CapMan-Web, Översikt

Transkript

1 Översikt. Schematisk skiss över hur CapMan-Webs huvudfunktioner. MOTPART CapMan -Web Nota i PDFformat Avkodning av PDF-notan Sparas i databasens affärstabeller. Notan sparas i det elektroniska arkivet Kontroll av affären. Är affären OK godkänns den och övriga affärstabeller uppdateras. Affärstabeller Kurser från Bloomberg, SIX, Excelark etc. Värdering och beräkning av avkastning och riskmått. Rapporter CapMan-Web, nedan CapMan, är ett webbaserat portföljförvaltningssystem. Syftet med CapMan är att på ett enkelt sätt kunna följa en portföljs utveckling. CapMan hanterar såväl räntebärande värdepapper, t ex obligationer, FRN-lån, certifikat etc, som aktierelaterade värdepapper, t ex aktier, optioner, fonder etc. Även valutaterminer, valutväxlingar, in- och uttag ur portföljen hanteras. Internt mäter CapMan förmögenheten i en portfölj dels i absoluta tal och dels i andelar och andelskurs. Att mäta förmögenheten i andelar och andelskurs innebär att CapMan även hanterar andelsägare i en portfölj. Utöver att mäta avkastning och olika riskmått för en enskild portfölj, ingår även funktioner för att aggregera fler portföljer. Ett vanligt scenario är att man har en portfölj med CapMan, Översikt Sida 1 (5)

2 räntebärande värdepapper och en med övriga värdepapper. Uppföljning sker sedan för varje portfölj. Portföljerna kan också aggregeras och följas upp som en totalportfölj. I stort fungerar CapMan på följande sätt: Till varje portfölj kopplas ett eller fler likvidkonton. Likvidkontona kan vara i SEK eller i annan valuta. Rutiner finns för att automatiskt, normalt via Excelfiler, stämma av likvidkontona mot depåbankens motsvarande konton för att säkerställa att inga transaktioner missats. Även innehaven i portföljerna stäms av mot depåbanken, normalt via Excelfiler. En affär, aktieutdelning, kupongförfall etc ger upphov till en transaktion som dels sparas i motsvarande affärsregister, ett för aktier, obligationer, utdelningar etc, och i något av portföljens likvidkonton. Alla tranaktioner får ett unikt affärsnummer med vars hjälp man enkelt kan spåra en transaktion. I CapMan finns ett flertal rapporter för att visa gjorda transaktioner. En affär kan antingen registreras direkt, via Front-rutinen eller läsas in från notan i pdf-format. Om funktionen för front-office används, kommer transaktionen att sparas i affärsregistret efter att backoffice-funktionen godkänt (klarmarkerat) affären. En väsentlig del av CapMan är värderingen av portföljerna. Den kan göras på dagbasis, men nödvändigt är att den görs den sista i varje månad. För att kunna värdera behövs kurser för värdepapper, valutor, jämförande index och riskfri ränta. I CapMan finns funktioner för att läsa in kurser från Excelark men även kopplingar till SIX och Bloomberg. Utöver beräkning av portföljens förmögenhet beräknas även olika avkastningsmått, standardavvikelse och ett fler tal andra riskmått. Alla mått beräknas vid varje värdering, men det är enbart de värderingar som görs den sista i månaden som används för den officiella beräkningen av avkastningen och riskmått. Vid månadsskiften sker också avstämning av innehav och likvidkonton. CapMan har kopplingar till Visma och med hjälp av SIE-filer även till andra redovisningssystem. I CapMan finns också ett elektroniskt arkiv i vilket man kan spara alla underlag till transaktioner som registrerats. Underlagen skall vara antingen pdf-filer eller Excelfiler. Även månadsrapporterna sparas i arkivet. Kopplat till det elektroniska arkivet finns även rutiner för att automatiskt läsa in affärsnotor från olika motparter. Notorna skall vara i pdf-format. CapMan, Översikt Sida 2 (5)

3 Inloggning i CapMan sker med hjälp av användarnamn och lösenord. Efter inloggning kommer man till bilden med alla portföljer och där man kan välja att öppna en portfölj. CapMan, Översikt Sida 3 (5)

4 När man öppnat en portfölj presenteras ett sammandrag avportföljens status vid den senaste månadsvärderingen. Menyerna till de rutiner som är gemensamma för alla portföljer och de rutiner som är specifika för en enskild portfölj, är kopplade till användarens behörigheter. Exempel på menyer för en aktieportfölj: CapMan, Översikt Sida 4 (5)

5 Exempel på portföljgemensamma menyer: Som framgår av exemplet finns möjlighet att komplettera CapMans standarrutiner med egna rutiner och rapporter. Detta är enkelt eftersom CapMan, till största delen, är uppbyggt av fristående moduler. Teknik. CapMan är utvecklat i Microsofts utvecklingsplattform för webbaserade applikationer med hjälp av C#, JavaScript, Ajax och HTML och körs under ASP.NET. För datalagringen används Microsoft SQLServer. Varje rutin är en egen modul, vilket gör det lätta att komplettera och kundanpassa utan att påverka andra delar av systemet. I tabellen Program_Tabell_Kopplingar kan man se i vilka program och procedurer som en SQL-tabell används. Det är till hjälp för att kontrollera att en ändring i en tabell inte ger problem i andra delar av systemet. Tabellen Program_Tabell_Kopplingar uppdateras med hjälp av programmet med samma namn. CapMan, Översikt Sida 5 (5)