innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04

Transkript

1 årsberättelse 2015

2 innehåll Årsberättelse Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse 04 Resultaträkning 08 Balansräkning 09 Finansieringsanalys 10 Noter 11 Noter till bokslutet 11 Noter till resultaträkningen 12 Noter till balansräkningens aktiva 13 Noter till balansräkningens passiva 15 Bokslutets datering och underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten. Alholmsgatan 3 Jakobstad Tel

3 Verkställande direktörens översikt 2015 Årsberättelse FÖR JNT:S DEL kan vi summera år 2015 som ett rekordår. Vi levererade rekordmycket datakapacitet till våra kunder och JNT:s kunder är fler än någonsin. Vi positionerade oss också som föregångare i Finland gällande tekniken för IP-telefoni och ligger fortsättningsvis i den absoluta toppen i Finland gällande levererade fiberanslutningar. De allmänna verksamhetsförutsättningarna har varit utmanande. Framgångarna under året har kantats av svag ekonomisk utveckling i Finland, hård konkurrens på en mättad marknad och turbulens i telecombranschen. För JNT:s del syns dethär som något minskad omsättning trots ökade volymer mätt i antal kunder och levererad kapacitet. Det positiva i sammanhanget är att vi trots utmanande yttre omständigheter har klarat av att förbättra driftsbidraget. JNT står på en stabil grund och har muskler att investera och skapa förutsättningar för framtiden. BRANSCHEN VI VERKAR i är stadd i förändring. Gamla affärsmodeller omprövas, nya aktörer tar plats på marknaden och en del etablerade aktörer jobbar för konsolidering. Globaliseringen och digitaliseringen påverkar i grunden. Förändring innebär möjligheter. Med ett klart mål, stabil grund och siktet inställt på framtiden har vi alla förutsättningar att lyfta JNT ytterligare och stärka våra positioner. JNT står på en stabil grund och har muskler att investera och skapa förutsättningar för framtiden. Bolaget är samtidigt tillräckligt litet för att vi ska kunna se våra kunder och snabbt styra in bolaget i den riktning som kunderna och marknaden förväntar sig. Detta i kombination med en engagerad och kunnig personal skapar goda förustättningar för framtida utveckling. Vår agenda och vårt mål är att alla som är kund hos JNT ska ha de bästa förutsättningar att dra nytta av de möjligheter som data och telecom ger. Vår ambition är att ge en personlig och kvalitativ betjäning åt våra kunder och att inom data och telecom jobba för att verksamhetsförutsättningarna i Österbotten utvecklas till glädje för oss alla. UNDER ÅR 2015 har vi jobbat aktivt med att utveckla vårt tjänsteutbud, vi har byggt ut fiberinfrastrukturen och vi har skolat vår personal. Vi har också uppdaterat vår strategi för de närmaste åren och satt ambitiösa mål för hur vi ska utveckla bolaget och verksamheten Kärnan i både den långsiktiga strategin och de mer kortsiktiga målsättningarna är att värna om det Österbottniska och stärka förutsättningarna för fortsatt framgång för våra kunder, ägare och region. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på sitt sätt bidragit till ett framgångsrikt 2015, kunder, samarbetspartners och anställda. Tillsammans har vi all orsak att med tillförsikt se fram emot ett händelserikt och givande år 2016! Maria Höglund Verkställande direktör

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Årsberättelse Allmänt JNT VERKAR INOM telekombranschen. Vårt huvudsakliga marknadsområde är framför allt Österbotten och i synnerhet kustområdet. Vi betjänar både privatpersoner och företag och vill vara det naturliga valet för alla som behöver telekomtjänster. Våra värderingar är att vara en lokal, pålitlig samarbetspartner och att erbjuda betjäning på kundens villkor vi vill göra det möjligt för våra kunder att använda de lösningar som passar dem bäst. I enlighet med bolagets strategi har fokus under året legat på fortsatta satsningar i infrastruktur samt tillväxt gällande användningen av JNT:s tjänster. Rent konkret syns dethär som en kraftig ökning av ICT-tjänster till företagskunder och ökad kapacitetsanvändning i det allt mer utbyggda fibernätet. Tjänster UNDER ÅRET HAR den kraftiga ökningen av användningen av datakapacitet fortsatt, både i fasta och i mobila nät. För JNT:s del nådde använingen all-time-high under slutet av 2015 och vi ser en fortsatt ökning framöver. Dethär beror dels på att JNT har allt fler bredbandskunder och dels på att kunderna använder allt mer kapacitet i allt snabbare anslutningar. Under året levererade JNT också allt mer datakapacitet till mobiloperatörerna. Under slutet av året övertog JNT knappt bredbandskunder i Vasaområdet av Elisa Abp. Elisa avyttrade sin fasta bredbandsverksamhet för konsumentkunder i området som en följd av Konkurrensverkets beslut med anledning av Elisas ökade inflytande i Anvia Abp. Antalet bredbandskunder har ökat och omsättningen från bredbandsverksamheten har ökat med 2%. Satsningen på allt mer omfattande ICT-tjänster till företagskunder ger resultat och allt fler företag anlitar JNT. Under året ökade omsättningen inom detta segment med 10%. Antalet bredbandskunder har ökat och omsättningen från bredbandsverksamheten har ökat med 2%. TRADITIONELL TELEFONI MINSKAR till förmån för kommunikation över internet. Trenden är tydlig både för fast och mobil telefoni. För den fasta telefonins del har volymerna minskat något och utgör nu 15 % av vår omsättning. För att kunna erbjuda allt mer kvalitativa och prisvärda tjänster har vi som första operatör i Finland övergått till helt IP-baserad telefoniplattform. Detta ger möjligheter till uppgradering av vårt tjänsteutbud speciellt till företagskunder samtidigt som det ger oss effektivitetsvinster i form av lägre underhållskostnader. Under året har samarbetet gällande mobila tjänster med DNA fortsatt. TV-tjänsterna är fortsatt populära och allt fler kunder anlitar JNT för både Kabel-TV och IP-TV. Under året ökade omsättningen från TV-tjänster med 4%. DEN LÅNGSIKTIGA SATSNINGEN på att höja kvaliteten i JNT:s betjäning har under året fortsatt. Under 2014 togs förnyade kundutrymmen ibruk på Alholmsgatan 3 och under 2015 förnyades de elektroniska kommunikationskanalerna samtidigt som den grafiska profil uppdaterades. Under året har 30% av personalen påbörjat studier i kundbetjäning och försäljning med målsättning att våren 2016 avlägga yrkesexamen i försäljning.

5 Nät UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET i Jakobstadsregionen har fortsatt i snabb takt under året. Efterfrågan har varit stor och anslutningar har levererats i alla delar av verksamhetsområdet. I takt med att allt fler ansluter sig till fibernätet ökar användningsgraden av infrastrukturen. Användningen av telefonkopparnätet minskar i takt med övergången till fiberbaserade tjänster. Övergången till fiber och den ökade användningsgraden av fibernätet ger effektivitetsvinster i form av lägre underhållskostnader. Andelen hushåll med fiberuppkoppling ökade under året så att 63% av hushållen som är anslutna till JNT:s nät hade fiberuppkoppling till fastigheten (2014: 59%). Att JNT ligger långt framme gällande fiberutbyggnaden i Finland bekräftades åter igen i Kommunikationsverkets kartläggning år Enligt den ligger kommunerna i JNT:s kärnområde i den absoluta toppen vad gäller tillgång till fiberanslutningar i Finland. Årsberättelse % av hushållen som är anslutna till JNT:s nät har fiberuppkoppling till fastigheten jämfört med 59% av hushållen år Ekonomiskt resultat OMSÄTTNINGEN FÖR ÅR 2015 uppgick till ,85 vilket är en minskning med 1,4 %. I rörelsevinst redovisas ,23 och räkenskapsperiodens resultat är ,70. Balansomslutningen för 2015 uppgår till ,36 och soliditeten är 84,0 %. Investeringar RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALA INVESTERINGAR var ,78, varav största delen är investeringar i fiberoptiska nät och teknisk utrustning. Relationstal Omsättning t Driftsbidrag t Driftsbidrag i % av oms. 29,1 % 28,9 % 28,1 % Rörelseresultat t Rörelsevinst i % av oms. 13,4 % 16,0 % 17,1 % Avkastning på eget kapital 8,8 % 11,8 % 14,7 % Forsknings- och utvecklingsverksamhet BOLAGET BEDRIVER INGEN egentlig forskningsverksamhet. Olika utvecklingsprojekt pågår fortlöpande, dels i egen regi och dels i samarbete med övriga aktörer i branschen. Utvecklingskostnaderna har kostnadsförts i resultaträkningen. Personal BOLAGETS PERSONAL HAR i medeltal varit 56. I löner och arvoden har under räkenskapsperioden utbetalts ,36. Personalen har under året aktivt deltagit i kompetenshöjande skolningar och avlagt certifikat inom för JNT:s och kundernas del relevanta områden. Aktiviteter för att höja personalens trivsel och motivation i arbetet har genomförts i enlighet med den TYKY-plan som finns uppgjord.

6 Förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat BOLAGETS UTDELNINGSBARA TILLGÅNGAR är ,79, varav ,70 utgörs av räkenskapsperiodens resultat. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt: Som dividend utbetalas ett belopp om 2,50 /aktie (=25 /aktiebrev) Det vill säga sammanlagt ,00 I det egna kapitalet kvarlämnas , ,79 Årsberättelse Bolaget innehar egna aktier enligt följande: Antal Andel av aktiekapitalet Andel av röstetalet ,9 % 21,9 % Den sammanlagda andelen både av aktiekapitalet och av röstetalet för de aktier som förvärvats under räkenskapsperioden uppgår till 3,3 %. Förvärvet av de egna aktierna hade ingen betydande inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i bolaget. Framtidsutsikter UTVECKLINGEN FÖRVÄNTAS FORTSÄTTNINGSVIS att gå mot allt större kapacitetsbehov bland kunderna. Kunderna förväntas köpa allt mer tjänster som levereras över bredbandsanslutningar dels från JNT och dels från övriga aktörer. Omsättningen och driftsbidraget för 2016 förväntas öka något medan rörelsevinsten förväntas minska marginellt. Betydande risker HÅRD KONKURRENS I branschen och en mättad marknad skapar ett pristryck på de tjänster JNT levererar. För att utveckla företaget krävs kontinuerligt betydande och långsiktiga investeringar i infrastruktur. De risker som är förknippade med företagets verksamhet hanteras genom kontinuerlig utveckling och effektivering av verksamheten. Telecombranschen är i betydande utsträckning reglerad via lagstiftning. Ändringar i lagstiftningen och myndigheters agerande kan på lång sikt påverka JNT:s verksamhet. Bolagets verksamhet omfattas av försäkringsskydd till väsentliga delar vad gäller eventuella skador och avbrott. Förvaltning ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA HÖLLS den Bolagsstämman beslöt att för år 2014 betala ut en dividend om 25 euro / aktiebrev. Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förvärva egna aktier. Fullmakten som omfattar aktier är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader. Inom ramen för fullmakten har till bolaget förvärvats egna aktier fram till till ett medelpris om 72,35 /aktie. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING UNDER ÅRET HAR VARIT: Ordförande Peter Boström Viceordförande Ann-Charlott Kjerp Medlemmar Rabbe Ede, Mikael Jakobsson (t.o.m ), Stefan Storholm och Agneta Ström-Hakala. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året.

7 FÖRVALTNINGSRÅDET HAR HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Ordförande Viceordförande Medlemmar Gun Kapténs Jan-Erik Backa Jan Anderssén, Sten Bobacka, Mikael Eklund (fr.o.m ), Tony Eklund, Kjell Fellman, Stefan Granberg, Lena Holmberg, Kenneth Holmgård, Michael Jungell, Milla Kallioinen (fr.o.m ), Timo Kumpu, Guy Käcko, Matti Laurila (fr.o.m ), Gunilla Lillbacka, Lotta Lindén-Svarvar, Mats Nyby (t.o.m ), Tommy Olin, Thomas G Pettersson, Bjarne Sjöblom (t.o.m ), Rolf Snellman (t.o.m ), Gunnar Stara, Niklas Talling (t.o.m ) och Seppo Tupeli (fr.o.m ). Årsberättelse Förvaltningsrådet har sammanträtt 2 gånger under året. Verkställande direktör Revisor Maria Höglund Som revisor har fungerat CGR-samfundet Ernst & Young Ab med Benita Öling, CGR, som huvudansvarig revisor samt CGR Anders Mattsson. Jakobstad den 10 mars 2016

8 Resultaträkning Årsberättelse Omsättning , ,34 Övriga rörelseintäkter , ,10 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,33 Förändring i lager , ,13 Tjänster av utomstående , , , ,60 Personalkostnader , ,58 Avskrivningar enligt plan , ,58 Övriga rörelsekostnader , ,64 RÖRELSEVINST , ,04 Finansiella intäkter och -kostnader Dividender , ,40 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 7 154, ,76 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader , , , ,50 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter , ,54 Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningsdifferens , ,39 Inkomstskatter , ,64 Räkenskapsperiodens vinst , ,51

9 balansräkning Årsberättelse AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar , ,29 Materiella tillgångar , ,08 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,14 Övriga aktier och andelar , , , ,55 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar , ,53 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,53 Resultatregleringar , ,35 Kassa och bank , , , ,30 Aktiva totalt , ,85 PASSIVA eget kapital Aktiekapital , ,88 Överkursfond , ,22 Reservfond och övriga fonder , ,76 Balanserad vinst fr tidigare räkensk.per , ,24 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,61 Ackumulerade Bokslutsdispositioner , ,05 Främmande kapital Kortfristigt Skulder till kreditinstitut , ,04 Skulder till leverantörer , ,08 Övriga skulder , ,78 Resultatregleringar , , , ,19 Passiva totalt , ,85

10 FINANSIERINGSANALYS Årsberättelse Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna betalningar för försäljning , ,38 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,10 Betalda rörelsekostnader , ,31 Rörelseverksamh.kassaflöde före finansiella poster o skatter , ,17 Erhållna dividender , ,40 Bet räntor o betaln för rörelseverksamh övr fin kostn , ,06 Betald skatt , ,60 Rörelseverksamhetens kassaflöde före extraordinära poster , ,91 Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) , ,91 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,41 Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 4 204, ,00 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,41 Finansieringens kassaflöde Minskning / ökning av kortfristiga skulder , ,80 Köp av egna aktier , ,40 Betalda dividender , ,76 Finansieringens kassaflöde (C) , ,36 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,14 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,75 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , ,89

11 noter till bokslutet Årsberättelse Värderings- och periodiseringsprinciper i bokslutet Värdering av anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA HAR UPPTAGITS i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar har gjorts enligt en på förhand bestämd avskrivningsplan, där tillgångarnas ekonomiska livslängd utgör grunden för avskrivningstiden. Avskrivningarna görs linjärt enligt följande procentsatser: Fastigheter Moduler Centralanläggningar Ledningsnät, CATV-nät, telemaster Ledningsnät, nya investeringar 2015 Abonnentanordningar Övriga teleanläggningar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella rättigheter Jord- och vattenområden 25 år 12 år 8 år 12 år 20 år 5 år 5 år 3-10 år avskrivs ej avskrivs ej Värdering av omsättningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARNA HAR REDOVISATS till deras anskaffningsutgifter eller till det sannolika överlåtelsepriset om detta varit lägre. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER Övrigt , ,10 PLANMÄSSIGA AVSKRIVNINGAR Övriga utgifter med lång verkningstid , ,52 Byggnader och konstruktioner , ,36 Teleanläggningar, avskrivningar enligt plan , ,85 Maskiner och inventarier , , , ,58

12 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN Årsberättelse NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH MEDLEMMAR I FÖRVALTNINGSORGAN personalkostnader Löner och arvoden , ,70 Pensionskostnader , ,03 Övriga lönebikostnader , ,85 Personalkostnader totalt , ,58 Medeltalet anställda under redovisningsperioden Montörer 8,5 9,0 Tekniker och tjänstemän 47,4 47,2 Totalt 55,9 56,2 Löner och arvoden till ledningen Styrelse och förvaltningsråd , ,00 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Hyror och leasingkostnader , ,92 Köpta tjänster , ,19 Personal- och resekostnader , ,77 Bränsle, el och vatten , ,58 Fastighetskostnader , ,25 Övrigt , , , ,64 REVISORNS ARVODEN Revision , , , ,00 DIVIDENDINTÄKTER, RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Dividender , ,40 Ränteintäkter 7 154, ,20 Räntekostnader , , , ,94 FÖRÄNDRING I AVSKRIVNINGSDIFFERENS Byggnader och konstruktioner , ,79 Teleanläggningar , , , ,39 INKOMSTSKATT Inkomstskatt på den egentliga verksamheten , ,64

13 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA Årsberättelse BESTÅENDE AKTIVA *) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,39 +ökning ,49 Anskaffningsutgift , ,39 Ack.avskr.enl.plan , ,09 Bokföringsvärde , ,30 JORDOMRÅDEN Anskaffningsutgift , ,46 Anskaffningsutgift , ,46 Bokföringsvärde , ,46 BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER Anskaffningsutgift , ,48 +ökning , ,47 Anskaffningsutgift , ,95 Ack.avskr.enl.plan , ,08 Bokföringsvärde , ,87 TELEANLÄGGNINGAR Anskaffningsutgift , ,89 +ökning , ,80 Anskaffningsutgift , ,69 Ack.avskr.enl.plan , ,00 Bokföringsvärde , ,69 MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsutgift , ,10 +ökning ,14 Anskaffningsutgift , ,24 Ack.avskr.enl.plan , ,80 Bokföringsvärde , ,44 ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR Anskaffningsutgift , ,00 +ökning 1 870,00 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,00 Bokföringsvärde , ,00

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA Årsberättelse BESTÅENDE AKTIVA *) PÅGÅENDE ANSKAFFNINGAR Materiella tillgångar totalt: Anskaffningsutgift , ,54 +ökning , ,41 -minskning ,00 Anskaffningsutgift , ,95 Ack.avskr.enl.plan , ,88 Bokföringsvärde , ,07 AKTIER OCH ANDELAR Anskaffningsutgift , ,62 +ökning ,56 -minskning , ,00 Anskaffningsutgift , ,18 Bokföringsvärde , ,18 Bestående aktiva totalt: Anskaffningsutgift , ,55 +ökning , ,97 -minskning , ,00 Anskaffningsutgift , ,52 Ack.avskr.enl.plan , ,97 Bokföringsvärde , ,55 AKTIEINNEHAV bokföringsvärde intressebolag Oy Novasec Ab 47,8 % ,14 - eget kapital 2015: ,25 - resultat 2015: ,13 Övriga bolag: DNA Oy ,97 S4F Holding Oy ,00 Softera Oy ,95 Gridit Oy ,56 Pirilö Golf Ab 3 363,76 Oy Omnitele Ab 1 345,50 Övriga bolag 1 429,60 Värdepapper totalt ,48

15 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS passiva Årsberättelse FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital , ,38 Aktiekapital , ,38 Överkursfond Överkursfond 1.1 och , ,22 Reservfond och övriga fonder Reservfond o övriga fonder , ,76 Reservfond o övriga fonder , ,76 Vinstmedel Vinstmedel , ,14 Förvärv av egna aktier , ,40 Dividend , ,00 Dividend återförd till EK , ,00 Räkenskapsperiodens vinst , ,51 Vinstmedel , ,25 Uträkning av de utdelningsbara medlen Vinstmedel , ,25 Bolagets akitekapital per fördelas på aktier av samma slag. ACKUMULERAD AVSKRIVNINGSDIFFERENS Övriga utgifter med lång verkningstid , ,88 Byggnader och konstruktioner , ,04 Teleanläggningar , ,29 Maskiner och inventarier , , , ,05 NOTER GÄLLANDE SÄKERHET OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Checkräkningslimit , ,00 Egna ansvar: Fastighetsinteckningar , ,00 Företagsinteckningar , ,75 Inteckningarnas sammanlagda värde , ,75 Övriga ansvarsförbindelser Leasingavtal Att betala under pågående redovisningsperiod , ,03 Att betala under senare redovisningsperioder , , , ,32

16 Bokslutets datering och underskrifter Årsberättelse Jakobstad den 10 mars 2016 Peter Boström Styrelseordförande Ann-Charlott Kjerp Agneta Ström-Hakala Rabbe Ede Stefan Storholm Maria Höglund Verkställande direktör FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE FÖRVALTNINGSRÅDET HAR TAGIT del av Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s bokslut och revisionsberättelse för år 2015 och tillstyrker fastställande av bokslutet samt disposition av räkenskapsårets vinst i enlighet med styrelsens förslag. Jakobstad den 31 mars 2016 På förvaltningsrådets vägnar: Jan-Erik Backa vice ordförande

17 revisionsberättelse Årsberättelse Jakobstad den 11 mars 2016 Ernst & Young Ab CGR-samfund Anders Mattsson CGR Anders Forsström CGR