2.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Anna Johansson, Kim Westin Ekonomisk rapport 2* Kim Westin

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm7 13/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 7 13/14 Måndagen den 18 november 2013 klockan E31, Plan 11 2, E-huset, KTH campus Vallhallavägen * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Stadfästelse av delegationsbeslut 2.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut* Anna Johansson, Kim Westin 3. Rapport 3.1. Ekonomisk rapport 2* Kim Westin 4. Val 4.1. Val av THS Fanborgsansvarig 14/15* Anna Johansson 5. Beslut 5.1. THS Ägardirektiv* Kim Westin 6. Diskussion 6.1. VP Ekonomiska nyckeltal Kim Westin, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm7 13/ Sid 2(2) 6.2. THS Kommunikatör Anna Johansson 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 PRESIDIEBESLUT 1314 KP005 Lokalbokning i Nymble under tentaperiod 4 Kim Westin Vice Ordförande Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1314 KP005 Lokalbokning i Nymble under tentaperiod 4 Bakgrund THS presidium har mandat att ta styrelsebeslut som inte har tid att vänta. Besluten träder omedelbart i kraft men THS styrelse måste fastställa dessa vid kommande THS styrelsemöte för att beslutet ska fortsätta gälla. I enlighet med THS PM för fastigheter krävs ett styrelsebeslut för större arrangemang som begränsar antalet studieplatser i Nymble under tentaveckan samt veckan innan denna. Restaurang Nymble har nu fått in en förfrågan från KTH om ett större arrangemang som berör sista dagarna under tentaperiod 4 läsår Preliminärt är lokalerna som berörs plan 2 under 4 juni -5 juni. Under tentaperioder brukar Nymble utnyttjas främst till studieplatser under veckan innan själva tentaveckan, de sista dagarna under tentaveckan (som i period 4 13/14 är 1,5 veckor lång) brukar vara relativt folktomma. Det är oturligt i detta fall att arrangemanget krockar med pågående tentaperiod men presidiet tror inte att arrangemanget kommer att påverka antalet studieplatser så pass nämnvärt att förfrågan bör avböjas utifrån den förmodat minskade efterfrågan under de aktuella dagarna. Beslut Med bakgrund av ovanstående beslutar presidiet: att THS kårstyrelse ger tillåtelse till det ovan nämnda arrangemanget från KTH att genomföras under tentaveckan i period 4 läsår För styrelsen vid, Stockholm 12 november 2013 Anna Johansson Ordförande Tekniska Högskolans studentkår Kim Westin Vice ordförande Tekniska Högskolans studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 EKONOMIRAPPORT 2 Kim Westin Vice ordförande Sid 1(2) EKONOMIRAPPORT /2014 Ekonomirapporten består av denna inledning, en grafisk sammanställning av verksamhetsårets resultat fram tills nu och en grafisk jämförelse mor förra årets ekonomirapport vid samma period. Sist finns balansoch resultatrapporter från redovisningen i Hogia som exporterats till Excel för att göra rapporterna mer överskådliga att läsa av. De olika resultatställenas attestanter har kommenterat sina resultat inför rapporten. För att göra ekonomirapporten mer överskådlig har jag delat in denna inledning i tre delar där jag valt ut de områden som behöver lyftas fram utifrån lovande resultat, behov av uppföljning och det som kräver diskussion. Observera att siffrorna i rapporten är från 1 november då mötet för ekonomirapporten flyttades fram en vecka när underlaget redan tagits fram. Lovande resultat Höstens mottagningars resultat visar positiva siffror där THS International (RS10) har haft ett flertal event med lägre omkostnader än tidigare år och mottagningens centrala event som redovisas under den studiesociala verksamheten (RS19) kommer att går runt med en marginell vinst. Nymbles större ombyggnationsprojekt med plan 3 och pubens projekteringar är i fullgång och byggstart närmar sig för puben som därför prioriteras. Budgeten för ombyggnationen av puben finns som avskrivningar på Kårhuset (RS4) och Evenemang (RS8) och ser ut att hålla inkluderat riskmarginal! Radionämnden (RS81) är fortsatt bra i fas mot de högre ställda intäktskraven för året. Behov av uppföljning Evenemang (RS8) visar trots höjda priser i baren lägre ackumulerade intäkter jämfört med förra årets resultat vid samma tidpunkt. En stor del förklaras av att årets första tentapub genomfördes senare i år och inte har hunnit påverka intäkterna, att inga sommarpubar genomförts och att en club Nymble blivit inställd. Positivt är att även om det inte hunnit påverka resultatet för denna rapport har årets första tentapub slagit intäktsrekord! Uppföljning krävs utifrån om evenemang kommer nå upp till de budgeterade intäkterna, hittills följs de lägre intäkterna av lägre omkostnader kostnader. Restaurangen (RS5) har fortsatt god försäljning i både Café Nymble och nystartade Caféet i Arkitekts byggnad! Dock är bistroförsäljning lägre. De ökade intäkter följs av än högre ökade på kostnader vilket resulterar i nuläget lägre resultat mot förra året. Kostnaderna är i nuläget främst utifrån ett ökat personalbehov. THS Armada (RS 11) kommer troligen att ha 3-4 färre företag i Armada Gold mot budgeterat inom något man försöker kompensera genom att hålla nere kostnader för att hålla sitt resultat. Det finns fortfarande viss osäkerhet kring kostnaderna för mässans lounger där man fått in mindre sponsring än vanligt. Osqledaren (RS13) har haft release av OL #1. Det nya annonseringsbolaget nådde inte helt upp till budgeterade intäkter, återstår att se om de kan öka försäljningen till nästa nummer och hålla det under året. Kårhuset (RS4) har redan nu höga kostnader för reparation och underhåll av fastigheten utifrån högre kostnader för målning än väntat och ett behov av underhåll av terrassen. De främsta kostnaderna ska dock redan ha belastat resultatet så det är under sommaren då huset är mer eller mindre tomt och renoveringar kan genomföras., Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 EKONOMIRAPPORT 2 Kim Westin Vice ordförande Sid 2(2) Behov av diskussion Det nyöppnade Cafét i arkitekt har gjort att Restaurangen (RS5) behövt dagliga transporter av livsmedel mellan Nymble och Arkitekts byggnader. Detta har krävt en hyrbil vars kostnader kommer att överstiga budgeterade kostnader för transport och frakt vilket kräver kårstyrelsens godkännande. Förhandlingar har förts om ett leasingavtal som nu kommer att skrivas på med följden att de löpande transportkostnaderna kommer minska drastiskt. Den satsning på studentidrott som finns utryckt i VP:n har det inte tagits tillräckligt med hänsyn till i budgeten som den är nu. Detta även då en kostnad från förra verksamhetsåret belastar kontot för studentidrott. Diskussion om att tillföra medel från dispositionsfonden till främst THS mästerskapen behöver lyftas! Stockholm den 12 november 2013 Kim Westin Vice Ordförande, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 Verksamhetsår , Datum Grafisk sammanställning Ekonomirapport 2 Kommentarer: Största delen sv medlemsintäkterna och intäkter från den intensiva mofagningsperioden har nu registrerats. Många RS har högt ökade intäktskrav jämfört med budget 1213 som kommer behöva följas upp. Årets THS Armada har inlets och kommer snart börja påverka resultatet. Mkr INTÄKTER Budgeterade intäkter Ackumulerade intäkter per THS TOTAL 2 Mkr Intäkter Kostnader Budget Ack Centralt Fullmäktige Styrelsen Kårhuset Restaurangen Osqvik Kommunikation Event RN Platoon International Armada Osqledaren Utbildning Studiesocialt Presidiet Näringsliv THS LIKVIDITET Mkr KOSTNADER Budgeterade kostnader Ackumulerade kostnader per Mkr -12

7 Verksamhetsår , Datum Grafisk jämförelse Ekonomirapport 2 Kommentarer: Resultatet av jämförelsen för RS4, RS5, RS8, RS10 finns kommenterade i inledningen. Utöver defa visar årets THS Armada ovanligt låga kostnader vilket beror på af lokalkostnaderna för årets bankef inte betlats ut. RS19 visar på ökade intäkter och kostnader utfrån af mofagninens omsäfning ökat. Mkr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 INTÄKTER Ackumulerade intäkter per Ackumulerade intäkter per THS TOTAL Mkr Intäkter Kostnader Ack.1213 Ack ,0-0,5 0, Centralt Fullmäktige Styrelsen Kårhuset Restaurangen Osqvik Kommunikation Event RN Platoon International Armada Osqledaren Utbildning Studiesocialt Presidiet Näringsliv NNC THS LIKVIDITET -0,5 Mkr Mkr -1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 KOSTNADER Ackumulerade kostnader per Ackumulerade kostnader per

8 Balansrapport redovisning 5002 Transaktionsdatum= vordf Preliminär ingående balans, beloppen omräknade till kr Konto Ingående balans Periodens förändring Utgående balans Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark 1111 Stugan Osqvik Nymble Ombyggnad Nymble Bidrag ombyggnad Avskrivning ombyggnad Fastighetsinv ombyggnad Bidrag fastighetsinv Avskrivning fastighetsinv Storköksinv ombyggnad Bidrag storköksinv Ventilation kök 00/01, 15 år Avskrivn. vent.kök 00/01,15 år Ombyggn. terass/soprum Avskrivn. terass/soprum Pågående ombyggnad Prel.avskr Påg.ombyggn 09/ Ombyggnad 09/ Avskrivning Ombyggnad 09/ Pågående proj. Puben 13/ Pågående proj. Plan 3 13/ Påg.proj.Miljöhantering 13/ Prel. reg. inventarie-tömmes Summa Byggnader och mark Maskiner och inventarier 1200 Inventarier 3 år Avskrivning inventarier 3 år Fastighetsinventarier 5 år Avskrivn. fastighetsinv. 5 år Fastighetsinventarier 10 år Avskrivn. fastighetsinv. 10 år Storköksinventarier 10 år Avskrivn. storköksinv. 10 år Ljud och ljusinventarier 5 år Avskrivn. ljudinventarier 5 år Osqvik fastighetsinvent 5 år Avskrivn. Osqvik fast inv 5 år Toalett Osqvik 10 år Avskrivn. toalett Osqvik 10 år Café inventarie 10 år Avskrivn Café inv.10 år Larmsystem inventarie 10 år Avskrivn Larmsystem inv.10 år Summa Maskiner och inventarier Finansiella anl.tillgångar 1311 Aktier och andelar i egna och Aktier och andelar THSK Lån till dotterbolag Lån dotterbolag THSK Summa Finansiella anl.tillgång Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

9 Lager och pågående arbeten 1412 Lager programgruppen Summa Lager och påg.arbeten Kundfordringar Kundfordringar Osäkra kundfordringar Summa kundfordringar Övriga kortfr fordringar Fordringar hos anställda Övriga kortfristiga lån Momsfordran Övriga Kortfr.fordringar Förutb.kostn och uppl intäkter Förutbet. kostn. och uppl. int Observationskonto Summa förutb kostn / uppl int Kassa och bank KårX Kassa Event Kassa Restaurang&Cafékassor Rikskuponger på väg Rest.kassa(anv.EJ from 13/14) Rikskup.(anv.EJ fr om 13/14) Postgiro SEB Ftg.konto SEB Kåravg.kto SEB Notariat SEB Rest. kto SEB Pub/Ev.kto Summa kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget Kapital & Skulder Eget kapital 2061 Grundfonden Byggnadsfonden Quarnevalsfonden Balanserad vinst Årets resultat Summa Eget kapital Skulder Långfristiga skulder 2351 Lån köksvent. del 1, Lån köksvent. del 2, Lån Ombyg 09/10 del 1, Lån Ombyg 09/10 del 2, Lån Ombygg 12/ Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder & övriga 2440 Leverantörsskulder Övriga leverantörsskulder/anko Summa Leverantörsskulder Skatteskulder 2518 Skuld preliminärskatt Summa Skatteskulder Moms, särskilda varuskatter 2610 Utgående moms, normal *** Utg moms verk.lokaler Utgående moms reducerad 12% Debiterad ingående moms

10 2650 Redovisning momsskuld Moms, särskilda varuskatter Personalens skatter Personalens källskatt Lagstadgade sociala avg Införsel Summa Personalskatter Övriga kortfristiga skulder Skuld sektionsavgifter Övriga skulder Depositioner Summa Övr kortfristiga skulder Uppl kostn & förutbet intäkter Upplupna semester löner Övriga upplupna kostnader och Summa Uppl kostn & förutb int Summa Kortfristiga skulder Summa Skulder Summa Eget Kapital & Skulder Beräknat resultat

11 Resultatrapport redovisning Datum= THS Vice Ordförande Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 1 Kåren centralt Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter , Frivilliga bidrag , Kopiatorintäkter , Vidarefakturerade intäkter , Vidarefakt. intäkter 25% MOMS , Sponsorintäkter , Bidrag från KTH , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 Summa Huvudintäkter ,15 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Summa Intäkter ,15 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , Kostnader Bar , Direkta kostnader fest ,00 Summa Ordinarie kostnader ,17 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Ekonomi-/lönesystem , Medlemssystem , Förbrukningsmateriel , Arbetskläder , Resor , Representation , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Kopieringskostnader , Fast telefoni och fax , Mobiltelefoni , Porto , Företagsförsäkringar , Kassadifferenser , Ersättning till revisor , Redovisningstjänster , IT-tjänster , Bankkostnader , Bankkostnader - Serviceavtal , Övriga externa tjänster , SSCO , Arbetsgivaralliansen och SAMI , SFS , Övriga kostnader ,50 Summa Övriga rörelsekostnader ,21 Kostnader för personal 7013 Löner personal , Skattefria bilersättningar , Skattepliktiga bilersättningar ,76

12 7382 Kostn f subventionerade måltid , Personalförsäkringar , Arbetsgivaravgifter personal , Utbildning , Sjuk- och hälsovård , Intern representation , Teambuilding , Kaffe, uppvaktning , Övriga personalkostnader ,00 Summa Personalkostnader ,27 Rörelsens kostnader ,49 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år ,77 Summa Av och nedskrivningar ,59 Rörelseresultat ,18 Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter , Räntor THS AB , Dröjsmålsräntor & inkassokostn ,00 Summa Finansiella intäkt/kostn ,37 Res.efter finansiella poster ,33 Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond ,00 Summa Bokslutsdispositioner ,00 Beräknat Resultat ,94

13 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 2 Fullmäktige Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Summa Intäkter ,00 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner ,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 Övriga externa rörelsekostn Fanborg , Möteskostnader KF ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,00 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Intern representation , Teambuilding ,00 Summa Personalkostnader ,00 Rörelsens kostnader ,00 Av och nedskrivningar 7945 Avskrivningar standard ,72 Summa Av och nedskrivningar ,72 Rörelseresultat ,05 Res.efter finansiella poster ,05 Beräknat Resultat ,05

14 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 3 Styrelse Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Representation , Kontorsmateriel , Trycksaker , Styrelsens disposistion ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,09 Kostnader för personal 7610 Utbildning , Intern representation , Teambuilding , Konferenser , Kaffe, uppvaktning ,30 Summa Personalkostnader ,37 Rörelsens kostnader ,06 Rörelseresultat ,06 Res.efter finansiella poster ,06 Beräknat Resultat ,06

15 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 4 Kårhuset Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 25% , Hyresintäkter fastigh korttid , Städn. i samb. m. hyra korttid , Bidrag från KTH ,89 Summa Huvudintäkter ,59 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , Öresutjämning , ,00 Summa Intäkter ,59 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4010 Ankomstregistrerade fakturor ,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende , El , Värme , Vatten och avlopp , Städning , Sophämtning , Sopåtervinning , Trädgårdsskötsel , Inomhusväxter , Hyra entrémattor , Reparation och underhåll fasti , Lås och larm, anläggningskostn , Underhållsavtal , Vård/Underhållsplan , Övriga fastighetskostnader , Förbrukningsinventarier , Verktyg , Programvara och supportavtal ( , Förbrukningsmateriel , Städmateriel , Arbetskläder , Reparation och underhåll inven , Övr. kostn rep. & underhåll , Frakter och transporter , Parkeringsavg.bl a. Q-Park , Resor , Representation , Fast telefoni och fax , Mobiltelefoni , Kostnader för larm och bevakni , Utryckning , Tillsynsavg.-myndighetskrav ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,31 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer , Löner personal , IMPORTKONTO FRÅN SIE-FIL ,00

16 7331 Skattefria bilersättningar , Skattepliktiga bilersättningar , Kostn f subventionerade måltid , Arbetsgivaravgifter övriga fun , Arbetsgivaravgifter personal , Utbildning , Sjuk- och hälsovård , Övriga personalkostnader ,00 Summa Personalkostnader ,63 Rörelsens kostnader ,87 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , Avskrivningar ombygg , Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , Avskrivning på storköksinvent , Avskrivn.vent.kök 00/01, 15år , Avskrivning Café , Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/ , Avskrivning Ombyggnad 09/ ,34 Summa Av och nedskrivningar ,36 Rörelseresultat ,78 Finansiella intäkt/kostn 8121 Räntekostnader , Ränta omb ventilation ,81 Summa Finansiella intäkt/kostn ,34 Res.efter finansiella poster ,41 Beräknat Resultat ,41

17 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 5 Restaurangen Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3100 Cafeförsäljning 12% moms , Caféförsäljning 25% moms , A-Caféförsäljning 12% moms , Bidrag från KTH , Barförsäljning 25% moms , Bistro försäljning 12% moms , Bistro försäljning 25% moms , Catering 12% moms , Catering övrigt 25% moms ,00 Summa Huvudintäkter ,96 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , Öresutjämning , ,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,00 Internfakturerade intäkter ,00 Summa Intäkter ,19 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4100 Kostnader café , Bistro kostnader , Kostnader Catering ,17 Summa Ordinarie kostnader ,84 Övriga externa rörelsekostn El , Sophämtning , Inomhusväxter , Lås och larm, anläggningskostn , Underhållsavtal , Övriga fastighetskostnader , Hyra dukar , Leasingkostnad bil , Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Förbrukningsmateriel , Städmateriel , Arbetskläder , Reparation och underhåll inven , Frakter och transporter , Parkeringsavg.bl a. Q-Park , Reklam och PR , Kontorsmateriel , Kopieringskostnader , Fast telefoni och fax , Mobiltelefoni , Porto , Utryckning , Kassadifferenser , Konsultarvoden , Bankkostnader ,00

18 6571 Bankkostnader - Serviceavtal , Tillsynsavg.-myndighetskrav ,96 Summa Övriga rörelsekostnader ,01 Kostnader för personal 7010 IMPORTKONTO FRÅN SIE-FIL , Arvoden övriga funktionärer , Löner personal , Löner arbetare , Kostn-subv. måltid. rest.pers , Personalförsäkringar , Arbetsgivaravgifter övriga fun , Arbetsgivaravgifter personal , Utbildning , Sjuk- och hälsovård , Intern representation ,04 Summa Personalkostnader ,04 Rörelsens kostnader ,04 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , Avskrivn. fastighetsinv. 10 år , Avskrivning på storköksinvent , Avskrivning Café , Prel.avskr.Påg.ombyggnad 09/ ,00 Summa Av och nedskrivningar ,82 Rörelseresultat ,37 Finansiella intäkt/kostn 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostn ,00 Summa Finansiella intäkt/kostn ,00 Res.efter finansiella poster ,38 Beräknat Resultat ,38

19 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 6 Stugan Osqvik Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag , Hyresintäkter fastigh korttid ,53 Summa Huvudintäkter ,06 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Summa Intäkter ,06 Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning , El , Städning , Sophämtning , Reparation och underhåll fasti , Fastighetsförsäkring , Förbrukningsinventarier , Resor , Representation , Datakommunikation , IT-tjänster ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,15 Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer , Löner personal , Skattefria bilersättningar , Skattepliktiga bilersättningar , Kostn f subventionerade måltid , Arbetsgivaravgifter personal ,76 Summa Personalkostnader ,39 Rörelsens kostnader ,07 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. inventarier 5 år , Avskrivn. Toalett Osqvik 10 år ,70 Summa Av och nedskrivningar ,36 Rörelseresultat ,90 Res.efter finansiella poster ,90 Beräknat Resultat ,90

20 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 7 Information Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Resor , Reklam och PR , Reklamtrycksaker , Kataloger , Reklamgåvor (giveaways) , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Trycksaker , Mobiltelefoni , Porto , IT-tjänster ,32 Summa Övriga rörelsekostnader ,49 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Utbildning , Intern representation ,00 Summa Personalkostnader ,49 Rörelsens kostnader ,64 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år ,00 Summa Av och nedskrivningar ,11 Rörelseresultat ,49 Res.efter finansiella poster ,49 Beräknat Resultat ,49

21 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 8 Programverksamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag , Vidarefakt. intäkter 25% MOMS , Bidrag från KTH , Evenemangsintäkter 25% moms , Entreavg./biljettförs 25% moms , Barförsäljning 25% moms , Barförsäljning 12% moms ,00 Summa Huvudintäkter ,01 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning , ,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,82 Internfakturerade intäkter ,82 Summa Intäkter ,19 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , Stimavgifter och sändnignstill , Direkta kostnader kårens dag , Kostnader Bar , Direkta kostnader fest ,65 Summa Ordinarie kostnader ,39 Övriga externa rörelsekostn Städning , Sophämtning , Förbrukningsinventarier , Programvara och supportavtal ( , Förbrukningsmateriel , Arbetskläder , Reparation och underhåll inven , Frakter och transporter , Reklam och PR , Representation , Kårens råd , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Mobiltelefoni , Kostnader för larm och bevakni , Utryckning , Kassadifferenser , Bankkostnader - Serviceavtal , Övriga kostnader ,96 Summa Övriga rörelsekostnader ,28 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arvoden övriga funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Arbetsgivaravgifter övriga fun , Utbildning , Intern representation , Övriga personalkostnader ,00

22 Summa Personalkostnader ,90 Rörelsens kostnader ,67 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år , Avskrivn. fastigehtsinv. 5 år , Avskrivn. fastighetsinv. 10 år ,00 Summa Av och nedskrivningar ,57 Rörelseresultat ,17 Res.efter finansiella poster ,17 Beräknat Resultat ,17

23 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 10 Internationell versamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3200 Sponsorintäkter , Bidrag från KTH , Bidrag KTH för ISS , Evenemangsintäkter 25% moms , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 Summa Huvudintäkter ,06 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning , ,00 Summa Intäkter ,06 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4401 Studentidrott , Direkta kostnader evenemang , Inköp alkoholhaltig dryck , Inköp övrig dryck , Inköp mat , Direkta kostnader fest ,00 Summa Ordinarie kostnader ,66 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( , Städmateriel , Resor , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Mobiltelefoni , Bidrag till BEST ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,32 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Intern representation ,63 Summa Personalkostnader ,92 Rörelsens kostnader ,01 Rörelseresultat ,78 Res.efter finansiella poster ,78 Beräknat Resultat ,78

24 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 11 Armada Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter , Intäkter näringslivsevent , Intäkter mässor , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 Summa Huvudintäkter ,66 Intäktskorrigeringar 3780 Öresutjämning , ,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,00 Internfakturerade intäkter ,00 Summa Intäkter ,64 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , Kostnader näringslivsevent , Kostnader mässor , Inköp mat , Direkta kostnader fest ,95 Summa Ordinarie kostnader ,79 Övriga externa rörelsekostn Lokalhyra , Städning , Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Arbetskläder , Frakter och transporter , Resor , Reklam och PR , Reklamtrycksaker , Kataloger , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Kopieringskostnader , Fast telefoni och fax , Mobiltelefoni , Porto , IT-tjänster , Bankkostnader ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,86 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arvoden övriga funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Arbetsgivaravgifter övriga fun , Sjuk- och hälsovård , Intern representation , Teambuilding ,22

25 Summa Personalkostnader ,35 Rörelsens kostnader ,81 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år ,51 Summa Av och nedskrivningar ,51 Rörelseresultat ,01 Res.efter finansiella poster ,01 Beräknat Resultat ,01

26 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 13 Osqledaren Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3011 Frivilliga bidrag , Annonsförsäljning ,96 Summa Huvudintäkter ,98 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Internfakturerade intäkter 4900 Internfakturerade intäkter ,00 Internfakturerade intäkter ,00 Summa Intäkter ,21 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4300 Produktionskostnader , Tryckkostnader Osqledaren , Distributionskostnader Osqleda ,00 Summa Ordinarie kostnader ,10 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier , Programvara och supportavtal ( , Frakter och transporter , Resor , Reklam och PR , Representation , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Mobiltelefoni ,38 Summa Övriga rörelsekostnader ,34 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Utbildning , Intern representation ,34 Summa Personalkostnader ,56 Rörelsens kostnader ,03 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år ,20 Summa Av och nedskrivningar ,20 Rörelseresultat ,22 Res.efter finansiella poster ,22 Beräknat Resultat ,22

27 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 18 Studentmedverkan Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH ,17 Summa Huvudintäkter ,17 Summa Intäkter ,17 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner , Direkta kostnader evenemang ,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( , Resor , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Mobiltelefoni ,66 Summa Övriga rörelsekostnader ,15 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Utbildning ,00 Summa Personalkostnader ,20 Rörelsens kostnader ,71 Rörelseresultat ,56 Res.efter finansiella poster ,56 Beräknat Resultat ,56

28 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 19 Studiesocial verksamhet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3050 Intäkter utbildningar sektione , Bidrag från KTH , Bidrag KTH Studentidrott , Bidrag KTH kårföreningar , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,27 Summa Huvudintäkter ,70 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter , Finansiering jämställdhets- oc ,00 Övriga rörelseintäkter ,67 Summa Intäkter ,94 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4050 Utbildningar för sektioner , Studentidrott , Direkta kostnader kårens dag , Kostnader Bar , Direkta kostnader fest ,95 Summa Ordinarie kostnader ,45 Övriga externa rörelsekostn Programvara och supportavtal ( , Resor , Reklam och PR , Representation , Kårens råd , Samarbetsorgan , Mobiltelefoni , Övriga kostnader , Bidrag till KTH-hallen , Bidrag kårföreningar , Jämställdhets- och årets lärar ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,75 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Utbildning , Intern representation ,41 Summa Personalkostnader ,46 Rörelsens kostnader ,25 Rörelseresultat ,59 Res.efter finansiella poster ,59 Beräknat Resultat ,59

29 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 20 Presidiet Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3400 Bidrag från KTH , Arvoden KTH ,00 Summa Huvudintäkter ,33 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Summa Intäkter ,33 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader ,00 Summa Ordinarie kostnader ,00 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier , Programvara och supportavtal ( , Arbetskläder , Resor , Representation , Representation mot sekt. och t , Kårens råd , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Mobiltelefoni ,39 Summa Övriga rörelsekostnader ,30 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Utbildning , Sjuk- och hälsovård , Intern representation , Teambuilding , Kaffe, uppvaktning ,00 Summa Personalkostnader ,24 Rörelsens kostnader ,92 Rörelseresultat ,64 Res.efter finansiella poster ,64 Beräknat Resultat ,64

30 Resultatrapport redovisning Datum= Beloppen omräknade till kr, Resultatställe: 50 Näringslivsgruppen Utfall perioden Konto Budget 1314 Avvikelse % Nettoomsättning Huvudintäkter 3210 Intäkter näringslivsprojekt , Intäkter näringslivsevent , Intäkter case , Intäkter marknadsföring , Entreavg./biljettförs. MOMSFRI ,00 Summa Huvudintäkter ,55 Intäktskorrigeringar 3740 Avrundningskonto , ,00 Övriga rörelseintäkter 3997 Finansiering jämställdhets- oc ,00 Övriga rörelseintäkter ,00 Summa Intäkter ,89 Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader , Kostnader näringslivsprojekt , Kostnader näringslivsevent , Kostnader case , Kostnader marknadsföring , Direkta kostnader fest ,00 Summa Ordinarie kostnader ,32 Övriga externa rörelsekostn Förbrukningsinventarier , Datorhårdvara och tillbehör , Programvara och supportavtal ( , Resor , Reklam och PR , Reklamtrycksaker , Representation , Kårens råd , Samarbetsorgan , Kontorsmateriel , Mobiltelefoni , Jämställdhets- och årets lärar ,00 Summa Övriga rörelsekostnader ,39 Kostnader för personal 7011 Arvoden valda funktionärer , Arbetsgivaravgifter valda funk , Intern representation , Teambuilding ,00 Summa Personalkostnader ,21 Rörelsens kostnader ,06 Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år ,50 Summa Av och nedskrivningar ,50 Rörelseresultat ,05 Res.efter finansiella poster ,05 Beräknat Resultat ,05