ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina Henriksson (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning 28 Årsredovisning Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset Utökad borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, återrapportering Ny elkabel till Malungs camping... 7

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Årsredovisning 2012 Budgetutskottets beslut 1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. 2. Samtliga nämnder samt arvodes- och organisationskommittén ges i uppdrag att lämna förslag till strukturåtgärder i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten rörande strukturella överkostnader, daterad 26 februari Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för preliminärt bokslut för Kommunen redovisar ett underskott på ca 18 miljoner kronor inklusive markförsäljning och ett resultat på ca 32 mkr sämre än budget. Verksamheterna redovisar ett underskott på ca 17 mkr jämfört med budget, där de största avvikelserna är inom socialnämnden, kommunstyrelsens verksamheter och barn- och utbildningsnämnden. Finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett underskott på ca 3 mkr jämfört med budgeten. Även jämförelsestörande poster påverkar resultatet negativt med ca 8,5 mkr på grund av ett aktieägartillskott till Malungshem AB med 20 mkr samt en återbetalning från AFA försäkring på 11,5 mkr. Resultatet efter jämförelsestörande poster och enligt balanskravet är ca 10 mkr. Samtliga koncernbolag redovisar överskott för 2012 och tillsammans redovisar de ett överskott på ca 25 mkr. Totalt för koncernen redovisas ett överskott på ca 7 mkr. Kommunens soliditet har försämrats från 47 % till ca 44 %, medan likviditeten har höjts från 51 % 2011 till 81 % Budgetutskottet konstaterar att resultatet är bekymmersamt och att det finns jämförelsestörande poster. Budgetutskottet finner följaktligen att budgetarbetet i allmänhet och arbetet med strukturella överkostnader i synnerhet bör ges extra prioritet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen. Ordföranden finner vidare att budgetutskottet beslutar att samtliga nämnder samt arvodes- och organisationskommittén ges i uppdrag att lämna förslag till strukturåtgärder i enlighet med rekommendationerna i slutrapporten avseende strukturella överkostnader, daterad 26 februari Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Arvodes- och organisationskommittén

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på kr för sommarkollo Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset Sommarkollot planeras liksom föregående år att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Lillmokyrkans församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot erbjuder sammanlagt 30 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds fem ungdomar feriearbete under den tvåveckorsperiod i juni/juli som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för de matkostnader man har under två veckor, motsvarande kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare, motsvarande kr. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2013 att Malungs församling beviljas ett bidrag på kr för sommarkollo 2013 samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 19 mars Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad 3 mars 2013.

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Utökad borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malung-Sälens kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Efter kommande beslut om borgensavgifter för kommunens bolag ska en borgensavgift tas ut årligen på respektive koncernbolags borgenssumma. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Vid kommunfullmäktige den 17 dec 2012, 123, beslutades om en ökad borgen för bolaget Vatten & Avfall Malung-Sälen AB, VAMAS, på tkr för Det innebär att kommunen har en kommunal borgen till bolaget på tkr. Bolaget har nu aviserat att dessa medel inte räcker till utan är i behov av att utöka sin borgen med ytterligare tkr för att klara av sina investeringar främst inom vatten- och avloppsverksamheten. Totalt innebär det att kommunen kommer att ha en kommunal borgen på tkr till VAMAS. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2013 att Malung-Sälens kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Vatten & avfall i Malung-Sälen AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, där det totala högsta lånebeloppet beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ekonomistrategen föreslår vidare att en borgensavgift tas ut årligen på respektive koncernbolags borgenssumma efter kommande beslut om borgensavgifter för kommunens koncernbolag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 6 mars 2013.

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, återrapportering Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2012 godkänns. 2. Kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras i nästa års internkontrollplan. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 maj 2012, 93, att fastställa internkontrollplan för år 2012 avseende stabsfunktionerna under kommunchef. Kontroller enligt planen har nu gjorts för föregående år. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 mars 2013 att återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2012 godkänns samt att kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras i nästa års internkontrollplan. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 20 mars Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2012, med bifogade kontrollrapporter.

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Ny elkabel till Malungs camping Budgetutskottets beslut Service- och teknikförvaltningen uppdras att lösa finansieringen av investeringen inom befintlig investeringsram. Malung-Sälen Turism AB har genom VD Lars Bälter inkommit med en skrivelse, daterad 25 februari 2013, gällande ny elkabel till Malungs camping. Investeringen kostar kr, av vilka Malungs Elnät AB kommer att svara för kr. I skrivelsen ombeds kommunen, som ägare av campingen, svara för den resterande finansieringen om kr. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till service- och teknikförvaltningen att lösa finansieringen av investeringen inom befintlig investeringsram. Skrivelse från Malung-Sälens Turism AB, daterad 25 februari 2013.