Bokslutskommuniké 2015 Stockholm

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2015 Stockholm Bokslutskommuniké 2015 Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (0) Periodens resultat uppgick till KSEK (-86) Resultat per aktie: SEK 0,19 (-0,01) Eget kapital per aktie: SEK 1,23 (2,65) Etablerar dotterbolag i USA Fortsatt affärs- och produktutveckling inom segmentet payment service provider (PSP) VD har ordet Bolaget visade en mycket god tillväxt och lönsamhet under sitt första operativa bokföringsår Det finns goda skäl att tro att detta scenario kommer att fortsätta under 2016, och med stöd av förväntat fortsatt starka kassaflöden i licensverksamheten under 2016 kommer pågående tekniskt och affärsmässigt utvecklingsarbetet att fortskrida, med det uttalade målet att under senare hälften av 2016 kunna lansera ett breddat utbud av produkter, i linje med bolagets strategi att förflytta kärnverksamheten från att vara en utpräglad teknikleverantör till en dynamisk Payment Service Provider (PSP). Marknaden för, och de legala spelreglerna kring, non-cash payments står inför omfattande förändring och det är FTCS avsikt att inte bara vara en agil och aktiv aktör i marknaden utan även en drivande kraft i denna marknadsförändring. Abdallah Hitti VD, styrelseledamot Verksamheten Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) ( FTCS eller bolaget ) äger och vidareutvecklar en betalningsadministrativ teknisk plattform/system ( Plattformen ) som tillhandahåller lösningar v administration av elektroniska kuponger/vouchers vid genomförande av betaltransaktioner. Plattformen är uppbyggd i modulform och kan hantera samtliga delar i det transaktionsflöde som uppstår i en digital penningtransaktion, inkluderat ett kraftfullt antibedrägerisystem samt tekniska lösningar för att förebygga penningtvätt. Genom dess modulära uppbyggnad är Plattformen ständigt anpassningsbar för att möta de innovationer som nätbedragare utvecklar. FTCS grundades hösten 2014 och förvärvade Plattformen i december FTCS omsättning under 2015 består av intäkter från licensiering av Plattformen till en licenskund som tillhandahåller vouchertjänster till konsumenter och e-handlare. Bolaget ger således inte självt ut kuponger/vouchers, eller tillhandahåller betaltjänster utan agerar uteslutande som en teknisk leverantör. S i d a 1 11

2 FTCS är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget FTCS USA Inc, registrerat i North Carolina, USA. FTCS huvudkontor är beläget i centrala Stockholm. Denna rapport avser moderbolagets verksamhet för perioden 1 januari december I dotterbolaget har ingen verksamhet ägt rum under perioden varför rapporten ger en korrekt bild av hela koncernens verksamhet under Händelser under perioden FTCS bildades i mars 2014 som lagerbolag somövertogs i oktober I november och december 2014 beslutades dels om två riktade nyemissioner i syfte att tillskjuta kapital till bolaget, dels om en aktiesplit i syfte att förbereda fortsatt aktiespridning. Därtill beslutades om byte av bolagskategori till publikt bolag. Bolaget förvärvade som omnämnt ovan Plattformen i december 2014 i en kombinerad apportemission och kontantaffär, baserad på ett överenskommet värde på Plattformen om KSEK. Samma dag slöts avtal med ovan kund avseende licensiering av Plattformen. I mars 2015 aktiverades Licenskundens avtalsenliga licensbetalningar till FTCS. För perioden mars till och med december 2015 (10 mån) har FTCS erhållit licensavgifter om totalt KSEK från Licenskunden. Licensintäkterna har på grund av Licenskundens ökade transaktionsvolymer utvecklats mycket positivt under 2015 och den genomsnittliga licensintäkten på månadsbasis för helåret 2015 är 49 procent högre än den inledande licensintäkten i mars I mars 2015 inleddes bolagets erläggande av avtalsenlig kontant köpeskilling mot säljarrevers avseende förvärvet av Plattformen. Under perioden mars till december 2015 har FTCS amorterat cirka KSEK på säljarreversen. Vid utgången av räkenskapsåret 2015 kvarstår cirka KSEK i oreglerad köpeskillingsskuld. I april 2015 beslutades vid extra bolagsstämma i bolaget att välja in ny revisor, Jenny Gentele, ABC Revision. I juni 2015 avhölls årsstämma i FTCS där det beslutades att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 (noteras att FTCS ej var operativt under detta räkenskapsår), att vinstdisposition skulle ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter. I september 2015 anställdes dels en affärsutvecklare och säljansvarig, dels en chefstekniker som tidigare anlitats på konsultbasis av FTCS. I november 2015 projektanställdes en mjukvaruingenjör. Anställningen övergick i en tillsvidareanställning vid utgången av Under det fjärde kvartalet 2015 inleddes arbetet med att etablera ett dotterbolag i USA, FTCS USA Inc. Etableringen av dotterbolaget är en avgörande komponent i ett pågående affärsutvecklingsarbete avseende en gränsöverskridande P2P betaltjänst. S i d a 2 11

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång Det finns inga händelser av vikt att rapportera efter periodens utgång. Försäljning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till KSEK (0), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK (0) med ett resultat om KSEK (-86). Intäkterna är i sin helhet hänförliga till licensintäkter. Licensintäkterna har på grund av ökade transaktionsvolymer utvecklats mycket positivt under 2015 och den genomsnittliga licensintäkten på månadsbasis för helåret 2015 är, som nämnts ovan, 49 procent högre än den inledande licensintäkten i mars Likviditet och finansiering Den 31 december 2015 uppgick FTCS banktillgodohavanden till KSEK (1 507). Koncernen har i dag långfristiga skulder i form av säljarrevers om KSEK (10 000). Investeringar FTCS totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 0 (0) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 0 (36 800) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (0) i avskrivningar varav KSEK 0 (0) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 0 (0) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt (0) avser avskrivning av immateriella rättigheter. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december 2015 uppgick FTCS egna kapital till KSEK (27 963). Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien har ISIN-kod SE FTCS soliditet uppgick den 31 december 2015 till 85 procent (70). Anställda Per den 31 december 2015 hade FTCS-koncernen 4 (0) anställda. Därtill är FTCS styrelseordförande anlitad på konsultbasis med avseende på juridiska och strategiska frågor. S i d a 3 11

4 Ägarstruktur Per den 31 december 2015 hade FTCS två ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2015 hade FTCS 89 aktieägare. Utsikter för bokföringsåret 2016 Styrelsen bedömer att FTCS framtidsutsikter är mycket goda med de den utveckling som skett under perioden och med de investeringar och utvecklingsarbete som genomförs. Styrelsen väljer emellertid inte att i detta läge gå ut med någon prognos för kommande period, främst med hänsyn till att marknaden befinner sig i en växande och föränderlig fas. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 26 februari 2016 ******************* Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) Styrelsen Abdallah Hitti VD, styrelseledamot Linus Löfgren Styrelseordförande Bengt Lagergren Styrelseledamot John Fransson Styrelseledamot För ytterligare information vänligen kontakta: Linus Löfgren Styrelseordförande Telefon Mail linus.lofgren@ftcs.se S i d a 4 11

5 Detta är FTCS Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ) ( FTCS eller bolaget ) äger och vidareutvecklar en betalningsadministrativ teknisk plattform/system ( Plattformen ) som tillhandahåller lösningar för administration av elektroniska kuponger/vouchers för genomförande av betaltransaktioner. Plattformen är uppbyggd i modulform och kan hantera samtliga delar i det transaktionsflöde som uppstår i en digital penningtransaktion, inkluderat ett kraftfullt antibedrägerisystem samt innehåller en teknisk lösning för att förebygga penningtvätt. Genom Plattformens modulära uppbyggnad är det ständigt anpassningsbart för att möta de innovationer som nätbedragare utvecklar. S i d a 5 11

6 Resultaträkning Koncernen (KSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 0 0 Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Kursvinster-/förluster -6 0 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Omtaxering tidigare resultat 0 0 PERIODENS RESULTAT S i d a 6 11

7 Balansräkning Koncernen (KSEK) TILLGÅNGAR 0 0 Pågående nyemission Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 0 0 Summa Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm 0 0 Varulager 0 0 Summa Varulager 0 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR S i d a 7 11

8 Balansräkning (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Aktiekapital under registrering Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Överkursfond under registrering Periodens resultat Summa Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig andel av långa skulder Pågående arbeten för annans räkning Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER S i d a 8 11

9 Kassaflödesanalys (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erlagd skattekostnad Erhållen ränta Erlagd ränta och valutakursförändringar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 0 0 Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / minskning (-) av lån 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Återbetald deposition 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring) 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Checkräkningskredit 0 0 Lån Erlagda emissionskostnader 0 0 Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut S i d a 9 11

10 Nyckeltal (SEK) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) e m e m Rörelsemarginal (%) 54,28% e m Vinstmarginal (%) 31,70% e m Räntabilitet på eget kapital (%) 17,21% neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,42 0,00 Soliditet (%) 85% 70% Skuldsättningsgrad (%) 5,11% 42,52% Räntetäckningsgrad (ggr) -94 neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av dotterföretag 0 0 Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 1 0 Omsättning per anställd (KSEK) e m Antalet anställda 4 0 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,19-0,01 Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 2,65 S i d a 10 11

11 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier S i d a 11 11