Delårsrapport januari- mars 2016, vinst och högre omsättning

Transkript

1 Delårsrapport januari- mars 2016, vinst och högre omsättning Nettoomsättningen för januari- mars 2016 uppgick till 974 KSEK (f å 923 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 368 KSEK (f å KSEK) Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 46 KSEK (f å KSEK) Nettoresultatet uppgick till 42 KSEK (få KSEK) Nettoresultatet rensat för aktiverade kostnader och avskrivningar på PromikBook uppgick till 42 KSEK (få KSEK) Resultat per aktie 0,00 SEK (f å - 0,01 SEK) Eget kapital per aktie 0,20 SEK (f å 0,24 SEK) Verksamheten utvecklar internettjänsten. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen som efterföljaren till Promik Analys har presenterats. Väsentliga händelser januari - mars 2016 Kraftigt förbättrat resultat Lanserat unik bankkoppling Anställning av säljare Vi nådde användare Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter Skapar dotterbolaget Promik Finans Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, CRM, app mm Kraftigt ökat antal affärer jämfört med Q1 2015

2 Kvartal ett 2016, vinst, kraftig ökning av antalet affärer och högre omsättning Det första kvartalet 2016 har vi vänt från en rad av kvartalsförluster till vinst. Föregående år vid samma tid utvecklade vi ett nytt användargränssnitt samtidigt som vi tog hjälp av externa företag för försäljningen. Detta skapade en hel del kostnader, varav många var av engångskaraktär. Vi har fokuserat på att skapa ett positivt resultat i bolaget under kvartalet. Detta har lyckats och vi har nu en bra plattform att stå på för att ytterligare öka omsättningen och skapa resultatförbättrande åtgärder. Vi har genomfört ett flertal olika åtgärder för att öka antalet betalande användare. Detta har genomförts genom att anställa egen säljpersonal, kraftigt förändra priserna och förändrat innehållet i de olika paketen. Detta är ett arbete som hela företaget är djupt engagerad i och vi räknar med att vi kommer att förändra paketens olika struktur ytterligare under Åtgärderna har resulterat i ett positivt resultat samt en ökning i omsättningen i förhållande till kvartal ett Det som är extra roligt är att antalet affärer har ökat kraftigt i jämförelse med perioden föregående år. Snittintäkten per affär har sjunkit genom paketens lägre priser, förändring mot kvartalsabonnemang istället för årsabonnemang samt utökat utbud av tilläggstjänster. Antalet affärer har ökat med cirka tre gånger i jämförelse med första kvartalet Att bygga upp en kraftig försäljning av ett molnbaserat system tar tid och resurser. Det som är mycket positivt är dock att den försäljning som finns ger ett mycket högt netto när väl kunden betalar sina abonnemangsfakturor och är nöjd med systemet. Det hårda arbetet betalar sig längre fram. I vår kundtjänst har vi ett stort antal bokföringsfrågor. Detta innebär att vi kommer att börja erbjuda kursverksamhet och e- kurser inom bokföringsområdet. På det viset lyfter vi våra användares kunskaper, minskar belastningen på kundservice och skapar mer intäkter. Kursverksamheten har redan börjat med grundläggande kurser i PromikBook och kommer att utökas med kunskapsbaserade kurser inom redovisningsområdet under kvartal två Promik Finans är bildat och väntar på att projekten Sportnik och Bokbörsen ska färdigställas. Vi räknar därför med att bolaget Promik Finans ska börja generera intäkter under det andra kvartalet För närvarande arbetar vi dessutom med olika finansieringslösningar också för PromikBooks vanliga användare. Detta är något som vi vill erbjuda PromikBooks användare under kvartal tre För Promik Analys har vi utvecklat ett separat användargränssnitt baserat på PromikBooks plattform. Vi arbetar vidare med gränssnittet och funktionaliteten så att vi under första halvan av 2016 kan börja leverera de första tjänsterna baserad på det nya utseendet. Välkommen till PromikBook och på återhörande Hans Orre

3 Produkter inom PromikBook AB Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten har idag cirka användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. lanserades under hösten Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning. Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering. Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. Utöver dessa grundpaket finns nu också paket för: Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget. Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser.

4 Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 49 kronor Silver: 99 kronor Guld: 149 kronor Analys: 599 kronor Koncernrapportering: kronor Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Inkassotjänst Fakturabelåning Scanning av leverantörsfakturor Kuvertering och frankering av fakturor Automatisk påminnelsehantering Lönespecifikationer Utbildningsverksamhet PromikBook har under tidigare år bedrivit kursverksamhet inom ekonomistyrning. Någon kursverksamhet bedrivs inte för närvarande. Detta affärsområde har återupptagits under 2016 och utbudet kommer att innefatta utbildningar inom tjänsten samt internetbaserat kursutbud inom ekonomi och ekonomistyrning.

5 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick under perioden till 974 KSEK (få 923 KSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 368 KSEK och nettoresultatet till 42 KSEK. Likviditet och finansiering Den 31 mars 2016 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden till 14 KSEK (f å 65 KSEK). PromikBook hade per den 31 mars långfristiga skulder om 382 KSEK (f å KSEK) varav checkräkningskredit KSEK 169 (f å 508 KSEK) och övriga skulder 213 KSEK (f å KSEK). Investeringar PromikBooks totala investeringar 31 mars 2016 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med KSEK (f å KSEK). Avskrivningar Periodens resultat har belastats med 322 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 mars uppgick det egna kapitalet i PromikBook till KSEK (f å KSEK) varav KSEK (f å 988 KSEK) utgjordes av bundet eget kapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 mars 2016 till 93 procent. Per den 31 mars 2016 hade PromikBook 6 anställda. Många anställningar har skett från mitten till slutet av perioden varför dessa nyanställningar påverkat personalkostnaderna marginellt.

6 Insynsperson Position Innehav Förändring Hans Orre Verkställande direktör Hans Sandström Styrelseordförande David Carlberg Styrelseledamot Stefan Wilhelmsson Styrelseledamot 0 0 Ägarstruktur Per den 31 mars 2016 hade PromikBook fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 480 aktieägare per den 31 mars Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre ,6% 24,6% John Erik Eriksson ,8% 9,8% Nordnet Pensionsförsäkring ,6% 8,6% Eva Orre ,0% 6,0% Aggregate Media Fund ,1% 5,1%

7 Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1. Nyttjandeperioden för har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning. Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Halvårsrapport 22 augusti 2016 Kvartalsrapport tre 10 november 2016 Bokslutskommunike 10 februari 2017 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 12 april 2016 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre Kämpegatan Göteborg Mobil +46 (0) E- mail: hans.orre@promikbook.com Hemsida

8 Resultaträkning moderbolaget KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga externa intäkter 12 0 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -4-9 Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

9 Resultaträkning koncernen KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning 974 Aktiverat arbete för egen räkning 322 Övriga externa intäkter 12 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor -4 Övriga externa kostnader Personalkostnader -312 Rörelseresultat före avskrivningar 368 Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -322 RÖRELSERESULTAT 46 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -4 Resultat efter finansiella poster 42 Skatt på periodens resultat 0 ÅRETS RESULTAT 42

10 BALANSRÄKNING moderbolaget KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 BALANSRÄKNING moderbolaget KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital 0 0 Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12 BALANSRÄKNING koncernen KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager 0 0 Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 BALANSRÄKNING koncernen KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital 0 0 Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

14 KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar Försäljning av långfristig fordran 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR LÅNGFRISTIGA Upptagna lån Amortering 0 0 Övriga långfristiga skulder Nyemission 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inklusive checkräkningskredit

15 KASSAFLÖDESANALYS koncern KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 42 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella 322 tillgångar Betald skatt 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 364 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar -402 Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder -46 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL -448 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -84 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -322 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Förvärv av aktier och andelar 0 Försäljning av långfristig fordran 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -322 LÅNGFRISTIGA Upptagna lån 403 Amortering 0 Övriga långfristiga skulder 0 Nyemission 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN 403 PERIODENS KASSAFLÖDE -4 Likvida medel vid periodens början 68 Likvida medel vid periodens slut 64 Likvida medel inklusive checkräkningskredit 745

16 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt exkl aktiverat arbete (%) 6 80 Omsättningstillväxt (%) 5-23 Rörelsemarginal (%) 4 neg Vinstmarginal 3 neg Räntabilitet på eget kapital(%) 0 neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,1 0,09 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) 8 30 Räntetäckningsgrad (ggr) 11,5 neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Likvida medel inkl checkräkningskredit (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av aktier och andelar 50 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 4 4 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda 6 5 DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0-0,01 Eget kapital per aktie (SEK) 0,20 0,24

17 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital(%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier