KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte.

Transkript

1 Linde Stadshus AB Org nr KALLELSE Linde Stadshus AB (Stadshus) i Lindesbergs kommun kallas till styrelsemöte. Dag: Den 18 juni 2015 Tid: Kl Plats: Leja, kommunhuset Styrelseledamöter Irja Gustavsson Linda Svahn Jonas Bernström Jonas Kleber Pär-Ove Lindqvist Anniette Lindvall Mats Seijboldt Ordförande Vice ordförande Justerare: Linda Svahn (23 juni kl ) Adjungerade Greger Nilsson, ordförande Linde Energi AB Jan Sahlin, ordförande Fastigheter i Linde AB Övriga Christer Lenke, VD Stefan Eriksson, vice VD Gunilla Sandgren Erik Andreen, FALAB Anna Nilsson, sekreterare Välkomna! Irja Gustavsson Ordförande 1

2 Linde Stadshus AB Org nr Dagordning Allmänna ärenden 1. Val av justerare 2. Information om bolagskoncernen 3. Ekonomisk månadsuppföljning för koncernen till och med maj Finansiella mål för dotterbolagen Koncernbidrag 6. Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB 7. Övriga frågor 2

3 1. Val av justerare Förslag till beslut Linda Svahn utses till justerare med Jonas Kleber som erättare. Justering sker den 23 juni kl. 13 på sekreterarens rum i kommunhuset. Sida 2 av 9

4 2. Information om bolagskoncernen Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Christer Lenke, VD för Linde Stadshus AB, informerar om bolagskoncernen Handlingar Bolagsordning+Stadshus+%C2%A pdf (inkluderad nedan) %C3%84gardirektiv+Stadshus+14+%C2%A789.pdf (inkluderad nedan) VD-instruktioner pdf (inkluderad nedan) Sida 3 av 9

5 p Dnr.2014/149 Bolagsordning för Linde Stadshus AB 1 5

6 Fastställt av: KF Datum: För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2 6

7 BOLAGSORDNING FÖR LINDE STADSHUS AKTIEBOLAG Org.nr LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Antagen av Kf 88, Firma Bolagets firma är Linde Stadshus Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ägs i syfte att - handha och samordna ägarstyrning av övriga koncernbolag - handha framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga koncernbolag - ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av övriga koncernbolags ekonomi och redovisning - handha och ansvara för information avseende bolagets och övriga koncernbolags verksamheter gentemot Lindesbergs kommun i syfte att Lindesbergs kommun ska leda bolagets och övriga koncernbolags verksamheter Detta ska leda till att de kommunala bolagen ska spela en aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet. Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget ska finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Båda könen ska, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter. Ordförande ska vara kommunstyrelsens ordförande. Minst hälften av ledamöterna ska tillika vara 3 7

8 representerade i kommunstyrelsen. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i Linde Stadshus AB. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma, som ska hållas i Lindesberg, ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokollsjusterare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget: 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter; 9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter; 10. Val av revisor och eventuell suppleant; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 4 8

9 13 Fullmäktiges ställningstagande Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB, med undantag av de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt och som framgår enligt nedan: 1. Ärenden enligt KL 3 kap att: - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform - fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten - välja styrelse och minst en lekmannarevisor - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut 2. Godkänna bolagsordning och stadgar 3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut 4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi 5. Beslut om kommunal borgen 6 Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag 7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag 9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag 10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse Före verkställighet av dessa ärenden ska ställningstagande inhämtas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 14 Kommunsstyrelsens inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Likvidation Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Lindesbergs kommun. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 5 9

10 p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 10

11 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Linde Stadshus AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2 11

12 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB Lindesbergs kommun har valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med Linde Stadshus AB som moderbolag och de olika dotterbolagen organiserade under moderbolaget. Linde Stadshus AB som moderbolag har tillkommit för att skapa en tydligare roll för kommunen som ägare av kapitalintensiva företag som utför kommunal verksamhet. Koncernbildningen har också varit förknippad med fördelar av ekonomisk art. 1. Allmänt Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, av Bolagsordning Kommunens strategi för ägarstyrning Ägardirektiv För bolaget gällande kommunala strategier, riktlinjer, etc. Eventuella avtal mellan kommunen och bolaget 2. Inriktning av bolagets verksamhet Bolaget ska enligt bolagsordningen handha och samordna ägarstyrningen mot övriga koncernbolag samt ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens ekonomi och redovisning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Ändamålet med bolagets verksamhet är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter. 3. Samverkan Bolaget ska vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och samverka med kommunen, övriga kommunala bolag, näringslivet och övriga intressenter lokalt och regionalt där bolaget kan tänkas spela en roll för att uppnå syftet med största möjliga kommunnytta. 4. Demokratifrågor Bolagets arbetssätt ska präglas av öppenhet. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del av verksamheten. Allmänheten ska ha närvarorätt vid årsstämma i bolaget. I anslutning till årsstämma ska bolaget bjuda in allmänheten till ett informationsmöte om bolagets verksamhet och resultat. Vid detta möte ska allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. 5. Ägardirektiv för dotterbolagen Bolaget ska via ombud överlämna av fullmäktige eller kommunstyrelsen antagna ägardirektiv för beslut i bolagsstämma i dotterbolagen. Bolaget har rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolagen i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning, t.ex. löpande uppföljning, rapportering och skattefrågor. 3 12

13 6. Ekonomi Allmänt Bolaget ska fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens resultatutveckling, investeringsplaner, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska förhållanden bl.a. de risker som är förknippade med dotterbolagens verksamheter. Utdelning m.m. Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning. Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dess bolag kan lämna samt eventuella ägartillskott som dotterbolagen kan erhålla. Kommunen beslutar om avgift för kommunalt borgensåtagande. Finansiella mål Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på resultat, avkastning på eget kapital och soliditet för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. De finansiella målen ska fastställas av kommunstyrelsen och läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. Finansiering Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov tillgodoses. Vid upplåning ska samordning ske med kommunen. Behov av kortfristig upplåning ska i första hand tillgodoses genom utnyttjande av koncernkontot. Finansiell leasing jämställs med upplåning. Effektivisering Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin egen och dotterbolagens verksamhet. Detta omfattar också att utvärdera omfattningen av verksamheten och vid behov föreslå att rörelsegrenar avvecklas eller tillförs. Bolaget ska säkerställa att koncernen gör regelbundna kvalitetsmätningar. Dessutom ska kostnadsjämförelser göras med företag av motsvarande slag och storlek. Riskanalys Bolaget ska regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker. 4 13

14 7. Kapitalförvaltning Kommunens finansstrategi ska utgöra grunden för bolagets finanspolicy. Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 8. Underställningsskyldighet Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör Förvärv eller bildande av dotterbolag Övriga förvärv av aktier Frivillig likvidation Fusion mellan dotterbolag Försäljning av företag eller del av företag Start eller avveckling av rörelsegren Ändring av aktiekapital Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om kommunfullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 9. Personalpolitik Kommunens personal- och lönestrategi ska i tillämpliga delar gälla för bolaget. Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan beslut om nyanställning av och anställningsvillkor för VD. 5 14

15 15

16 16

17 3. Ekonomisk månadsuppföljning för koncernen till och med maj 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna 3.1. Handlingar Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (Stadshus) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (Linde energi) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (BELAB) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (FALAB KC) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (FALAB) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Ekonomisk uppföljning (LIBO) t o m maj 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 4 av 9

18 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar Stadshuskoncernen STADSHUS ACK ACK PROG BUDGET Investeringar KONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån (Tkr) 15/05 5'15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighets UH/Energikostn Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jmf störande poster Rörelseresultat Summa fin poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Kommentar: 18

19 Elimi- ACKUMULERAT UTFALL STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack Ack (Tkr) utfall utfall utfall utfall Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

20 Elimi- ACKUMULERAD BUDGET STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack Ack Ack (Tkr) budget budget budget budget Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

21 Elimi- PROGNOS HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos Prognos Prognos (Tkr) helår helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

22 Elimi- BUDGET/HELÅR STADSHUS LINDE ENERGI FALAB KC BELAB neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget Budget Budget (Tkr) helår helår helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll/Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

23 STADSHUS Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Upplysningar Investeringar Lån

24 LINDE ENERGI Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Energikostnader Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Upplysningar Investeringar ej per Lån

25 BELAB Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Upplysningar Investeringar Lån Kassa

26 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Upplysningar FALAB koncernen ACK ACK PROGNOS BUDGET Investeringar FALABKONCERNEN UTFALL BUDGET HELÅR HELÅR Lån (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 0 0 Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Kommentarer: 26

27 Elimi- ACKUMULERAT UTFALL FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack (Tkr) utfall utfall 0 Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Elimi- ACKUMULERAD BUDGET FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Ack Ack (Tkr) budget budget 0 Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

28 Elimi- PROGNOS HELÅR FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Prognos Prognos (Tkr) helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp Elimi- BUDGET/HELÅR FALAB LIBO neringar Totalt KONCERNEN Budget Budget (Tkr) helår helår Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdisp

29 FALAB Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Upplysningar Pågående investeringar Strandskolan Nya brandstationen Lån Jämförelsestörande poster Försäljning av Guldsmedshyttan 11:59 (Eurolobe) samt mark

30 LIBO Ack utfall Ack budget Prognos/helår Budget/helår (Tkr) 15/05 15/ Rörelsens intäkter Intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Drift Fastighetsunderhåll Summa rörelsens kostnader Driftnetto Avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Summa finansiella poster Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Kommentarer: Upplysningar Investeringar Lån Jämförelsestörande poster Rivning Källängsvägen 1 Vedevåg

31 4. Finansiella mål för dotterbolagen 2015 Förslag till beslut Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen beslutta att faststölla finansiella mål för dotterbolagen 2015: a, koncernen Linde Energi AB; Bolagets avkastning ska över tiden, motsvarande en femårig konjunkturcykel, vara minst 12 procent av bolagets egna kapital Bolagets soliditet ska över tiden, motsvarande en femårig konjunkturcykel, uppgå till 40 procent. b, Fastigheter i Linde AB Bolagets rörelseresultat ska vara positivt. Vad gäller avkastningen avseende skogsfastigheter får, under en rullande femårsperiod, uttaget ur skogen inte överskrida tillväxten c, Lindesbergsbostäder AB Bolagets avkastning på eget kapital ska överstiga den genomsnittliga statslåneräntan föregående kalenderår med tre procentenheter Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet om 20 procent. Sida 5 av 9

32 5. Koncernbidrag Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning I bolagskoncernens budget beräknas koncernbidrag för 2015 utgå med kronor Sida 6 av 9

33 6. Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB Förslag till beslut Linde Stadshus AB beslutar att teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Besök Linde AB för perioden Handlingar Kapitaltäckningsgaranti till Besök Linde AB.pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 9

34 34

35 7. Försäljning av fastigheter inom FALAB Handlingar lämnas på bordet. Sida 8 av 9

36 8. Övriga frågor Sida 9 av 9