Å R S R E D O V I S N I N G

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF KVARTERET LODJURET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar 7 - balansräkningar 8 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 - kassaflödesanalys 10 - tilläggsupplysningar 11 - underskrifter 16

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningen registrerades Nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Lodjuret 11 i Huddinge kommun. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Stefan Herbst Ordförande Birgitta Andersson Pia Niemi Sekreterare Gerd Henriksson Iréne Jansson Ekonomi Ulla Blomberg Carl-Uno Palmqvist Fastighetsansvarig Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Jens Svensson Ordförande Birgitta Andersson Pia Niemi Sekreterare Gerd Henriksson Iréne Jansson Ekonomi Stig Bälter Carl-Uno Palmqvist Fastighetsansvarig Kristoffer Klang Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Revisorer Ordinarie: Suppleant: KPMG AB Suppleant Torbjörn Larsson Auktoriserad revisor Suppleant Valberedning Anders Kristoffersson Birgitta Ervik Sirkku Ora Lars Johansson Sammankallande Sida 2

3 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 24 maj Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 15 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Lodjuret 11 i Huddinge kommun. Nybyggnadsår och värdeår är Årets Föreg. år Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If försäkringar. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Den tekniska förvaltningen har administrerats av styrelsen. Föreningens medlemmar har skött viss skötsel. Föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Föreningen är även medlem i Fastighetsägarna Stockholm. Avtal med leverantörer Städning Snöröjning Hissavtal Kabel-TV El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Dunder Rent Celviki Kone Comhem Vattenfall Fortum Södertörns fjärrvärmeverk Stockholm vatten SRV Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Sida 3

4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Ommålning av trapphus i Kkv 11 samt utvändig målning av fasad plan 3 i Kkv 5 Målning av parkbänkar samt staket mellan Kkv 7 och 9 Förlängning av handledare av stål i backen mellan sophuset och Kkv 5 Förstärkningsplåtar på tak i Kkv 7, 17 och 19 Justering och omläggning av betongtrappa mellan x-väg och lusthus OVK-besiktning på förskolan Kulramen Hyresfri månad juli 2012 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Fuktskada i kök i Kkv 17, pågående försäkringsärende Filterbyte i samtliga lägenheter Ombyggand av hiss i Kkv 11 Bättringsmålning av entrétak i Kkv 9 samt fogning mellan vägg och tak Bättringsmålning av samtliga ståldörrar Frisering av ek på Fotbollsvägen Trädfällning vid Fotbollsvägen mot gränsen till BRF Kv. Lejonet Parkeringsplatser för mopeder i garage Ekonomi Årsavgiften har varit oförändrad under Styrelsen har under året förhandlat fram bra räntor och lånelängd på föreningens lån. Årets resultat är ca 100 tkr sämre än budgeterat resultat. Detta beror till stor del av ej utförda Sida 4

5 Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning % 1% 1% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Intäkter Tkr Årsavgifter Hyresintäkter 939 Övriga intäkter 48 Kapitalintäkter 67 Summa Kapitalintäkter 87% Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 457 Reparation/underhåll 199 Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader 232 Fastighetsskatt 222 Övr.förv/rörelsekostn. 248 Personalkostnader 502 Avskrivning 739 Kapitalkostnader Summa % Kostnadsfördelning % 3% 9% 19% 3% 3% 3% 6% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övr.förv/rörelsekostn. Personalkostnader Avskrivning Kapitalkostnader Flerårsjämförelse/nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 27% 26% 25% 24% 23% Kassalikviditet, % 184% 171% 224% 317% 263% Snittränta, % 4,44% 4,71% 4,53% 4,59% 5,46% Årsavgift, kr/kvm boyta Lån, kr/kvm boyta Ränta, kr/kvm boyta Värme, kr/kvm El, kr/kvm Vatten, kr/kvm Sida 5

6 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktages i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sida 6

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Räntesubventioner Resultat efter finansiella poster Skatter 0 0 Årets resultat Sida 7

8 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Övriga långfristiga fordringar Insatser SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8

9 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reserv framtida fastighetsunderhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Härav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 9

10 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 10

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,60% (0,58%) Inventarier 20% (20%) Inredning grovtvättstuga 5% (5%) Tv-anläggning 5% (5%) Siffror inom parentes gäller föregående år. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Definition av nyckeltal Nettoomsättning: Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Avgiftsbortfall, bostader Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser mm Sida 11

12 Not 2 Övriga rörelseintäkter Tvättstugeavgifter Gemensamhetslokal Fjärrkontroll, Garageport Överlåtelse- & pantavgifter Övriga intäkter Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt avtal Städ Hisservice Markskötsel Snöröjning/Halkbekämpning Förbrukningsmaterial Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation hiss Reparation installationer Övriga reparationer Not 5 Underhållskostnader Underhåll gemens. utrymme Underhåll installationer Underhåll huskropp utv Övrigt underhåll Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Självrisk Bevakningskostnader Tv/Bredband Sida 12

13 Not 8 Fastighetsskatt Fastighetsskatt bostäder Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Leasing/hyror Förbrukningsinventarier Telekommunikation Försäkringspremier Indrivningskostnader Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Medlemsavgift organisationer Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen KPMG AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 10 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Lön fastighetsskötsel Arvoden till styrelsen Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Medeltal anställda Män 1 1 Kvinnor 0 0 Sida 13

14 Not 11 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 12 Maskiner, inventarier och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tv/Bredband Försäkring Förvaltningsarvode Vatten Telefon Bevakning m.m Sida 14

15 Not 14 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Reserv framtida fastigh.underhåll * Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut Not 15 Skulder till kreditinstitut Bank %-sats Omsättning Stadshypotek 3,12% 3 månader Stadshypotek 3,13% 3 månader Stadshypotek 3,77% Stadshypotek 3,77% Stadshypotek 4,40% Stadshypotek 4,65% Stadshypotek 5,28% Nästa års amortering Årets amortering uppgår till ca 736 tkr. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca 736 tkr årligen. Om 5 år beräknas skulden till långivarna uppgå till ca tkr. Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter/löneskatt Snöröjning/Halkbekämpning Revisionsarvode Fjärrvärme El Sida 15

16 Not 17 Likvida medel Likvida medel Kassa och bank Räntor Under perioden betald ränta Under perioden erhållen ränta Huddinge den 2013 Jens Svensson Ordförande Pia Niemi Sekreterare Iréne Jansson Ekonomi Carl-Uno Palmqvist Fastighetsansvarig Vår revisionsberättelse har lämnats den KPMG AB Torbjörn Larsson Auktoriserad revisor Sida 16