Ordning: Vernr Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit Resta LSB

Transkript

1 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 1 Räkenskapsårets början: Senaste vernr: Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 900, Ingående moms 225, Checkräkningskonto 1 125, Mikael Nilsson 2910 Upplupna ersättningar 158, Checkräkningskonto 158, Christer Ställberg 2910 Upplupna ersättningar 5 127, Checkräkningskonto 5 127, Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Mats Jakobsson 1930 Checkräkningskonto 1 500, Kundfordringar 1 500, Skatteverket 2710 Personalens källskatt 1 670, Upplupna sociala avgifter 1 796, Checkräkningskonto 3 188, Arbetsgivaravgifter 278, Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 500, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 3 000, Kundfordringar 3 000, Ulf Helldahl 1930 Checkräkningskonto 1 500, Kundfordringar 1 500, Spendrups Bryggeri AB 1510 Kundfordringar 2 000, Ing.Mari Persson 1930 Checkräkningskonto 2 250, Kundfordringar 2 250, Svaskog Förvaltnings AB 1930 Checkräkningskonto 625, Kundfordringar 625, ABB Power Technologies AB 1510 Kundfordringar 2 000, Maserfrakt Anläggning AB 1930 Checkräkningskonto 2 500, Kundfordringar 2 500, Grand Hotell Elektra AB 1930 Checkräkningskonto 2 250, Kundfordringar 2 250, TVP Positioning AB 1510 Kundfordringar 2 000, Försäljning 1910 Kassa 500, Försäljn tjänst 6% sv 472, Utg moms försäljning 6% Sv 27, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 207, Ingående moms 301, Checkräkningskonto 1 509,95

2 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 792, Ingående moms 198, Kassa 500, Checkräkningskonto 490, Dalarnas Försäkringsbolag 6310 Företagsförsäkringar 3 033, Checkräkningskonto 3 033, Bergslagsbygd Carl-Eric Janlöv 4010 Inköp materiel och varor 991, Ingående moms 58, Checkräkningskonto 1 050, Förtur 6981 Föreningsavg avdr gill 2 700, Föreningsavg ej avdr gill 100, Ingående moms 675, Checkräkningskonto 3 475, Ekoturismföreningen 6982 Föreningsavg ej avdr gill 200, Föreningsavg avdr gill 100, Checkräkningskonto 300, Checkräkningskonto Jan Pettersson 2083 Inbetalda insatser 50, Övriga erhållna bidrag 50, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb Sportfiske för Morgongagen Roger Hemming Lindesbergs bibliotek 1930 Checkräkningskonto 650, Försäljn varor 25% sv 368, Försäljn varor 6% sv 208, Utg moms försäljning 6% Sv 21, Utg moms försäljning 25% sv 52, Carl-Eric Janlöv Malingsbo Revirjaktförening Kicki Olofsson Björsjö Byalag och Intresseförening Ing-Mari Persson Maria Ströman

3 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto , Försäljn varor 25% sv , Utg moms försäljning 25% sv 4 000, Grand Hotell Elektra 1510 Kundfordringar 2 100, Försäljn tjänst 25% sv 1 600, Försäljn tjänst 6% sv 94, Utg moms försäljning 6% Sv 5, Utg moms försäljning 25% sv 400, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 3041 Försäljn tjänst 25% sv 1 500, Utg moms försäljning 25% sv 375, Ing-Mari Persson 1510 Kundfordringar 600, Försäljn tjänst 25% sv 480, Utg moms försäljning 25% sv 120, SB Mälardalen 6982 Föreningsavg ej avdr gill 100, Föreningsavg avdr gill 1 520, Ingående moms 380, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 753, Ingående moms 438, Checkräkningskonto 2 191, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 614, Ingående moms 403, Checkräkningskonto 2 018, Tony Andersson 2083 Inbetalda insatser 50, Övriga erhållna bidrag 50, Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 1 875, Birgitta Lindqvist Tolvsbo Kultur & Konferensgård AB Sveaskogs Förvaltnings AB Dalarnas Försäkringsbolag 1930 Checkräkningskonto 478, Företagsförsäkringar 478, Firma UllEst 1930 Checkräkningskonto 300, Serviceavgift 80, Utg moms försäljning 25% sv 20,00

4 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 4 49 forts Löa Fiskevårdsförening Gunn-Britt Lundström Grand Hotell Elektra Sten Beskow SLU Lindes o Ramsbergs kyrliga Ulla Carlsson Malingsbo Idrottsförening Gärdsjöbo Byamän Hultebo Tryckeri AB 5930 Reklamtrycksaker 1 550, Ingående moms 388, Checkräkningskonto 1 938, Baggebrobygdens Byalag Snöåns Byalag KFUM-KFUK Scoutförbund CH:s Guide Alltjänst Mats Lagerman Naturarvskompaniet

5 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Ing-Mari Persson 1930 Checkräkningskonto 600, Kundfordringar 600, Stefan Lundh Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 2 100, Kundfordringar 2 100, Maria Ströman 1930 Checkräkningskonto 100, Försäljn varor 25% sv 56, Försäljn varor 25% sv 24, Utg moms försäljning 25% sv 20, Grand Hotell Elektra 1510 Kundfordringar 1 625, Försäljn tjänst 25% sv 1 300, Utg moms försäljning 25% sv 325, Fritidsbyn Kloten HB Silferin Media AB 5910 Annonsering 1 320, Ingående moms 330, Checkräkningskonto 1 650, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 364, Ingående moms 341, Checkräkningskonto 1 705, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1930 Checkräkningskonto 1 500, Försäljn tjänst 25% sv 1 200, Utg moms försäljning 25% sv 300, Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 392, Ingående moms 348, Checkräkningskonto 1 740, Grand Hotell Elektra 1930 Checkräkningskonto 1 625, Kundfordringar 1 625, Café 37:an AB Smedjebackens kommun 1930 Checkräkningskonto 1 500, Erhållna kommunala bidrag 1 500, Substansinable Business Mälardalen 6981 Föreningsavg avdr gill 1 900, Föreningsavg ej avdr gill 100, Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25, Checkräkningskonto 25, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 733, Ingående moms 183, Kassa Christer Ställberg 916,30

6 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 981, Ingående moms 245, Kassa Christer Ställberg 1 226, LRF Söderbärke 1510 Kundfordringar 3 000, Övriga erhållna bidrag 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Aktivitetsdagen 31/3 och Björsjödagarna 5-6/ Kassa Christer Ställberg 2 202,00 Struken av: sjb Försäljn varor 25% sv 1 651,50 Struken av: sjb Utg moms försäljning 25% sv 550,50 Struken av: sjb Kassa Christer Ställberg 2 576,00 Tillagd av: sjb Försäljn varor 25% sv 2 060,80 Tillagd av: sjb Utg moms försäljning 25% sv 515,20 Tillagd av: sjb Handelsgården 6993 Lämnade bidrag och gåvor 240, Ingående moms 60, Kassa Christer Ställberg 300, Dalarnas Bildningsförbund 1930 Checkräkningskonto 1 500, Övriga erhållna bidrag 1 500, Länstyrelsen i Västmanlands län 7610 Utbildning 726, Ingående moms 181, Checkräkningskonto 908, Posten 6250 Porto 44, Ingående moms 11, Kassa Christer Ställberg 55, Citynetwork 6240 Hemsida 1 175, Ingående moms 293, Checkräkningskonto 1 469, LRF Söderbärke 1930 Checkräkningskonto 3 000, Kundfordringar 3 000, Malingsbo Pensionat & Konferens Verisign 6240 Hemsida 2 500, Ingående moms 625, Checkräkningskonto 3 125, Annika Lönnström Posten 6250 Porto 2 216, Ingående moms 554, Checkräkningskonto 2 770, Grand Hotell Elektra Struken av: sjb Försäljn tjänst 25% sv 1 500,00 Struken av: sjb

7 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 7 95 forts Utg moms försäljning 25% sv 375,00 (Tillagd), Struken av: sjb Tillagd av: sjb Försäljn tjänst 25% sv 1 500,00 Tillagd av: sjb Ingemar Johansson 3991 Medlemsavgifter 150, Inbetalda insatser 50, Gammelbo Gård Maria Ströman 6213 Hemsidan 953, Checkräkningskonto 953, Bergslagens Sparbank 1930 Checkräkningskonto 25, Bankkostnader 25, Grand Hotell Elektra AB 1930 Checkräkningskonto 1 875, Föreningen Friteatern på turné 5940 Utställning och mässor , Checkräkningskonto , Maria Ströman 1930 Checkräkningskonto 210, Försäljn varor 6% sv 198, Utg moms försäljning 6% Sv 11, Lindesbergs kommun 1510 Kundfordringar 1 300, Försäljn varor 6% sv 1 226, Utg moms försäljning 6% Sv 73, Maria Ströman 3051 Försäljn varor 25% sv 112, Försäljn varor 25% sv 120, Försäljn varor 6% sv 198, Utg moms försäljning 6% Sv 11, Utg moms försäljning 25% sv 58, Ludvika Frisk & Språkvård 6550 Konsultarvoden 4 800, Ingående moms 1 200, Checkräkningskonto 6 000, Scenkonst Dalarna 1930 Checkräkningskonto 3 000, Övriga erhållna bidrag 3 000, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 200, Ingående moms 50, Kassa Christer Ställberg 250, Teater Björsjö 1911 Kassa Christer Ställberg 6 015, Försäljn tjänst 25% sv 812, Försäljn tjänst 6% sv 4 722, Utg moms försäljning 6% Sv 278, Utg moms försäljning 25% sv 203,00

8 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Hyra Paviljongen 5010 Lokalhyra 200, Kassa Christer Ställberg 200, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 308, Ingående moms 77, Kassa Christer Ställberg 386, Malingsbo Idrottsförening 6993 Lämnade bidrag och gåvor 150, Kassa Christer Ställberg 150, Christer Ställberg 4010 Inköp materiel och varor 111, Ingående moms 27, Kassa Christer Ställberg 139, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 971, Ingående moms 242, Kassa Christer Ställberg 1 214, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 716, Ingående moms 179, Kassa Christer Ställberg 895, Reklamhuset 5910 Annonsering 1 200, Ingående moms 300, Kassa Christer Ställberg 1 500, Hjulrundan 1911 Kassa Christer Ställberg 11, Försäljn tjänst 25% sv 8, Utg moms försäljning 25% sv 2, Brostugan 2083 Inbetalda insatser 50, Övriga erhållna bidrag 50, Skatteverket 1630 Skattekontot 62, Ränteintäkter 62, Skatteverket 2651 Moms redovisningskonto ,66 Struken av: sjb Öresutjämning 0,34 Struken av: sjb Checkräkningskonto 1 307,00 Struken av: sjb Checkräkningskonto 1 307,00 Tillagd av: sjb Moms redovisningskonto ,66 Tillagd av: sjb Öresutjämning 0,34 Tillagd av: sjb Kristina Olofsson 7210 Lön tjänstemän 3 240, Arbetsgivaravgifter 1 050, Checkräkningskonto 2 268, Personalens källskatt 972, Upplupna sociala avgifter 1 050, Lindesbergs kommun 1930 Checkräkningskonto 1 300, Kundfordringar 1 300, Birgitta Lindqvist 7331 Skattefri bilersättning 3 429, Checkräkningskonto 3 429,00

9 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Christer Ställberg 7331 Skattefri bilersättning 2 853, Checkräkningskonto 2 853, Maria Ströman 7331 Skattefri bilersättning 1 984, Checkräkningskonto 1 984, Malingsbo Revirjaktförening 5020 El skyttesimulator 1 178, Ingående moms 294, Checkräkningskonto 1 473, Ludvika Smedjebacken Turism 5940 Utställning och mässor 1 990, Ingående moms 497, Checkräkningskonto 2 487, Silfverin Media AB 5910 Annonsering 1 770, Ingående moms 442, Checkräkningskonto 2 213, Posten 6250 Porto 44, Ingående moms 11, Kassa Christer Ställberg 55, Scenkonst Dalarna 3989 Övriga erhållna bidrag 2 000, Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 500, Ingående moms 375, Checkräkningskonto 1 875, Annie Danielsson 1930 Checkräkningskonto 310, Försäljn varor 25% sv 24, Försäljn varor 6% sv 264, Utg moms försäljning 6% Sv 15, Utg moms försäljning 25% sv 6, Birgitta Lindqvist 7331 Skattefri bilersättning 170, Resekostn.ers mot utlägg 462, Upplupna ersättningar 632, Annika Lönnström 7331 Skattefri bilersättning 2 436, Upplupna ersättningar 2 436, Hans Brate 1510 Kundfordringar 1 125, Försäljn tjänst 25% sv 900, Utg moms försäljning 25% sv 225, Maserfrakt Anl. AB 1510 Kundfordringar 3 000, Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1510 Kundfordringar 3 000, Försäljn tjänst 25% sv 2 400, Utg moms försäljning 25% sv 600, Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 1510 Kundfordringar 750, Försäljn tjänst 25% sv 600, Utg moms försäljning 25% sv 150, Grand Hotel Elektra 1510 Kundfordringar 1 250, Försäljn tjänst 25% sv 1 000, Utg moms försäljning 25% sv 250,00

10 Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: Stora Enso Skog AB 1510 Kundfordringar 2 500, Försäljn tjänst 25% sv 2 000, Utg moms försäljning 25% sv 500, Avskrivning skuld 2890 Övr kortfr skulder 210, Övriga erhållna bidrag 210, Avskrivning osäker fordran 3051 Försäljn varor 25% sv 1 400,00 Struken av: sjb Utg moms försäljning 25% sv 350,00 Struken av: sjb Osäkra kundfordringar 1 750,00 Struken av: sjb Försäljn varor 25% sv 800,00 Tillagd av: sjb Utg moms försäljning 25% sv 200,00 Tillagd av: sjb Osäkra kundfordringar 1 000,00 Tillagd av: sjb Momsredovisning 2631 Utg moms försäljning 6% Sv 445, Utg moms försäljning 25% sv , Öresutjämning 0, Moms redovisningskonto , Ingående moms 9 939, Utg moms försäljning 25% sv 150,00 Tillagd av: sjb Moms redovisningskonto ,00 Tillagd av: sjb Rättelse 2440 Leverantörsskulder 750, Osäkra kundfordringar 750,00 Antal verifikat: 143 Antal transaktioner: 418 Omslutning: , ,63