Delårsrapport januari-mars 2010

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 27 april Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till 30,9 (79,6) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 28,0 (60,4) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 192,0 (265,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,42) kronor. Under det första kvartalet levererades totalt 1,3 (1,7) miljoner CERs. Portföljen med utsläppsreduktioner för leverans i EUs andra handelsperiod uppgick vid periodens slut till 43,7 (57,3) miljoner CERs. Den 10 februari publicerade Opcon AB (publ) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tricorona som styrelsen i Tricorona rekommenderade aktieägarna i Tricorona att ej acceptera. Opcon erhöll totalt 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier. UTSLÄPPSHANDEL Vid periodens utgång uppgick portföljen fram till och med 2012 till 43,7 jämfört med 47,9 miljoner CERs per den 31 december. Under perioden har totalt 1,3 miljoner CERs levererats. Resterande minskning av portföljen beror på bland annat extrem torka i Sydvästra Kina och ytterligare förseningar i registreringsprocessen. Torkan får negativ effekt för både innevarande år och nästa års leveranser av CERs. Även förseningarna i FNs process att utfärda CERs har fortsatt att öka. Bolaget har därför valt att tidigarelägga verifiering av ett antal projekt vilket också medför att leveranserna innevarande år minskar något till förmån för nästa års leveranser. Under årets första kvartal har priset på CERs varierat mellan Euro 10,97 och 12,41. Vid periodens slut var spotpriset Euro 11,56. Under april månad har priset på CERs ökat och per 26 april var spotpriset Euro 13,87. 1

2 För verksamheten inom klimattjänster, Tricorona Climate Partner, (TCP) har börjat bra, med hög beläggning inom konsultverksamheten samt nyförsäljning av CERs. Bland konsultuppdragen kan särskilt nämnas att TCP träffat avtal om att beräkna hela MTG-koncernens klimatpåverkan, förmodligen ett av de större uppdragen på marknaden. TCP har även under perioden slutit ett 3-årsavtal med Luftfartsverket för deras klimatkompensation. Utsläppsrätter i Levererad Kontrakterad Kontrakterad Portfölj Portfölj Portfölj Kontrakterad volym varav driftsatta projekt CDM-status under utveckling Under validering Ansökt om registrering Registrerat Kontrakterad volym Såld volym Nettoposition *Kontrakterad volym avser tecknade avtal om köp av utsläppsreduktioner för framtida leverans. Angiven kontrakterad volym är ej garanterad utan beräknad med utgångspunkt från vad varje enskilt projekt förväntas generera. Faktisk levererad volym från ett enskilt projekt kan komma att väsentligen avvika från kontrakterad volym. Försåld volym avser tecknade avtal om försäljning av utsläppsreduktioner för framtida leverans. ** Nettopositionen kan komma att ändras beroende av genomförda verifieringar och volym utfärdade CERs under året. MÄKLING Den totala omsättningen i den mäklade delen av kraftmarknaden har minskat 15 procent jämfört med första kvartalet föregående år. SKM:s resultat har därför försämrats något men bolaget har en bibehållen marknadsandel. Intresset för ursprungsgarantier är fortsatt lågt efter finanskrisen. ÖVRIG VERKSAMHET Tricoronas övriga verksamhet avser de bolag som tidigare ingick i verksamhetsområdet Minerals. Dessa verksamheter är av icke-strategisk karaktär för Tricorona. 2

3 FINANSIELL INFORMATION Perioden januari-mars Nettoomsättningen uppgick till 192,0 (265,4) mkr. Rörelseresultat för perioden uppgick till 30,9 (79,6) mkr och periodens resultat till 28,0 (60,4) mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,42) kr per aktie. I periodens resultat ingår kostnader netto för vinstdelning om totalt 3,6 (9,4) mkr. Periodens resultat belastas även med kostnader om totalt 3,9 mkr avseende kostnader i samband med Opcons erbjudande till bolagets aktieägare. Finansiell ställning Soliditeten uppgick vid periodens slut till 81 (78) %. Likvida medel uppgick till 401,5 (424,3) mkr och spärrmedel 47,2 (157,1) mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 556,9 (591,5) mkr. Periodens kassaflöde före investeringar uppgick till 148,3 (129,6) mkr. Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,3) mkr. Tricorona hade vid periodens slut ej några räntebärande skulder (13,4) mkr. Aktieinformation Totalt utestående antal aktier vid periodens utgång var 146,7 (143,4) miljoner. Bolagets innehav av egna aktier var vid periodens slut 5,5 (-) miljoner aktier. Vid periodens utgång var aktiens kurs 7,25 (6,60) kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman som äger rum den 27 april beslutar om en utdelning om 70 (70) öre per aktie Moderbolaget Tricorona AB är moderbolag i Tricorona-koncernen. Nettoomsättningen för perioden januarimars uppgick till 117,6 (227,6) mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 5,5 (59,8) mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,2) mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 310,7 (390,9) mkr, och spärrmedel 47,2 (157,1) mkr. Risker och osäkerheter Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar risker i form av hög exponering mot enskilda marknader. Till detta kommer även finansiella risker som i huvudsak är volym, pris-, valuta-, och ränterisker. Utöver de risker som beskrivs i Tricoronas årsredovisning på sidan 30 not 38 samt på sidan 37, bedöms inte några väsentliga risker tillkommit. Händelser efter periodens utgång Den 13 april meddelade Opcon att de frånföll kravet på 30 procents anslutningsgrad i sitt erbjudande till aktieägarna i Tricorona samt att de inte ämnade höja sitt bud. Den 15 april meddelade Opcon att de erhållit 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier. 3

4 Utsikter för Bolaget avstår från att lämna någon resultatprognos för innevarande år. REVISION Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Årsstämma 27 april Delårsrapport januari-juni 22 juli Delårsrapport januari-september 28 oktober Stockholm den 27 april Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD och koncernchef Niels von Zweigbergk, telefon , eller Ekonomidirektör Lars Alm, telefon , Denna rapport innehåller sådan information som Tricorona AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl CET. 4

5 RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 192,0 265,4 698,9 Kostnad för sålda varor -126,1-158,2-383,6 Övriga rörelseintäkter och kostnader -6,8 3,1-4,2 Övriga externa kostnader -10,7-8,5-39,7 Personalkostnader -17,3-21,9-85,1 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,3-0,3-15,8 Rörelsens kostnader -161,2-185,8-528,6 Rörelseresultat 30,9 79,6 170,3 Finansnetto 0,2 1,2 1,9 Resultat efter finansiella poster 31,1 80,8 172,2 Skatt -3,0-20,4-23,3 Periodens resultat på kvarvarande verksamhet 28,0 60,4 148,9 Resultat från avvecklade verksamheter - 0,3 0,3 Periodens resultat 28,0 60,7 149,2 Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 28,0-60,7-153,8-4,6 Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet, kr Resultat per aktie från avvecklad verksamhet, kr 0,20 0,42 1, RAPPORTER ÖVER PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat 28,0 60,7 149,2 Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar -29,3 21,5 26,2 Omräkningsdifferenser -2,8-0,2-0,8 Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt 7,7-5,7-6,9 totalresultat Periodens övriga totalresultat -24,4 15,6 18,5 Summa periodens totalresultat 3,6 76,3 167,7 Summa periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 3,6 76,3 172,4 Innehav utan bestämmande inflytande ,6 5

6 . BALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG (MILJONER KRONOR) 31 mars 31 mars 31 december Immateriella anläggningstillgångar 20,8 20,9 20,7 Materiella anläggningstillgångar 12,8 12,2 12,9 Uppskjuten skattefordran 10,9-4,1 Spärrade bankmedel 47,2 11,3 50,2 Andel i intresseföretag - 4,0 - Upplupna intäkter 4,9 23,3 3,9 Summa anläggningstillgångar 96,7 71,7 91,8 Varulager 101,1 52,8 96,5 Kortfristiga fordringar 84,8 65,3 286,7 Spärrade bankmedel - 145,8 50,3 Likvida medel 401,5 424,3 253,2 Summa omsättningstillgångar 587,4 688,2 686,7 SUMMA TILLGÅNGAR 684,1 759,9 778,5 Eget kapital 556,9 591,5 553,0 Övriga långfristiga skulder 39,4 18,2 33,3 Summa långfristiga skulder 39,4 18,2 33,3 Kortfristiga konvertibla skuldebrev - 13,4 - Övriga kortfristiga skulder 87,8 136,8 192,2 Summa kortfristiga skulder 87,8 150,2 192,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 684,1 759,9 778,5 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Den löpande verksamheten före förändring av 28,3 82,1 164,0 rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital 120,3 47,3-54,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 148,6 129,4 110,0 Investeringsverksamheten -0,3-0,3-7,6 Kassaflöde efter investeringar 148,3 129,1 102,4 Finansieringsverksamheten ,2 Periodens kassaflöde från den kvarvarande verksamheten 148,3 129,1-40,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 148,3 1,5-40,8 Kassaflöde från avvecklade verksamheter - 1,5 0,3 Likvida medel vid periodens början 253,2 293,7 293,7 Likvida medel vid periodens slut 401,5 424,3 253,2 6

7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MILJONER KRONOR) Vid årets början 553,0 515,3 515,3 Övrigt totalresultat -24,2 15,5 18,5 Förändring av minoritetsintresse -4,6 Periodens resultat 28,0 60,7 149,2 Konvertering aktier 13,4 Återköp egna aktier -42,8 Utdelning -100,4 Förvärv av minoritetsintresse 4,4 Vid periodens slut 556,9 591,5 553,0 NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSOMRÅDE Utsläppshandel 196,9 259,8 677,7 Mäkling 4,9 5,4 20,4 Övrig verksamhet 0,2 0,2 0,8 Summa 192,0 265,4 RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Utsläppshandel 30,3 85,9 184,5 Mäkling 1,0 2,2 4,5 Övrig verksamhet -0,4-8,5-18,8 Avvecklade verksamheter - 0,3 0,3 Summa 30,9 79,9 170,5 PORTFÖLJUTVECKLING UTSLÄPPSRÄTTER (MILJONTALS CERS PERIODEN ) Januarimars Januarimars Ingående portfölj perioden 47,9 64,2 64,2 Tecknade kontrakt, netto -2,9-5,2-12,3 Utlevererad volym -1,3-1,7-4,0 Utgående portfölj perioden 43,7 57,3 47,9 7

8 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 117,6 227,6 545,4 Kostnad såld vara -103,3-160,5-389,8 Övriga externa kostnader -5,7-1,5-19,4 Personalkostnader -3,0-5,7-21,3 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1-0,1-0,6 Rörelsens kostnader -112,1-167,8-431,1 Rörelseresultat 5,5 59,8 114,3 Finansnetto -2,9 1,9 48,9 Resultat efter finansiella poster 2,6 61,7 163,2 Skatt -0,3-18,1-22,9 Periodens resultat 2,3 43,6 140,3 BALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG 31 mars 31 mars 31 december Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,5 1,4 Spärrade bankmedel 47,2 11,3 50,2 Andelar i koncernföretag 41,7 49,3 41,7 Andel i intresseföretag - 3,7 - Upplupna intäkter 3,6 5,8 3,9 Övriga långfristiga fordringar 0,4 0,3 Summa anläggningstillgångar 94,2 71,6 97,5 Varulager 0,2 1,0 0,2 Spärrade bankmedel - 145,8 50,3 Fordringar koncernföretag 107,6 4,0 107,5 Kortfristiga fordringar 30,2 30,1 145,5 Likvida medel 310,7 390,9 226,1 Summa omsättningstillgångar 448,7 571,8 529,6 SUMMA TILLGÅNGAR 542,9 643,4 627,1 Eget kapital 370,2 448,0 368,4 Kortfristiga konvertibla skuldebrev - 13,4 - Kortfristiga skulder koncernföretag 151,2 143,0 234,7 Övriga kortfristiga skulder 21,5 39,0 Summa kortfristiga skulder 172,7 195,4 258,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 542,9 643,4 627,1 8

9 NYCKELTAL Nettoomsättning, mkr 192,0 265,4 698,9 698,3 216,8 85,7 Rörelseresultat, mkr 30,9 79,6 170,3 218,0-43,2 1,7 Periodens resultat, mkr 28,0 60,4 148,9 202, ,3 Vinstmarginal, procent 14,6 22,8 21,3 27,9 Neg Neg Balansomslutning, mkr 684,1 759,9 778,5 765,3 372,0 464,7 Eget kapital, mkr 556,9 591,5 553,0 515,2 318,0 357,7 Soliditet, procent Skuldsättningsgrad, procent 0,0 1,8 0,0 1,7 3,6 4,7 Resultat per aktie, kr 0,20 0,42 1,04 1,41-0,27-0,02 Investeringsverksamheten, mkr -0,3-0,3-12,3-2,4-4,2 9,7 Antal aktier vid periodens slut, tusen Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusen Börskurs, slutkurs för perioden, kr 7,25 6,60 5,75 7,25 11,00 4,98 Antal anställda slutet av perioden, st NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Vinstmarginal Resultat efter skatt i procent av rörelseintäkterna. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i procent av balansomslutningen. Resultat per aktie Årets resultat i förhållande till antalet aktier. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och Årsredovisningslagen. Valutaterminer har redovisats enligt kassaflödessäkring, initialt i totalresultaträkningen. Bolaget tillämpar från och med den 1 januari de omarbetade standarderna IFRS 3 och IAS 27. För moderbolaget gäller årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen. Tricorona AB (publ) Box Stockholm Org.nr: Telefon: Fax: Besöksadress: Kungsgatan 32, Stockholm info@tricorona.se Hemsida: 9