Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Augusti 2016

Transkript

1 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Augusti 2016

2 Ratos ska vara bäst i Norden på att utveckla företag 19 bolag med total omsättning om 32 miljarder kronor operativ EBITA på2,2 miljarder kronor och anställda Aug

3 Förändra företag och branscher genom aktivt värdeskapande Identifiera och realisera företagens inneboende potential Utveckla hållbara företag för framtiden Kombinera långsiktighet med betydande förändring Aug

4 Investerar i medelstora bolag med utvecklingspotential Gemensamma nämnare Bevisad affärsmodell Tydlig utvecklingspotential Leds av människor med stark drivkraft och innovativa idéer Branschgeneralist Minoriteter och majoriteter Balanserad bolagsportfölj Branschexponering Konjunkturkänslighet 250m Min. investering i eget kapital 20% Min. ägarandel 15% Min. bolagsspecifikt avkastningsmål (IRR) Aug

5 Partnerskapsaffärer centrala Samägande Tydlig investeringsstrategi Varför Ratos? Expertis i företagsutveckling Bred erfarenhet och nätverk Flexibel ägarhorisont Starkt varumärke och värdegrund Historia av aktivt ägarskap och företagsutveckling Aug

6 Människor gör skillnaden Inom allt företagande är det människor som skapar värde Att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare är en förutsättning för Ratos och våra bolag att lyckas Rätt människor på rätt plats i rätt tid är nyckeln till framgång 50 Medarbetare i Ratos 200+ Ratos Nätverk Medarbetare i Ratos koncern Aug

7 En organisation med stark värdegrund och fokus på rätt kompetens Investeringsorganisationen Lång erfarenhet av företagsutveckling och strategisk analys Styrka i teamarbetet med tydliga bolagsteam Nätverk med nordisk näringslivserfarenhet Tydlig branscherfarenhet och kompetens Landsteam med lokala nätverk Affärsstöd Portföljövergripande initiativ med kompetens inom finansiering, kommunikation, redovisning, hållbarhet och HR Nordiskt nätverk med rådgivare ~ 200+ Industrial Advisors och Advisory Boards ~15 Ratos organisation ~50 Investeringsorganisation ~25 Aug

8 Ratos bolag 19 bolag ~ 32 miljarder kr i omsättning 2015 Fastigheter ~ 2,2 miljarder kr i operativ EBITA 2015 ~ anställda Serena Properties Företagstjänster Konsumentvaror/Handel Bygg Healthcare/LifeScience Euromaint Speed Group ArcusGruppen HL Display Jøtul airteam HENT Biolin Scientific TFS Industri Technology/Media/Telecom Energi DIAB GS-Hydro Ledil Mobile Climate Control Bisnode KVD Nebula AH Industries Aibel Aug

9 Portföljfördelning Omsättningsfördelning per segment*, per 30 juni 2016 Omsättningsfördelning per geografi*, per 31 december 2015 Healthcare/Life Science 3% Företagstjänster 8% Fastigheter 1% Bygg 26% Östeuropa; 3% Nordamerika; 7% Övriga världen; 5% Technology, Media, Telecom 12% Västeuropa; 14% Norden; 71% Energi 16% Konsumentvaror/ Handel 17% Industri 17% * Justerat för Ratos ägarandelar. Aug

10 Engagerad och aktiv ägare med tydlig utvecklingsmodell Ratos agerande är baserat på grundvärderingarna entreprenöriell, engagerad och ansvarsfull Tydliga och ambitiösa strategier och affärsplaner med fokus på tillväxt och lönsamhetsförbättringar Tydlig och transparent struktur för bolagsstyrning med externt rekryterad styrelseordförande Tillför kompetens, erfarenhet, kontaktnät och kapital Aug

11 Fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete Compliance och riskhantering Systematiskt förbättringsarbete Hållbar strategi Värdeskapande aktivt ägande People Planet Profit Aug

12 Totalavkastning, kursutveckling och utdelning Totalavkastning * Kursutveckling * % Kr Ratos B Index (SIXRX) Ratos B Index (OMXSPI) Totalavkastning Resultat och utdelning Totalavkastning * Ratos, B-aktie +76% -7% Six Return Index +142% +2% Kr Utdelning per aktie, kr Resultat efter skatt per aktie, kr * 17 augusti 2016, kurs 42,63 Aug

13 Ratos aktieägare 30 juni 2016 Ägare Kapital, % Röster, % 1. Familjen Söderberg med bolag 17,8 43,5 2. Ragnar Söderbergs stiftelse 9,5 17,1 3. Torsten Söderbergs Stiftelse 8,7 12,6 4. Avanza Pension 1,9 0,6 5. CBNY-Norges Bank 1,7 0,5 6. Uppsala Universitets Stift. Förv 1,0 0,3 7. Fjärde AP-fonden 1,0 0,3 8. JPM Chase 1,0 0,3 9. Nordnet Pensionsförsäkring 0,9 0,3 10. SSB Client Omnibus 0,9 0,3 Totalt ca aktieägare Aug

14 Styrelse Jonas Wiström, Ordförande VD och koncernchef ÅF. Vice ordförande i Teknikföretagen och IVAs näringslivsråd Ulla Litzén Ledamot i Alfa Laval, Boliden, Electrolux, Husqvarna, NCC och Ferd Annette Sadolin Tidigare ledande befattningar inom General Electric Karsten Slotte Tidigare ledande befattningar inom Karl Fazer-gruppen Charlotte Strömberg Tidigare VD i Jones Lang LaSalle Norden. Ledande befattningar i Carnegie Investment Bank och Alfred Berg/ABN AMRO Jan Söderberg Ordförande i Söderbergföretagen Per-Olof Söderberg Ordförande i Söderberg & Partners, Byggdialog, Stockholms Stadsmission och Inkludera Invest Aug

15 Ratos är en unik investeringsmöjlighet Etablerad och bevisad affärsmodell Unik portfölj med onoterade bolag Stark organisation och varumärke som ger möjlighet till intressanta investeringsmöjligheter God riskspridning med en balanserad portfölj med exponering mot flera branscher och geografier Ett starkt track record med en genomsnittlig avkastning på investerat kapital på 22 procent senaste 10 åren Attraktiv stabil utdelning Aug

16 Kontakt linkedin.com/company/ratos Aug