ELHANDEL TERTIAL 2, Resultat förlust på tkr. 30 september Intäkter Såld volym ca MWh mot budget MWh.

Transkript

1 ELHANDEL TERTIAL 2, Utfall T2 Avvikelse Utfall T2 Avvikelse 3 INTÄKTER KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER Resultat förlust på tkr. Såld volym ca MWh mot budget MWh. Prismässigt brukar vi hamna på 30:e plats hos elskling.se, finns totalt 131 elbolag. Indirekta kostnader sticker inte ut jämfört med budget. 238 tkr (0 tkr) 0 tkr (0 tkr) Leveranspunkter st (705 st ) Anvisat pris 444 st (253 st) Rörligt 815 st(434 st) Personal 33 st (18 st) Företagskunder 138 st (0 st) Fast pris 41 st (0 st)

2 ELNÄT/EXTERNA ARBETEN/LAGER/OH VERKSAMHET TERTIAL 2, Utfall T2 Avvikelse Utfall T2 Avvikelse 3 INTÄKTER KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER Resultat vinst på tkr. Intäkt Såld volym likt föregående år med MWh. Utfört mer externt arbete än vad som budgeterats för t ex. förläggning av optoslang åt Fiber samt arbete vid Rismåla åt Svenska kraftnät. Reparation och underhåll av byggnader är 150 tkr läger än budget vilket beror på att vi utför om-och tillbyggnationen istället. Arbetet där flyter på mycket bra. Telefon och datakommunikation lägre än budget, 110 tkr. Personalkostnaderna, vi reserverade oss i budget för en eventuell rekrytering vilket inte genomförts. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 600 tkr, total borgen till kommunen betalas med tkr/år. Nya anslutningar Dollar Store Telia sonera Victoriavallen Nicke Persson Nybro Gräv & Scharkt Privatpersoner 4 st tkr (1 510 tkr) tkr (3 619 tkr) 315 tkr (400 tkr)

3 FIBER TERTIAL 2, INTÄKTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER Vinst Resultat vinst på 275 tkr. Avser fakturerade anslutningsavgifter i delar av Orrefors och Örsjö samt abonnemangsavgifter. Vi har inte anslutit kunder i den takt som vi budgeterade för, där av avvikelsen. Konsulttjänst kostnader för Per Bengtsson och Tryggve Hågård är mycket lägre än den kostnad som vi budgeterat eftersom en del av konsultkostnader ligger direkt på pågående projekt. Bo D lönekostnad ligger direkt på projekten. Lönekostnaderna avser inhyrd personal Christer Thomasson, Josefine Dahlgren och Pernilla Klintberg. Räntan är utifrån budget tkr (0 tkr föreg. år) tkr (2 570 tkr föreg. år) Nya Kunder Orrefors 95 st Örsjö 92 st Alsterbro 56 st Bäckebo 14 st Kristvallabrunn 57 st MOG 110 st (Målerås-yttre Orrefors-Gullaksruv/Gaddderås) Boken 29 st (Nybro) 453 st

4 NYBRO VÄRMECENTRAL TERTIAL 2, INTÄKTER KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER BOKSLUTSDISPOSITIONER VINST Resultat vinst på 9 tkr. Försäljningen av hetvatten är tkr mer än budgeterat. Däremot driftsattes kraftvärmeverket senare än planerat vilket ger oss totalt lägre intäkter än vad som var budgeterat. Bränslekostnader för flis (bättre förhandlat pris än budgeterat) är lägre än budget däremot har oljekörningen ökat i samband med driftsättningen av kraftvärmeverket. Elkostnaderna blev högre än vad vi budgeterade för, oerhört svårt att budgetera för en helt ny verksamhet. Lokal, drift- och underhålls kostnader har minskat mot budget, vilket är avsiktligt då vi satsar fullt ut på kraftvärmeverket. Vi saknar fortfarande kostnader från tillsynsmyndigheter, vilket gör att det ser ut som vi har minder kostnader än budgeterat med ca 800 tkr. Personalkostnader är lite högre än budget, delvis extra timmar för utbildning av personal gällande nya system. Avskrivningarna är lägre eftersom vi inte driftsatt anläggningen utifrån budget. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 865 tkr, total borgen till kommunen betalas med tkr/år. Löst upp obeskattade reserver med 700 tkr för klara det egna kapitalet tkr (2 708 tkr) tkr ( tkr)

5 FJÄRRVÄRME TERTIAL 2, INTÄKTER KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADE UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER Resultat vinst på tkr. Intäkt Priset har inte reglerats mot föreg. år utan det är mängden som ökat. Och så har anslutningarna fram tom augusti ökat något mer än vad vi budgeterade. för reparation och underhåll, dataprogramskostnader, konsulttjänster, föreningsavgifter och övriga externa tjänster har ännu inte fakturerats eller minskat i kostnad. Borgensavgiften till kommunen har höjts, dubblerats från 0,25% till 0,5% vilket påverkar med 200 tkr, total borgen till kommunen betalas med 400 tkr/år. 271 tkr (107 tkr) tkr (2 986 tkr) Nya kunder Nyanslutningar Sunnerbo 3000 kwh Flexoline 200 kwh Projekt. Mosjön 45 kwh

6 VATTEN OCH AVLOPP TERTIAL 2, INTÄKTER KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL, TJÄNSTER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL AVSKRIVNINGAR MM FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER VINST Resultat vinst på tkr. Brukningsintäkter ligger lika med fg.år. Anslutningsintäkterna är 700 tkr. Bo Davidssons tid och bil har fakturerats fiber verksamheten, vilket inte var budgeterat; ca 700 tkr. Lägre entreprenadkostnader med ca 600 tkr, kan hänföras till att planerat underhåll inte blivit utfört pga. lednings bekymmer och att byten av vattenmätare 200 tkr, som brukar ske i januari månad flyttats fram till oktoberdecember. Elkostnaderna är ca 150 tkr lägre än budget. Förbrukningsinventarier och informationsmaterial är ca 350 tkr lägre, då uppströmsarbetet och informationskampanjen som planerats inte har blivit genomförda pga. resursbrist. Inhyrd personal har inte utnyttjats i den utsträckning som man budgeterat för, minskad kostnad med ca 600 tkr. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom personal har slutat och inte ersatts. Nya anslutningar Symfonivägen 6 st Broccolin 2 st Flygsfors Industritomt Dollar Store tkr ( tkr) 689 tkr (113 tkr)