räkning, och rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång. Skattepliktig och avdragsgill del Kapitalvinsten på andelar i värdepappersfonder och specialfonder är skattepliktig i sin helhet medan 70 procent av en kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalförluster på andra marknadsnoterade andelar än svenska räntefonder ska dras av fullt ut från vinster enligt samma kvittningsregler som gäller för andra delägarrätter. Kapitalförlust som inte kan kvittas bort är avdragsgill med 70 procent. Förluster på marknadsnoterade svenska räntefonder d.v.s. fonder som bara innehåller fordringar i svenska kronor är avdragsgilla till 100 procent. Motsvarande regel finns inte för förluster på marknadsnoterade utländska räntefonder d.v.s. fonder som bara innehåller fordringar i utländsk valuta eller innehåller fordringar i både svensk och utländsk valuta. Skatteverket anser att det strider mot EUF-fördraget att ha olika regler för hur en förlust på en marknadsnoterad andel i en svensk respektive en utländsk räntefond ska beskattas. Även förluster på marknadsnoterade utländska räntefonder får därför, på andelsägarens begäran, dras av fullt ut. En kapitalförlust på en fondandel som inte är marknadsnoterad är avdragsgill endast till 70 procent. Övrigt 8. ANSVARSBEGRÄNSNING AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada orsakad av yttre händelse utanför AIF-förvaltarens respektive Förvaringsinstitutets kontroll såsom skada beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåller ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av -svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet iakttagits. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår eventuell ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå i dessa fall. 11

12 Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 8 kap. 28 respektive 9 kap. 22 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder såvitt avser specialfonder eller 2 kap. 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder såvitt avser värdepappersfonder. AIF-förvaltaren har ansvarsförsäkring. 12

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Globalfond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity Informationsbroschyren

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren/Fondbolaget. Tillstånd. Fonder

1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren/Fondbolaget. Tillstånd. Fonder Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond och Quesada Ränta samt värdepappersfonderna Quesada Global och Quesada Bond Opportunity

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Publicerad den 3 april 2017 INFORMATIONSBROSCHYR

Publicerad den 3 april 2017 INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Informationsbroschyr VAPP 100 och VAPP 60 1. ALLMÄN INFORMATION Fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Informationsbroschyren

Läs mer

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017

VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017 VAPP 60 Fondbestämmelser april 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är VAPP 60. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren/Fondbolaget. Tillstånd. Fonder

1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren/Fondbolaget. Tillstånd. Fonder Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond och Quesada Ränta samt värdepappersfonderna Quesada Global och Quesada Bond Opportunity

Läs mer

Fonder Bolaget förvaltar följande fonder:

Fonder Bolaget förvaltar följande fonder: Informationsbroschyr KollektivaBästa 50-talister, KollektivaBästa 60-talister, KollektivaBästa 70-talister, KollektivaBästa 80-talister och KollektivaBästa 90- talister 1. ALLMÄN INFORMATION Fonderna är

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Defensiv och SP Aktiv Offensiv

Informationsbroschyr SP Aktiv Defensiv och SP Aktiv Offensiv Informationsbroschyr SP Aktiv Defensiv och SP Aktiv Offensiv Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr Jämställda Bolag Europa, Jämställda Bolag Global och Jämställda Bolag Sverige

Informationsbroschyr Jämställda Bolag Europa, Jämställda Bolag Global och Jämställda Bolag Sverige Informationsbroschyr Jämställda Bolag Europa, Jämställda Bolag Global och Jämställda Bolag Sverige 1. ALLMÄN INFORMATION Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Informationsbroschyr Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag

Informationsbroschyr Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag Informationsbroschyr Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag 1. ALLMÄN INFORMATION Fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Informationsbroschyren

Läs mer

Informationsbroschyr ia

Informationsbroschyr ia Informationsbroschyr ia 1. ALLMÄN INFORMATION ia ( Fonden) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Informationsbroschyren är upprättad enligt LAIF,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SVERIGEFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Sverigefond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index

Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index Fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index 1. Fondens rättsliga ställning PLUS Mikrobolag Sverige Index, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 2014-02-28 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN STABIL 25 Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Stabil 25. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr Exceed Select 1. ALLMÄN INFORMATION Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Informationsbroschyren är upprättad enligt LVF och Finansinspektionens

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Consensus Småbolag Fondbestämmelser april 2017

Consensus Småbolag Fondbestämmelser april 2017 Consensus Småbolag Fondbestämmelser april 2017 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Consensus Småbolag ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Consensus Lighthouse Asset ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV 2013-12-18 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 80 AKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Pension 80 Aktiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Komplett

Fondbestämmelser för Lannebo Komplett Fondbestämmelser för Lannebo Komplett 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Komplett, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Indecap Fondguide Balans Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Balans Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Balans Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Catella Sverige Aktiv Hållbarhet nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC ER Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr - Consensus Lighthouse Asset A, B, C och D - Consensus Småbolag A, B, C och D - Consensus Global Select A, B, C och D - Consensus Sverige Select A, B, C och D 1. ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Fondbestämmelser för Öhman Sverige

Fondbestämmelser för Öhman Sverige Fondbestämmelser för Öhman Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Öhman Sverige, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV 2014-04-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Sverige Selektiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50

Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50 2008-11-27 Fondbestämmelser för Handelsbanken Balans 50 1 Fondens rättsliga ställning m m Fondens namn är Handelsbanken Balans 50. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Catella Småbolagsfond nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER CATELLA SVERIGE INDEX 1 Fondens rättsliga karaktär och andelsklasser Fondens namn är Catella Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund Fondbestämmelser Sentat Asset Management AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV 2014-02-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN EUROPA SELEKTIV Fondens rättsliga ställning m m 1 Fondens namn är Handelsbanken Europa Selektiv. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS FÖRETAGSOBLIGATIONER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Företagsobligationer, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET FONDBESTÄMMELSER FÖR CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Catella Sverige Aktiv Hållbarhet nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer