Balansräkning och resultaträkning år 05

Transkript

1 Balansräkning och resultaträkning år 05 Resultaträkning år 2005 Intäkter Sjöbrisen 204-området 60-området Samfällighetsavgifter , , ,00 Ränteintäkter , , ,11 Summa Intäkter , , ,11 Kostnader Garageunderhåll , ,50 Sommarunderhåll , , ,55 Vinterunderhåll , , ,27 Yttre miljö , , ,82 Containers , , ,41 El, Garage , ,25 El, Ytterbelysning , , ,95 Vatten , ,00 TV-anläggning , , ,82 Administration , , ,45 Försäkringar, Anläggningar , , ,05 Försäkringar, Garage 9 391, ,00 FakturaService , , ,00 Bankavgifter & plusgiroavgifter 2 100, ,73 477,27 Arvoden inklusive sociala avgifter , , ,18 Differens mellan budgeterad, (El- garage, Garageunderhåll, Vatten) , ,25 Räntekostnader, (92 er) , ,00 Summa kostnader , , ,77 Årets resultat , , ,34 Balansräkning per Tillgångar Sjöbrisen Likviditetinvest ,12 Affärskontot ,81 Kundfordringar 3 689,82 Skattefordringar 106,00 Fordringar på 92 sägare inom 204-omådet se nedan ,00 Summa tillgångar ,75 Skulder och eget kapital Skulder Kortfristiga skulder ,00 Banklån för Garagereparationen 204-området (92 st) ,00 Eget kapital 204-fond , fond ,07 Dispositionsfond ,50 Balanserad vinst/förlust ,85 Årets resultat ,50 Summa skulder och eget kapital ,75 Fastigheter som tagit lån för garagereparationen via Sjöbrisens Samfällighetsförening

2 Inbetalningar exklusive fondavsättningar Utfall 2005 Budget 2005 Budget 2006 Fördelning 204 Fördelning 60 Samfällighetsavgifter + amortering av garagelånet exkl fonder , , , , ,27 Ränteintäkter , , , , ,18 Summa Inbetalningar , , , , ,45 Utbetalningar Garageunderhåll , , , ,00 Sommarunderhåll 3 107, , , , ,55 Vinterunderhåll , , , , ,91 Yttre miljö , , , , ,91 Containers , , , , ,82 El, Garage , , , ,00 El, Ytterbelysning , , , , ,45 Vatten , , , ,00 TV-anläggning , , , , ,73 Administration , , , , ,82 Försäkringar, Anläggningar , , , , ,36 Försäkringar, Garage , , , ,00 LINDORFF Fakturaservice , , , , ,00 Bank och plusgiroavgifter 2 100, , , ,91 909,09 Arvoden inklusive arbetsgivaravgifter , , , , ,64 Räntekostnader berör 92 er, se förteckningen nedan , , , ,00 Amorteringar berör 92 er, se förteckningen nedan , , , ,00 Summa utbetalningar , , , , ,27 Summan av utbetalningar per 204 utan garagelån år ,43 Summan av utbetalningar per 204 med garagelån år ,90 Summa utbetalningar per 60-området ,79 Inbetalningar minus utbetalningar exkl fondavsättningar , , , , ,18 Fondavsättningar Avsättning till 204-fond , , , ,00 Avsättning till 264-fond , , , , ,00 Summa fondavsättningar , , , , ,00 Förslag till Samfällighetsavgift år området utan garagelån Datum Drift Fonder Belopp att betala avser januari t o m mars år , avser april t o juni år , avser juli t o m september år , avser oktober t o m december år , Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa ,43 900, området med garagelån Datum Drift Fonder Belopp att betala avser januari t o m mars år , avser april t o juni år , avser juli t o m september år , avser oktober t o m december år , Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa ,90 900, mrådet Drift Fonder Belopp att betala avser januari t o m juni år , avser juli t o m december år , Samf.avgift 05 Minskni./ökni. 06 Summa , Fastigheter som tagit lån för garagereparationen via Sjöbrisens Samfällighetsförening Lomvägen: 73, 75, 77, 79, 85, 91, 97, 99, 101, 102, 105, 109, 111, 115, 117, 123, 127, 137, 141, 147, 153, 161, 171, 173, 177, , 189, 193, 195, 199, 209, 211, 215, 217, 219, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 253, 255, 263, 265, 269, 277, 279, 281, , 317, 319, 321, 323, 327, 329, 337, 343, 349, 361, 363, 367, 369, 373, 375, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 397, 401, 409, , 417, 419, 425, 429, 435, 441, 445, 449, 451, 463, 469, 471, 473

3

4 Förklaring enligt nummerhänvisning 1 Amorteringar och kreditkostnader för utbyggnad av tevenätet ingår inte i budgeten. 2 En minskning med jämfört med år 05. Orsak inget planerat byte av garageportar under år HSB har inte skickat räkningar. Beräknad leverantörsskuld kr. 4 Inga utbetalningar för perioden september-december 05, kr avser Beräknad leverantörsskuld kr kr av beloppet avser påfyllning och transort av sand. Budgeten för 06 har ökat med kr för att tillgodose kravet på bättre snöröjning. Det innebär att möjligheten till ökad snöröjning höjs med ca trakörstimmar. 5 Överskottet har överförts till dispositionsfonden för planerade åtgärder nästa år. Minskning med kr 6 En gång som brännbart avfall á 585 kr/ton ex. moms 2 gånger som sorterbartavfall á 1080 kr/ton ex. moms. Prisökning nästa år. 7 Ny avtalsperiod för el under 06. Ökning av energiskatt och el-certifikat med 0,7 resp 0,4 öre. 8 Ny avtalsperiod för el under 06. Ökning av energiskatt och el-certifikat med 0,7 resp 0,4 öre. 9 I beloppet ingår som är skuld från 04. Ingen ökning av taxan 06. Räkningen för novemde och december kommer februari Avgiften ökar med 8,67 % nästa år. 11 Omförhandling i december ledde till lägre premie. 12 Omförhandling i december ledde till lägre premie. 13 Det finns sammanlagt ,83 kr i 204-fonden. Fonden har ökat med ,25 kr. För mer information se verksamhetsberättelsen. 14 Det finns sammanlagt ,07 kr i 264-fonden. Fonden har ökat med ,17 kr. För mer information se verksamhetsberättelsen. 15 Minskningen beror huvudsakligen på minskning av avgifter för "garageunderhåll", "yttre miljö" och försäkringar. 16 Minskningen beror huvudsakligen på minskning av avgifter för "garageunderhåll", "yttre miljö", försäkringar och lägre ränteutgifter. 17 Ökningen beror av huvudsakligen på ökning av vinterunderhåll trots minskning av avgifter för "yttre miljö" och försäkringar. OBS! I kalkylen ingår inte kostnaderna för ny teveanläggning. Vid en 5-årig bankkredit på kr ökar samfällighetsavgiften för samtliga er i genomsnitt med kr per år varav 199 kr-348 kr är kreditkostnader (räntesats 4-7%). En minsking/ökning av krdeiten på kr medför en minskning/ökning av samfällighetsavgiften med kr för varje under 5 kommande åren (räntesats 4-7%). Utöver kostnader för teveanläggningen kan förekomma kostnader för digitalbox och teveavgift som varje sägare själv betalar till berörda bolag. Information om garagelånet År 2003 tog 92 er banklån på kr via Sjöbrisens Samfällighetesförening (se listan ovaan). Räntesatsen var 5,90 %. Amortering på skulden påbörjades samma år. Skulden är reglerad 31/ Skuld inklusive ränta och avgifter per var ca när banklånet togs. Datum Skuld Skuld inkl. ränta och avgifter Skuld inkl. ränta och avgifter/ kr kr Ca kr kr kr Ca kr kr kr Ca kr kr kr Ca 4542 kr kr kr Ca kr kr kr Ca kr kr kr Ca kr kr kr Ca 883 kr

5 Jämförelse mellan buget 05 och 06 Fördelning av avgiftposterna per Utfall 05 utfall 05 per månad och Budget 2006 Buget 06 per månad och Diff. Mellan budget 06 och 05 Garageunderhåll + avsättning till 204-fond (204 er) ,50 690, ,00 710,78 59, ,00 245,10 20, ,00 Sommarunderhåll (264 er) ,00 757, ,00 757,58 63, ,00 757,58 63,13 0,00 Vinterunderhåll (264 er) ,00 378, ,00 378,79 31, ,00 568,18 47, ,00 Yttre miljö ,00 303, ,00 303,03 25, ,00 151,52 12, ,00 Containers ,00 177, ,00 303,03 25, ,00 303,03 25,25 0,00 El, Garage (204 er) ,25 503, ,00 539,22 44, ,00 588,24 49, ,00 El, Ytterbelysning (264-er) ,00 171, ,00 185,61 15, ,00 200,76 16, ,00 Vatten (204 er) , , , ,18 245, , ,18 245,10 0,00 TV-anläggning (264 er) ,00 652, ,00 662,88 55, ,00 662,88 55,24 0,00 Administration (264-er) ,00 92, ,91 7, ,70 7, ,00 Försäkringar, Anläggningar (264 er) ,00 73, ,00 80,31 6, ,00 37,94 3, ,00 Försäkringar, Garage (204 er) 9 391,00 46, ,00 47,67 3, ,00 39,19 3, ,00 LINDORFF Fakturaservice 204-området (204-er) ,00 163, ,00 186,27 15, ,00 186,27 15,52 0,00 LINDORFF Fakturaservice 60-området (60-er) 5 632,00 27, ,00 118,33 9, ,00 118,33 9,86 0,00 Bank och plusgiroavgifter (264-er) 2 100,00 7, ,00 15,15 1, ,00 15,15 1,26 0,00 Arvoden inklusive arbetsgivaravgifter (264-er) ,00 397, ,00 397,73 33, ,00 397,73 33,14 0,00 Räntekostnader (92 er) ,00 540, ,00 540,43 45, ,00 335,22 27, ,00 Amorteringar berör 92 er, se förteckningen nedan , , , ,26 289, , ,26 289,86 0,00 Avsättning till 204-fond ,25 452, ,00 250,00 20, ,00 250,00 20,83 0,00 Avsättning till 264-fond ,17 917, ,00 650,00 54, ,00 650,00 54,17 0,00 Summa differens Summa differens för spefika poster för 204-området utan garagelån , ,00 Summa differens för garagelån ,00 Differens mellan budgeterad, (El- garage, Garageunderhåll, Vatten) ,00 Summa differens för gemensamma poster 3 814,00 Summa differens (kontrollräkning) Utfallet för sommarunderhåll, vinterunderhåll, vatten och adminstration blev inte klart p g a ej inkommna räkningar. Utfallet för yttre miljö, containers, el, försäkringar, Fakturaservice blev lägre än budgeten, se vidare resultaträkningen och verksamhetsberättelsen. 1 Inkludierar ,25 kr diffrensen mellan specifika poster för 204-området 2 Inkludierar ,175 kröverföring av medel från balanserad vinst ,00