FRÄSCHARE RUM OCH EFFEKTIVARE HANTERING

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2015

2 HOTELLCHEFEN HAR ORDET FRÄSCHARE RUM OCH EFFEKTIVARE HANTERING Under 2015 har vårt fokus bland annat riktats mot att se över våra priser, höja servicekvaliteten vad gäller kundbemötande, förbättra frukostutbudet, satsa mer på kvällsserveringen samt fräscha upp och renovera några av våra rum. Renoveringen av rummen har gått helt enligt plan och vi kommer att förbättra rummens kvalitet, bekvämligheter, utrustning och inredning. Allt för att våra kunder ska känna sig som hemma. KONTANTFRITT HOTELL Från årets verksamhet märkte vi en rejäl minskning av kunder som betalar kontant. Endast tre procent av alla betalningar under de senaste åren har gjorts med kontanta sedlar. Från 1 april 2015 valde vi därför att bli ett helt kontantfritt hotell, vilket såväl minskar rånrisken som som ökar effektiviteten i hanteringen. På så sätt blir det både säkrare och enklare för vår personal. Än så länge har denna förändring inte orsakat oss några problem och tillsammans med de personalförändringar vi gjort under året, hoppas jag att vi nu har bildat ett trevligt och starkt team och en ännu bättre arbetsmiljö. Trenden just nu pekar på att folk i större utsträckning vill boka rum via nätet, istället för att ringa eller mejla direkt till hotell. Detta innebär att stora bokningskanaler som Booking.com och Expedia expanderar och genererar fler bokningar via sina kanaler, samtidigt som vi måste betala mer i provision. POSITIVT SLUTRESULTAT Under året har vi gjort flera miljöförbättrande åtgärder, däribland byte till lågenergibelysning som drar betydligt mindre el, vilket gör att lamporna håller längre och kostnaderna minskas. Vidare har vi monterat en liten miljöstation för hantering av farligt avfall som hjälper oss att sortera mer noggrant. Hotellet har också sponsrat några mindre sportevenemang under året samt Vädret på TV4, något vi fortsätter med även under inom olika arbetsområden såsom reception, frukost, servering eller städning. Detta gör att det internt blir lättare att hjälpa varandra och våra gäster eftersom man lär sig mycket mer om hotellet när man är inblandad i olika arbetsrutiner. NYA INVESTERINGAR 2016 Efter ett bra år ser vi framåt mot 2016 och längre än så. Inledningsvis kommer vi att ytterligare fräscha upp våra hotellrum, för att skapa en bekvämare och mer välkomnande atmosfär på rummen, så att våra gäster trivs ännu bättre. Vi kommer därmed att höja statusen på hotellrummen från standard till superior, så att varje rum kan generera högre intäkter. Ett konkurrerande hotell i Borås har stängt i början av 2016, vilket kommer att kunna påverka vår beläggning positivt. Sammantaget är jag relativt nöjd med året som har gått. Det har varit ett intensivt arbete inom organisationen och strategiskt fortsätter vi att arbeta strategiskt, för att optimera användandet av våra resurser. För gästernas trivsel satsar vi ständigt på en ökad servicenivå och ett bättre bemötande av våra gäster. Vi försöker alltid vara positiva och hjälpsamma i olika situationer och anpassar så mycket vi kan enligt gästernas önskemål. Kunden har alltid rätt och vårt mål är att de ska trivas bra och vilja komma hit igen. Omsättningen har ökat något vilket är ett resultat av ökad försäljning i restaurangen och ökade hotellintäkter. Ett aktivt arbete med prissättningen gjorde att vi kunde öka hotellintäkterna trots att vi jämfört med föregående år har haft en något lägre beläggning. En högre varukostnad för frukostmaten i kombination med högre bokningsprovisioner i kombination med lägre personalkostnader gör att vårt resultat ligger i nivå med föregående år. Behovet av personal varierar inom hotellbranschen, och beror på hotellets beläggning. Vi använder oss av universal personal som kan jobba Tomas Okockis Hotellchef

3

4

5 Förvaltningsberättelse Bolagsmännen för Hotell Sköna Nätter HB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företagets verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Verksamheten Trestjärniga Hotell Sköna Nätters affärsidé är att med sina 66 rum och 120 bäddar erbjuda prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfamiljer och gruppresor. Ägarförhållanden Företaget är dotterföretag till Hushållsgruppen i 7H AB, organisationsnummer , med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB, , med säte i Borås stad, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Intäkter och resultat Nettoomsättningen för 2015 slutade på tkr (8 830 tkr) vilket är en ökning med 4 %. Resultatet efter finansiella poster slutade på 365 tkr (445 tkr). Orsaken till resultatminskningen ligger i medvetet ökade kostnader för frukosten, större renoveringar av ett antal rum samt högre bokningsprovisioner då fler och fler bokar rum via bokningssajter. Minskningen av personalkostnaderna gör att resultatet hamnar på en acceptabel nivå. Framtida utveckling Under 2016 kommer ett flertal rum att renoveras för att ytterligare förbättra kundupplevelsen. Ett mindre hotell i Borås i ungefär samma prisklass har stängt under början av 2016 vilket har gett en högre beläggning vilket troligtvis kommer hålla i sig under resten av Förväntningarna på 2016 är därför positiva. Händelser under verksamhetsåret Ett aktivt arbete med prissättningen och att automatisera den så vi når ut till alla boknings-sajter med samma pris samtidigt har skett under Detta har gjort att vi höjt omsättningen något även om beläggningen i snitt har varit något lägre. För att höja kundens upplevelse har både frukostens och restaurangens utbud förbättrats. Hotellet har även blivit kontantfritt under april 2015, detta för att öka säkerheten och effektiviteten för personalen. Förslag till vinstdisposition Årets vinst Kr Tilldelas andelsinnehavarna enligt följande: Cernera Invest AB Hushållsgruppen i 7H AB Kr Flerårsjämförelse / / /2011 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 83,6 83,5 81,0 81,0 82,0 Verksamhetsåret 2012/13 omfattar 16 månader FINANSIELL RAPPORTERING - 5

6 Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 1 Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Årets vinst FINANSIELL RAPPORTERING

7 Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Installation på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 25 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 9 Kapitalbehållning Egna uttag Årets vinst Summa eget kapital KORTFRISTIGA SKULDER Förskott från kunder - 2 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA FINANSIELL RAPPORTERING - 7

8 Noter Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av not nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Installation på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer 20 år 5 år Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Not 2. Koncernuppgifter Av bolagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 41 % av inköpen och (41 %) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör. Not 3. Operationella leasingavtal Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män 1 1 Totalt 6 6 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 5. Installation på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Utgående restvärde enligt plan Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Under perioden kostnadsförda leasingavgifter Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing av inventarier. Inventarier leasas på fem år med möjlighet till utköp. 8 - FINANSIELL RAPPORTERING

9 Not 6. Inventarier, verktyg och installationer Not 10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp 54 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Upplupna lönerelaterade kostnader Övriga poster Summa Not 11. Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna lönebidrag - - Övriga poster Not 8. Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Not 9. Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Delägares uttag under året Nuvarande delägares andel av årets resultat FINANSIELL RAPPORTERING - 9

10 Såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Borås Martin Smith Cernera Invest AB Robert Smith Hushållsgruppen i 7H AB Tomas Okockis Hotellchef Min revisionsberättelse har lämnats Per Anders Carlsson Auktoriserad revisor 10 - FINANSIELL RAPPORTERING

11 Revisionsberättelse Till bolagsmännen i Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag för år Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Företagsledningens ansvar för årsredovisningen Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av företagsledningens förvaltning för Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag för år Företagsledningens ansvar Det är företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag och bolagsavtalet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om jag vid min granskning funnit att någon i företagsledningen företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon i företagsledningen är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning finns inget att anmärka. Borås den den 3 juni 2016 Per Anders Carlsson Auktoriserad revisor Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolags finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. FINANSIELL RAPPORTERING - 11

12