GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015

Transkript

1 GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

2 Delårsrapport för koncernen 1 januari - 31 mars, 2015 Markant ökat intresse för stevia Nettoomsättningen ökade med 147 procent Nyemission i mars om 3,0 Mkr Januari - mars, 2015 Nettoomsättningen uppgick till tkr (531 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till -0,36 kr (-0,38 kr) VD-kommentar Sedan december 2014 har försäljningen ökat varje månad och mars månads försäljning om 571 tkr var bolagets bästa någonsin. Totalt ökade försäljningen med 147 procent under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Under det första kvartalet sålde vi bland annat steviaextrakt till en ny glass som lanserats av Weight Watchers i Storbritannien i början av det andra kvartalet. I Finland lanserades en kollagenprodukt som innehåller Real Stevia TM. Vi återfick en tysk kund som tillverkar placebotabletter till läkemedelsindustrin samt fick en ny kund i Italien som tillverkar kosttillskott. Vi deltog på Biofach i Tyskland, en av Europas största livsmedelsmässor för ekologiska produkter. Detta resulterade bland annat i ökad efterfrågan på ekologiskt odlade blad från Paraguay. Under det första kvartalet sålde vi 5 ton blad till te-industrin. I februari talade vice VD Thomas Backelin om hållbart producerad stevia på Canadean Soft Drink Strategy i Polen, där vi även ställde ut. Vi närvarade även på ISM, Future of Sweets - en av Europas största konfektyrsmässor, vilket ledde till flera nya samarbetsprojekt. I Paraguay inleddes ett samarbete med Plan International avseende ett gemensamt projekt för att skapa kvalificerad sysselsättning för unga på landsbygden. Projektet innebär att unga personer får utbildning, finansierad av Plan International, i yrken som Granular kommer ha nytta av i framtiden samt praktikplats hos Granular under utbildningstiden. Vi har påbörjat ett närmare samarbete med den Paraguyanska regeringen och blivit inbjudna till att resa med det Paraguyanska exportrådet i Europa till Världsutställningen i Milano. Bolaget genomgick även under kvartalet en ISO-revision samt en arbetsmiljögranskning med positiva utfall. Den ovan beskrivna positiva försäljningsutvecklingen har inträffat senare än väntat vilket lett till en ansträngd likviditet. Denna situation har begränsat bolagets utveckling. Arbete pågår med att tillföra finansiering för att trygga den fortsatta utvecklingen på såväl kort som lång sikt. 2

3 Finansiell utveckling Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till tkr (531 tkr) motsvarande en ökning med 147 procent jämfört med motsvarande period Ökningen var främst hänförlig till försäljning av steviaextrakt även om bladförsäljningen också ökade. På grund av lämnade introduktionsrabatter och marknadsföringsbidrag till vissa kunder medförde den ökade försäljningen inte någon ökning av rörelseresultatet under första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr). Den ökade förlusten var primärt hänförlig till en ökning av övriga rörelsekostnader med 907 tkr varav den absoluta merparten avsåg valutakursförlust avseende skuld i kinesiska RMB till leverantören Jianjia. Den 31 mars 2015 uppgick totala skulder till tkr ( tkr). Kortfristiga skulder uppgick till tkr ( tkr). Av dessa utggjorde kortfristig del av långfristiga skulder tkr (7 035 tkr). Nedan presenteras resultat- och balansräkningar för koncernen. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Jan-mar Jan-mar Jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning materiella anläggningstillg Övriga rörelsekostnader S:a kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter S:a räntor Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

4 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella tillgångar Optioner Fordran Granular NL Depositioner Summa Summa anläggningstillgångar Lager av råvara Lager färdiga produkter Förskott leverantör Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o uppl. intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec EGET KAPITAL O SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Pågående nyemission Omräkningsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Korfristig del av långfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Lån för kvittning Övriga skulder Uppl. Kostnader o förutb. Intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Aktien och ägare Per den 31 mars 2015 fanns det aktier utgivna (inklusive vid denna tidpunkt pågående registreringar hos Bolagsverket). Bolaget genomförde under mars månad en nyemission om 3,0 mkr för att stärka likviditeten och det egna kapitalet. Nyemissionen som hade en teckningskurs om 8,00 kr per aktie riktades till Torbjörn Malmsjö och Anders Brantberg, tidigare ägare och ledare för Norfoods, en ledande nordisk distributör av råvaror och ingredienser till livsmedelsindustrin. Torbjörn Malmsjö ägde före nyemissionen aktier i Granular. Sedan den 13 augusti handlas Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden med en minsta handelspost om aktier. Granular har cirka 350 aktieägare. Bolaget största ägare visas i tabellen nedan. 10 största ägarna per den 31 mars Namn Aktier % Östgöta Bergslags AB ,8 Länsförsäkringar Skåne ,4 Michael Zell ,1 Monen Holding AB ,6 Raymond Karlsson ,8 QLAFF Limited ,8 Länsförsäkringar Kalmar Län ,3 Länsförsäkringar Bergslagen ,2 CJ Hall & Co AB ,1 Agrigo Holdings Ltd ,9 Övriga cirka 340 st aktieägare ,9 Summa ,0 1. Inklusive pågående emissionsregistreringar hos Bolagsverket. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Den positiva försäljningstrenden har fortsatt i april med ett nytt försäljningsrekord om 635 tkr. Bolaget flyttade i april till nya lokaler på Gamla Brogatan 9, vilket enligt gällande avtal innebär en kostnadsbesparing om cirka 200 tkr per år. Ett kortfristigt lån om 1,0 mkr upptogs under april månad. Lånet ska återbetalas senast den 31 juli Med anledning av pågående finansieringsarbete senarelades årsstämman till den 25 juni

7 Risker Verksamhetens ännu negativa kassaflöde utgör en fortsatt hög risk. Den förvisso ökande försäljningen täcker ännu inte de löpande kostnaderna. Bolagets finansiella ställning och förutsättningar för fortsatt utveckling är helt beroende av möjligheten till extern finansiering. Likviditetssituationen har inneburit att bolaget under 2015 tagit upp kortfristiga lån om totalt cirka 2,0 mkr. Det egna kapitalet uppgick vid kvartalets slut till tkr. Utan intäkter eller nyemission är detta inte tillräckligt för att täcka förväntade kostnader under innevarande kvartal. Arbete pågår därför för att med hög prioritet tillföra extern finansiering och därmed säkra den fortsatta driften. Det planerade förvärvet av mark i Paraguay för uppförandet av ett raffinaderi är beroende av extern finansiering. Om den inte säkras löper Granular risken att förlora rätten till såväl marken som den erlagda handpenningen för denna. Arbete med att säkra denna finansiering pågår. Granular lagerhåller produkter även i Kina. Under 2013 bedömdes en stor del av de hos producenten lagerhållna produkterna inte uppfylla Granulars högt ställda kvalitetskrav och ett avtal slöts därför om att under 2014 omraffinera dessa. Avtalet som även innebar att Granular skulle amortera en leverantörsskuld har dock inte fullföljts av parterna och förhandlingar pågår för att nå en ny överenskommelse. Om en sådan inte nås som återspeglar de i balansräkningen upptagna posterna avseende lager och leverantörsskulder, kan en omvärdering av dessa bli nödvändig. Per den 31 mars 2015 var Granulars lager i Kina upptaget till 11,4 mkr och Granulars skuld relaterat till detta upptagen till 10,3 mkr i balansräkningen. Finansiell kalender 2015 Årsredovisning juni 2015 Årsstämma 25 juni 2015 Rapport för det andra kvartalet 20 augusti 2015 Rapport för det tredje kvartalet 17 november 2015 Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till: Verkställande direktör Sophia Horn af Rantzien, , sophia.horn(at)realstevia.com Finansdirektör Joakim Wendt, , joakim.wendt(at)realstevia.com 7

8 Bordsströ med Real Stevia TM som säljs hos Spaniens största dagligvarukedja. The Real Stevia Company Granular AB (publ) Gamla Brogatan 9 SE Stockholm, Sweden +46 (0) info(at)realstevia.com 8