Catella Fonder. Fördel

Transkript

1 Catella Fonder Fördel

2 Detta är Catella Vi tror på att ta ansvar. Främst när det gäller att förvalta våra kunders pengar. Många vill kortsiktigt maximera sin avkastning. På Catella Fonder tänker vi inte så. Vår utgångspunkt är långsiktighet både vad avser kundrelationer och förvaltning. Förmögenheter ska växa över tid, därför fokuserar vi också på att placeringarna har en sund balans mellan risk och avkastning. Det är över tid en prestation ska bedömas. Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Catella har cirka 450 medarbetare i 12 länder inom två verksamhetsgrenar; Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Catellas Corporate Finance-verksamhet erbjuder specialiserade finansiella rådgivningstjänster. Transaktionsrådgivning inom den professionella fastighetssektorn utgör merparten av verksamheten. Catellas Kapitalförvaltning erbjuder institutioner, företag och privatpersoner specialiserade finansiella tjänster inom fond- och förmögenhetsförvaltning. Fondförvaltning är den dominerande verksamheten. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier. UK FRANCE NET SPAIN 2

3 SWEDEN FINLAND NORWAY ESTONIA LATVIA DENMARK LITHUANIA HERLANDS GERMANY Om Catella Fonder Catella Fonder erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden. Catella Fonder tillämpar teamförvaltning, vilket gör att en fond inte är beroende av en enskild förvaltare. Teamen kompletterar varandra genom sina olika kompetensområden. Catella Fonder har också hög kompetens och fokus inom risk och riskhantering. Catella Fonder är kanske mest känd för Catella Reavinstfond som startade februari 1998, en Sverigefond som har levererat hög avkastning under lång tid. Catella Hedgefond, en av de större hedgefonderna i marknaden, är ytterligare en av våra flaggskeppsprodukter. Catella Fonder förvaltar idag 10 fonder med olika förvaltar stil och riskprofil. 3

4 Catella Hedgefond hög riskjusterad avkastning Catella Hedgfond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Totalt sex förvaltare sköter fonden, med Ulf Strömsten som ansvarig förvaltare. Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat. Över tid har fonden haft en hög riskjusterad avkastning. Låg risk är en hörnpelare i fonden. Den låga risken gör att avkastningen inte är lika beroende av rätt timing som sparande i aktiefonder. Detta är en fond för dig som önskar en stabil bas i ditt sparande. FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 3 Positiva månader sedan start: 76% Sharpe-kvot sedan start: 1,32 Stand.avv. (risk), 2 års veckodata på årsbasis: 2,16% Avkastning i år: 6,33% Förvaltningsavg: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-Bill) tkr FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT Unibet Group PLC 4,5% JM AB 3,3% Corem Property Group 2,6% IFS AB-B 2,6% Astra Zeneca 2,6% Ulf Strömsten, ansvarig fondförvaltare Avkastning från fondstart 1 mars 2004 till och med 30 september, +220% +200% +180% +160% +140% +120% +100% +80% Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. +60% +40% +20% 0% - 20% Catella Hedgefond: 79,3% OMRX T-BILL: 20,49% SIXRX: 209,87% 4

5 Catella Nordic Long Short Equity mer alfa än beta Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Jonas Wikström som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 5 Positiva månader sedan start: 61% Sharpe-kvot sedan start: 0,52 Stand.avv. (risk), 2 års veckodata på årsbasis: 6,26% Avkastning i år: 10,49% Förvaltningsavg: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-Bill) tkr Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning. Jonas Wikström, ansvarig fondförvaltare Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10. Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastning från fondstart 17 december 2010 till och med 30 september, +50% +45% +40% +35% +30% +25% +20% +15% +10% +5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Catella Nordic Long Short Equity RC: 15,92% OMRX T-BILL: 4,28% Nasdaq OMX Vinx Nordic: 44,16% 5

6 Catella Avkastningsfond en ovanligt rak kurva Catella Avkastningsfond är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning mot företagsobligationer med hög kredit kvalitet. Målsättningen är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt till en väl avvägd risk givet de marknadsförutsättningar som råder. Fonden har en historik sedan 1999 och har under tiden uppvisat en stabil avkastning, vilket understryker fondens profil som ett lågrisk alternativ bland ränteplaceringar. Sedan start har fonden uppvisat 100% positiva årsavkastningar. Förvaltningen leds av teamet Magnus Nilsson och Fredrik Tauson. Magnus Nilsson har bland annat blivit AAA-rankad av Citywire. FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 2 Yield/Löpande avkastning före avgifter: 2,54% Duration: 0,70 år Sharpe-kvot sedan start: 1,71 Avkastning i år: 2,09% Förvaltningsavg: 0,7% tkr FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT Stadshypotek AB 3,0% 3,4% SEB 3,0% 2,9% Swedbank Hypotek AB 3,75% 2,7% Nordea Hypotek AB 3,25% 2,7% Danske Bank A/S 2,25% 2,0% Magnus Nilsson, ansvarig fondförvaltare Fonden passar dig som vill ha en aktiv förvaltad räntefond med inriktning mot företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Lämplig placeringshorisont är 1-2 år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastning från fondstart 1 februari 1999 till och med 30 september, +90% +85% +75% +70% +65% +60% +55% +50% +45% +40% +35% +30% +25% +20% +15% +10% +5% 0% -5% Catella Avkastning: 87,15% 6

7 Catella Nordic Corporate Bond Flex investerar i företagsobligationer Catella Nordic Corporate Bond Flex är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer emitterade i Norden. Mandatet ger möjlighet att allokera mellan olika räntebärande tillgångsslag. Fonden kan använda derivat för att parera såväl stigande som sjunkande marknadsräntor. Vidare används från tid till annan skydd för att begränsa kreditrisk i portföljen. Exponering mot valutarisker säkras genom valutaterminer. Förvaltarteamet Fredrik Tauson och Magnus Nilsson vann pris för Best Fund L/S Credit av Hedgefund Journal Awards. Fonden har dessutom varit nominerad till Best UCITS Fund in Europe av EuroHedge Awards, European Credit Fund of Hedge Po Investors Choice samt Best Fund under 50m Euro UCITS HFS Index Awards. Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastning från fondstart 17 december 2010 till och med 30 september, +24% +22% +20% +18% +16% +14% +12% +10% +8% +6% +4% +2% +0% -2% FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 3 Yield/Löpande avkastning före avgifter: 5,51% Duration: 1,73 år Positiva månader sedan start: 85% Sharpe-kvot sedan start: 2,56 Avkastning i år: 3,87% Förvaltningsavg: 0,5%+20% perf. fee (OMRX T-Bill) tkr FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT Seadrill LTD 6.5% 2,7% Dong Energy A/S 5.5% 2,2% Lock AS 7.44% 2,2% Polygon AB 5.328% 2,2% Storebrand Livsforsikring A/S 4.4% 1,9% -4% Fredrik Tauson, ansvarig fondförvaltare Catella Nordic Bond Flex RC: 23,24% OMRX T-BILL: 4,28% 7

8 Catella Reavinstfond en aktivt förvaltad aktiefond Catella Reavinstfond erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar med inriktning på större och medelstora företag. Förvaltaren Mikael Hanells framgångsrecept är att ha fokus på caseinvesteringar, bolag som Catella tror mest på, samt handla på kortsiktiga kursrörelser i marknaden. Mikael är A-rankad av Citywire för sin riskjusterade avkastning på tre års historik (31 augusti -31 augusti ). Han fick även utmärkelsen silver i Årets Stjärnförvaltare, Dagens Industri, i kategorin Sverige, stora bolag. Catella Reavinstfond har erhållit graderingen Silver i en Standard & Poors utvärdering per 30 juli,. Silver innebär att fonden står ut i sitt segment och har bra kvalitet på investeringsprocessen, risk och avkastning i relation till målsättningen. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 6 Avkastning i år: 9,81% Förvaltningsavg: 1,5% tkr FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT Investor AB Serie B 9,3% Hennes & Mauritz B 8,7% Nordea 7,7% Atlas Copco A 5,4% AstraZeneca 5% Mikael Hanell, ansvarig fondförvaltare Avkastning från fondstart 16 februari 1998 till och med 30 september, +400% +375% +350% +325% +300% +275% +250% +225% +200% +175% +150% +125% +100% +75% +50% +25% +0% -25% -50% Catella Reavinstfond: 379,86% SIXRX: 296,38% 8

9 Catella Nordic Tiger det bästa av två världar Catella Nordic Tiger är en aktivt förvaltad fond som investerar i nordiska bolag med betydande försäljningsintäkt från tillväxtmarknaderna. Jämför fonden mot tillväxtmarknads index och du blir förvånad. Vi har en målsättning om att erbjuda lägre kurssvängningar och lika hög eller till och med högre avkastning än andra tillväxtmarknadsfonder över tid. Förvaltaren Henrik Holmer har en klar strategi: Du som investerar får del av den starka tillväxten i utvecklingsländerna genom välkända nordiska företag. Det bästa av två världar helt enkelt. Fonden passar investerare som vill ha indirekt exponering mot tillväxtmarknaderna via nordiska bolag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Henrik Holmer, ansvarig fondförvaltare Avkastning från fondstart 17 december 2010 till och med 30 september, +50% +45% +40% +35% +30% +25% +20% +15% +10% +5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 6 Avkastning i år: 7,81% Förvaltningsavg: 1,5% tkr FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT o Nordisk 7% Kone Corp B 6,9% Atlas Copco AB-A FR 6,3% ABB 6,1% Autoliv SDB 5,1% Catella Nordic Tiger: 21,88% Nasdaq OMX Vinx Nordic: 44,16% MSCI EMERGING MARKET: -0,66% 9

10 Catella Småbolagsfond Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad stock picking med andra ord. Fonden förvaltas av Mikael Hanell som i sin förvaltning drar stor nytta av Catellas omfattande affärsnätverk. FAKTA OM FONDEN, 30 SEPT Startdatum: Risknivå: 6 Avkastning i år: 14,95% Förvaltningsavg: 1,53% tkr Mikael är A-rankad av Citywire för sin riskjusterade avkastning på tre års historik (31 augusti -31 augusti ). Fonden riktar sig till dig som som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem sju år. FEM STÖRSTA INNEHAVEN, 30 SEPT Unibet Group PLC 10% JM AB 7,2% Swedish Orphan Bio 6,1% IFS AB-B 5,8% LE Lundbergföretagen 5,1% Mikael Hanell, ansvarig fondförvaltare Avkastning från fondstart 16 februari 1998 till och med 30 september, Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. +350% +325% +300% +275% +250% +225% +200% +175% +150% +125% +100% +75% +50% +25% +0% -25% -50% Catella småbolag: 341,31% CARNEGIE SMALL CAP (*): 262,71% 10

11 Nyheter och kommunikation från Catella Fonder Vi håller kontinuerlig kontakt med våra åter försäljare och investerare. Genom vårt månatliga digitala nyhetsbrev får du ta del av fondernas utveckling, förvaltarnas syn på marknaden och mycket annat. Telefonkonferenser är en annan kanal som vi erbjuder regelbundet. Som prenumerant på nyhetsbrevet får du automatiskt inbjudan att delta i dessa. Vi deltar gärna på utvalda mässor och event för att möta våra fondandelsägare. Där berättar vi om oss och våra fonder, samt lyssnar på investerarnas erfarenheter och önskemål. Ett utmärkt tillfälle till dialog. Du hittar oss även på Facebook och via vår app för både iphone och Android. Ladda ner appen för att ta del av fondkurser, fondernas historiska utveckling och nyheter live. Vi tror på att ta ansvar. Främst när det gäller att förvalta våra kunders pengar. Vår utgångspunkt är långsiktighet både vad avser kundrelationer och förvaltning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vill du se fondens fullständiga informationsbroschyr/prospekt, faktablad eller ta del av årsberättelse eller halvårsredogörelse kontakta oss på Catella Fonder på telefon , sales@catella.se eller besök vår hemsida catella.se/fonder. 11

12 Kontakta oss Mikael Wickbom Försäljningsansvarig Norden Catella Fondförvaltning AB Box 7328, Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan catella.se/fonder Joakim Stenberg Senior Affärsutvecklare joakim.stenberg@catella.se Sebastian Uddén Senior Affärsutvecklare sebastian.udden@catella.se Susanne Skogh knadsassistent susanne.skogh@catella.se Helena Bergström Kommunikationssansvarig helena.bergstrom@catella.se