Månadsuppföljning Juni/juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsuppföljning Juni/juli 2015"

Transkript

1 Månadsuppföljning Juni/juli 2015

2 Månadsuppföljning juli 2015 Utskriftsdatum: Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,7 0,0 0,0 0,0 0,0-244,7 BUN ,1-2,4-4,3-10,2-10, ,3 ON ,7-28,6-28,6-28,5-25, ,7 AoV -416,4-4,0-6,6-6,6-9,7-426,1 TN -130,7-0,3 0,0 0,0 0,0-130,7 VA 4,8-2,8-2,8-3,3-4,8 0,0 KoF -191,3 0,0 0,0 0,0 0,0-191,3 BN -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0-15,5 MoH -11,0-0,3-0,3-0,3-0,4-11,0 Summa nämnder ,8-38,5-42,6-48,9-50, ,5 Finans 4 289,5 30,0 26,7 28,7 24, ,4 TOTALT 32,7-8,5-16,0-20,2-25,1 7,9

3 Finansrapport Juni 2015 Nyckeltal Portföljdata Policy Nettoskuld Derivatvolym (% av skuld) 46% 46% 49% 48% varav strukturerat 0% 0% 0% 0% Ränta 2,51% 2,47% 2,54% 2,57% Förfalloprofil Marginal Ränterisk (12 mån) Räntekostnad (12mån) Räntebindningstid (år) 2-5 år 2,97 3,13 3,07 3,12 Räntebindning (<1år) Max 50% 35% 34% 35% 34% Kapitalbindningstid (år) >2 år 2,16 2,28 2,20 2,21 Kapitalbindning (<1år) Max 50% 22% 19% 22% 22% Antal lån Största långivare Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Kommuninvest Största långivare (andel) 67% 67% 64% 64% Största derivatmotpart SEB SEB SEB SEB Största derivatmotpart (andel) 46% 46% 45% 44% Y - 1Y 1Y - 2Y 2Y - 3Y 3Y - 4Y 4Y - 5Y 5Y - 6Y 6Y - 7Y Ränteförfall 7Y - 8Y 8Y - 9Y 9Y - 10Y 10Y - 11Y Kapitalförfall 11Y - 12Y 12Y - 13Y 13Y - 14Y 14Y - 15Y 15Y - 16Y Endast marginella förändringar i portföljerna under juni månad. Allt lägre rörlig ränta sänker successivt snitträntan i portföljen. Givet en relativt stor andel fast ränta i portföljen sjunker snitträntan relativt långsamt. Kapital- och räntebindning ligger inom policyramarna. Motpartsfördelning Motpartstabell Lån Derivat Nominellt (Lån) Relativt Antal Nominellt (Deriva Relativt Antal Danske Bank 0 0% % 9 Kommuninvest % % 0 Handelsbanken % 5 0 0% 0 Nordea % % 8 SEB % % 16 Sparbanken % 2 0 0% 0 Summa % % 33 Kommuninvest erbjuder fortsatt bättre villkor än affärsbankerna. Olika hantering av negativ stibor påverkar också utfallet vid upphandling av krediter. Finanspolicy Kapital- och räntebindning I nedanstående graf framgår fördelningen av ränteförfall. Fördelningen av ränteförfall är spridd över ett antal löptider vilket ger en stabilare portfölj, d v s det tar längre tid innan högre räntor slår igenom i portföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning ligger mitt i intervallet för räntebindning, 2-5 år. Andelen kort räntebindning ligger på 35 %, och är den delen av portföljen som påverkas positivt av den låga rörliga räntan. Givet att stora delar av portföljen har fast ränta, och att det sannolikt kommer dröja innan de rörliga räntorna stiger, så bör en större andel rörlig ränta eftersträvas. Kapitalbindningen (se ovanstående graf) ligger fortfarande över policyrestriktionen (>2 år). Avsikten är att löpande sprida kapitalförfallen för att minska refinansierings-(marginalrisken), men även där priset tillåter öka motpartspridningen. Refinansiering av lån har till stora delar skett till lån med längre kapitalbindning. Marknadsutsikter Världshandeln faller vilket är oroväckande, nedgången drivs av tillväxtländerna. Oron över Kina har pressat ned råvarupriserna ytterligare, oljepriset har fallit under 50 dollar/fatet. Den kinesiska devalveringen är en signal om sämre tider i Kina, men det kan även vara början på ett nytt valutakrig. Greklandskrisen har dominerat sommarens nyhetsrapportering. Nu förefaller ett nytt låneavtal vara på gång, men det innebär även höga krav på Grekland att genomföra besparingar och reformer. USA: USA fortsätter att utvecklas positivt även om BNP utfallen var svagare än förväntat. Euroområdet: växer långsamt och oroväckande måttligt. Sverige: Sverige växer i en årstakt på 3 % vilket måste anses vara starkt, konsumtionen (hushåll/offentlig) driver tillväxten. Korta räntor: Riksbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik och även om reporäntan är på låga -0,35 % så är det inte säkert att Riksbanken gjort sin sista sänkning. De långa räntorna har fallit tillbaka något efter vårens uppgång. Krediter: Fortsatt stort intresse för kapitalmarknaden och press nedåt på kreditmarginalerna även om stora skillnader.

4 Kommunfullmäktige, Revisionen, Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Gemensam nämnd Summa: Summa: Ingen prognostiserad avvikelse.

5 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Övrigt -1 Summa: Övrigt Förvärv Proj Kristian IV Gator vägar parkering Östra kommunhuset Summa: Ingen prognostiserad avvikelse. n avseende Östra Kommunhuset beror på lägre investeringar i IT-utrustning än budgeterat.

6 Räddningstjänsten Räddningstjänsten Summa: Räddningstjänsten Summa: På intäktssidan redovisas underskott jämfört med budget vilket beror på att ett antal större kundavtal faktureras under hösten. Efter periodisering följs budget i stort sett på kostnadssidan. Investeringar motsvarande 70 % av budgeten är levererande eller beställda. Återstående inköp sker under hösten. Inga större avvikelser förväntas för helåret.

7 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Övrigt Summa: Investeringar Övrigt 152 Summa: BUN s prognos visar på ett underskott i driftbudgeten med -10,1 mkr. Underskottet kan huvudsakligen hänföras till volymökningar i flertalet verksamheter samt strukturella problem i grund- och gymnasieskolan. Förvaltningsgemensamt + 3,1 mkr Utlagt beting om 2,0 mkr för balans. Modersmålsverksamheten har temporära vakanser samtidigt som det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kommer att medföra ökade kostnader. Förskola och Pedagogisk omsorg - 1,2 mkr Ökade volymer utöver budget balanseras i stort av överskott inom flera av skolområdena. Fritidshem - 0,8 mkr Ökade volymer utöver budget samtidigt som flera skolområden prognostiserar överskott. Grundskola - 6,7 mkr Grundskolan har fortsatta strukturella svårigheter. Målsättningen är dock att samtliga skolområden skall ha balans för nästkommande läsår. Ökade volymer utöver budget. Gymnasieskola - 6,1 mkr Gymnasieskolan har fortsatt strukturella problem att nå balans samtidigt som de erfar en viss volymökning jämfört med budget. Särskola + 0,1 mkr Verksamheten är i balans Vuxenutbildning - 1,5 mkr Grundläggande vuxenutbildning prognostiseras ett större underskott på grund av större efterfrågan. Övrig verksamhet + 2,6 mkr Riksgymnasiet kommer sannolikt att redovisa överskott Ingen prognostiserade avvikelser för närvarande. BUN har beslutat ge BUF i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i september presentera åtgärdsförslag för en balanserad budget. Förvaltningschef har beslutat om beting motsvarden 2,0 mkr i avvaktan på BUN s beslut, vilket är inräknat i prognosen.

8 Omsorgsnämnden Ordinärt boende Vård- och omsorgsboende Gemensam omsorg LSS Övrigt Summa: Övrigt Summa: en förbättras jämfört med senaste prognos i maj. Det finns dock fortfarande osäkerhetsfaktorer bla effekter av sommarperioden som måste analyseras närmare. Stimulansmedel från Socialstyrelsen avs. ökad bemanning inom äldreomsorg har erhållits motsv. 8,6 mkr. Medlen ska täcka ökade personalkostnader för vissa givna personalkategorier inom äldreomsorgen nedlagda from 1 juli. I prognosen har i detta läge endast inräknats en mindre del av bidraget. Närmare anvisningar om förutsättningar för användandet beräknas komma under hösten. I prognosen har inte heller beaktats ev. effekter av nämndens åtgärdsplan som behandlas på nämnden 25 aug. Kösituationen till boendeplatser är fortfarande bekymmersam. Senaste rapport i aug visar på 89 st i kö, varav 18 st mer än tre månader. Nya permanenta platser planeras att öppnas upp för att mildra situationen. Inom hemtjänsten har antal timmar räknat per dag ökat för såväl externa som interna utförare. Även antal kunder har ökat något. en för hemtjänsten är relativt oförändrad. Avgiftsintäkter från kunder ser fortsatt ut att ha en positiv utveckling. LSS-prognosen bedöms i nuläget oförändrad. En mer preciserad prognos görs efter delårsbokslutet per augusti månad. Utbyte av trygghetslarm pågår och följer plan. Utgifter för fastighetsförändringar bedöms överskrida budgeten. Effekten kan dock mildras med tanke på lägre utgifter för utbyte inventarier än beräknat. Den totala avvikelsen på investeringsbudgeten bedöms nu uppgå till -3,0 mkr. Nämnden kommer på sitt sammanträde den 25 aug att ta ställning till förvaltningens förslag till åtgärder för att minimera bedömt underskott.

9 Arbete och välfärdsnämnden Politisk nämnd Vuxenutbildning/SFI Flykting/flyktingbarn Arbetsmarknadsåtg Barn-ungdom/fam.rätt Missbrukarvård vux/psyk funk hindr Ekonomiskt bistånd Gemensam verksamhet Övrigt 0 Summa: Övrigt Summa: Helårsprognosen efter 7 månader visar på ett underskott om ca 9,7 mkr. en har försämrats med ytterligare ca 3 mkr. Det beror främst på en ökad kostnad för köpt öppenvård och slutenvård inom barn och ungdom. Kostnaderna för den köpta öppenvården har fördubblats under juni och juli. Vuxenvårdens kostnad för placeringar kvarstår på samma höga nivå, vilket gör att en justering av prognosen gjorts. Kostnaderna för SFI är högre än den e intäkten för året, anpassningarna av lokalerna för verksamheten är nödvändiga. Investeringsplanen för 2015 är beslutad och budgeten kommer att förbrukas under året. Åtgärderna med ökad rekrytering och bemanning kommer under hösten att vara förverkligade, dock kommer detta inte att kunna ge effekt på helårsresultatet 2015.

10 Tekniska nämnden exkl VA Teknisk nämnd Stab Fastighetsteknik Produktion Offentliga rummet Summa: Kommunövergripande Barn- och skollokaler Kultur- och fritidslokaler Övriga fastigheter och inventarier Gator, parker, parkering, skyddsvall Övrigt 28 Summa: för den skattefinansierade sidan är att budget kommer att hållas. Nämnden kommer att överskrida sin budget, men det kommer att kunna tas inom förvaltningens ram. en för Fastighetsteknik är 0,4 mkr bättre än budget. Det beror främst på lite snö i början av året och fortsatt låga elpriser. Utfallet för avdelningarna Produktion och Offentliga rummet ligger något högt i förhållande till budget. Orsaken på avdelningen Produktion är bland annat att bidrag till enskilda vägar betalas ut i början av året, samt att det ligger upparbetade kostnader för uppdrag som ännu inte är klara för debitering. För Offentliga rummet har akut reparationsarbete på vallarna i vid högvattenläget i vintras medfört ökade kostnader. en är att investeringsbudget kommer att överskridas med -8,8 mkr. Barn- och skollokaler +6,5 mkr. Det är skolprojekt som håller budget över tiden, men där budget inte kommer att förbrukas under innevarande år, bland annat ombyggnad förskolor. Budget för skyddsvallar kommer att överskrida budget med -15,4 mkr. Orsaken är att statsbidrag från MSB är inkluderad i beslutad budget (nettobudget). Bidraget är beviljat och betalas ut först vid slutredovisning av projektet, senast april 2016.

11 Tekniska nämnden VA Intäkter Material och köp av huvudverksamh Personal Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa: Vatten och avlopp Summa: en för VA-verksamheten är ett noll-resultat, vilket är ett överskridande av budget med 4,8 mkr. Orsaken till den försämrade prognosen är problemen med vattnet i Everöd. Det är en osäkerhet i prognosen, men i dagsläget vet vi inte vad slutsumman blir. Intäkterna i form av brukningsavgifter och anläggningsavgifter förväntas bli 3,2 mkr mindre än budgeterat. Kostnaden för material och entreprenad blir större än budgeterat samtidigt som kostnader för el är lägre pga. låga elpriser. Kapitalkostnaderna kommer att överskrida budget med 0,5 mkr. Helårsprognos är att 21,3 mkr inte kommer att förbrukas. Den största orsaken är utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp i Yngsjö Strand inte kan genomföras pga överklagad ledningsrätt. Andra orsaker är att arbetet med Ängamöllans industriområde är försenat pga. KRAB s nya återvinningscentral är planerad i direkt anslutning till området. Förvaltningen kommer att se över Va-taxorna.

12 Kultur- och fritidsnämnden Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Övrigt gemensamt Summa: Inventarier Summa: Ingen avvikelse prognosticeras i nuläget. Troligen kommer friluftsbaden att tappa intäkter efter en delvis dålig sommar. Kan möjligen kompenseras av ett överskott på Tivolibadet. Störst osäkerhet gäller bibliotekets budget, där en i grunden strukturell underbudgetering kan slå igenom. Ingen avvikelse. Arbete pågår med bibliotekets budget i samarbete med ekonomikontoret. Avsikten är att tydligare budgetera permanenta och tillfälliga intäkter och kostnader för att kunna stärka uppföljningen.

13 Byggnadsnämnden Nämnd Stadsbyggnadskontoret Summa: Inventarier Summa: Utfallet ligger efter juli månad under budget. Orsak till de lägre kostnaderna är bland annat att arbetskraftskostnaderna efter juli månad ligger ca 2 mkr under budget. Arbetskraftskostnaderna är lägre på grund av ett antal vakanta tjänster, tjänstledigheter samt sjukskrivningar. Kontoret bedömer att utfallet för helåret 2015 blir i nivå med budget. Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget kommer att användas fullt ut under året.

14 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nämnd Miljö- och hälsoskyddskontoret Summa: Summa: Viss avvikelse i förhållande till budget p g a ökade omkostnader, bland annat MC.

15 Finansiering Försäljn. anläggningstillg./expl Div. intäkter och interna poster Pensionskostnader Anslag för senare fördelning Skatteintäkter Gen. statsbidrag och fast.avg Finansiella intäkter Finansiella kostnader Kapitalkostnader Summa: Summa: Budgetposterna är anpassade efter kommunfullmäktiges beslut och således anpassade efter då kända förutsättningar. Styrelsen för AFA Försäkringar har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen avseende Beloppet bedöms uppgå till +30 mkr. Återbetalningen sker under kvartal 4. Budgeten för pensionskostnader bygger på KPA:s beräkningar. Budgeten för skatteintäkter bygger på den prognos SKL lämnade i februari månad jämte bedömda avräkningsposter från tidigare år. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos som lämnades den 14 augusti indikerar att slutavräkingen för innevarande år kan bli -9,8 mkr sämre än budget. Nästa prognos kommer den 8 oktober. De prognostiserade avvikelserna för såväl de finansiella intäkterna som kostnaderna beror på ett lägre ränteläge än budgeterat.

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning Mars 2016 EKONOMI Månadsuppföljning mars 2016 Utskriftsdatum: 2016-04-25 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,1 0,0 0,0-9,1

Läs mer

Månadsuppföljning Maj 2015

Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning Maj 2015 Månadsuppföljning maj 2015 Utskriftsdatum: 2015-06-11 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -8,2 0,0 0,0 0,0-8,2 KS -244,6

Läs mer

Månadsuppföljning September 2014

Månadsuppföljning September 2014 Månadsuppföljning September 2014 Månadsuppföljning september 2014 Utskriftsdatum: 2014-10-13 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning Oktober 2015

Månadsuppföljning Oktober 2015 Månadsuppföljning Oktober 2015 Månadsuppföljning oktober 2015 Utskriftsdatum: 2015-11-23 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI Månadsuppföljning Juni/juli 2016 EKONOMI Månadsuppföljning juli 2016 Utskriftsdatum: 2016-08-29 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning Oktober 2014

Månadsuppföljning Oktober 2014 Månadsuppföljning Oktober 2014 Månadsuppföljning oktober 2014 Utskriftsdatum: 2014-11-18 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI Månadsuppföljning April 2016 EKONOMI Månadsuppföljning april 2016 Utskriftsdatum: 2016-05-20 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7 0,0 0,0

Läs mer

Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI

Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI Månadsuppföljning September 2016 EKONOMI Månadsuppföljning september 2016 Utskriftsdatum: 2016-10-21 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Feb Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,7

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning September 2015

Månadsuppföljning September 2015 Månadsuppföljning September 2015 Månadsuppföljning september 2015 Utskriftsdatum: 2015-10-19 Enhet, Mkr driftbudgetavvikelse Nämnd Budget Mar Apr Maj Jun/Jul Aug Sep Okt Nov resultat KF -9,2 0,0 0,0 0,0

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun

Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun Kvartalsuppföljning september 2013 Falköpings kommun 2013-10-15 SAMMANFATTNING Kommunens samlade resultatprognos är 44,0 mnkr. Detta är en förbättring gentemot budget (- 15,6 mnkr) då utfallet bedömdes

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007

Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport AB Stockholmshem juni 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap 2(6) Sammanfattning och kommentarer AB Stockholmshems (Bolaget) låneportfölj uppgick

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer