Sverige Granit Sverige 130/30

Transkript

1 Sverige Granit Sverige 130/30 Investera i svenska aktier genom en aktivt förvaltad Sverigefond med extra möjligheter att gasa och bromsa.

2 Fakta om Sverige Antal invånare: BNP: miljarder kronor Statsskuld: 37 % av BNP Medelbruttoinkomst per invånare: kronor Yta: km2 Högsta punkt: Kebnekaise (2 104 möh) Högsta byggnad: Turning Torso (190 meter) Sverige har välskötta bolag som är duktiga på att anpassa sig efter förutsättningarna i omvärlden - Jan Rosenqvist, förvaltare 2 - Granit Sverige 130/30

3 Bakgrund Redan under 1800-talet blev naturens rikedomar en viktig tillgång i den svenska exporten. Industrialiseringens vindar svepte över Europa och efterfrågan på trä och järnmalm var hög. Ur den blomstrande stålindustrin föddes företag som Sandvik och i takt med att efterfrågan från industrin växte lades grunden till verkstadsbolag som Electrolux och Volvo. Sverige är en välutvecklad ekonomi med stora naturrikedomar och en hög utbildningsnivå. Trots att landet är litet har vi många framgångsrika storföretag vars varumärken idag är välkända världen över. Med hemmamarknadens begränsade storlek är det ett naturligt steg för företagen att söka sig till nya marknader. Tyskland är fortfarande den viktigaste handelspartnern, men företagens närvaro i tillväxtregioner ökar. Sveriges export utgör idag cirka 50 procent av BNP och tack vare det har vi en hög exponering mot den globala ekonomin. Hennes & Mauritz modevaror säljs till exempel i 3200 butiker på 54 marknader och telekombolaget Ericssons utrustning används för telekommunikation i 180 länder. En annan styrka i den svenska ekonomin är välskötta statliga finanser. Tack vare ett högt ekonomiskt ansvarstagande står vi betydligt bättre rustade än ett flertal andra utvecklade ekonomier. På senare tid har Sverige också haft en mycket bra tillväxt i förhållande till jämförbara ekonomier. God tillväxt i kombination med låga räntor skapar ett bra investeringsklimat och som exempel har den svenska aktiemarknaden under de senaste 20 åren växt med över 500 procent. Ett bevis på att gröna skogar mycket väl kan bli till guld. Därför ska du investera i Sverige + Sverige har många välskötta bolag som idag agerar globalt snarare än lokalt + En stor exportsektor ger en hög exponering mot utvecklingen i världsekonomin + Sverige har starka statsfinanser och en låg skuldsättningsgrad, vilket gör att vi står väl rustade + Sverige har under senare tid haft en högre tillväxt än många andra utvecklade länder Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som place ras i fon den kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För fullständig information, vänligen se informationsbroschyr och fondfaktablad som finns tillgängliga på vår hemsida: Broschyren är producerad i juni 2014 Granit Sverige 130/30-3

4 Vem passar fonden för? Fondens målgrupp är privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till investerare som dels söker en överavkastning mot fondens jämförelseindex, SIX PRX, dels är förtrogna med aktiemarknadens risker och som har en placeringshorisont på minst tre till fem år. 4 - Granit Sverige 130/30

5 Granit Sverige 130/30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Granit Sverige 130/30 SIX PRX Granit Sverige 130/30 är en aktivt förvaltad 130/30-fond som investerar på den svenska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder och med möjlighet att öka eller minska marknadsexponeringen. Målsättning och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden. Fondens inriktning är bred och kan ha en positiv såväl som negativ exponering i enskilda aktier och branscher. Den övergripande målsättningen med fonden är att den över tid skall nå överavkastning mot sitt jämförelseindex. Förvaltningsprocessen vilar på fundamental analys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att baseras på aktieurval snarare än makroanalys. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får även använda värdepapperslån i -20% syfte att genomföra blankning i enskilda värdepapper. Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen. 130/30 speglar fondens möjligheter att investera över 100 procent av fondförmögenheten, exempelvis 130 procent i aktier fondbolaget är positiva till och samtidigt balansera detta med att minska aktieexponeringen med exempelvis 30 procent, genom försäljning av aktiederivat och/ eller enskilda aktier. Ansvarig förvaltare Jan Rosenqvist är ansvarig förvaltare för Granit Småbolag. Jan började sin karriär i finansbranschen som fristående analytiker i mitten på 1990-talet och 1997 var han med och lanserade Öhmans Nordiska Miljöfond. Sedan 2004 har han ägnat sin tid åt fond- och kapitalförvaltning. Senast har Jan arbetat som förvaltningschef och förvaltare på Gustavia Fonder. Framgångar som förvaltare bygger på en aktiv förvaltningsfilosofi baserad på lång erfarenhet av investeringar på den svenska aktiemarknaden och djupgående analys. -30% 31 dec dec dec april 2014 Grafen visar fondens utveckling sedan start den 30 december 2010 till och med 30 april 2014 i förhållande till utvecklingen i dess benchmark SIX PRX Index. Källa: Bloomberg. Fakta om Granit Sverige 130/30 Startdatum: Startkurs: 100 Kursnotering: Dagligen Inträdesavgift: 0,00 % Utträdesavgift: 0,00 % Förvaltningsarvode/år: 1,30 % Performancearvode: 20 % över jämförelseindex. High watermark tillämpas. Lägsta engångsinsättning: kr Lägsta insättning vid månadssparande: 500 kr Förvaltare: Jan Rosenqvist Kategori: Sverigefonder Jämförelseindex: SIX PRX Fondnummer i PPM: ISIN: SE Bankgironummer: Granit Sverige 130/30-5

6 Några av de bolag vi investerar i Jan Rosenqvist är ansvarig förvaltare för Granit Småbolag. Jan har över 10 års erfarenhet av kapitalförvaltning på den svenska aktiemarknaden. Här har förvaltaren valt ut några av de bolag han tycker är mest intressanta för tillfället.. Atlas Copco bildades 1873 och är idag en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från gruv- och anläggningsutrustning till industriverktyg och monteringssystem. Företaget har omkring anställda och försäljning i 170 länder. Autoliv grundades 1953 i Vårgårda och är idag världsledande inom produkter för trafiksäkerhet, såsom säkerhetsbälten och air bags. Autoliv har idag anställda med produktion i 29 länder. Varje år räddar företagets produkter liv och förebygger 10 gånger så många allvarliga skador. Meda Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag med egna försäljningskanaler i nära 60 länder samt uppbyggnad av verksamhet på tillväxtmarknader. Bolaget hade vid utgången av 2013 drygt 3000 anställda, varav hälften verksamma inom marknadsföring och försäljning. På marknader utan egen representation sker marknadsföring och försäljning via distributörer. Sammanlagt säljs Medas läkemedel i drygt 120 länder. SEB är Sveriges första privatbank. Banken grundades 1856 av André Oscar Wallenberg som blev landets första riskkapitalist. SEB är idag en av Sveriges fyra storbanker med omkring anställda. Banken finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen med kontor i alla viktiga finanscentra från New York till Shanghai. Volvo Bedömningen är att Volvos affär med kinesiska Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV) kommer att innebära strategiska fördelar på längre sikt för Volvo. Avtalet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar. Största innehav (per 30 april 2014) Ericsson B 4,10% Hennes & Mauritz B 3,73% Seb A 3,20% Swedbank A 2,96% Volvo B 2,93% 6 - Granit Sverige 130/30

7 Granit Sverige 130/30-7

8 Sverige i siffror Antal mobila telefonabonnemang Antal invånare Antal fasta telefonabonnemang Antal personbilar Antal kilometer vägnät Antalet miljonärer Antal miljardärer 108 Andel av befolkningen som använder Internet 96 % Andel av befolkningen som äger en TV 89 % Andel av befolkningen som lever i tätort 85 % 8 - Granit Sverige 130/30

9 Mest intressant är tillväxtföretag, men valet av förvärv till fonden beror givetvis på konjunkturen - Jan Rosenqvist, förvaltare Granit Sverige 130/30-9

10 Investera i Granit Sverige 130/30 Våra fonder Granit Basfonden Fondnummer i PPM: Granit Kina 130/30 Fondnummer i PPM: Granit Småbolag Fondnummer i PPM: Granit Sverige 130/30 Fondnummer i PPM: Granit Trend 50 Fondnummer i PPM: Granit Trend 100 Fondnummer i PPM: Kontaktinformation Granit Fonder AB Org. nr Grev Turegatan Stockholm Tel info@granitfonder.se facebook.com/granitfonder Hur gör jag? Fyll i intresseanmälan som finns tillgänglig på och skicka den till Granit Fonder. All nödvändig dokumentation kommer sedan att skickas till dig. Minsta sparbelopp är kronor vid engångsinsättning eller 500 kronor vid månadssparande. Fonden kan köpas direkt från Granit Fonder, men också via flera externa distributörer såsom ledande banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag. För en uppdaterad lista över distributörer se Fonden finns även i PPM och har där nummer Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information såsom förenklat prospekt, prospekt och finansiell information kan erhållas kostnadsfritt från Granit Fonder på telefon eller på Granit Fonder Granit Fonder AB är ett svenskt oberoende fondbolag inriktat på aktivt förvaltade fonder. Bolaget grundades år 2010 och står under Finansinspektionens tillsyn. I en tid när de stora och etablerade fondaktörerna får allt svårare att uppvisa goda förvaltningsresultat och tillfredsställande avkastning har Granit Fonder kommit att bli en intressant uppstickare och ett från bankerna helt oberoende alternativ för investerare som söker en god långsiktig förvaltning av sitt kapital. Hemligheten bakom framgångsrik förvaltning, oavsett vem det är som förvaltar kapitalet, är att vara aktiv. För att lyckas med aktiv förvaltning krävs erfarenhet och långsiktighet Granit Sverige 130/30

11 Viktig information Om marknadsföringsbroschyren Informationen i denna marknadsföringsbroschyr skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Denna publikation är inte avsedd att vara tillgänglig för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publiceringen eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Denna publikation är inte avsedd för dig som är bosatt i USA eller investerare med säte i USA. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Fullständig information såsom faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan erhållas gratis från Granit Fonder. Rådgivning Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Ersättningar och incitament Granit Fonder bedriver fondverksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Nedan följer en sammanfattning av direkta ersättningar och incitament som kan komma att påverka Granit Fonder och dess samarbetspartners. Ersättningar från Granit Fonder Granit Fonder har ingått avtal med återförsäljare och andra samarbetspartners såsom försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag som förmedlar Granit Fonders fonder. Ersättning utgår till sådana återförsäljare och samarbetspartners i form av en procentandel av den ordinarie förvaltningsavgiften för respektive fond. Ersättningen baseras på det kapital som återförsäljaren har förmedlat. Ytterligare information om ersättningar kan lämnas till andelsägaren på begäran. Ersättningar till Granit Fonder Granit Fonder erhåller ingen soft commission, det vill säga ersättning i form av varor eller tjänster i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud. Särskilt om dubbla avgifter (s.k. double dipping) En del av Granit Fonders fonder (s.k. fond-i-fonder) har möjlighet att investera i andra fonder, inklusive Granit Fonders egna fonder. För att undvika dubbla avgifter när investeringar görs i egna fonder tas ingen avgift ut i sådana underliggande fonder som tillhandahålls av Granit Fonder. När investeringar görs i fonder andra än Granits fonder erhålls ibland rabatt på fondavgiften. Denna rabatt tillfaller i sin helhet andelsägarna i fonden. Ersättningar inom fondverksamheten Granit Fonder erhåller ersättning från fonderna för att hantera förvaltningen, administration, andelsregister, revision samt kostnader för förvaringsinstitut för fonderna. Intressekonflikter Granit Fonder är ett modernt svenskt fondbolag med inriktning på aktivt förvaltade fonder. Fondbolaget ägs av personal, externa investerare samt av ett nationellt nätverk bestående av fond- och försäkringsförmedlare och kapitalrådgivare. För att Granit Fonder skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Granit Fonder ingått avtal med olika fond- och försäkringsförmedlare runtom i landet. För oss är det viktigt att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till storbankernas fondutbud. För att kunna erbjuda detta har Granit Fonder ingått avtal med lokala fond- och försäkringsförmedlare som utför marknadsförings-, informations- och rådgivningstjänster och liknande service avseende Granit Fonders produkter. För denna service betalar Granit Fonder en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter du som kund betalar för de fonder som Granit Fonder tillhandahåller, kan således utgöra ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Granit Fonder. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Granit Fonder är skyldig att informera om detta. En ytterligare intressekonflikt som har identifierats är den huruvida Granit Fonder tar ut dubbla avgifter genom att låta sina fonder investera i andra fonder som förvaltas av Granit Fonder eller närstående bolag (s.k. egna fonder ). Investeringar i egna fonder omfattas av bolagets intressekonfliktspolicy och har hanterats genom att Granit Fonder inte tar ut någon avgift i underliggande fond när investeringar görs i egna fonder. Ytterligare information om intressekonflikter finns på vår hemsida Granit Sverige 130/30-11

12