Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Transkript

1 Januari- September 2015 Faktureringen uppgick till kkr ( kkr) Nettoresultatet uppgick till 663 kkr (73 kkr) Resultat per aktie, 0,02 kr (0,00 kr) Soliditeten är 32,4% (29,4%) och skuldsättningsgraden 208,5% (239,7 %) Tredje kvartalet 2015 Faktureringen uppgick till kkr (7 435 kkr) Nettoresultatet uppgick till 827 kkr (963 kkr) Resultat per aktie, 0,03 kr (0,04 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1

2 Omsättning och resultat Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till kkr (7 435 kkr). Cancermarkörerna fortsättar att visa tillväxt och främst då snabbtestet för urinblåsecancer UBC Rapid där produkten introducerades i Storbritannien under förgående kvartal. Intresset för produkten ökar och fokus ligger på att öppna upp nya marknader. Försäljningen av TUBEX TF till distributörer har minskat under året på grund av att en viktig samarbetspartner har beslutat att hålla lägre lagernivåer. Försäljning till marknad följer enligt plan vilket innebär att försäljning till distributör beräknas återgå till planerad nivå under slutet av året. Vidare har en högre dollar kurs under 2015 bidragit till att våra marginaler har förbättrats. Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till kkr ( kkr), en ökning med 3% jämfört med förgående år. Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 827 kr (963 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till 663 kkr (73 kkr). Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under året till kkr (-95 kkr). Bolagets skuld till huvudägaren har inte förändrats under året och uppgår till kr. Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 sept 2015 till kkr (1 686 kkr). Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 126 kkr (145 kkr) och avser produktionsutrustning samt IT-utrustning. Händelser under kvartalet Två UBC Rapid studier på blåscancer patienter (en svensk studie och en studie genomförd i Tyskland) har avslutats under sommaren och rapporterats vid olika urologimöten. Den svenska multicenterstudien presenterades vid årets urologidagar i Karlstad 30 september 2 oktober, omfattande 169 blåscancer patienter och 101 personer i kontrollgrupper. Studien genomfördes vid universitetssjukhusen i Uppsala och Umeå samt Enköpings lasarett och Danderyds sjukhus. Den tyska UBC Rapid blåscancer studien genomfördes vid två olika kliniker och presenterades vid ESUR mötet i Nijmegen, september. Studien omfattade 195 blåscancer patienter och 136 friska kontroller. Hos 87 patienter med hög risk för återfall i blåscancer uppvisade UBC Rapid en känslighet på 72% vid en specificitet på 93%. Dessa två studier visar att UBC Rapid har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall. Båda studierna kommer att publiceras i början av UBC Rapid säljs i bland annat Tyskland, och används idag som klinisk rutin på ett flertal centra. Under andra kvartalet lanserade Genesis Medical och IDL Biotech UBC Rapid på den engelska marknaden i samband med British Association of Urological Surgeons. Marknadsintroduktionen av UBC Rapid i England har fortskridit med full intensitet under tredje kvartalet. Packningen av UBC Rapid kommer under fjärde kvartalet att flyttas från Labsystems Diagnostics till IDL s lokaler i Bromma. Detta i syfte att få en bättre kontroll av produktflödet. 2

3 Resultaträkningar Januari - September Kvartal 3 Koncernen (kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat efter finansiella poster Skatt RESULTAT Resultat i kronor per aktie uppgår till 0,02 0,00 0,03 0,04 Genomsnittligt antal aktier

4 Balansräkningar IDL Biotech AB (publ), Koncernen (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkningar Koncernen (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförbindelser Inga Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2014 års ingång Omföring av föregående års resultat Resultat Januari - September Belopp Belopp vid 2015 års ingång Omföring av föregående års resultat Resultat Januari - September Belopp

6 Kassaflödesanalyser Januari - September Koncernen (Kronor) Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Total förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Likvida medel vid periodens början Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut Outnyttjad checkkredit Totalt tillgängliga likvida medel

7 Nyckeltal IDL Biotech AB (publ), Koncernen Rörelsekapital (kkr) Kassalikviditet 0,76 0,61 Soliditet 32,4% 29,4% Skuldsättningsgrad 208,5% 239,7% Resultat per aktie (kr) 0,02 0,00 Eget kapital per aktie (kr) 0,23 0,19 Antal aktier på balansdagen Antal anställda vid periodens utgång Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Sept 2015 Jan - Sept 2014 Kvartal Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Synligt eget kapital i moderbolaget har sedan våren 2013 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2015 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Finansiella instrument Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för

8 Insynspersoners innehav av aktier i bolaget Namn Aktieslag Innehav Förändring under tredje kvartalet 2015 Leif Pihlqvist med bolag A B Peter Bräutigam B Hans Örström B Jerker Swanstein B Lars Skoglund B Ola Eklund B Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 22 oktober 2015 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: hans.orstrom@idl.se 8