Informationsmemorandum

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum"

Ulla Falk
för 7 år sedan
Visningar:

1 Informationsmemorandum Badhuset Öret AB Badhuset i Jönköping AB Badhuset Installation AB KONFIDENTIELL INFORMATION

2 INLEDANDE INFORMATION Badhuseti Jönköping AB Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv. All information om objektet och dess verksamhet presenterad i detta memorandum grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig eller korrekt. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Auktoriserad Företagsmäklare Anders Andersson Mobil: E-post: anders.andersson@sffab.se SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 2. Fakta om bolagen 3. Verksamheten i Öret AB 4. Verksamheten i Badhuset i Jkpg AB 5. Verksamheten i Badhuset Installation i Jkpg AB 6. Sammanfattning Bilagor (lämnas efter begäran) A. Årsredovisningar B. Bokslut på kontonivå C. Inventarieförteckning D. Hyreskontrakt 7. Personal och organisation 8. Finansiell information Badhuset Öret AB 9. Finansiell information Badhuset i Jkpg AB 10. Finansiell information Badhuset Installation i Jkpg AB 11. Butiks- och försäljningslokal 12. Fakta om överlåtelsen 3

4 1. BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Badhuset Öret AB, äger 100% i Badhuset i Jönköping AB, och Badhuset Installation i Jönköping AB, Företaget startade Vid flytten till Solåsen 1994 utvecklades företaget från att sälja ut konkurslager till att handla med framförallt badrumsartiklar. Nuvarande ägare tog över verksamheten 2004 och namnet ändrades 2007 från Öret Bad & Rum till Badhuset. Från och med 2007 drivs renoveringar av badrum, installation och montering av sålda varor från Badhuset i ett eget bolag, Badhuset Installation AB öppnades butik i Värnamo, den drevs fram till förvärvades inkråmet i näthandelsbolaget VVSonnet och 2015 lanserades webhandel badhuset.se uppbyggd på samma produktdatabas som VVSonnet. Verksamheten säljs företrädesvis genom överlåtelse av aktier i Badhuset Öret AB. Motiv till försäljningen Nuvarande ägare Christer Ohlsson närmar sig pensionsåldern och har nyss gått igenom en sjukdomsperiod vilket påverkat försäljningsbeslutet. Nuvarande ägare kan tänka sig att arbeta kvar deltid i bolaget under en övergångsperiod. 4

5 2. FAKTA OM FÖRETAGET Bolagen Badhuset Öret AB ( ). Badhuset i Jönköping AB ( ). Badhuset Installation i Jönköping AB ( ). Adress Solåsvägen JÖNKÖPING Ägarstruktur Kokir AB ( ) 91% och Cecilia Uhrenfeldt 9% Bokslutsår 1 januari 31 december Bank Nordea Styrelse Styrelseledamöter: Christer Ohlsson Styrelsesuppleant: Birte Uhrenfeldt Operativ ledning VD Christer Ohlsson Antal anställda 14 anställda inklusive ägarna. Revisor Andreas Lidhed Hemsida 5

6 3. BADHUSET ÖRET AB MED WEBHANDEL Verksamhet Under hösten 2012 förvärvades inkråmet i näthandelsbolaget VVSonnet. Den förlustbringande rörelsen genererar fortfarande underskott men belastas av att det har lagts ner stora resurser på utveckling och aktualisering. Verksamheten i VVSonnet sysselsatte 3 personer och omsatte 2015 ca 5,3 mkr. 6

7 4. BADHUSET I JÖNKÖPING AB Verksamhet Badhuset i Jönköping AB, en butik som erbjuder till framförallt privatkonsumenter ett komplett sortiment av badrumsinredningar, duschar, bastu, spa-anläggningar, kakel/klinker etc. från ledande leverantörer. Badhuset erbjuder kunskap om produkterna, bra utställningslokaler, konkurrenskraftiga priser, god service både före och efter köpet. Det erbjuds även installation av såväl av enskilda produkter som kompletta badrumsrenoveringar. I samband härmed ritas badrummet upp i 3D så att man kan se precis hur det kommer att se ut i färdigt skick. I utställningen finns alla välrenommerade leverantörer av badrumsinredningar, duschar, spa-anläggningar, bastu, kakel/klinker tätskikt etc. Utöver detta finns alla typer av tillbehör till ett snyggt och fint badrum. En ny webhandel lanserades under 2015 och är uppbyggd på samma produktdatabas som VVSonnet. Webhandeln ska vara ett komplement till den fysiska butiken och ska serva hela landet, till kunder som vill ha en trygg handelspartner till bra priser och problemfria leveranser. Bolaget omsatte 22,6 mkr för verksamhetsåret 2015 och sysselsatte 6-7 anställda varav ca 1,7 mkr kommer från webhandel i badhuset.se som sysselsatte 1 person. 7

8 5. BADHUSET INSTALLATION I JKPG AB Verksamhet Badhuset Installation i Jönköping AB utför kompletta badrumsrenoveringar samt monterar och installerar badrumsinredningar, duschar, badkar, toastolar etc. som Badhuset säljer. Badhuset Installation omsatte under 2015 ca 10 mkr. P.g.a förändrade regler för ROT-avdrag har volymen gått ner med ca 30%. Idag är det 3 personer anställda på Badhuset Installation, 1 projektledare/offertansvarig, 1 rörmokare och 1 plattsättare och i övrigt hyrs kompetent personal in. Verksamheten sysselsätter idag ca 7 personer, med egen och inhyrd personal. Badhuset Installation är certifierat enl. BKR. 8

9 6. SAMMANFATTNING Sammanfattning verksamheterna Badhuset består av tre verksamheter, en fysisk butik, ett installationsbolag och e-handel. Badhuset har mer än 20-års erfarenhet av allt som gäller badrum. I verksamheten ingår: Produkter för badrum inkl. kakel/klinker med tillbehör. Installation och montering av sålda produkter. Totalansvar för helrenovering av badrum. Webhandel med badrums- och VVS-produkter Badhuset Installation är certifierat enl. BKR. 9

10 7. PERSONAL & ORGANISATION Personalen Badhuset i Jönköping AB har en välutbildad och kunnig personal, som arbetar med att ge kunden bra information, god service, och ett bra bemötande. För närvarande är det 14 personer anställda i bolagen inklusive ägarna. Butik och web Butikschef 5 butikssäljare (+1 deltid) inkl kundtjänst 1 ekonom 1 webchef (delägare) 1 webtekniker 1 kundtjänst Installation 1 projektledare/offertansvarig 1 rörmokare 1 plattsättare 10

11 8. FINANSIELL INFORMATION BADHUSET ÖRET AB 11

12 9. FINANSIELL INFORMATION BADHUSET I JKPG AB 12

13 10. FINANSIEL INFORMATION BADHUSET INSTALLATION AB 13

14 11. BUTIKS- OCH LAGERLOKAL Butik Butiken finns på Solåsen, Jönköpings bästa affärsområde för sällanköpsvaror, stor och ändamålsenlig utställningslokal (800 kvm) där kunderna får möjlighet att se produkter och sortiment från ledande leverantörer. I lokalen har även Badhuset Installation och webhandlarna VVSonnet och Badhuset.se sina kontorsplatser, samt lager. Ett 10-årigt hyresavtal tecknades 2011 och samtidigt renoverades lokalerna samt entrén byggdes om. 14

15 12. FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu är aktierna i Badhuset Öret AB, Överlåtelsen sker genom Företagsmäklare Anders Andersson på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Säljmotiv Nuvarande ägare Christer Ohlsson närmar sig pensionsåldern och har nyss gått igenom en sjukdomsperiod vilket påverkat försäljningsbeslutet. Värderingsansats och prisindikation För denna typ av överlåtelse är en värdering baserad på Bolagets justerade avkastningsnivå i kombination med Bolagets egna kapital lämplig. 15

Relevanta dokument

Informationsmemorandum. L. Juristbyrå AB

Informationsmemorandum. L. Juristbyrå AB Informationsmemorandum L. Juristbyrå AB INLEDANDE INFORMATION L. Juristbyrå AB Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering