Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015

Transkript

1

2 Delårsrapport för koncernen 1 juli - 30 september, 2015 Nya produktlanseringar med Real Stevia TM Real Stevia TM smak- och kvalitetsgodkänt av två av Europas största konfektyrbolag Nettoomsättningen ökade med 142 procent jämfört med samma period föregående år Nedskrivning av varulager på grund av förväntad utbudsökning av steviextrakt Första kontrollstämma 30 oktober beslutade om fortsatt drift - nyemission förlängd till den 30 november Juli - september, 2015 Nettoomsättningen uppgick till tkr (423 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till -0,62 kr (-0,45 kr) Januari - september, 2015 Nettoomsättningen uppgick till tkr (1 874 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till -1,35 kr (-1,21 kr) VD-kommentar Det tredje kvartalet har varit mycket spännade med ett flertal viktiga produktlanseringar med vår stevia. Nettoomsättningen ökade med 142 procent jämfört med samma period Vi är extra stolta över lanseringen av Guampa, vilken är en av de första energidryckerna med stevia. Guampa lanserades i Tyskland som första marknad och kommer att finnas på fler europeiska marknader inom kort. Detta är vår första internationella cobranding och vi är mycket nöjda med resultatet. Vårt varumärke Real Stevia TM har även i ökande grad uppmärksammats av andra nuvarande och presumtiva kunder som en möjlighet att bättre synliggöra steviainnehållet i produkten. Viva Drinks funktionella drycker, som tidigare lanserats i Storbritannien, lanserades under det tredje kvartalet även i Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Kuwait och Quatar. En annan intressant produkt är White Knight som även den lanserades med Real Stevia TM. White Knight är en isoton dryck som hjälper kroppen att återställa saltbalansen i kroppen före, under och efter ansträngning. Vi fick vidare under kvartalet bekräftat att vi nu är smak och kvalitetsgodkända av två av Europas största konfektyrbolag, vilket bör påverka orderingången i kommande kvartal. 2

3 För att stärka vårt grepp om den snabbt framväxande marknaden för stevia i Europa slöt vi under tredje kvartalet avtal med distributörer i Serbien, Turkiet och Rumänien. Vår tyske distributör Ferdinand Kreutzer Sabamühle har även blivit Real Steviadistributör i Österrike. Intresset för stevia och Real Stevia TM var mycket stort och vi knöt många värdefulla kontakter när vi närvarade på konferensen Canadean Innovation in Non-Alocholic Beverage i september. Canadean Innovation in Non-Alocholic Beverage pågår varje år i två dagar i London och denna gång tog vi stor plats, då vi talade, deltog i en paneldebatt tillsammans med Cargill och även ställde ut. Arbetet med Granulars digitala närvaro i kanaler som facebook, twitter, youtube och linkedin har intensifierats under det tredje kvartalet, vilket bland annat resulterat i att fler följer oss via sociala media. Vidare har vi tagit fram en kort film hur vi gör skillnad i Paraguay, vilken nu framgångsrikt används i sälj och marknadsföringsarbetet. Vår årliga marknadsundersökning om svenskars kännedom om stevia blev klar i september. Förra årets och årets marknadsundersökningar har båda visat sig vara mycket bra verktyg för att skapa mötestillfällen och flera stora företag har varit mycket intresserade av de resultat vi funnit. Vi har också förnyat huvudkontorets ISO certifieringar 9001 och Vi passerade dessa granskningar med flaggan i topp och fick många lovord för vårt sätt att arbeta proaktivt med kundnöjdhet och miljöfrågor. Även om försäljningen ökat, så har den finansiella situationen dessvärre inte förbättrats under kvartalet. Ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med att lösa rådande likviditetsbrist och för resa expansionskapital samt återställa det egna kapitalet. Detta sker primärt genom diskussioner med investerare inom ramen för den pågående nyemissionen som förlängts till den 30 november. Finansiell utveckling Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till tkr (423 tkr) motsvarande en ökning med 142 procent jämfört med motsvarande period Omsättningen var i allt väsentligt hänförlig till försäljning av steviaextrakt. Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet påverkades negativt med tkr som avsåg nedskrivningar beslutade i samband med upprättandet av kontrollbalansräkning den 18 september Av nedskrivningarna avsåg den absoluta merparten om tkr nedskrivningar av varulager. Indikationer om fallande extraktpriser på grund av kraftigt ökad odling av stevia i Kina var en starkt bidragande faktor i detta beslut, då försäljningspriset under en expansionsfas kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel för att vinna nya kunder och ta marknadsandelar. Som rapporterats tidigare var mer än halva moderbolagets aktiekapital förbrukat per utgången av juni och en kontrollbalansräkning upprättades den 18 september 2015 i enlighet med Aktiebolagslagen. Som följd av att inget kapital tillskjutits under det tredje kvartalet var det egna kapitalet alltjämt negativt under perioden och per den 30 september 3

4 uppgick koncernens eget kapital till tkr. Se vidare under Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut. Den 30 september 2015 uppgick koncernens totala skulder till tkr ( tkr). Kortfristiga skulder uppgick till tkr ( tkr). Av dessa utgjorde kortfristig del av långfristiga skulder tkr (1 368 tkr). Diskussioner förs med fordringsägarna med syfte att förlänga amorteringstiden avseende den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning inom 12 månader. Nedan presenteras resultat- och balansräkningar för koncernen. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning materiella anläggningstillg Övriga rörelsekostnader S:a kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter S:a räntor Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

5 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella tillgångar Optioner Fordran Granular NL Depositioner Summa Summa anläggningstillgångar Lager av råvara Lager färdiga produkter Förskott leverantör Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o uppl. intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 30 jun 30 jun 31 dec EGET KAPITAL O SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Pågående nyemission Omräkningsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Checkkredit Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Korfristig del av långfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl. Kostnader o förutb. Intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Aktien och ägare Per den 30 september 2015 fanns det aktier utgivna (inklusive vid denna tidpunkt pågående registreringar hos Bolagsverket). Sedan den 13 augusti 2014 har Granulars aktie handlats på Alternativa listan på Alternativa aktiemarknaden. Givet det begränsade antal aktier som omsatts under denna tid beslutade styrelsen i september 2015 att byta lista från Alternativa listan till Mäklarlistan med start den 1 oktober. Genom listbytet erhålls en kostnadsbesparing samtidigt som möjligheten att handla i aktien kvarstår tills dess att en börsnotering kan genomföras. Granular har cirka 350 aktieägare. Bolagets 10 största ägare visas i tabellen nedan. 10 största ägarna 1 Namn Aktier % Östgöta Bergslags AB ,1 Länsförsäkringar Skåne ,1 Michael Zell ,0 Monen Holding AB ,1 Raymond Karlsson ,1 QLAFF Limited ,7 Länsförsäkringar Kalmar Län ,2 Länsförsäkringar Bergslagen ,1 CJ Hall & Co AB ,0 Agrigo Holdings Ltd ,8 Övriga cirka 340 st aktieägare ,6 Summa ,0 1. Per den 30 juni 2015 inklusive därefter kända förändringar. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Den 27 oktober beslutade styrelsen för Granular att förlänga teckningstiden för den pågående nyemissionen för att möjliggöra teckningar från nya investerare. Med anledning av moderbolagets negativa eget kapital hölls den 30 oktober en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma. Stämman beslutade enhälligt i linje med styrelsens förslag att verksamheten ska drivas vidare. En andra kontrollstämma kommer att sammankallas inom åtta månader varvid frågan om fortsatt drift ska prövas igen på grundval av en ny kontrollbalansräkning. Risker Verksamhetens ännu negativa kassaflöde utgör en fortsatt hög risk. Den förvisso ökande försäljningen täcker ännu inte de löpande kostnaderna. Likviditeteten är ansträngd och moderbolagets aktiekapital är negativt. Bolagets finansiella ställning och förutsättning för fortsatt utveckling är helt beroende av möjligheten till extern finansiering. Den vid 7

8 årsstämman den 25 juni 2015 beslutade nyemissionen om 21 mkr avses stärka bolagets finansiella ställning samt möjliggöra fortsatt expansion. För att säkra långsiktig finansiering avses även en större nyemission genomföras inom den närmaste 6-månadersperioden. Det planerade förvärvet av mark i Paraguay för uppförandet av ett raffinaderi är beroende av att extern finansiering kan erhållas snarast. Om den inte säkras löper Granular risken att gå miste om affären och den erlagda handpenningen för marken. Nästa rapport Bokslutskommuniké februari 2016 Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till: Verkställande direktör Sophia Horn af Rantzien, , sophia.horn(at)realstevia.com Finansdirektör Joakim Wendt, , joakim.wendt(at)realstevia.com 8

9 Energidrycken Guampa med Real Stevia TM lanserades under det tredje kvartalet i Tyskland. The Real Stevia Company Granular AB (publ) GamlaBrogatan 9 SE Stockholm, Sweden +46 (0) info(at)realstevia.com 9