Delårsrapport januari - augusti Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport januari - augusti 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 6 UPPDRAG OCH VISION... 6 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Utfall 2008 Budget 2009 Helårsbedömning 09 DÅ03 Helårsbedömning 09 DÅ08 Antal anställda omräknat i heltider Total sjukfrånvaro (%) 4,8 5,0 5,0 5,0 Total omslutning, mkr (intäkter) ) Resultat, mkr -4, ,3 Eget kapital, mkr -14, ,9-19,2 Antal vårdplatser, inkl tekniska platser ) Antal operationstimmar ) Antal NEMS-poäng 1) Antal postoptillfällen ) Not 1: NEMS= Nine Equivalents of Nursing Manpower Score, ett vårdtyngdsmått Not 2: LIM borträknat kvartal 4 ANOPs delårsrapport byggde på förutsättningen att verksamheten på LIM skulle vara kvar oförändrad under hela Det beslut som fattades om att lämna över LIM till Proxima from 1 oktober har i hög grad påverkat denna delårsrapport för 09. Samtliga avvecklingskostnader, såväl finansierade och ofinansierade, stora som små intäkter och kostnader ligger med i denna prognos. I ekonomiperspektivet finns mer detaljerad uppställning över LIMverksamhetens ekonomiska resultat. Vi kan dock konstatera att vi under hela 2009 har dragits med ett underskott om ca kr per månad som vi inte har åtgärdat pga den stundande privatiseringen. Vi har trots aktiva insatser mot kunder såväl inom landstinget som olika privata huvudmän, dragits med svårigheter att fylla operationstimmarna på LIM som tom v 36 understiger beställningen med 238 timmar. Samtidigt har operationsverksamheten på US haft en mycket hög belastning och antalet utförda timmar ligger 1500 över antalet beställda. På Neuro/Öronsektionen har man under sommarperioden producerat 65 % över beställd volym. Detta, att inte ha fått genomslag för en bättre samordning och gemensam planering är en källa till stor besvikelse. Konsekvensen av att utfallet under sommarmånaderna ligger 27% över beställningen (hela Operation US) är att belastningen på personalen har varit alldeles för stor alldeles i onödan. Inför nästa år krävs en gemensam produktionsplanering. Vi har på alla sätt försökt tillgodose förfrågningar om tilläggsbeställningar t ex gjordes i projektform ett antal helger (ca300 extra operationstimmar) i våras tillsammans med Neurokirurgen, dessa timmar är utöver den redovisade produktionen. Vi har aktivt arbetat för att tillsammans med kvinnoklinikerna i länet flytta ut mindre operationer till respektive mottagning där ingreppen kunnat göras i ett leaninspirerat arbetssätt och där utveckling fortgår att t ex låta patienten sedera sig själv. Vi har också arbetat med att hitta lösningar tillsammans med övriga opererande kliniker för att så långt som möjligt 3

4 tillgodose deras önskemål. Vi har även ändrat handläggningen av de lägre prioriterade patienterna (sk P3 och P4) för att dessa ska kunna beredas operation tidigare. På US ser vi fram emot att färdigställandet av den första, efterlängtade etappen av OPUS12 som beräknas vara klar strax efter nyår och flytten till de 5 nya, moderna operationssalarna kommer att påbörjas runt årsskiftet Samtliga medarbetare på Operation US har genomgått utbildning i lean där arbetet nu går in i nästa fas. Operationsverksamheten på VIN ligger på en produktion som i stort motsvarar beställningen. Där går vi under hösten vidare i ett samarbete med Ortopeden och genomför utbildningar för alla inblandade medarbetare och chefer i lean. Starten ser mycket lovande ut (bytestiderna mellan protesoperationer har minskat från i snitt 90 till 35 minuter). Vårt största bekymmer för tillfället är bristen på dialog och samordning av ANOPs operationsresurser. Vi vet att landstinget står inför stora utmaningar vad gäller tillgänglighet. Tillsammans med de opererande klinikerna skulle vi ha kunnat/kan vi göra extra insatser för att LiÖ ska kunna komma ifråga för tillgänglighetsmiljarden. Vi har ännu inte heller lyckas få rimliga besked om volymerna inför 2010 vilket gör att våra möjligheter till att genomföra ev omställningar i tid minskar. Statistiken visa dock att beställningen de senaste två åren rätt rejält understigit det verkliga utfallet, se nedanstående graf. Där visas hela beställningen inkl LIM (3.386 timmar) och LIMs uppskattat utfall tom september (2.228 timmar). Trots tappet i Motala överstiger utfallet för ANOP totalt beställningen med ca 500 timmar. I utfallet finns dessutom inte med de ca 300 extra timmar som Operationskliniken på US gjorde under 7 helger i våras för Neurokirurgen. På grund av bristen på besked har jag i mina budgetanvisningar givit som förutsättning att produktionen blir timmar fördelat enligt extrapolering av DÅ men med brasklapp att vi kan behöva försöka justera, om kundcentra, efter sin förhoppningsvis, genomträngande produktionsplanering kommer till annat (ökat) resultat. 4

5 Op-timmar ANOP beställning vs utfall Beställning Utfall Beställning Utfall När det gäller IVA har belastningen varit hög under hela året, januari till april var den extremt hög, speciellt på VIN. Detta har medfört ökade kostnader för personal och material/läkemedel. Än så länge ser vi inte några nämnvärda konsekvenser av svininfluensan men räknar med ett ökat tryck på våra intensivvårdsavdelningar inom de kommande månaderna. Vi har i prognosen räknat med att svininfluensan inte påverkar ANOPs verksamhet och att vi får kostnadstäckning för utlån av egen personal som ska medverka vid massvaccineringen. Personalbemanningen är besvärlig även om vi under året lyckats reducera behovet av hyrsjuksköterskor till att bara omfatta operationssjuksköterskor. I gengäld kommer detta behov av inhyrning kvarstå hela 2010 innan den grupp om 11 stycken elever som påbörjat distansutbildning på högskolan i Karlstad är färdig. På grund av fortsatt stor brist och hög medelålder kommer en lika stor satsning behöva göras För tillfället råder ingen brist av anestesieller intensivsjuksköterskor men detta är en grupp som är oerhört attraktiv för andra arbetsgivare, inte minst i Norge. Trots en aktiv rekrytering av STläkare, så klarar vi pga avtappning av specialister, inte att kunna ge ut >70% av intjänad komp i ledig tid. Vi gratulerar BRIVA och landstinget till att ha blivit riksklinik för brännskador och men inser samtidigt att detta kommer att påverka vår egen verksamhet. Rutiner och ersättningsmodell för detta måste redas ut under hösten. Peter Kimme Produktionsenhetschef 5

6 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT UPPDRAG OCH VISION Verksamhetsidé Värdegrund Vision Vi bedriver högklassig anestesi-, operations-, steril- och intensivvårdsverksamhet för medborgare i Östergötland, i regionen och nationellt genom att sätta patienter, medarbetare, samarbetspartners och studenter i fokus. Vi bedriver också undervisning och forskning inom vårt verksamhetsområde Vi ser hela människan och bemöter alla med respekt och alla är lika viktiga Vi ingår i ett lag och laget är alltid större än summan av individerna Vi arbetar i en professionell organisation och strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet och kompetens Vi vårdar och söver - när du bäst behöver Visionen innebär: att vi är professionella medarbetare som genom sammanhållna resurser, gemensamma metoder och gemensam kompetensutveckling skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och en högkvalitativ vård, så att vi i nationella jämförelser ligger i frontlinjen 6

7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet för antal producerade operationstimmar och NEMS är väl uppfyllt. Antal utförda operationstimmar tom augusti ligger för hela ANOP 4% över budget och antal NEMS ligger ungefär på budget. Utfallet på nyckeltalen ligger på i stort sett samma nivå som vid förra delårsbokslutet, vi uppfyller våra mål delvis. Väsentliga insatser och resultat ANOP har erbjudit sig att medverka i LLG (landstingsledningsgrupp), styrgrupper, operationsutskott och i våra kunders produktionsplanering för att ev kunna göra extra satsningar och på det sättet kunna lösa tillgängligheten för att LiÖ ska få del av kömiljarden. Utöver de 7 helger (ca 300 operationstimmar) och det faktum att från halvårsskiftet patienter i prioritet P3 (opereras inom 72 timmar) får opereras dygnet runt och P4 (opereras inom 1vecka) kl 7-21 hela veckan har dock inga påstötningar gjorts. För styrning av operationsverksamheten har under året en struktur etablerats med ett forum på alla tre sjukhusen där operativa frågor och omfördelningar löses. Ett utskott för mer strategiska frågor kring operationsplanering, beställning som en beredningsgrupp till LLG har också konstituerats under Tommy Skaus ledning. Det återstår en del arbete för att formalisera kontakterna mellan utskottet och de operativa grupperna. Barnsmärtlindringssektionen har under året etablerats och kommer att börja fungera från förutsatt att kundcentra så önskar. Från juni månad har vi anammat WHOs program för såväl startkontroll som sk sign-out vilket syftar till att det vid operationens slut görs en kontroll, som syftar dels till lärande av vad som skett under operationen, dels till ökad patientsäkerhet genom att man försäkrar sig om att t ex speciella läkemedelsordinationer är utförda. Följsamheten till hygienregler prioriteras nu och resultat efterfrågas och diskuteras på månatliga centrumledningsmöten. Det faktum att vi fortfarande har en bit att gå för att uppnå målet har varit föremål för speciell uppföljning och har centrumledningens fokus. Analys och reflektion Vårt mål är att utföra en högklassig vård som har en hög tillgänglighet, en god patientsäkerhet där våra patienter kan känna trygghet i omhändertagandet. När det gäller tillgängligheten är vi i högsta grad beroende av samarbetet med våra kunder för att kunna utnyttja våra resurser på bästa sätt. Även om vi har uppfyllt målet för antal producerade operationstimmar med råge så har 7

8 kostnaden, dels pekuniärt för ANOP, dels i arbetsmiljö för vår personal blivit onödigt högt, pga bristande samordning med opererande centra. Trots ivriga propåer så har inte resursen på LiM utnyttjats i önskad/beställd utsträckning, vilket menligt påverkat dels ANOPs ekonomiska resultat men, än värre, kösituationen i landstinget. Enligt de data som levereras till svenskt intensivvårdsregister, så ligger intensivvårdsavdelningarna inom ANOP bland de bästa i Sverige, enl SKLs årsrapport 2008, med lägre mortalitet än riksgenomsnittet, men har en sämre placering än genomsnittet avseende återinläggningar inom 72 timmar. Tolkningen av detta är att vi bedriver högklassig vård, men har endera en för liten kostym eller att det på ViN och US (än så länge) saknas en intermediärvårdsavdelning. Utfall nyckelindikatorer Strategi: Vi utför en högklassig vård Tillgänglighet Patientsäkerhet Trygghet Nyckelindikator / annan uppföljning Målvärde Utfall Återinskrivningar på <5 % US 4,5 % IVA inom 72h 2) VIN 2,3 % Senast föreg. utfall 1) US 6,1 % VIN 3,4 % Framgångsfaktor Mättidpunkt Strykningsfrekvens <4 % 4,4 % 4,9 % operationsdagen 2) Tillgänglighet akuta operationer P2 2) >90 % 80 % 81 % Antal åtgärdade 75 % 60 % 63 % Synergi -ärenden inom 90 dagar 3) Följsamhet till 100% 100% 100% hygienrutiner, andel mätande enheter Följsamhet till hygienrutiner Kläder100% Hygien100% 99% 79% Antal vårdtillfällen <5 % US 12,3% med komplikation 2) VIN 9,3% 1) Delårsrapport ) Ackumulerat tom ) Ackumulerat tom % 1) % 1) US 12,8 % VIN 11,4 %

9 Förnyelseperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Målet för strategin inom förnyelseperspektivet har delvis uppfyllts. Väsentliga insatser och resultat Under perioden har ett samarbete inletts med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Sjukhuset samt Universitetssjukhuset i Malmö för att utveckla våra metoder och forskningsnätverk. En verksamhetsutvecklare inom intensivvård har anställts med syfte att arbeta med uppföljningen av resultat och kvalitet inom IVA samt att arbeta för ökad forskning inom sjuksköterskekåren. I hennes uppdrag ligger också att starta en postgraduateutbildning för IVA-sjuksköterskor med några år inom yrket, för att erbjuda dessa en möjlighet till klinisk karriärväg. Utbildningen ingår som en del i ett tänkt kompetensprogram på nationell nivå, IVAsjuksköterskor från regionen har dock förtur till utbildningen. Inom Lean-arbetet har Operation ViN tillsammans med Ortpeden VIN påbörjat ett projekt för att förbättra samarbetet och förkorta bytestiderna. De första mätningarna pekar på goda resultat. Analys och reflektion Till denna delårsrapport har inte gjorts några nya mätningar av nyckeltalen, de mäts på årsbasis. Emellertid pågår ett aktivt arbete både vad gäller forskning, utbildning och verksamhetsutveckling inom centrum. Det påbörjade samarbetet med andra universitetssjukhus kommer på sikt generera fler projekt inom forskning och utveckling. Arbetet med Lean innebär också ett förnyelsearbete som kommer att ha långsiktig effekt inom ANOP. Noteras bör att om Lean ska få full effekt på hela patientprocessen så måste en övergripande styrning ske. Detta har diskuterats mycket konstruktivt i ett nystartat forum med intresserade aktörer från LiU och olika centra där ambitionen är att identifiera ett antal tydliga processer, som involverar flera olika centra/kliniker samt under hösten starta olika införandemodeller och medföljande uppföljning. 9

10 Utfall nyckelindikatorer Strategi: Vi är nytänkande Framgångsfaktor annan uppföljning Nyckelindikator / Kreativ miljö Antal förbättringsarbeten som avslutas per år och enhet Fokus på klinisk Ant publikationer, forskning föredrag på internationella möten, samt forskningsanmälda medarbetare Systematisk avvikelse- och riskhantering per år Genomfört riskanalyser inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser i synergi 1) Enligt årsbokslut 2008 Målvärde >2 per enhet & år (18 st per år) >15 st Utfall Senast föreg. utfall 1) Mättidpunkt Ja

11 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat samt analys och reflektion Utvecklingen av vårt produktivitetsmått för OPUS12-projektet, där måltalet 16,04 ska uppnås efter att projektet är genomfört 2013, visar en försämring jämfört med delårsrapport 03. Det är tydligt att det är årets tre sommarmånader som har inneburit att andelen arbetade timmar ökat per operationstimme. Detta kan delvis ses som en naturlig svängning under året och beror på att antalet elektiva operationer reduceras enligt plan under sommaren. Samtidigt kan detta nya produktivitetsmått också ses som ett observandum, eftersom ett lägre antal operationstimmar under sommaren i princip också borde reducera antalet arbetade timmar i en ideal värld. Inför kommande sommarplaneringsperiod 2010 finns det anledning att analysera och se om det finns möjligheter att inplanera verksamheten på US för att undvika motsvarande negativa utveckling kommande sommarmånader. Vårt andra produktivitetsmått som nu omdefinierats jämfört med DÅ03 är Förändring andel i personalkostnad i förhållande till omsättning. Detta är ett totalmått för hela ANOP och speglar också att vår produktivitet försämrats något sedan DÅ03. Fortfarande är produktiviteten dock bättre än måltalet från årsbokslutet för Det finns många olika faktorer, såväl generella och specifika som yttre och inre, som påverkar utvecklingen under perioden av detta mått, t ex Ersättningen för intensivvården är abonnemangsbaserad oavsett produktionsvolym Intensivvården har hittills i år haft en hög beläggning, mätt i antal NEMS, framför allt första halvåret, vilket naturligtvis påverkat detta nyckeltal negativt, med oförändrade abonnemangsintäkter och högre kostnader för löner och material Våra nya löneavtal som börjat gälla from den 1 april (uppskattningsvis har löneökningen varit ca 3,5 % jämfört med föregående års lönenivå) ANOPs prisförändring som gäller from den 1 januari 2009 och som i stort sett ligger på 0 % i prisökning (exakt -0,26 % på op, postop, åtgärder samt plus 1,07 % på avtalet för IVA och anestesijourersättning) Finanskrisen har inneburit högre importpriser från EU, det finns uppgifter från Upphandlingscentrum att priserna generellt har ökat med % sedan hösten

12 LiMs uppenbara stora produktionstapp, redan påpekad under årets första månader, jämfört med plan, vad avser antalet operationstimmar. Detta har lett till avsevärt lägre rörliga intäkter, både för operation, postop och sterilverksamhet, samtidigt som vi haft en stor övertalighet av personal, som vi inte fått klartecken på från landstingsledningen att reducera pga av pågående LiM-upphandling Antalet anställda och antalet arbetade timmar har gått upp något, vilket delvis kan förklaras av att tidigare vakanser på sjuksköterskor nu kunnat bemannas samtidigt som detta lett till lägre kostnader för hyrsjuksköterskor Sist min inte minst, och sannolikt huvudförklaringen till att produktivitetsmåttet totalt för ANOP visar en positiv utveckling, är den höga produktionen på operation US som är så mycket större än planerat att denna faktor överväger och medför att nyckeltalet totalt visar på ett positivt utfall. För verksamheten i LiM, som ANOP nu lämnar den 1 oktober kommer produktivitetsförsämringen sannolikt att fortsätta och ytterligare försämras fram till dess att verksamheten övertas av Proxima 1 oktober. Vi räknar med att produktiviteten kommer att förbättras för vara kvarvarande verksamheter på US och VIN under resten av Mycket talar för att det finns en del faktorer av säsongkaraktär som till vissa delar förklarar hittillsvarande utveckling i år. Då uppföljningen av dessa nyckeltal går att följa under flera år får vi bättre kunskap om dessa variationer under årets olika månader. För intensivvården avvaktar vi en översyn från landstingsledningen om den framtida prissättningen. Ett alternativ är en övergång från abonnemangsfinansiering till rörlig eller åtminstone delvis rörlig ersättning from verksamhetsåret En slutsats inför kommande års verksamhet är att ANOP påverkats av en mängd yttre faktorer som ANOP inte ensamt kan påverka. För att fortsätta att styra mot ännu bättre produktivitet och positiv trend fordras fortsatt stora insatser från ANOPs ledning, i samarbete med landstingsledningen för att med kraft sätta in åtgärder som fordras för att bättre nyttja befintliga resurser. De tidiga operationsstarterna har visat sig vara mindre angelägna att följa upp i ett ANOP-perspektiv än vad vi tidigare trott. Flera enheter har inte några problem att fullgöra sitt dagliga operationsprogram trots senare starter. Det pågår projekt för att öka andelen tidiga starter där detta bedöms som önskvärt. Måltalet kommer att ses över till verksamhetsplanen

13 Utfall nyckelindikatorer Strategi: Vi är professionella Framgångsfaktor Säkra processer Produktivitet Rätt kompetens Nyckelindikator / annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 1) Mättidpunkt Operationsstart före >75% 21% 18% kl ) 100% 97% 100% Andel sterilgods som hanteras inom tidsgräns, normalgods <20h, akutgods<6h Ökning OPUS12 Antal arbetade timmar i förhållande till antal operationstimmar Förändring andel personalkostnad i förhållande till omsättning ställt i relation till utfall ) Antal medarbetare med körkort 1)Delårsrapport ) Ska vara uppnått ) Ackumulerat tom ) Ny definition på detta obligatoriska nyckeltal from delårsrapport ,04 2) 16,73 16, <0 % -0,3% -1,4% >90% 68%

14 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet är uppfyllt vad gäller andelen sjukskrivna, men när det gäller arbetsskador och medarbetarnas kompetensutveckling finns en del kvar att göra. Väsentliga insatser och resultat På den positiva sidan, kan vi konstatera, att bemanningssituationen vad gäller specialistläkare, förbättras på US och VIN i och med att anestesijouren på LIM försvinner. Möjligheterna att ta ut jourkomp och innestående ledigheter torde därmed öka. Intensiv lobbying fortgår för att locka fler grundutbildade sjuksköterskor till att studera till operationssjuksköterska. I samarbete med högskolan i Karlstad och HU ges en distansutbildning från hösten 2009, då 11 nya operationssjuksköterskestuderande har påbörjade sin utbildning. Analys och reflektion Bristen på specialistsjuksköterskor, framförallt operationssjuksköterskor, är fortfarande stor, speciellt på Operation US. Vi är därför under överskådlig tid beroende av hyrsjuksköterskor för att klara produktionen och arbetsmiljön i en ytterst ansträngd situation. Det är även stor brist på specialistläkare, vilket kräver fortsatt rekrytering. Inskolningsperioden för ny personal är särskilt lång inom ANOPs högspecialiserade verksamheter. Detta innebär en särskilt hög kostnad innan nya medarbetare kan arbeta självständigt och fullt ut bidra till verksamheten. Bristen på erfarna specialistläkare med bakjourskompetens leder till orimligt många jourer för ett fåtal. Framöver kommer detta att accentueras, eftersom åldersstrukturen gör att pensionsavgångarna till stor del sammanfaller. Målsättningen för antalet arbetsskador är orealistiskt högt satt för att vara möjligt att uppnå och kommer ses över till verksamhetsplanen

15 Utfall nyckelindikatorer Strategi: Vi är en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor annan uppföljning Nyckelindikator/ Ledarskap Antal anmälda arbetsskador Andel sjukskrivna enl landstingsledningens definition Andel medarbetare som haft PoU-samtal inom 18 månader Kompetensutveckling uppfyllt minst ett av Andel medarbetare som sina mål för kompetensutveckling 1)Delårsbokslut )Ack värde tom aug Målvärde Utfall Senast föreg utfall 1) Mättidpunkt < 20 st <5 % 4,4% 4,96% >90% 85% >90% 67%

16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat ANOPs delårsrapport byggde på förutsättningen att verksamheten på LIM skulle vara kvar oförändrad i ANOPs regi under hela Det beslut som fattades om att lämna över LIM till Proxima from 1 oktober har i hög grad påverkat denna delårsrapport för 09. Prognostiserade operationstimmar mot budget per klinik/sjukhus har nu fastställts enligt nedan: VIN US LIM *) ANOP Budget/Beställning Ny årsprognos Förändring mot beställning *) Måltalet (3 386 operationstimmar) utgår från att verksamheten ligger kvar inom ANOP under hela Prognostiserat utfall (2 228 operationstimmar) gäller utfall t o m 30/ Aktuell avvikelse per den 30/9 mot budget uppskattas till operationstimmar. Vår fastställda årsbudget i november 2008 för 2009 per resultatenhet/klinik och totalt inom ANOP framgår nedan: Budget för 2009 Mkr ViN US LiM *) Verksamhetens intäkter ANOP gem inkl FoUU Tot ANOP Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Årets resultat * Verksamheten på LiM är budgeterad som att verksamheten ligger kvar inom ANOP under hela

17 I sammanfattning ser ANOPs nya ekonomiska prognos ut enligt följande, inkl beaktande av ekonomiska konsekvenser för avveckling av verksamheten i Motala: Prognos08 för 2009 Mkr ViN US LiM *) Verksamhetens intäkter ANOP gem inkl FoUU Tot ANOP Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Årets resultat *) Verksamheten på LiM upphör per den 30 september. Avvecklingskostnader och avvecklingsintäkter ligger i beloppet ovan. Det verkliga driftsresultatet exkl dessa är ca minus 5 mkr Analys och reflektion Antal producerade operationstimmar överstiger budgeterade volymer sett ur hela ANOPs synvinkel. Uppdelat på resp geografisk enhet/klinik kan vi se att operationsvolymen på LIM avsevärt understiger den budgeterade, såväl för årets första nio månader, -250, som för hela året, Produktionen på övriga två verksamhetsorter följer eller ligger avsevärt över budgeterade produktionsvolymer, framförallt på US, som trots stora ombyggnader i befintliga utrymmen, har uppnått en produktionsvolym som beräknas hamna på ca operationstimmar mot budgeterade Detta har kunnat ske tack vare en fantastik insats av vår personal. ANOPs andra ekonomiskt tunga verksamhet, intensivvården, går med ett stort underskott både på ViN och på US. Främsta förklaring är att under årets första 6 månader har antalet inneliggande patienter varit betydligt högre än planerat. Detta har lett till höga personal- och materialkostnader. Det senare inte minst orsakat av finanskrisens påverkan på våra importpriser. Vi räknar med en fortsatt hög belastning på intensivvården under sista kvartalet ser för närvarande osäkert ut för ANOPs del. Våra kunder har i dagsläget inte lämnat in sina beställningar inför kommande verksamhetsår. Efter överenskommelse med landstingledningen har vi en preliminär beställning på operationstimmar vilket ligger på ungefär samma nivå 17

18 ANOP har delvis, men inte fullt ut, fått ersättning för att kompensera direkta omställningseffekter i samband med LIM-upphandlingen. Detta kommer att ställa krav på lägre gemensamma kostnader för ANOP. Det är en av frågorna som ANOPs pågående arbete för att upprätta en verksamhetsplan för 2010 kommer att fokusera på för att lösa. För att kunna visa en ekonomi i balans för verksamhetsåret 2010 krävs också att ytterligare stora kostnadsanpassningar genomförs inom ANOPs verksamheter i Norrköping och i Linköping. Så kommer också att ske där det står inom möjligheternas ram därutöver fordras säkert också andra åtgärder och insatser som sannolikt måste ske i nära samarbete med landstingsledningen. Inför verksamhetsåret 2010, med ytterligare beräknade kostnadsökningar om uppskattningsvis 2 % på lönesidan och gissningsvis fortsatt höga kostnader på materialsidan samtidigt som ANOPs prisnivå är oförändrad står således ANOP inför stora utmaningar för att kunna lämna en verksamhetsplan för 2010 i balans. Utfall nyckelindikatorer som för prognostiserat utfall för 2009 för de två kvarvarande operationsklinikerna. Strategi: Vi hushållar med våra resurser Framgångsfaktor annan uppföljning Nyckelindikator / Resultatkontroll ANOPs sammanlagda resultat ska vara lika med eller bättre än godkänd budget Lönekostnadsutveckling (exkl hyrpersonal) Balans mellan Andel resursfördelning kliniker/enheter som och användning har ett redovisat ackumulerat resultat som är lika med eller Decentraliserat ansvar bättre än budget Antal resultatansvariga med godkänd verksamhetsplan 1)Delårsbokslut Målvärde Utfall 0 mkr -2,4 mkr Senast föreg. utfall 1) Mättidpunkt 1,0 mkr < 3 % 6,6 % 3,88 % > 80 % 43 % 45 % % 100 % 100 %

19 Blankett 1 PE 040 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Helårsbedömn ) Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag 2) Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster 3) Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: 1) Helårsbedömningen i delårsrapport 08 baseras på att LiM-verksamheten upphör den 1 okt ) Koncernbidraget är ersättning för löpande kostnader i samband med ombyggnad av op salar på US. 3) Huvudsakligen rörlig ersättning enl ANOPs prislista

20 Blankett 1 PE 040 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Kassaflödesanalys Helårsbedömn Helårsbedömn DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (+) /minskning(-)kortfristiga fordringar Ökning (-) /minskning (+) förråd och varulager Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 2) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar 1) Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -9-9 Likvida medel vid årets början 9 9 Likvida medel vid årets slut 0 0 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Varav 16mkr tillhör ombyggn av op-lokaler på US och 13mkr avser ombyggn av op-lokaler på ViN 2) Ökningen av kortfristiga skulder beror till stor del på stora investeringar av op-lokaler på US och ViN

21 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn Helårsbedömn Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: 1) Senareläggning av ombyggn av op-lokaler på US jämfört med budget

22 Blankett 1 PE 040 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Helårsbedömn Helårsbedömn Budget 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur 1) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Byggnadsinventarier i annans fastighet Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 2 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen 1) Senareläggning av ombyggn av op-lokaler på US jämfört med budget