Delårsrapport

Transkript

1 QBNK Holding AB (publ) ( ) QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, original och marknadsmaterial samt integration med befintliga system och lösningar. 26 oktober 2016 QBNK HOLDING AB (publ) STADSGÅRDEN STOCKHOLM QBANK.SE

2 Sida 2 av 11 Innehåll Översikt för koncernen... 3 VD har ordet... 5 Delårsrapport... 6 Redovisnings- och värderingsprinciper QBNK Holding AB (publ) är moderbolag till de helägda dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB. QBNK Group avser koncernen. Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden Bilden på omslaget kommer från Shutterstock.com

3 Sida 3 av 11 Översikt för koncernen Kvartal 3: juli - september Totala intäkter uppgick till: 4,2 MSEK (4,2) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,3) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 0,1 MSEK (0,3) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -0,4 MSEK (-0,8) Resultatet efter skatt uppgick till: -0,5 MSEK (-0,9) Kvartal 1-3: januari - september Totala intäkter uppgick till: 13,2 MSEK (11,8) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: -0,3 MSEK (1,9) Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: -0,3 MSEK (1,9) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -1,8 MSEK (-1,4) Resultatet efter skatt uppgick till: -2,0 MSEK (-2,0) KOMMENTARER I KORTHET Kvartal 3: juli - september Totala intäkterna ökar med 1 % jämfört med föregående år. Exkluderas aktivering av eget arbete under 2015 ökar totala intäkterna med 12 % jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2016 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 48 TSEK under kvartalet. Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81 %. Under tredje kvartalet har fokus legat på att utveckla relationerna med befintliga partners. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på QBank som plattform. Nya kunder kan som exempel nämnas; Svenska kyrkan, Polygon Group, Stockholms läns sjukvårdsområde och Chiffer. Vi har även förlängt och utökat flera abonnemang med befintliga kunder. Samarbetet med den tyska e-handelsplattformen Intershop har under kvartalet fördjupats och vi kommer under vintern kunna lansera en integrerad lösning tillsammans. Kvartal 1-3: januari - september Totala intäkterna ökar med 12 % jämfört med föregående år. Exkluderas aktivering av eget arbete under 2015 ökar totala intäkterna med 28 % jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2016 uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 87 %, inklusive förvärv, jämfört med september De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av kvartalet ökar organiskt med 37 % jämfört med september 2015.

4 Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden januari till september 2016 uppgår till 73 %. Sida 4 av 11 Totalt åtta kunder från Exigus-förvärvet har uppgraderat till QBank. Målet är att ytterligare sju kunder ska genomföra en uppgradering under resterande Förhandlingar pågår med ytterligare 20-tal kunder om uppgraderingar under KOMMANDE RAPPORTER Bokslutskommuniké 2016, 3 februari 2017 Kvartalsrapport , 27 april 2017 ANTALET AKTIER QBNK Holding AB (publ) har per , stycken aktier. Därutöver finns teckningsoptioner motsvarande stycken aktier. RESULTAT PER AKTIE Resultat per aktie för QBNK Holding AB (publ) uppgick till -0,29 SEK (-0,35). DE 10 STÖRSTA ÄGARNA Fredrik Grevelius Humle Kapitalförvaltning Tre Liljor Sverige AB Försäkringsbolaget Avanza Pension Nordnet Pensionsförsäkring Cormac Invest AB Pontus Uggla AB Carl Grevelius Nordea Liv och Pension Bengt-Åke Eriksson st st st st st st st st st st.

5 Sida 5 av 11 VD har ordet Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på QBank och vi skriver kontinuerligt avtal med både nya och befintliga kunder som vill effektivisera sin verksamhet inom DAM. Tillväxten under det tredje kvartalet följer våra mål och vi har arbetat intensivt med att utveckla våra befintliga partners för att stärka deras kompetens inom vårt område. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till TSEK, vilket är en ökning med 48 TSEK under det tredje kvartalet och med 87 %, inklusive förvärv, jämfört med samma tidpunkt Andelen abonnemang står för 73 % av nettoomsättningen under perioden, vilket är något mer än QBank fortsätter att vara en viktig plattform för kunder som fokuserar på digitalisering. I en färsk studie från Sverige Digitaliserar presenteras följande information; 70 procent av företagen anser att de behöver göra något, men endast 17 procent vet vad de ska göra. Skillnaden är stor mellan stora bolag och små- och medelstora företag. De sistnämnda hänger inte med. Endast 7 procent av alla bolag säger sig ha en genomarbetad och kommunicerad vision och strategi för sin digitalisering (för stora bolag är siffran 19 procent) Av detta kan vi konstatera att det finns en stor potentiell marknad för QBank hos många svenska bolag med stora behov av att skynda på sin digitalisering. Vi fortsätter att investera i försäljnings- och marknadsaktiviteter och att arbeta med att skapa de strukturer som krävs för att ta bolaget till nästa nivå. Vi utvecklar kontinuerligt QBank med nya funktioner och connectorer till andra tekniska plattformar. Vi erbjuder både kunder och partners löpande webinars och utbildningar där de lätt kan ta till sig kunskap och möjligheterna med QBank. Detta har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda en hög servicenivå. Den 5 oktober genomförde vi den tredje upplagan av vårt egna event DAM Day på World Trade Center i Stockholm med inbjudna talare från Making Waves, Norma Group, Saltkråkan och JM. Eventet var mycket uppskattat av besökarna och en del av vår strategi för att behålla vår ledande position inom DAM på den nordiska marknaden. Vi planerar för nya event under våren 2017 då vi bland annat kommer besöka Göteborg igen och förhoppningsvis även Köpenhamn. Vi har ett fortsatt fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi växer organiskt och utvecklar våra samarbeten med våra befintliga partners och kunder. Vår partnerstrategi kommer skapa en skalbarhet i försäljningen som kommer ge högre tillväxt och resultat. Den personal som rekryterades under våren har nu börjat komma in i verksamheten och vi kan hålla en hög servicenivå gentemot kunder och partners. Detta har varit en offensiv satsning som påverkat lönsamheten negativt under en period men vi börjar se en positiv förändring på detta. Vi ser modesta kostnadsökningar de närmaste åren. Vi följer i övrigt våra mål för kvartalet och vårt huvudsakliga mål är att fortsätta öka den månatliga abonnemangsintäkten som bygger långsiktigt värde i bolaget.

6 Sida 6 av 11 Delårsrapport Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Not QBNK QBNK QBNK QBNK Belopp i TSEK 2016 jan-sep 2015 jan-sep 2016 Q Q3 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Underkonsulter samt licenskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande kostnader PERIODENS RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT Not 1 Övriga rörelseintäkter innehåller bland annat upparbetade och pågående projekt. Under kvartal togs intäkter upp för pågående projekt, vilka har fakturerats under kvartal Not 2 Siffran för Q avser främst avskrivning av varumärke med kr. Siffran för jan-sep 2016 avser främst avskrivning av varumärke med kr.

7 Sida 7 av 11 Balansräkning Not QBNK QBNK QBNK Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Varumärke Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Sida 8 av 11 Balansräkning (forts.) Not QBNK QBNK QBNK Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital/pågående nyemission Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Sida 9 av 11 QBNK QBNK Kassaflödesanalys Not Belopp i TSEK jan-sep Q3 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv aktier i dotterföretag - - Förändring immateriella anläggningstillgångar - - Förändring materiella anläggningstillgångar - - Förändring finansiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Teckningsoptioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Sida 10 av 11 Nyckeltal Not QBNK QBNK 2016 jan-sep 2015 jan-sep Antal månader som rapporten avser 9 9 Totala intäkter (MSEK) 13,16 11,77 Rörelseresultat (MSEK) -1,84-1,37 Resultat före skatt och dispositioner (MSEK) -2,02-1,92 Nettoresultat (MSEK) -2,02-1,97 Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,29-0,35 Utdelning/aktie kronor (SEK) - - Eget kapital/justerat eget kapital (MSEK) 8,65 39,21 Anläggningstillgångar (MSEK) 6,78 38,94 Immateriella anläggningstillgångar (MSEK) 6,50 30,78 Omsättningstillgångar (MSEK) 8,55 7,95 Summa tillgångar (MSEK) 15,33 46,89 Långfristiga skulder inklusive avsättningar (MSEK) 0,08 0,78 Kortfristiga skulder (MSEK) 6,61 6,90 Aktiens kvotvärde (SEK) 0,12 0,12 Periodens kassaflöde (MSEK) -2,53 1,55

11 Sida 11 av 11 Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNREDOVISNING Omfattning: redovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod: redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund for fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. ens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att bolaget förvärvats. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; varumärken och inventarier 5 år. KREDITER en har per inga checkkrediter. DENNA RAPPORT HAR GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR Styrelsen, Stockholm VD, Carl Petruson Sverker Littorin Mats Persson Johan Glimskog