23 mars 2016 kl

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 23 mars 2016 kl Kommunfullmäktigeärenden 1. Motion ang. tids- och sensorstyrd belysning i kommunala lokaler 2. Årsredovisning Avtal Fimek avseende Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB Kommunstyrelseärende 4. Redovisning medelsplacering, lån och likviditetsställning 5. Framtida skollokaler (redovisning av framförda synpunkter) 6. Utveckling av förskolan i Lesjöfors 7. Anmälningsärenden 8. Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 december Kommunfullmäktige 12 november Ks Au 105 Kf 121 Dnr 2015/202 Kf 12 november 2015 Motion ang. tids- och sensorstyrd belysning i kommunala lokaler I motion 8 november 2015 skriver Ulla Olsson (FP): I en tid då vi behöver se över våra kostnader och utgifter inom Filipstads Kommun så får man bokstavligen se om sina hus. Speciellt i skolbyggnader kan lampor stå och lysa hela dagar och långt in på kvällen. Ibland även under nätterna. Jag föreslår: -att man kartlägger i vilka av kommunägda lokaler man kan införa tidsstyrd belysning i kombination med sensorer, som tänder upp belysningen, då lokalen ska användas t.ex toaletter, skolsalar mm även i korridorer när man passerar. -att man tar in en offert på kostnad av installation, som sen ska ställas mot en besparing. Au 7 december 2015 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. 7 december 2015 Beslutsexp: TK Ks 23 mars 2016 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska förvaltningen. Teknikutskottet har behandlat motionen vid sammanträdet 7 mars 2016 och beslutat att fastighetschefens tjänsteskrivelse utgör svar på motionen och därmed anse motionen besvarad. Yttrande fastighetschefen: Fastighetsenheten jobbar kontinuerligt med energisparåtgärder och detta ligger i linje med det arbetet. Fastighetsenheten kommer under 2016 att analysera och inventera behovet av ovan nämnda åtgärder och kalkylera för ett genomförande under 2017 där så medges.

3 Ks Dnr 2016/61 Årsredovisning 2015 Ekonomienheten har utarbetat förslag till årsredovisning för Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen, redovisningsprinciper, noter, resultaträkning och balansräkning för den affärsdrivande verksamheten, drift- och investeringsredovisning i sammandrag, personalredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd samt diverse bilagor. Årets resultat Bokslut 2015 visar ett resultat före extraordinära poster som uppgår till 1,3 mkr. En försämring mot förgående år med -0,8 mkr och mot budgeterad resultatnivå en försämring med -5,1 mkr. Nämnderna sammantaget visar ett underskott med -15,2 mkr jämför med budget. Avsättning har gjorts till ny framtida återvinningscentral (ÅVC) med 0,4 mkr. Avsättning har också gjorts med 5,0 mkr för Filipstads Stadshus AB Förslag till beslut Att godkänna Årsredovisning för 2015 Att godkänna resultatutredningen för 2015 inklusive de avsättningar/dispositioner som redovisats.

4 Ks Dnr 2016/68 Avtal Fimek avseende Vårgårda fastigheter AB och Novelty AB Claes Hultgren, VD för Filipstads Stadshus AB (FSAB) meddelar i tjänsteskrivelse 12 mars 2016 att under 2016 har Styrelsen och VD för Filipstads Stadshus AB kontinuerligt informerat kommunstyrelsen om FSAB ekonomiska situation. FSAB har med anledning av Fimek AB:s utveckling haft löpande dialog med ledningen för Fimek. På grund av stort produktionsbortfall 2014/2015 har företaget tvingats till åtgärder för att minska kostnadsmassan. Trots genomförda åtgärder har det medfört att FSAB idag har stora hyresfordringar på Fimek via Vårgårda Fastigheter AB (VFAB) och Novelty AB (NAB) Kommunen har i sitt bokslut 2015 avsatt drygt 11 mkr i ägartillskott för FSAB vilket är med i bolagets årsredovisning 2015 och som använts för att skriva ner aktievärdet på VFAB med samt för reservering av obetalda hyresfordringar. Övergripande beskrivning i förändring/tillägg till nuvarande avtal Övrigt Anstånd med hyresbetalning för VFAB och NAB fram till sista december From 1 januari 2017 betalar Fimek hyra enligt hyresavtalet Tidpunkt för erläggande av aktielikvid flyttas fram med start 1 augusti Ränta på hyresskulden och aktielikviden utgår med 5 % och betalas löpande. Moms fordran på tidigare hyresskuld inbetalas omgående samt betalas löpande för resp. hyresperiod. För ackumulerad hyresfordran upprättas separat avbetalningsplan, ränta på skulden utgår med 5 %. Hyresavtal och optionsavtal i NAB ligger fast enligt tidigare avtal. Avsiktsförklaring I tidigare avsiktsförklaring var parterna överens om ett gemensamt arbete för att hitta alternativ köpare eller hyresgäst till fastigheten. Detta utökas i och med denna uppgörelse till att omfatta båda fastigheterna.

5 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 15 Mars 2016 (22 Februari 2016) Sammanställning: Likvida medel: Handelsbanken 27,2 mkr (Filipstads kommun 16,7 mkr, Stadshus 10,5 mkr) Ränta inlåning 0,050% (0,050%) Ränta utlåning 0,400% (0,400%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordea 10,0 0,65% 3 mån. förl Kommuninvest 5,3 0,17% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0 0,09% varje dag Kommuninvest Stadshus 13,3 0,11% 3 mån. förl Kommuninvest 20,8 2,90% fast ränta / Kommuninvest 18,0 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 13,8 2,75% fast ränta / Kommuninvest 28,8 1,93% fast ränta / Kommuninvest 15,0 0,02% kvartalsvis / ,8 genomsnittlig ränta 1,62 % (1,62 %) Övertagna lån stiftelsen 15,3 1,01% fast ränta / ,6 2,83% fast ränta / ,0-0,02% kvartalsvis / ,9 genomsnittlig ränta 1,27 % (1,27 %) Total låneskuld 167,7 genomsnittlig ränta 1,57% (1,57%) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls

6 Kommunstyrelsen 20 januari Ks Ks 4 Dnr 2015/216 Framtida skollokaler Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att godkänna redovisningen av skolutredningen samt att frågan tas upp i kommunstyrelsen 20 januari år 2016 för fortsatt behandling. Kommunstyrelsen avser att starta det fortsatta arbetet inför ställningstagande med att uppdra till förvaltningen att genomföra informations- och dialogmöten med berörda, tex föräldrar och personalföreträdare. Informationen om skolutredningen bör ges av den konsult som gjort utredningen tillsammans med förvaltningen. Kommunchefen redovisar sammanfattning av framförda synpunkter till kommunstyrelsen i mars Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen att ombesörja informations- och dialogmöten samt att resultatet av mötena presenteras kommunstyrelsen i mars.

7 Barn- och utbildningsnämnden Ks Dnr KS 2016/ 22 Dnr 2016/05:042 Utveckling av förskolan i Lesjöfors Ytterligare förskoleplatser behöver tillskapas i Lesjöfors då det idag står 17 barn i kö som inte kunnat erbjudas plats inom lagstadgad tid. Lokalerna i förskolan Villekulla behöver rustas för att bli ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs och kan då utökas med ytterligare en avdelning. Förskolan Villekulla inrymmer idag två avdelningar och är integrerad i Stålvallaskolans lokaler. Alltfler barn har skrivits in på Villekulla de senaste åren vilket lett till en konstant överbeläggning av barn. Ett förslag har arbetats fram innebärande att det inom väggarna på södra skolan tillskapas utrymme för en tredje tillfällig förskoleavdelning. Avdelningen är tillfällig eftersom lokalerna inte är optimala eller möjliga att handikappanpassa då de ligger på andra våningen samt i avvaktan på beslut om skollokalutredningen. I de tillfälliga lokalerna kommer 5-åringarna att ha sin förskola. Samtidigt byter de två befintliga avdelningarna lokaler med varandra för att ge bästa förutsättningar för verksamheten. För att möjliggöra dessa ändringar har en åtgärdslista arbetats fram som kostnadsberäknats av fastighetsavdelningen. Kostnaderna beräknas uppgå till kr. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel för genomförande av upprustning/utveckling av förskolan Villekulla. att beslutet förklaras omedelbart justerat. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Torbjörn Parling Ordförande Justerare

8 Ks Anmälningsärenden 1. Protokoll KFU Delegationsbeslut kommunchefen Dnr 2016/67