Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson Fler exemplar kan beställas från: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Munkfors Tel , fax Tryckt på miljögodkänt papper hos Hammarö Tryckeri, Karlstad, 2008 Under 2007 lade varje värmlänning i genomsnitt 710 kronor till Värmlandstrafiks verksamhet. Skattebetalarna betalar omkring 50 procent av resan, resten betalar du själv som resenär. 2

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: BRA, MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA 4 ÅRSREDOVISNING 6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen 6 Verksamhet och organisation 7 Länstaxan, enkel biljett Periodkort Ägande 12 Ägarbidrag 13 Förslag till behandling av förlust 15 RESULTATRÄKNING 17 BALANSRÄKNING 18 KASSAFLÖDESANALYS 20 NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 31 GRANSKNINGSRAPPORT 32 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR 33 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 34 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK, FAKTA 35 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 3

4 VD HAR ORDET Ett fortsatt ökat resande och fler nöjda kunder än någon gång tidigare är bra, men det är inte tillräckligt bra. 4 För att bli tillräckligt bra måste utvecklingen fortsätta i den riktningen, kombinerat med en förstärkt ekonomi och ännu längre planeringsperspektiv. Nollresultatstrategin räcker inte till när resandeutvecklingen skjuter fart, vilket vi har sett under 2006 och Styrelsen och ägarna har tagit konsekvenserna av detta och i samförstånd förberett en nyemission som i kombination med höjda ägarbidrag och förbättrad långsiktighet ska ge bolaget rimliga förutsättningar att driva utvecklingen vidare. På bolagsstämman 2009 hoppas vi kunna fastställa en trafikförsörjningsplan med utvecklingsperspektiv och ekonomiska konsekvensbeskrivningar fram till blir därmed ett mellanår för planering och diskussion med våra ägare, samtidigt som nyemissionen ska genomföras har vi tagit betydelsefulla steg i den strategi vi arbetar med: Tågtrafiken mot Oslo startade efter flera års förhandlingar. I slutet av året inledde vi förhandlingarna om tiden efter 2010, när det nuvarande avtalet löper ut. Samtidigt har vi i samråd med Västtrafik inlett diskussioner om tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg Busstationen i Karlstad har fått en välbehövlig ansiktslyftning, samtidigt som förarna har fått nya lokaler Bussgodshanteringen har överförts på Smartpak AB, vilket ger bättre utrymme för fokusering på persontrafik och service till våra resenärer, utan att godskunderna blir lidande Smartpaks inträde innebar också att en ny godsterminal byggdes på Våxnäs och att den gamla uttjänta godsterminalen vid busstationen kunde rivas. Därigenom skapades en säkrare körsituation och bättre översikt vid busstationen i Karlstad. Busstrafikens utveckling mot tätare frekvens och styva tidtabeller fortsatte med E18 / E45 väster och söderut, samtidigt som trafiken kopplades mot Fagerås med byte i Vålberg. Kopplingen skapar förbindelser mellan länets norra och västra delar med de sydvästra, utan att resan behöver gå över Karlstad. I busstrafiken österut på E18 har en samordning skett med Länstrafiken Örebro, både i fråga om tidtabeller och i fråga om färdbevis. Ekonomiskt blev även 2007 ett förlustår. Styrelsens beslut om åtgärder har dock vänt utvecklingen och för 2008 räknar vi med ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av omsättningen eller knappt sex miljoner kr. Under 2008 blir det också viktigt att vända blickarna inåt i organisationen för att förankra det utvecklingsarbete i fråga om kvalitet och miljö som vi har inlett och som på sikt ska bli betydelsefulla framgångsfaktorer i vår fortsatta utveckling. Lars Bull VD

5 BRA, MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA 5

6 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, VTAB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Tommy Ternemar (s), ordförande. Halvar Pettersson (c), vice ordförande. Lena Melesjö Windahl (s). Angelica Rage (s). Mikael Dahlqvist, (s). Leif Sandberg (m). Peter Joensuu (m). SUPPLEANTER Per Gruvberger (s). Claes Pettersson (s). Birgitta Gauffin (s). Håkan Laack (s). Ola Persson (c). Marianne Åhman (fp). Jonny Mattsson (kd). VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2007 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum den 30 mars 2007 i Munkfors. REVISORER ORDINARIE Stig Löfgren (c), lekmannarevisor Per-Åke Sjöswärd-Persson (v), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Lennart Berglund (fp), lekmannarevisor Roland Krantz (s), lekmannarevisor Kerto Birgersson, auktoriserad revisor 6

7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB är regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och Landstinget, inom Värmlands län. Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik, enligt uppdrag från kommunerna, samt för en omfattande hantering av bussgods, inom ramen för ordinarie busstrafik. Genom avdelningen Resetjänsten organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form av anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och Karlstad omfattade den 31 december (57) årsarbetare, varav 22 (28) män och 31 (29) kvinnor. Motsvarande 3 (4) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. VIKTIGA HÄNDELSER 2007 Arbetet med en fortsatt rationalisering av trafiken i kombination med fortsatt utbyggnad i de tyngre trafikstråken har fortsatt under Busstrafiken väster ut på E18 och E45 har förstärkts och omstrukturerats till timmestrafik, samtidigt som systemet byggts ihop mot bytespunkten i Fagerås, så att norrifrån och västerifrån kommande resenärer kan åka söderut utan att passera Karlstad. Busstationen i Karlstad har återinvigts efter en större ombyggnad, där verksamheten övertagits i egen regi, med utökat öppethållande och förstärkt service till kunderna. Projektet omfattar även rivning av befintlig godsterminal, anläggningsarbeten samt nya förarutrymmen. Karlstads kommun är fastighetsägare med Värmlandstrafik som hyresgäst. Samtliga arbeten beräknas färdigställda i början av Bussgodsadministrationen har i sin helhet överförts till Smartpak AB och en ny bussgodsterminal har öppnats på Våxnäs. Tågtrafiken Oslo - Örebro - (Stockholm) startade i januari i samverkan med norska och svenska staten, Länstrafiken Örebro, Hedmarks fylkeskommune, NSB och SJ, i ett treårigt avtal. Tågtrafiken på Genvägen (mot Ludvika) utökades något och fick ett femårigt avtal med Länstrafiken Örebro och Rikstrafiken. Busstrafiken österut har samordnats med Länstrafiken Örebro, genom samordnade möten i Karlskoga och förkortad restid Karlskoga - Örebro. Gemensamt färdbevis för sträckan Karlstad - Örebro har införts. RESANDEUTVECKLINGEN Vår resandestatistik uppvisar stora brister till följd av det ålderdomliga systemet. Vi bedömer att resandet med buss har ökat med cirka 4 procent (8 procent) under Resandet med tåg bedömer vi har ökat med cirka 3 procent (14 procent). I bägge fallen är beräkningarna rensade för pris- och trafikförändringar. BUSSGODS Under första halvåret 2007 förhandlades en lösning om övertagande av bussgodshanteringen fram, med Smartpak AB. Från halvårsskiftet inleddes samarbetet, samtidigt 7

8 som en ny bussgodsterminal öppnades på Våxnäs. Därefter revs den gamla terminalen i kvarteret Älgen. På sikt ger samarbetet förutsättningar för en effektivare hantering av bussgodset och behovet av specialfordon försvinner, till förmån för en ytterligare fokusering på utvecklad persontrafik. Samtidigt bibehålls servicen till företag i glesbygd i en godtagbar omfattning. RESECENTRUM KARLSTAD Sedan hösten 2007 har vi i en gemensam förhandlingsorganisation försökt finna konstruktiva lösningar för ett återupptagande av projektering och planarbete. Ännu i början av 2008 har detta arbete inte lett fram till något påtagligt resultat. GRÄNSTRAFIKEN Från och med den 7 januari 2007 går fyra dubbelturer må - fr mellan Oslo och Örebro, varav två är genomgående mellan Oslo och Stockholm. Trafiken bedrivs i SJ AB:s regi och med Värmlandstrafiks Reginatåg inblandade i de två dubbelturer som går mellan Karlstad och Oslo, med koppling mot Örebro och Stockholm. Avtalet som har sju samarbetspartners löper i tre år och är betraktat som en introduktionsnivå för trafiken. Under 2007 har arbetet med att förhandla fram nya lösningar för perioden från 2010 inletts. Företagets ambition är att nå resultat i dessa förhandlingar under Även för Genvägen har en överenskommelse, i detta fall på fem år, slutits. Rikstrafiken är precis som ifråga om Norgetrafiken, delaktig som finansiär. Länstrafiken Örebro är också delaktiga som finansiär i bägge projekten. Förhandlingar med SJ AB och Västtrafik AB har inletts om en modernisering av tågtrafiken Karlstad - Göteborg, samtidigt som löpande diskussioner också förs om strukturen på tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm NYTT BILJETTMASKINSYSTEM Tillsammans med fem andra trafikhuvudmän, Karlstads kommun och Tåg i Bergslagen har vi upphandlat ett nytt betalsystem från tyska Atron Gmbh. Fördelen i en gemensam organisation för upphandling ligger i en högre beställarkompetens genom samarbete, samt en lägre driftkostnad för serviceorganisation och centralsystem, när projektet väl är slutlevererat. För Värmlands del beräknas leveransen ske under sista kvartalet PRISER Priserna höjdes från och med den 1 januari 2007 med cirka 3 procent och från och med den 1 juli 2007 med cirka 5 procent. VÄRMLANDSTRAFIKS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, R3 FORSKNINGSPROJEKTET Doktoranderna Stephan Bösch, kulturgeograf, Åsa Rönnbäck, systemvetare och Andreas Anderberg, företagsekonom, har fortsatt sina studier enligt uppgjorda planer. 8

9 Åsa Rönnbäck har medverkat i QMOD-konferensen i Helsingborg i juni genom redovisning av sin första artikel. Hela forskningsprojektet har presenterats vid SLTF:s årskonferens i Västerås september. Per Magnus Bengtsson har varit medförfattare till SAMOT Partnerskapsrapport 2007:01 - Värdeskapande hållbar kollektivtrafik - en vision med många hinder. Rapporten har varit ett bidrag till KollFramåt:s arbete med slutrapporten till regeringsuppdraget. Åsa Rönnbäck och Per Magnus Bengtsson har medverkat vid Vinnovas utvärdering av SAMOT den 10 oktober Slutuppgörelse har träffats med Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, rörande doktoranden Magnus Söderberg och Handelshögskolans ersättningsanspråk. Åsa Rönnbäck och Per Magnus Bengtsson har medverkat vid SAMOTs Partnerkollegium i Göteborg den 21 november UTVECKLINGSPROJEKTET Stephan Böschs studie av stationsstrukturen i Värmland har resulterat i att stationsuppehållen har reducerats på Fryksdalsbanan i tidtabellerna från och med juni Genom det minskade antalet stationsstopp har restiden mellan Torsby och Karlstad minskat med cirka minuter, vilket innebär ungefär lika många procent. Under hösten har nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken i Fryksdalen inletts genom en bättre samordning av all kollektivtrafik inom de tre Fryksdalskommunerna. Målet med det analysverktyg för tillgänglighetsbeskrivning med kollektivtrafik som Vägverket låtit Professor Mats Rheneland utveckla tillsammans med SweGis AB har inte uppnåtts. På samma grundprinciper genomför nu tillgänglighetsberäkningar mellan tätorter eller tätortsdelar inom det nämnda projektet för Fryksdalen. Arbetet med att utveckla system för ledning och styrning går vidare under ledning av Åsa Rönnbäck. Arbetet löper helt integrerat med hennes forskning. Andreas Anderberg medverkar i arbetet med att utveckla den särskilda kollektivtrafiken till en samordnad länsfärdtjänst. I arbetet ingår att integrera färdtjänst med patientresor. Samtidigt syftar projektet till att samordna vissa resor över längre sträckor med den del av den allmänna kollektivtrafiken som är användbar, i första hand tågtrafiken. Verksamheten bedrivs nu på försök i två kommuner - Torsby och Kristinehamn. Andreas Anderberg har också under hösten påbörjat arbetet med att utveckla en struktur av mål och mått för en hållbar kollektivtrafik. TRAFIK Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2007 till cirka 13,0 (12,8) miljoner tidtabellskilometer (mkm). I siffran för 2007 ingår 0,61 (0,56) mkm tätortstrafik. Värmlandstrafik genererar utöver ovanstående produktion cirka ( ) resor inom tätortstrafiken i Karlstad, som i övrigt inte är inräknad i ovanstående siffror. 9

10 LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT, från 1 januari 2007 Zon Vuxna Skolungdom 7-18 Ungdom eller fler LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT, från 1 juli 2007 Zon Vuxna Skolungdom 7-18 Ungdom eller fler Alla priser i kr. En zon är cirka 10 km. EKONOMI Intäktsfinansieringsgraden har under 2007 varit cirka 53 procent (53 procent) för busstrafik. För tågtrafiken var motsvarande siffra cirka 47 procent (39 procent). Ägarbidraget för 2007 var fastställt till 194 (172) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 710 (629) kronor per invånare. Med anledning av förlusten 2006 och befarad förlust för 2007, upprättade styrelsen en kontrollbalansräkning, per Kontrollbalansräkningen visade att det egna kapitalet inte var eller kommer att bli förbrukat. Vidare visade kontrollbalansräkningen att bolaget hade ett dolt övervärde om cirka 40 miljoner kr före skatt, vilket uppkommit genom investering i egna tågsätt och investeringsbidrag från Banverket. I allt väsentligt kvarstår denna bedömning även vid utgången av

11 PERIODKORT 2007, från 1 juli 2007 Typ av kort Giltighetstid Pris Gäller Länskort Buss 30 dagar 830 Hela länet Länskort Buss 14 dagar 515 Hela länet Länskort Buss & Tåg Kalendermånad 830 Hela länet 2-kommunkort 30 dagar 620 Karlstad och Hammarö 2-kommunkort 14 dagar 310 Karlstad och Hammarö Jössekort 30 dagar 725 Arvika och Eda Alla priser i kr. Från och med hösten 2007 gäller ett nytt konsortialavtal mellan ägarna. Det nya avtalet utgör samtidigt ägardirektiv. Den ekonomiskt mest betydelsefulla förändringen jämfört med tidigare avtal är att styrelsen och ägarna uttryckt önskemål om en väsentligt mer långsiktig planering och ett resultatkrav i verksamheten. Ägarna har därför dels enats om en höjning av nivån för ägarbidragen med 6 miljoner kr, från och med 2007, samtidigt som styrelsen lagt ett förslag om nyemission, med 30 miljoner kr till årsstämman Nyemissionen är avsedd att ge bolaget en soliditet om cirka 10 procent. Resultatet för 2007, -2,4 miljoner kr, är 3,2 miljonr kr sämre än budget, men 1,4 miljoner kr bättre än den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten per den 31 augusti Styrelsens besparingsåtgärder har gett avsedd effekt och styrelsens budget för 2008 utvisar ett positivt resultat om knappt 6 miljoner kr eller cirka 1 procent av omsättningen. Ytterligare förslag till besparingar läggs fram för bolagsstämman 2008, samtidigt som en diskussion om långsiktig trafikutveckling har inletts med ägarna. Ambitionen är att årsstämman 2009 ska fatta beslut om en utvecklingsplan fram till I 2007 års pensionsberäkning har KPA Pension medräknat pension avseende tidigare VD, vilket tidigare år ej ingått i bolagets åtaganden. Anledningen är den överenskommelse som Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland undertecknade när den tidigare VD:n övergick från en tjänst i landstinget till Värmlandstrafik. Enligt uppgörelsen så skall landstinget stå för 75 procent av detta pensionsåtagande, vilket inte framgår av KPA Pensions årsbesked. Under 2008 kommer detta att utredas och klarläggas. Bolaget anser att detta inte väsentligen kommer att påverka redovisad avsättning för pensioner. 11

12 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 31 december Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,7 Filipstad ,6 Forshaga ,1 Grums ,9 Hagfors ,2 Hammarö ,0 Karlstad ,9 Kil ,9 Kristinehamn ,8 Munkfors ,9 Storfors ,9 Sunne ,4 Säffle ,4 Torsby ,8 Årjäng ,7 Landstinget ,0 Summa ,0 12

13 ÄGARBIDRAG Enligt trafikavtalet, 11, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna, skall underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent), tidtabellstimmar (25 procent) och befolkning (25 procent). Ägarbidrag fördelas på kommuner och landsting enligt följande: Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa

14 MILJÖ Under 2007 har, som en del av den långsiktiga diskussionen med ägarna, även inletts en diskussion om slutsatser av klimatdebatten. I första hand tar diskussionen sikte på att fastställa mål för kollektivtrafikens användning av fossila bränslen samt kollektivtrafikens marknadsandel, på medellång sikt. Dessa mål får betydelse för den fortsatta planerade utvecklingen av trafiken, val av fordonsteknik samt villkor i kommande upphandlingar. Från och med 2008 års årsredovisning bör bolaget också fastställa former för miljöredovisning. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Landstingets borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank uppgår till 130 miljoner kr. Den 31 december 2007 utnyttjade bolaget kr ( kr) av borgensutrymmet. Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot Transitio uppgick den 31 december 2007 till cirka 272 miljoner kr. Likviditeten uppgick den 31 december 2007 till kr ( kr). Statsbidrag om cirka kr kvarstår att rekvirera från Banverket, när slutreglering av bolagets investering i tre tågsätt av typ Itino slutregleras, vilket beräknas ske under hösten FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för anläggnings- och fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna och fastighetsbeståndet. Bolaget använder terminskontrakt för att säkra sin exponering för valutarisker, avseende framtida budgeterade betalningar för tåginvesteringar. 14

15 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST Årsstämman har följande ansamlade förlust att behandla, kr: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att reservfonden tas i anspråk för täckande av ansamlad förlust att i ny räkning överförs RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 15

16 16

17 RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER MM Nettoomsättning Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner - - ÅRETS FÖRLUST

18 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för dataprogram MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier och fordon Pågående projekt FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Not Aktiekapital (6 000 aktier med kvotvärde kr) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets förlust SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 16 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS RÖRELSEN TILLFÖRDA MEDEL Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansnetto Ökning (-) respektive minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) respektive minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar Försäljning av andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Ökning (+) respektive minskning (-) av kortfristiga finansiella skulder Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsgsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början SUMMA DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL

21 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. LÅNEKOSTNADER Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. UTLÄNDSKA VALUTOR Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGTAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Fordon Tåg Tågkomponenter 33 år 3-5 år 5-10 år år 3-5 år 21

22 LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Biljettintäkter mm Gods Intäkter grundskolekort och gymnasiekort Skolskjuts, övriga Tätortstrafik Färdtjänst/patientresor (Resetjänsten) Övriga intäkter Ägarbidrag från landsting och kommuner Beslutad förlustteckning avseende Övriga bidrag Aktiverat arbete Summa NOT 3 TRAFIKKOSTNADER Ersättningar till trafikföretag och ombud Fordonshyror Färdtjänst/patientresor Periodkorts giltighet på fjärrtåg och tätortstrafik NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Revisionsuppdrag Andra uppdrag

23 NOT 5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktören 349 tkr (219 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida. STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Antal på Varav balansdagen män, procent Styrelseledamöter 7 71 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Antal på Varav balansdagen män, procent Styrelseledamöter 7 86 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

24 SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 5,7 % 5,0 % - långtidssjukfrånvaro 4,0 % 3,7 % - sjukfrånvaro för män 2,2 % 1,4 % - sjukfrånvaro för kvinnor 8,0 % 8,2 % - anställda - 29 år 0,7 % 0,8 % - anställda - 29 år kvinnor * 1,3 % - anställda - 29 år män * * - anställda år 8,1 % 6,0 % - anställda år kvinnor 10,5 % 8,5 % - anställda år män 2,9 % 1,8 % - anställda 50 år - 1,6 % 3,8 % - anställda 50 år - kvinnor * * - anställda 50 år - män 1,9 % 1,3 % * Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte skall lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Långtidsjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått i 60 kalenderdagar eller mer. NOT 6 BALANSERADE UPPGIFTER FÖR DATAPROGRAM Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

25 NOT 7 BYGGNADER OCH MARK BYGGNAD Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan, byggnad MARK Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Utgående restvärde enligt plan, totalt Fastigheten är taxerad som kommunikationsbyggnad och saknar taxeringsvärde. NOT 8 INVENTARIER OCH FORDON INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar, utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan FORDON Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp, aktiveringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Summa utgående restvärde enligt plan NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter Valutakursvinst Summa NOT 10 PÅGÅENDE PROJEKT Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Aktiverade kostnader under året Utgående nedlagda kostnader Under perioden har räntekostnader aktiverats i pågående projekt med ett belopp om kr ( ). 26

27 NOT 11 ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR Kapital- Antal Redovisat andel, procent andelar värde i bolaget SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB 2, Organisationsnummer: Säte: Stockholm AB TRANSITIO 0, Organisationsnummer: Säte: Stockholm VÄSTTÅG AB 0, Organisationsnummer: Säte: Skövde BIMS KB 142 Organisationsnummer: Säte: Västerås BIMS AB 15, Organisationsnummer: Säte: Göteborg Summa Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Försäljningar av andelar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR Ägarbidrag kommuner och landsting Övriga Summa

28 NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna trafikersättningar Förutbetald tåghyra Övriga interimsfordringar Summa NOT 14 LIKVIDA MEDEL Kassa och bank Likvida medel NOT 15 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt Summa kapital fond eget eget kapital kapital Eget kapital IB Årets resultat Eget kapital UB NOT 16 UPPLÅNING RÄNTEBÄRANDE SKULDER LÅNGFRISTIGA Skulder till kreditinstitut Summa Summa räntebärande skulder

29 FÖRFALLOTIDER LÅNGFRISTIGA SKULDER MED LÖPTIDER ÖVER 5 ÅR Skulder till kreditinstitut Summa KREDITRAM Utställd Landstingsborgen Nyttjad borgen för skulder till kreditinstitut Outnyttjad kreditram NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till kr ( kr). NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöneskuld Förutbetalda bidrag från kommuner och landsting Ersättningar trafikföretag Upplupen investeringsersättning Övrigt Summa

30 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 4 april 2008 för fastställelse. Munkfors den 22 februari 2008 Tommy Ternemar Ordförande Halvar Pettersson Vice ordförande Angelica Rage Leif Sandberg Mikael Dahlqvist Lena Melesjö Windahl Peter Joensuu Lars Bull Verkställande direktör 30

31 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Värmlandstrafik Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlstad den 4 mars 2008 Peter Söderman Auktoriserad revisor 31

32 GRANSKNINGSRAPPORT Till bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet för år Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning om väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och gemensam granskningsredogörelse har upprättats. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut kommun- och landstingsfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Karlstad den 4 mars 2008 Stig Löfgren Lekmannarevisor Per-Åke Persson Lekmannarevisor 32

33 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR Bokade Utförda Brutto- Netto- Samordnings- Kostnad Samordtransporter transp. kostnad kostnad vinst /bokn ningsvinst, % FÄRDTJÄNST , , ,51 118,74 21, , , ,44 120,13 23, , , ,83 139,15 23,63 Bokningsersättning (22 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst ,83 kr. RIKSFÄRDTJÄNST , , ,29 578,10 14, , , ,31 597,58 17, , , ,83 710,07 16,26 Bokningsersättning (100 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst: ,83 kr. ÖVRIGA KOMMUNALA TRANSPORTER , , ,61 71,20 40, , , ,17 163,98 41, , , ,25 176,35 38,88 Bokningsersättning (22 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst : ,25 kr. PATIENTRESOR TAXI , ,05 25, , , ,00 326,08 28, , , ,52 322,76 27,13 Bokningsersättning: ,00 kr. Nettovinst : ,52 kr. PATIENTRESELINJEN , , ,00 216,24 17, , , ,00 182,34 17, , , ,00 209,12 17,83 Bokningsersättning: ,00 kr. Nettovinst : ,00 kr. TOTALT Bokningsersättning Bruttokostnad Nettokostnad Samordningsvinst Nettovinst ,00 kr ,17 kr ,74 kr ,43 kr ,43 kr Bokningskostnad är den summa som landstinget och kommunerna betalar till Värmlandstrafik, Resetjänsten, för drift av beställningscentralen. Bruttokostnad är kostnaden för resorna om alla bokade personer skulle åka själva i var sitt fordon. Nettokostnad är den faktiska kostnaden för utförda resor, efter det att beställningscentralen samordnat resorna. Samordningsvinst är skillnaden mellan brutto- och nettokostnad. Nettovinst är den vinst (minskade kostnaden) som beställningscentralen genererat till ägarna, efter det att kostnaden för beställningscentralen dragits bort. En miljöreflektion i sammanhanget är att samordningsarbetet har medverkat till en minskad transportproduktion med km per år. 33

34 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR Linje Bokningar Utförda Nettokostnad Alternativ transporter busskostnad 100 Fagerås-Högboda-Älfvik , Arvika-Stömne , Gunnarskog-Arvika , Strandsågen-Grums , Torsby-Sunne-Bjälverud , Torsby-Sunne , Röjdfors-Torsby , Sysslebäck-Överbyn , Torsby-Sätergården-Torsby , Långflon-Sysslebäck , Sunne-Grinnemo-Sunne , Grinnemo-Sunne-Grinnemo , Mallbacken-Sunne , Visterud-Sunne-Visterud , Långrösta-Hagfors-Långrösta , Grundsjön-Filipstad-Grundsjön , Ekshärad-Hagfors , Hagfors-Sörby-Hagfors , Ekshärad-Skoga-Ekshärad , Hagfors-Uvanå-Hagfors , Hagfors-Filipstad-Hagfors , Munkfors-Ransäter-Munkfors 0 0 0, Nykroppa-Filipstad-Lesjöfors , Storfors-Kristinehamn-Storfors 0 0 0, Kristinehamn-Storfors , Busstationen-Ingesund , Busstationen-Prästängen , Busstationen-Sjukhuset , Karlstad-Trossnäsvägen , Töcksfors-Årjäng , Väng-Töcksfors 0 0 0, Töcksfors-Hån 0 0 0, Östervallskog-Töcksfors , Årjäng-Harnäs-Årjäng 0 0 0, Ökne-Knöstad-Ökne , Ekenäs-Säffle-Ekenäs , Borgviksbruk-Grums-Borgviksbruk , Totalt Tabellen visar antalet resor i anropsstyrd trafik under Tabellen längst till höger visar vad de skulle ha kostat om vi hade kört buss där. Vi sparade tillsammans kr på att köra de berörda turerna som anropsstyrd trafik, i stället för med vanlig linjebuss. Anropsstyrd trafik innebär att det finns en tidtabell, men att fordonet (ofta en taxibil) inte åker förrän någon ringt i förväg och anmält att hon eller han vill resa. En trygghet för resenären, en miljövänlig lösning och samtidigt en ekonomisk besparing på busslinjer där det tidigare varit mycket få resande. 34

35 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK Värmlandstrafik Värmlandstrafik Tallbacksvägen 2 Karlstadskontoret Service Munkfors Lagergrens gata 4 Bromsgatan växel Karlstad Karlstad fax växel fax E-POST. E-postadresser till vår personal: förnamn.efternamn@varmlandstrafik.se RESETJÄNSTEN. Vår sammanslagna trafikupplysning och beställningscentral i Munkfors heter Resetjänsten (tidigare Kollplatsen och Samåk). Här kan du fråga om vår kollektivtrafik i länet och beställa särskild kollektivtrafik (färdtjänst och patientresor) och anropsstyrd trafik. Resetjänsten har tel TALSVAR. Automatiskt talsvar dygnet runt på samma nummer, KUNDCENTER: Vårt kundcenter på busstationen vid Drottninggatan i Karlstad har tel MOBILTABELLER. Tankar gärna hem våra tidtabeller till din mobil. Det har personer redan gjort. Läs hur du gör på FAKTA OM VÄRMLANDSTRAFIK Värmlandstrafik ägs av de 16 kommunerna och landstinget i Värmland. Huvudkontoret ligger i Munkfors. I fjol hade vi 53 anställda, varav 30 kvinnor. Vi är en av de största kvinnoarbetsplatserna på orten. Merparten av personalen bor i Munkfors eller Hagfors kommuner ökade antalet bussresor med omkring fyra procent och tågresorna med tre procent. Summan av buss- och tågtrafik uppgick till 13 miljoner tidtabellskilometer. Till det ska läggas all trafik som beställdes genom vår avdelning Resetjänsten (färdtjänst, patientresor, anropsstyrd trafik mm). Sedan 2006 har vi en tågflotta med 15 tågsätt som vi hyr eller äger. Härom året startade vi ett femårigt forskningsprojekt tillsammans med Vägverket, Länsstyrelsen och Karlstads universitet. Projektet ska ge Sverige djupare kunskap om kollektivtrafiken. Ett annat stort projekt är det nya betalsystem som vi håller på och köper tillsammans med fem andra trafikhuvudmän samt Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen. Intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att värmlänningarna tycker att våra förare är trevliga och trafiken säker. I fjol gav varje värmlänning i genomsnitt 710 kr till länstrafiken. 35

36 36 Trafikupplysning och beställningscentral: RESETJÄNSTEN