Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA

Transkript

1 1 (10) Tabellförklaring till sammanställningarna av resultaträkning, balansräkning, särskild rapport och DoA Årsrapport Årsrapporten och uppgifter om drift- och affärsförhållanden redovisas i en sammanställd tabell där tomma rader indikerar att: - Företaget/fjärrvärmenätet har köpts upp av ett annat fjärrvärmeföretag. - Energimarknadsinspektionen beslutat att flera redovisningsenheter ska redovisas samlat Därför tillkommer nya redovisningsenheter i sammanställningarna. I dessa fall saknas uppgifter från tidigare år. Drift- och affärsförhållanden DoA-rapporten redovisas per fjärrvärmenät eller per prisområde, en juridisk person kan äga flera nät och därmed redovisa flera rapporter. I de fall två eller flera fjärrvärmenät ingår i samma prisområde kan Energimarknadsinspektionen fatta samredovisningsbeslut. Brutet räkenskapsår Sju fjärrvärmeföretag har brutet räkenskapsår. Företag Räkenskapsår Bio MegaWatt AB 1 juli 30 juni Gimmersta Energi AB 1 maj 30 april H. Lennartsson Energi AB 1 sep 31 aug Lekebergs Bioenergi AB 1 juli 30 juni Ore Energi AB 1 juli 30 juni Neova AB 1 maj 30 april Företag som ej behöver upprätta årsrapport och DoA-rapport Två fjärrvärmeföretag behöver ej upprätta årsrapport och DoA-rapport. EI2000, W-4.0, Företag Båstadhem AB Derome Hus AB Box 155, Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel registrator@ei.se. Org.nr

2 2 (10) Tabellsammanställning Data i Excelarken är uppställt efter de blanketter som används vid inrapporteringen. Vissa fält har tillkommit eller tagits bort mellan åren varför data kan saknas i en hel kolumn. Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 Intäkter elcertifikat RR7134 Intäkter utsläppsrätter RR7135 Övrigt (ska specificeras) Intäkter hyror RR7115 Intäkter jourtjänster RR7117 RR7119 Summa övrigt RR7130 Total nettoomsättning RR7110 Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) Total nettoomsättning RR7110 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR73120 Övriga externa kostnader 3 RR73130 Personalkostnader 5 RR73140 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar RR73150 Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73160 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 Summa kostnader RR73190 Rörelseresultat RR74000 Resultat från finansiella investeringar: Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR75130 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140

3 3 (10) Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 Räntekostnader och liknande kostnader 8 RR75150 Summa finansiella poster RR75000 Resultat efter finansiella poster RR76000 Extraordinära intäkter RR77110 Resultat från andelar i intresseföretag RR75120 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernföretag TU Lämnade koncernföretag TU Förändring av periodiseringsfond TU Förändring av överavskrivningar TU Övriga bokslutsdispositioner TU Summa bokslutsdispositioner TU Resultat före skatt RR77135 Skatt på årets resultat 9 RR77140 Övriga skatter RR77150 Årets resultat RR78000 Balansräkning Tillgångar TILLGÅNGAR (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken Hyresrätter och liknande rättigheter Goodwill Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installation Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Lån till delägare eller till delägare närstående Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar BR71100 BR71211 BR71212 BR71213 BR71214 BR71215 BR71210 NO500 NO5002 NO5001 NO5003 BR71220 BR71231 BR71232 BR71233 BR71234 BR71235 BR71236 BR71237 BR IB/2013

4 4 (10) Summa anläggningstillgångar BR71200 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 Varor under tillverkning BR71312 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 Övriga lagertillgångar BR71316 Pågående arbete för annans räkning BR71314 Förskott till leverantör BR71315 Summa varulager m.m BR71310 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 Fordringar hos koncernföretag BR71322 Fordringar hos intresseföretag BR71323 Övriga fordringar BR71324 Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 Summa kortfristiga fordringar BR71320 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 Summa kortfristiga placeringar BR71330 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 Redovisningsmedel BR71341 Summa kassa och bank BR71342 Summa omsättningstillgångar BR71300 Summa tillgångar BR71000 Balansräkning Eget kapital och skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR72111 BR BR72113 BR BR72110 BR72112 BR72121 RR BR72120 BR72100 BR72200 BR IB/2013

5 5 (10) Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Pågående arbete för annans räkning Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder Växelskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning Fastighetsinteckning Tillgångar med äganderättsförbehåll Belånade fodringar Andra ställda säkerheter Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning Fastighetsinteckning Tillgångar med äganderättsförbehåll Belånade fodringar Andra ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Beräkning av sysselsatt kapital: Summa tillgångar BR72312 BR72313 BR72300 BR72411 BR72412 BR72413 BR72414 BR BR72400 BR72511 BR72512 BR72521 BR72522 BR72513 BR72514 BR72515 BR72516 BR72517 BR BR72519 BR72500 BR72000 BR72600 BR72611 BR72612 BR72613 BR72614 BR72615 BR72616 BR72617 BR72618 BR72619 BR72623 BR72623 BR72620 BR72621 BR72622 BR71000

6 6 (10) - Justerade skulder BR Räntebärande skulder BR75300 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 Särskild rapport fjärrvärme Särskild Rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV Levererad värme till intresseföretag FV Levererad värme inom den juridiska personen FV Levererad värme externt FV15 Totalt Levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV Levererad el till intresseföretag FV Levererad el inom den juridiska personen FV Levererad el externt FV26 Totalt levererad el FV20

7 7 (10) Prisinformation Småhus Årlig förbrukning kwh FVP kwh FVP kwh FVP kwh FVP103 Förutsättningar för priset FVP104 Total kostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (beräkning) Flerbostadshus Årlig förbrukning 80 MWh FVP MWh FVP MWh FVP MWh FVP113 Förutsättningar för priset FVP114 Total kostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (beräkning) Lokaler Årlig förbrukning 80 MWh FVP MWh FVP MWh FVP MWh FVP123 Förutsättningar för priset FVP124 Total kostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (beräkning) Samfälligheter Årlig förbrukning 80 MWh FVP MWh FVP MWh FVP MWh FVP133 Förutsättningar för priset FVP134 Total kostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (beräkning)

8 8 (10) Produktion i nätet Produktion Total tillförsel av värme FVD3001 Producerad värme i kraftvärmeverk (GWh) FVD30011 Producerad värme i hetvattenpanna (GWh) FVD30012 Elproduktion i kraftvärmeverk (GWh) FVD30013 Investeringar i produktion (tkr) FVD3006 Drift- och underhållskostnader för värmeproduktion inklusive kostnader för bränsle (tkr) FVD3008 Tillfört bränsle till nätets produktion (GWh) Bränsle till kraftvärmeproduktion Biobränsle Avfall Avfallsgas Torv Naturgas Eldningsolja (fossil) Kol Övrigt (specificera) Summa övrigt FVD3101 FVD3102 FVD3103 FVD3104 FVD3105 FVD3106 FVD3107 FVD3127 FVD3128 FVD3129 FVD3130 Bränsle till hetvattenproduktion Biobränsle Avfall Torv Naturgas Eldningsolja (fossil) Kol Elförbrukning i elpanna Övrigt (specificera) Summa övrigt Värmepump El till värmepump Köpt hetvatten Industriell spillvärme FVD3110 FVD3111 FVD3112 FVD3113 FVD3114 FVD3115 FVD3116 FVD3137 FVD3138 FVD3139 FVD3140 FVD3117 FVD3118 FVD3003 FVD3004

9 9 (10) Distribution i nätet Distribution Investeringar i fjärrvärmenät (tkr) FVD4101 Investeringar i fjärrvärmecentraler (tkr) FVD4103 Drift- och underhållskostnader för fjärrvärmenätet (tkr) FVD4105 Distributionsnätets ledningslängd (km) FVD4106 Distributionsnätets ålder (%) 1950-talet eller tidigare FVD talet FVD talet FVD talet FVD talet FVD talet FVD talet FVD41077 Summa FVD41080 Kvalitet Antal aviserade avbrott FVD4108 Antal oaviserade avbrott FVD4109

10 10 (10) Levererad värme Småhus Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4201 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42011 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4202 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42021 Såld värme (GWh) FVD4204 Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4230 Intäkt för såld värme (tkr) FVD4205 Flerbostadshus Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4211 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42111 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4212 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42121 Såld värme (GWh) FVD4214 Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4231 Intäkt för såld värme (tkr) FVD4215 Lokaler Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4206 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42061 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4207 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42071 Såld värme (GWh) FVD4209 Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4232 Intäkt för såld värme (tkr) FVD4210 Samfälligheter Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4216 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42161 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4217 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42171 Såld värme (GWh) FVD4219 Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4233 Intäkt för såld värme (tkr) FVD4220 Övrigt Antal kunder vid räkenskapsårets början FVD4221 Antal kunder vid räkenskapsårets slut FVD42211 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets början FVD4222 Antal leveranspunkter vid räkenskapsårets slut FVD42221 Såld värme (GWh) FVD4224 Intäkt från anslutningsavgifter (tkr) FVD4234 Intäkt för såld värme (tkr) FVD4225 Totalt såld värme (GWh) Total intäkt för såld värme (tkr) FVD4227 FVD42271