Bokslutskommuniké januari-december 2015

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Nettoomsättningen för januari-december 2015 uppgick till KSEK (f å KSEK) Nettoomsättning för oktober-december 2015 uppgick till 302 KSEK (f å KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till KSEK (f å -107 KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till KSEK (f å KSEK) Nettoresultatet uppgick till KSEK (få KSEK) Resultat per aktie -0,07 SEK (f å -0,03 SEK) Eget kapital per aktie 0,20 SEK (f å 0,25 SEK) Verksamheten: utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Plattformen innehåller också analysprogrammet Promik Analys. Väsentliga händelser januari - december 2015 Lanserat PromikBook byrå Enklare CRM och lagerfunktionalitet Vi nådde registrerade användare Anställning av vice VD Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE samt alla bolagsblanketter Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning Frans Blom invald till PromikBook AB:s styrelse Avtal med PA-Utveckling AB gällande lönemodul Avtal med Bokbörsen gällande fakturaservice och fakturaköp Företrädesemission i PromikBook AB övertecknad PromikAnalys AB tecknar avtal med Regnskap Norge AS gällande analysfunktionalitet PromikBook AB tecknar avtal med Bp Bolagspartner gällande lagerbolag PromikBook AB tecknar avtal med Sportnik gällande fakturaservice och påminnelsehantering En app lanseras för både ios och Android Säljare anställs under hösten Introducerar ett unikt kickbacksystem för alla användare av tjänsten Bildat dotterbolaget PromikAnalys AB

2 Perioden januari till och med december 2015 Under 2015 har PromikBook befäst sin molntjänst som ett mycket kompetent val för små och medelstora företag. Antalet användare Vi ökar kontinuerligt antalet användare och vi har nu registrerade användare. Tillströmningen av användare fortsätter med en takt om cirka användare per månad. Tillväxten beror framförallt på följande faktorer: Rekommendationer från andra användare Sökningar i sökmotorer Ökat antal annonser under slutet av 2015 Utfall 2015 De mål för omsättning och resultat som styrelsen ställde upp inför 2015 har inte infriats. Anledningen till detta är främst att försäljningen inte gått som planerat. Under 2015 utvärderade vi därför tjänstens innehåll, paketering och försäljning. Detta resulterade i flera olika åtgärder. Beslut att bygga upp en egen intern försäljningsstyrka Prissänkning av vissa paket Förändra innehålla i gratisversionen Alla förbättringar sker i något av betalpaketen eller nya tjänster Introducera nya typer av närliggande tjänster som t ex fakturaservice Målsättning för 2016 Vi har arbetat med ovanstående åtgärder löpande under 2015 och framförallt under sista kvartalet. Vi ser nu att åtgärderna har inneburit en positiv förändring. Det innebär att vi i januari 2016 kraftigt har förbättrat resultatet. Bolaget har fortfarande en förlust men den är betydligt mer begränsad med -70 KSEK istället för förra årets -300 KSEK under motsvarande period. Framförallt är det den interna försäljningsstyrkan som bidragit till förändringen. Vi fortsätter därför att anställa säljare och räknar med att utöka med två ytterligare säljare under slutet av februari. Detta innebär då att vi är totalt fyra säljare. Detta ska fortsätta under året så att vi fullt ut har möjlighet att bearbeta nytillkomna användare med personliga telefonsamtal. Vår absoluta målsättning för helåret 2016 är att visa vinst och vi kommer löpande att utvärdera om ytterligare åtgärder bör göras. Därutöver avser vi att fortsätta vår kraftiga tillväxt av antalet användare så att vi i början av 2017 har användare i tjänsten.

3 Unik tjänst Tjänsten PromikBook är unik i sin utformning på många sätt. Följande är delar i tjänsten som gör den unik: Affärsmodellen med en gratis instegsmodell Enkelheten i att introducera olika finanstjänster i PromikBook Kopplingen till framtida simulering och prognosverktyg Språkhanteringen i systemet Deklarationsblanketter och kommande årsredovisning och bokslutsfunktionalitet i systemet Inom bolaget drivs vi av en vision där faktureringen och bokföringen för ett företag ska ske helt automatiserat. Underlag ska importeras och exporteras från systemet helt automatiserat och systemet ska själv med intelligens ta hand om löpande bokföring, skicka fakturor, ta emot och skicka betalningar, skicka påminnelser samt ge kvalificerade prognoser, allt utifrån användarens val av automatiska funktioner. Vi arbetar steg för steg och har vår bild över var PromikBook kommer att vara i framtiden helt klar. Promik Analys Dotterbolaget Promik Analys är ett mycket intressant område där styrelsen tog beslutet att dels särskilja affärsområdet från PromikBook samt dela ut bolaget till PromikBooks aktieägare. Den framåtriktade planeringen, simulering med prognoser och intelligenta simulatorer som finns i affärsområdet Promik Analys är mycket intressant. Därför ska det drivas separat. All funktionalitet bygger på plattformen vilket gör att utvecklingen blir mycket kostnadseffektiv. Dessutom kommer bolaget att betala ersättning till PromikBook AB för nyttjande av tjänsten vilket i sin tur stärker PromikBooks resultat. I bolaget finns också avtalet med den Norska föreningen för redovisningskonsulter när det gäller kassaflödesmodeller och simulatorn. Detta kommer att ge Promik Analys såväl som PromikBook en god start på den norska marknaden. Processen med att dela ut bolaget till PromikBooks aktieägare är påbörjad och beräknas slutföras under första kvartalet Promik Finans AB Under januari 2016 har vi skapat ett nytt dotterbolag, Promik Finans. Anledningen till detta är att styrelsen ser ett mycket intressant affärsområde som i sin utformning behöver arbeta mer fristående från utveckling och försäljning av själva internettjänsten.

4 Genom bland annat avtalen med Bokbörsen och Sportnik kommer bolaget att erbjuda tjänster inom fakturaservice, påminnelse- och inkassotjänster samt fakturabelåning. Bolaget kommer att fortsätta arbeta med finanstjänster, dels mot PromikBooks användare såväl som utanför PromikBook. PromikBooks system kommer att vara det självklara valet för Promik Finans tjänster. Genom utformningen av kan hela processen automatiseras varför vi kan hantera fakturor med god lönsamhet även om de uppgår till mindre fakturabelopp. Att arbeta mobilt Det sker en stor förändring i det sätt som användarna nyttjar tjänsten där fler och fler använder mobila plattformar. Därför har vi investerat i nya appar under 2015 både för ios och Android. I apparna kan användarna fakturera, sköta betalningar, ta emot fakturor, ladda upp kvitton och dokument samt bokföra. Ytterligare funktionalitet kommer att läggas in under Målsättningen är att alla funktioner för att sköta ett företags fakturering och redovisning kommer att finnas i apparna under Vi ser mycket positivt på bolagets utveckling under Stort tack för ditt intresse för PromikBook. Med bästa hälsningar Hans Orre, VD

5 Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag cirka användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning. Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under 2014 och Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock endast teknisk support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. Utöver dessa grundpaket finns nu också paket för: Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget. Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser.

6 Månadskostnad per företag per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 49 kronor Silver: 99 kronor Guld: 149 kronor Analys: 599 kronor Koncernrapportering: kronor Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Inkassotjänst Fakturabelåning Scanning av leverantörsfakturor Kuvertering och frankering av fakturor Automatisk påminnelsehantering Lönespecifikationer Utbildningsverksamhet PromikBook har under tidigare år bedrivit kursverksamhet inom ekonomistyrning. Någon kursverksamhet bedrivs inte för närvarande. Detta affärsområde planeras dock att återupptas under 2016 och då kommer utbudet att innefatta utbildningar inom tjänsten samt internetbaserat kursutbud inom ekonomi och ekonomistyrning.

7 Resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till KSEK (få KSEK). För kvartal fyra uppgick nettoomsättningen till 302 KSEK (få KSEK). Intäkterna för sista kvartalet 2014 var till stor del av engångskaraktär som till exempel anpassningar av tjänsten. Den typen av intäkter har inte förekommit under sista kvartalet Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till KSEK och nettoresultatet till KSEK. PromikBook har sedan den 30 juni 2014 förändrat principerna för aktivering av utvecklingskostnader. Bolaget kommer inte att öka posten aktiverade programutvecklingskostnader utan löpande utveckling av systemet kommer att kostnadsföras löpande eller skrivas av. Under det sista halvåret har därför kostnader belastat resultatet som istället har aktiverats under föregående period. Likviditet och finansiering Den 31 december 2015 uppgick PromikBooks banktillgodohavande till 318 KSEK (f å -151 KSEK). PromikBook har en per den 31 december 2015 en ej utnyttjad checkräkningskredit på 900 tkr. PromikBook hade per den 31 december långfristiga låneförbindelser om 230 KSEK (f å 216 KSEK). Investeringar PromikBooks totala investeringar 31 december 2015 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avser investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK) och finansiella anläggningstillgångar med 50 KSEK (f å 0 KSEK). Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (f å KSEK) i avskrivningar och avser avskrivningar på ackumulerade utvecklingskostnader.

8 Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å KSEK) varav KSEK (f å 988 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 december 2015 till 93 procent. Per den 31 december 2015 hade PromikBook 4 anställda. Aktieinnehav för insynspersoner Den 31 december, hade följande insynspersoner i och deras närstående nedanstående aktieinnehav. Kolumnen förändring avser förändringen i förhållande till föregående rapport Insynsperson Position Innehav Förändring Hans Orre Verkställande direktör Eva Orre Styrelseledamot Hans Sandström Styrelseledamot Mikael Carlson Styrelseordförande 0 0 Frans Blom Styrelseledamot Alexander Carlson Vice verkställande direktör 0 0 Ägarstruktur Per den 31 december 2015 hade PromikBook sex ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning av de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 400 aktieägare per den 31 december 2015.

9 Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,7 24,7 John Erik Eriksson ,8 9,8 Nordnet Pensionsförsäkringar ,9 8,9 Eva Orre ,0 6,0 Aggregate Media Fund VII KB ,1 5,1 Avanza Pension ,0 5,0 Hans Orre och John Erik Eriksson äger aktier via bolag.

10 Redovisningsprinciper Rapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Nyttjandeperioden för produkterna och den utvecklade plattformen har bestämts till mellan fem och tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning. Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Kvartalsrapport ett den 11 maj 2016 Kvartalsrapport två den 22 augusti 2016 Kvartalsrapport tre den 10 november 2016 Bokslutskommuniké 2016 den 10 februari 2017 Styrelsen föreslår att PromikBook inte lämnar någon utdelning för år Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 10 februari 2016 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre (VD) Kämpegatan Göteborg Mobil +46 (0) hans.orre@promikbook.com Hemsida

11 RESULTATRÄKNING JANUARI-DECEMBER KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

12 RESULTATRÄKNING KVARTAL KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 6 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

13 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 50 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 50 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

15 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av varulager 0 0 Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån 14 0 Amortering Övriga långfristiga skulder 0 0 Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början 65 0 Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inklusive checkräkningskredit

16 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt nettoomsättning (%) neg 22 Rörelsemarginal (%) neg neg Vinstmarginal neg neg Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) neg 220 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,13 0,22 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) 7 28 Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 50 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 4 6 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 4 6 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie -0,07-0,03 Eget kapital per aktie (SEK) 0,20 0,25

17 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt exkl. aktiverat arbete (%) Förändring av intäkterna exklusive aktiverat arbete i procent av föregående periods intäkter exklusive aktiverat arbete Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen Vinstmarginal (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Räntabilitet på eget kapital(%) Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Likvida medel inkl. checkräkningskredit (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Banktillgodohavanden och kassa inkl. outnyttjad checkräkningskredit MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier