Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB

Transkript

1

2

3 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Per Blomberg Landstingsjurist LS-LED Godkännande av Vita Husets i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut 1. Vita Huset i Nyköping AB:s kompletterande ägardirektiv till Sörmland Landstingsservice AB godkänns. Karin Welin Landstingsdirektör Ärendebeskrivning Sörmland Landstingsservice AB ska enligt nuvarande ägardirektiv tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Med hänsyn härtill har styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB beslutat om bifogade ägardirektiv, vilka nu föreslås godkännas av landstingsfullmäktige. Bilaga Protokoll från styrelsesammanträde i Vita Huset Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands landstingsservice AB Solving Efeso: Koncernbildningen Landstinget Sörmland, Beslut och åtgärder, Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Sörmland Landstingsservice AB Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(04) April\(8 c) Ägardirektiv Vita huset\1 Tjut Vita huset kompl ägardirektiv SID 1(1) servicebolaget.doc Utskriftsdatum: :24

4 VITA HUSET I NYKÖPING AB Protokoll nr 4 fört vid sammanträde med styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB Tid: kl Plats: Landstingsdirektörens tjänsterum, Landstingshuset, Nyköping Närvarande: Roger Ljunggren, ordförande Magnus Leivik, vice ordförande Gustaf Wachtmeister, ledamot Ylva G Karlsson, ledamot Östen Eriksson, suppleant Margareta Grundström, suppleant Jonas Hultberg, suppleant Frånvarande: Thomas af Bjur, ledamot Övriga närvarande: Karin Welin, VD Per Blomberg, sekreterare Kenth Lampa, ekonomiansvarig 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnade sammanträdet. 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Magnus Leivik. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll lämnades utan synpunkter. 5 Anmälningar (VD:s rapport) Karin Welin redogjorde för sammanträdet om samverkansformer mellan de tre bolagens styrelseordföranden och VD:ar. Deltagarna var eniga om den ekonomiska rapporteringen från dotterbolag till moderbolag. Ett nytt sammanträde är planerat innan sommaren.

5 VITA HUSET I NYKÖPING AB Årsredovisningar för Vita huset, Folktandvårdsbolaget och Servicebolaget. Rubricerade årsredovisningar förelades styrelsen. Vita Husets årsredovisning godkändes med mindre korrigeringar. Årsredovisningarna översändes till landstingsstyrelsen för behandling. På förslag av Magnus Leivik kommer styrelsen att överväga att redovisa VD:s anställningsvillkor vid nästa årsredovisning. Vidare uppdrog styrelsen till VD:n att komma med förslag på förtydligande av vinstandelssystemet i Folktandvårdsbolaget. VD:n fick vidare i uppdrag att påtala för dotterbolagen vikten av att planera för att landstinget enligt lagen om offentlig upphandling successivt kommer att upphandla deras tjänster. 7 Beslutsärenden Styrelsen beslöt att förtydliga ägardirektiven för bolagens avkastning. Styrelsen beslöt anta extra bolagsdirektiv för Servicebolaget (bilaga). 8 Likviditetsläget Vita Husets likvida medel uppgår till drygt kr. 9 Redogörelse för köpet av Folktandvården Sörmland AB Sekreteraren presenterade dokument (bilaga) från Solving Efeso om bolagens bildande. Styrelsen godkände dokumentet. 10 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. 11 Sammanträdets avslutande Ordföranden avslutade sammanträdet. Per Blomberg Sekreterare Justeras: Roger Ljunggren Ordförande Magnus Leivik Vice ordförande

6 VITA HUSET I NYKÖPING AB Förslag till kompletterande ägardirektiv för Sörmlands Landstingsservice AB Bolaget ska enligt nuvarande ägardirektiv, i korthet, tillhandahålla tjänster till landstinget som är kostnadseffektiva och har god kvalitet. Man ska också bedriva verksamheten konkurrensneutralt och uppvisa positivt rörelseresultat. Efter första året med den nya organisationen har FM-enheten bedömt att bolaget har en prisnivå som inom vissa områden ligger över eller i vissa fall betydligt över vad som kan betraktas som konkurrenskraftig. Bolaget har efter 2010 redovisat en vinst före skatt på ca 16 mnkr och går in i 2011 med ett kraftigt ökat eget kapital från 5 till 13 mnkr och en resultatutjämningsfond på 4 mnkr som kan utnyttjas vid förlustår. Samtidigt har hälso- och sjukvården, som är bolagets största kund och därmed i princip finansierat bolagets vinst, obalans i ekonomin med underskott mot budget år 2010 på 51 mnkr. Serviceverksamheten har under flera år ålagts besparingskrav och genom internt effektiviseringsarbete levt upp till ställda krav. Därigenom har betydande belopp frigjorts till andra behov inom landstinget. I rådande läge bör bolaget dock fortsätta att prioritera effektivisering av verksamheten och så snabbt som möjligt sänka priserna ner till konkurrenskraftiga nivåer med bibehållen/förbättrad kvalitet. Detta för att ge kunderna en rättvisande kostnadsbild jämfört med vad samma tjänster skulle kunna kosta vid upphandling och för att öka bolagets värde vid en eventuell framtida försäljning. Dock ska bolaget enligt gällande ägardirektiv uppvisa plusresultat vilket innebär att prissänkningstakten är helt kopplad till bolagets effektiviseringstakt. Resultatutjämningsfond och det ökade egna kapitalet kan inte utnyttjas för att under en övergångsperiod rätta till obalanserna som beskrivits ovan. Med ett kompletterande ägardirektiv från moderbolaget skulle bolaget kunna arbeta med en tydligare inriktning mot konkurrenskraft som förslagsvis ska vara uppnådd under år Processen kan åskådliggöras i bilden nedan Prisnivå hög sjunkande sjunkande konkurrenskraftig Effektivitet ej uppnådd ökande ökande uppnådd Resultat hög vinst mindre förlust mindre förlust balans Dock måste kraven på effektiviseringstakten i bolaget ställas i relation till de begränsningar som kommunallagen och lagen om offentlig upphandling innebär för bolagets möjlighet att sälja ev överkapacitet till följd av effektiviseringen på en annan marknad än den interna landstingsmarknaden. Bolaget ska under perioden prioritera att effektivisera verksamheten och uppnå konkurrenskraftiga priser för levererad kvalitetsnivå. Under åren 2011 och 2012 får bolaget uppvisa förlust, dock med begränsning att det egna kapitalet inte får underskrida 8 mnkr. År 2013 ska bolaget ha uppnått konkurrenskraft och ekonomisk balans. Priserna ska ses över halvårsvis så att lägsta möjliga prisnivå erhålls, givet begränsningen för eget kapital och att konkurrensneutraliteten bibehålls.

7 Koncernbildningen Landstinget Sörmland Beslut och åtgärder Conny Jägsander Solving Efeso 2011

8 Översikt över processen för koncernbildning Fullmäktigebeslut 9 mars 2010: Uppdrag till LS att bilda koncern Dokument avseende styrning av landstingets bolag Bolagisering av Folktandvården inkl uppdrag till landstingsdirektören att bilda bolaget (anskaffa lagerbolag) Fullmäktigebeslut 15/16 juni 2010: Anskaffning av moderbolag Anskaffning av folktandvårdsbolag LS hade föreslagit att fullmäktige skulle utse styrelse mm i bolagen men styrelseval mm genomfördes av misstag inte (men beslut togs om att utse styrelser mm) Eftersom Bolagsverket inte godkänner kommunalt ägda bolag utan att det finns fullmäktigebeslut om styrelse mm kunde landstinget inte förvärva bolagen; för att inte riskera att tidsplanen inte skulle hålla (m.h.t. Bolagsverkets långa handläggningstider) uppdrog landstingsdirektören åt Solving Efeso att anskaffa lagerbolag som senare skulle kunna förvärvas av landstinget Solving Efeso

9 Översikt över processen för koncernbildning (2) Fullmäktigebeslut 13 oktober 2010: Med utredningen om koncernen som grund fattades beslut om: Moderbolagets bolagsordning och aktiekapital (10 Mkr) Folktandvårdsbolagets bolagsordning och aktiekapital (5 Mkr) Policy och grundläggande ägardirektiv för landstingets bolag Val av styrelser mm (anm: temporära tjänstemannastyrelser) Uppdrag till LS att teckna avtal om överlåtelse av folktandvårdverksamheten Landstinget förvärvar 20 okt 2010 ett lagerbolag av Solving Efeso detta namnändras till Vita Huset i Nyköping AB och blir moderbolag i koncernen Vita Huset i Nyköping AB förvärvar 20 okt 2010 ett annat lagerbolag av Solving Efeso som senare namnändras till Folktandvården i Sörmland AB och således blir ett dotterbolag till Vita Huset Solving Efeso

10 Översikt över processen för koncernbildning (3) Extra bolagsstämma i Vita Huset 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag) till 10 Mkr: Kontant kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av landstinget Apport av aktierna i Sörmland Landstingsservice AB (värderade till 5 Mkr enligt revisorsintyg); dvs ägandet övergår till Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm Extra bolagsstämma i Folktandvården i Sörmland AB 20 oktober 2010: Ny bolagsordning (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober) Utökning av bolagets aktiekapital (enligt fullmäktiges beslut 13 oktober och med beslutsunderlag utredningen Koncern för landstingets Sörmlands bolag ): Kontant kronor (dvs upp till 5 Mkr); betalas av Vita Huset notering av fullmäktiges val av styrelse mm Solving Efeso

11 Översikt över processen för koncernbildning (4) Efter kontant- och apportemissionerna har således koncernen följande struktur: Vita Huset i Nyköping AB Aktiekapital: 10 Mkr Obs: ingen verksamhet ännu Folktandvården Sörmland AB Aktiekapital: 5 Mkr Sörmland Landstingsservice AB Aktiekapital: 5 Mkr Solving Efeso

12 Översikt över processen för koncernbildning (5) Fullmäktige 30 november 2010: val av styrelse mm i alla bolagen (anm: tidigare temporära tjänstemannastyrelserna ersätts nu av de förtroendevalda inkl några externa ) Extra bolagsstämmor i de tre bolagen december 2010: notering av fullmäktiges val av styrelse mm Konstituerande styrelsemöten i de tre bolagen december 2010 Överlåtelseavtal folktandvårdsverksamheten tecknas mellan landstinget och Folktandvården Sörmland AB december 2010 Överlåtelsen av folktandvårdsverksamheten verkställs 1 januari 2011 Koncernen består därmed av Ett moderbolag Två rörelsedrivande dotterbolag Solving Efeso