Årsredovisning. RFSL Stockholm RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Org.nr för

Transkript

1 RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Årsredovisning för RFSL Stockholm Styrelsen får härmed lämna sin årsredovisning för föreningens utveckling under räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse Resultaträkning 4 - Balansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter 9

2 RFSL Stockholm Sid 2 av 9 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för RFSL Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten RFSL Stockholm är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Föreningens ekonomi har under några år varit god. De ökade projektintäkterna, liksom fortsatt hög nivå på egengenererade intäkter i föreningen, bidrar till att årets resultat blir positivt. Det ger ett välkommet tillskott till föreningens kapital, som nu på allvar återhämtat sig från det stora underskottet Denna strategi med flera stora projekt och fler sidointäkter av eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet. Under 2012 sjönk antalet bokade skolinformationer kraftigt. Det finns ett tydligt samband mellan skolornas ansträngda ekonomi och den negativa bokningstrenden. Då föreningen har stöd från Stockholm Stad kan föreningen endast ha subventionerade priser för skolor i Stockholm Stad. Trots de låga priserna har skolornas bokningar minskat. Under RFSLs kongress i maj 2012 beslutade kongressen att sänka medlemsavgifter från 300 kr till 100 kr per medlem och år. Då RFSL Stockholm är landets största avdelning med cirka 1500 medlemmar kommer detta att påverka föreningen negativt, trots att har det pågått medlemsvärvningskampanjer under Pride och resterande året med goda resultat. Medlemsintäkterna under året uppgick till drygt 148 tkr. Effekten av 2012 års minskningar kan balanseras dels genom att ianspråkta det kapital som är egen genererat genom bla. föreläsningar och vuxenutbildningar. Detta är dock en kortsiktig lösning då det urholkar kapitalet som föreningen behöver bygga upp. Bidraget till hiv-preventivt arbete som under lång tid varit föreningens största intäkt, är idag ingalunda säkerställt från år till år utan har sänkts en rad år i följd med en marginell återhämtning En anpassning av verksamheten till de förändrade kraven och förutsättningarna har varit nödvändig, även om det inneburit smärtsamma beslut. Inför 2013 har förutsättningarna på samma sätt fått ta höjd för eventuella ytterligare intäktsminskningar. De egengenererade intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster (d.v.s. intäkter som föreningen kan bestämma över hur de disponeras; t.ex. medlemsavgifter, överskott från Tjejfesten) och bundna inkomster (d.v.s. inkomster som behövs för att täcka ett motsvarande arbete till exempel intäkterna för skolinformationerna). Båda dessa behövs för att ekonomin ska gå ihop, men ju större del som är fri desto bättre är det för att föreningens styrelse ska ha handlingsfrihet att kunna satsa på till exempel föreningsverksamheten. Många av dessa sidointäkter är dock konjunkturberoende. Föreningen har alltså kunnat göra ett positivt resultat om drygt 448 tkr. Även om detta är en mycket hög summa för en ideell förening med en total omsättning på över 9 mkr måste den också ses i relation till verksamhetens kostnader. En ökning med en anställd i medeltal under ett år, innebär att nästan hela detta överskott försvinner. Kommande styrelser måste ha detta i åtanke inför framtida organisationsbeslut. Kortsiktiga överskott ska utnyttjas med största försiktighet. Med dessa reservationer utsagda, är det glädjande att styrelsen inför kommande verksamhetsår kan lägga fram en budget med mer utrymme för de verksamheter som under en lång rad år fått stå tillbaka.

3 RFSL Stockholm Sid 3 av 9 För en utförligare redovisning av föreningens verksamhet hänvisas till en separat verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen har inte granskats av föreningens auktoriserade revisor. Flerårsöversikt (tkr) Intäkter Balansomslutning Eget kapital Resultat Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Från balanserad vinst Från årets vinst Totalt Disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras Totalt Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4 RFSL Stockholm Sid 4 av R E S U L T A T R Ä K N I N G Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning SUMMA Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader SUMMA RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader SUMMA ÅRETS RESULTAT

5 RFSL Stockholm Sid 5 av 9 B A L A N S R Ä K N I N G NOT TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

6 RFSL Stockholm Sid 6 av 9 B A L A N S R Ä K N I N G Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 5 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

7 RFSL Stockholm Sid 7 av 9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt Frivilligorganisationernas insamlingsråds rekommendationer. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Föreningen äger ett bolag, Huset på Sveavägen AB org nr Intäktsredovisning Erhållna projektmedel periodiseras över den period projektet avser. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Omsättning per rörelsegren Medlemsavgifter Verksamhetsbidrag Projektbidrag Övriga intäkter Not 2 Donerade medel Kvarstående medel fördelas på verksamheter enligt följande, per balansdagen: Egalia Kuratorsverksamheten (privat donation)

8 RFSL Stockholm Sid 8 av 9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 3 Personal Medelantalet anställda: Kvinnor 7 6 Män Löner och ersättningar: Övriga anställda Sociala kostnader: Pensionskostnader övriga anställda Sociala kostnader enligt lag och avtal Not 4 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Utgående bokfört värde Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Andel andel andelar värde Huset På Sveavägen AB 100% 100% Org nr , Säte i Stockholm Not 5 Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp av föregående års resultat Avsättning ändamålsbestämda medel Årets resultat Belopp vid årets utgång

9 RFSL Stockholm Sid 9 av 9 U N D E R S K R I F T E R Stockholm den Richard Svahn Ordförande Kristin Arthur Vice ordförande Julle Bergenholtz Sekreterare Daniel Anteskog Adler Kassör Tobias Johansson Bo Ludvigsson Sanna Mac Donald (Nilsson) Kim Nygren Deidre Palacios Mistu Degerlund RFSL Ungdom Min revisionsberättelse har lämnats den Lena Johnson Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den Anna Söderström Förtroendevald revisor Oskar Holmér Förtroendevald revisor