Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 1999

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 1999 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 september Omsättning Enea Data AB 260,4 MSEK (+25%) Resultat Enea Data AB 31,0 MSEK (20,0 MSEK) Omsättning Enea OSE 80,5 MSEK (+37%) Resultat Enea OSE Systems 32 MSEK (-8,2 MSEK) Antal anställda ökar med 29% Stark utveckling inom konsultverksamheten Framgångsrik, men kostsam, internationell tillväxt för OSE Prognos för hela koncernen: Resultatet för 1999 bedöms ligga i intervallet MSEK i enlighet med tidigare prognos Enea öppnar konsultverksamhet i Finland Förvärvet av Redina Informatik AB genomfört Viktiga order från Postgirot och Vattenfall Från och med tillämpar Enea en ny redovisningsprincip beträffande periodisering av konsultintäkter. Justering görs för upparbetade men ej fakturerade tjänster som ingår i rapportperioden. För 1999 påverkar detta de tre första kvartalens omsättning och resultat med +10,0 MSEK (förra året +7,6 MSEK) och motsvarar 9 arbetsdagar (8 arbetsdagar). Delårsrapporten innehåller denna justering både för rapportperioden och jämförelseperioden. Delårsrapporten innehåller uppgifter uppdelat enligt: Hela Enea-koncernen Moderbolaget Enea Data AB Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems Enea-koncernen Marknaden för Eneas konsulttjänster är fortsatt stabil, och kvartalet har utvecklats enligt plan. Marknaden för Eneas OSE-produkter utvecklas starkare än förväntat internationellt, men svagare än förväntat på den svenska marknaden. Rekryteringstakten inom koncernen är hög och antalet anställda vid periodens utgång var 517 (402), en ökning med 29 procent sedan den 30 september1998. Ytterligare 20 personer är kontrakterade att börja under året. I antalet anställda ingår Enea Redina med 26 personer. Den höga rekryteringstakten visar att Enea har en fortsatt mycket god attraktionskraft på marknaden. 1(8)

2 Personalomsättningen under årets första nio månader var 6 procent. Vid extra bolagsstämma gavs styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission av maximalt aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med 10 procent. Motivet för detta bemyndigande är att vid framtida förvärv kunna erbjuda betalning, helt eller delvis, för aktierna i de förvärvade bolagen i form av aktier i Enea Data AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen fattade beslut om att nyemittera aktier avsedda för betalning av förvärvet av Redina Informatik AB. Redina Informatik AB är under namnändring till Enea Redina AB och konsolideras i Eneas redovisning från och med Investeringarna under perioden utgjorde 30,5 MSEK (8,7 MSEK). Moderbolagets investeringar uppgick till 28,1 MSEK (6,7 MSEK). Likviditeten är god och uppgick till 26,4 MSEK (16,9 MSEK) vid periodens slut. Resultat per aktie för perioden efter avdrag för beräknad skatt är 0:66 kr (0:89 kr). Moderbolaget Enea Data AB har en stark utveckling och ökade sin fakturering med 25 procent till 260,4 MSEK (208,5 MSEK). Vinsten blev 31,0 MSEK (20,0 MSEK) en ökning med 55 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 11,1 procent (8,6 procent). Enea Data AB kommer att starta konsultverksamhet i Finland för att med lokal närvaro bättre stödja kunder på den finska marknaden. Initialt är verksamheten inriktad på produktutveckling för telekomoch industrikunder. Enea Data AB har i hård konkurrens tecknat avtal med Postgirot Bank AB angående IT-stöd-system. Avtalet är ett resultat av en omfattande leverantörsutvärdering och speciellt bedömdes Eneas förmåga att ta ansvar för hela åtagandet liksom kunnandet inom objektmetodik vara avgörande. Enea Data AB har fått i uppdrag att skapa en handelsplats för el-produkter åt Vattenfall. Målet med den nya webbaserade handelsplatsen är att Vattenfalls kunder - främst storföretag - ska kunna handla med elavtalsprodukter direkt från Vattenfalls hemsida. Vattenfall, med drygt två miljoner energikunder i Sverige, valde Enea Data med motiveringen att Enea har en intressant bakgrund och arbetsmetodik, samt mycket god erfarenhet att arbeta med webb-integration. För att kunna behålla en tillväxt som ligger över marknadstillväxten samtidigt som företagets höga kvalitetsnivå skall vidmakthållas, kommer den framtida expansionen att bygga på en kombination av rekrytering och förvärv. Förvärvet av Redina Informatik AB är det första exemplet och där Redina på ett bra sätt kompletterar Enea både kompetensmässigt och geografiskt. Prognos för Enea Data AB: Efterfrågan är fortsatt god. Prognosen för moderbolaget kvarstår och förväntas bli högre än förra året (34,6 MSEK) Dotterbolagskoncernen Enea OSE Systems fortsätter den internationella expansionen där speciellt den amerikanska marknaden visar en mycket god utveckling. 2(8)

3 Faktureringen under kvartal 1-3 uppgick till 80,5 MSEK (58,5 MSEK) en ökning med 37 procent och resultatet blev 32.0 MSEK (-8.2 MSEK). Faktureringen de senaste 12 månaderna (kvartal 4, 1998 kvartal 3, 1999) har ökat 76 procent jämfört med året innan. De kommentarer, bedömningar och prognoser som gjordes i halvårsrapporten kvarstår, dvs ett helårsresultat i intervallet 10 MSEK till 20 MSEK och en faktureringsökning på 50 procent. Den internationella delen av faktureringen uppvisar en ökning med 300 procent och kommer att motsvara över halva omsättningen. Sista kvartalet förväntas liksom förra året stå för en betydande del av årets intäkter (förra året 43 procent). Några exempel på viktiga design-wins sedan senaste rapport: Ericsson kommer att använda OSE i kommunikationskärnan i sina implementeringar av Bluetoothteknologin. Bluetooth-kärnan kommer även att finnas tillgänglig för licensiering från Ericsson Bluetooth Product Unit. Inom Internet infrastruktur, dvs IP-routers och IP-telefoni, har ett antal order tecknats med företag i USA bland annat MariPousa Inc, Cyras Inc, Tenor Networks Inc, Vivachi Inc Alcatel kommer att använda OSE i nystartade produktutvecklingsprojekt inom området IP-routers Enea OSE Systems har tecknat avtal med Green Hill Inc kring marknadsföring, försäljning och teknisk integration av företagens produkter. Avtalet ger Enea OSE Systems rätt att integrera och sälja Green Hills produkter tillsammans med OSE-produkter. Green Hills Inc är en ledande leverantör av utvecklingsmiljöer för inbyggda system. Prognos för Enea OSE Systems AB, med utländska dotterbolag: Prognosen från halvårsrapporten kvarstår. Marknadens efterfrågan på OSE-produkter är fortsatt hög på internationella marknader. För Sverige kvarstår bedömningen om en lägre faktureringsnivå än förra året på grund av färre nystartade utvecklingsprojekt. Resultatet för 1999 förväntas ligga inom intervallet 10 MSEK till 20 MSEK (-4,2 MSEK) med en omsättningstillväxt på 50 procent. OSE-verksamheten förväntas ge vinst under nästkommande år. Prognos-sammanfattning Tidigare avgiven prognos kvarstår. Marknaden för Enea:s tjänster och utbildning förväntas vara fortsatt stabil under avslutningen på året. Marknaden för Eneas produkter inom realtidsoperativsystem bedöms liksom tidigare ha en stark utveckling internationellt, men svagare på den svenska marknaden. Enea Data AB: Prognosen för moderbolaget kvarstår och förväntas bli högre än förra året (34,6 MSEK) Enea OSE Systems AB, med utländska dotterbolag: Marknadens efterfrågan på OSE-produkter är fortsatt hög på internationella marknader. För Sverige kvarstår bedömningen om en lägre faktureringsnivå än förra året på grund av färre nystartade utvecklingsprojekt. Resultatet för 1999 förväntas ligga inom intervallet 10 MSEK till 20 MSEK (-4,2 MSEK) med en omsättningstillväxt på 50 procent. OSE-verksamheten förväntas ge vinst under nästkommande år. 3(8)

4 Totalt Enea-koncernen: Vinstökningen inom moderbolaget Enea Data AB, dvs konsultverksamheten, bedöms inte kunna kompensera för de ökade kostnaderna för OSE-verksamheten. Koncernens samlade resultat bedöms ligga i intervallet MSEK (förra året 33,3 MSEK). Övrigt Koncernens bolag har fått besked från SPP om allokerade företagsanknutna medel uppgående till totalt 30,2 MSEK. Enligt meddelande från SPP är allokerade företagsanknutna medel en del av SPPs riskkapital och kan därför reallokeras. Medlen är således inte garanterade. Enea har under dessa förutsättningar inte för avsikt att ta upp beloppet i balansräkningen. Nästa informationstillfälle Bokslutskommuniké publiceras Åke Dovärn VD Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Frågor besvaras av Åke Dovärn, tel (8)

5 Bolagsstruktur Enea Data AB 391 anställda 100 % 100 % 35 % Enea OSE Systems AB 100 anställda Enea Redina AB 26 anställda Combitech Software 175 anställda USA Tyskland Frankrike England Eneas nettoomsättning och resultat efter finansnetto, rullande 12 månader 400,0 350,0 300,0 250,0 MSEK 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Q197- Q497 Q297- Q198 Q397- Q298 Q497- Q398 Q198- Q498 Q298- Q199 Q398- Q299 Q498- Q399 Period OSE-koncernens nettoomsättning och resultat efter finansnetto, rullande 12 månader MSEK 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Q197-Q497 Q297-Q198 Q397-Q298 Q497-Q398 Q198-Q498 Q298-Q199 Q398-Q299 Q498-Q399 Period 5(8)

6 Resultaträkning (MSEK) Koncern Moderbolag 1 januari 30 september Nettoomsättning 298,0 254,3 243,8 205,4 Förändring av pågående arbete 11,7-0,6 9,8-0,6 Övriga rörelseintäkter 1,3 0,3 6,8 3,7 311,0 254,0 260,4 208,5 Råvaror och förnödenheter -10,3-18,0-10,4-8,8 Övriga externa kostnader -64,0-46,5-39,7-33,4 Personalkostnader -231,1-172,2-176,2-143,2 Avskrivningar -9,8-8,1-5,7-5,9 Övriga rörelsekostnader -2,1-0,3-1,4-0,2 Rörelseresultat -6,3 8,9 27,0 17,0 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 6,1 2,6 2,8 1,8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 0,2 0,3 0,2 0,3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1,1 1,0 1,1 1,0 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,6-0,4-0,1-0,1 Resultat före skatt 0,5 12,4 31,0 20,0 Skatt -4,6-6,9-3,3-5,2 Resultat efter skatt -4,1 5,5 27,7 14,8 6(8)

7 Balansräkning (MSEK) Koncern Moderbolag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 19,6 1,1 Materiella anläggningstillgångar 40,9 30,7 20,5 20,3 Finansiella anläggningstillgångar 24,0 23,6 34,7 19,8 84,5 55,4 55,2 40,1 Omsättningstillgångar Pågående arbete 22,2 4,8 14,3 4,8 Kortfristiga fordringar 105,0 75,9 129,6 87,2 Likvida medel 26,4 35,4 21,7 32,5 153,6 116,1 165,6 124,5 SUMMA TILLGÅNGAR 238,1 171,5 220,8 164,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 100,6 90,8 111,6 81,1 Obeskattade reserver 36,0 30,7 Minoritetsintresse 0,2 0,2 Avsättningar 13,3 10,3 Långfristiga skulder 10,0 6,4 0,1 0,1 Kortfristiga skulder 114,0 63,8 73,1 52,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 238,1 171,5 220,8 164,6 7(8)

8 Kassaflödesanalys (MSEK) Koncern Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -4,1 8,3 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 10,0-18,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,9-10,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,6-8,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8,2-6,7 Periodens kassaflöde -11,9-25,4 Likvida medel vid årets början 38,3 42,3 Likvida medel vid periodens slut 26,4 16,9 Resultaträkning OSE (MSEK) Koncern 1 januari 30 september Nettoomsättning 78,1 58,4 Förändring av pågående arbete 1,9 0,0 Övriga rörelseintäkter 0,5 0,1 80,5 58,5 Råvaror och förnödenheter -21,3-14,3 Övriga externa kostnader -34,4-22,0 Personalkostnader -54,1-29,3 Avskrivningar -1,9-1,0 Övriga rörelsekostnader -0,7-0,1 Rörelseresultat -31,9-8,2 Finansiella poster -0,1 0,0 Resultat före skatt -32,0-8,2 8(8)